重庆齐齐代记账服务中心管理制度汇编

重庆齐齐代记账服务中心管理制度汇编目录一、企业管理章程--------------------------------------------------------3第一章总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二章企业精神和经营范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三章 组织机构及其职权⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第四章 会计财务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第五章 劳动管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第六章附则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6二、办公室管理制度------------------------------------------------------6第一章 管理纲要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第二章 员工守则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第三章 行政管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第四章 人事管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8第五章 考勤管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10第六章 奖惩制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12三、财务管理制度--------------------------------------------------------13第一章 收入管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第二章 支出管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第三章 记账管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第四章 储纳管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第五章 现金管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第六章 附则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15四、工资劳保制度--------------------------------------------------------15第一章分配管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第二章计件单价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16第三章保险保护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20第四章其他管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20五、员工岗位责任制-------------------------------------------------------20（一）企业主管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20（二）主管行政助理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（三）主管业务助理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（四）办证组组长⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（五）税务组组长⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22（六）办证员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22（七）外勤会计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22（八）专业会计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23六、业务提成奖励办法-----------------------------------------------------23（一）奖励范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.23（二）奖励办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.24（三）惩罚规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.24七、师带徒办法--------------------------------------------------------------------25（一）师带徒的原则----------------------------------------------------------------------------25（二）师带徒的报酬--------------------------------------------------------25（三）师带徒的要求--------------------------------------------------------25（四）违规的处罚----------------------------------------------------------26（五）其他----------------------------------------------------------------26重庆齐齐代理记账服务中心企业管理章程第一章 总则第一条为确保重庆齐齐代理记账服务中心的法律地位，维护中心的合法权益，规范中心的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和其他法律、法规的规定，特制定本章程。第二条本中心系为创业者本人和无业人员提供就业岗位，为社会需要办证、记账者提供方便，也为国家增加税收而创办的私营法人企业。于2006年09月12日在渝中区工商行政管理局注册登记，取得企业法人执照。第三条本中心的法定住所：渝中区中山三路观音岩水晶石国际公寓11—2。第四条本中心注册资本为人民币叁万元正。第五条本中心的营业期限为永久存续的私营合伙企业。第六条本中心的法定代表人：綦朝梅。地七条本中心章程自生效之日起，即成为规范企业的组织与行为、企业与法人、法人与员工之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对企业、法人、管理人员、普通员工均具有法律约束力。依据本章程，在必要时，法人可以起诉管理人员和普通员工，普通员工和管理人员也可起诉法人。第二章 企业精神和经营范围第八条本中心的企业精神是：积极认真，热情诚恳，遵纪互助，服务报国。第九条经登记机关核准，本中心的经营范围是：代理记账，代办执照、变更、注销、验资、报税、开户。第三章组织机构及其职权第十条本中心设主管1人，主管行政、业务助理各1人，中心下设证照、税务2个业务组。主管由企业法人兼任，主管行政、业务助理由主管聘任，证照、税务组组长由主管及其助理共同选定。第十一条 主管对企业的各个方面负责，行使下列职权：.制定企业发展方向和分配原则；.决定企业管理层次和岗位设置；三.掌握企业收支状况，决定资金使用方向和数额；四.主持证照、税务业务接收工作，决定代办证照和代记账收费标准；.主持证照、税务工作安排并检查督促其按时完成；六.负责员工业务培训，适时进行业务指导；七.沟通上下、内外关系，及时处理各种疑难问题。第十二条主管行政、业务助理，分别负责企业行政和业务方面的具体事务，行使下列职权：（一）行政助理1.负责人事管理。做好员工档案、考勤和思想政治工作；2.负责工资管理。检查督促员工如实考勤、正确填写计价表、统计员工出缺勤及违纪数并计发员工工资；3.当好主管决策、人事和资金使用参谋，尽力协助其做到不失误；4.制定企业章程、员工守则、岗位责任制及人事、工资、财务等管理制度，搞好企业内部管理；5.起草企业各种文件，把好企业对外文字关。（二）业务助理1、负责企业业务方面的具体事宜。协助主管做好业务接收、安排和检查督促工作；2、负责企业储纳工作。做好本企业收支流水账、代记账企业工资税金收缴台账、代办证照费交欠台账、代记账企业基本信息台账；3、负责办公用品管理。计划、采购、保管、发放办公用品，做好发放记录；4、当好主管业务参谋，尽力协助其做到不失误。5、主管不在时全权处理企业业务方面事务。第十三条 证照、税务组组长分别负责代办证照、代记账业务的具体办理工作，行使下列职权：（一）证照组组长1、负责新执照和各种资质证办理；2、负责老执照变更、注销、年检和新老执照验资、刻章工作；3、安排布置办证任务；4、检查督促各项办证工作；5、尽力解决办证中遇到的疑难问题；6、带领组员协助税务组完成接票、报税、缴税及年报工作；7、关心组员思想、身体和生活，对组员的奖、惩及辞聘提出本组意见。（二）税务组组长1、负责新老客户的接票、记账、报税、缴税及年审、年报工作；2、负责客户代记账凭证、代记账工资、代缴税金收取及代记账凭证盖章工作；3、负责客户资料返回、适时回访，并及时反馈最新税务政策；4、岁末年初及时组织人员准备年报资料并按时、准确年报；5、尽力解决税务工作中遇到的疑难问题；6、带领组员协助证照组完成各项办证工作；7、关心组员思想、身体和生活，对组员的奖、惩及辞聘提出本组意见。第四章 会计财务第十四条本中心依照国家税法和其他有关条例规定缴纳各项税款。第十五条本中心依照国家法律、法规及财税部门的规定建立健全财务会计制度。第十六条本中心设置会计账簿，进行独立核算，按照规定报送会计报表，并接受财政、税务机关的监督。第十七条本中心财务管理制度：、实行收支“一支笔”把关制度，代办证照、代理记账的收费标准和开支项目、数额均由企业主管（法人）一支笔决定；、各项现金收入和资料均出据凭证，经主管签字后交储纳做账；工资、奖金等定期性开支和证照、税务的各项临时性开支，均凭据经主管签字后方能支出；3、企业会计按照财税部门要求凭据建立会计账目， 并按时报税、缴税；4、企业储纳凭据登记企业流水账， 1千元以上现金存入银行；5、制定企业财务管理实施细则，严格遵守国家财务、税收制度。第五章劳动管理第十八条本中心劳动用工严格按照国家法律、法规及劳动部门有关规定执行。企业保护员工合法权益，依法与员工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全经营。第十九条本中心所需员工主要由人才中心推荐，原则上不录用亲友及其介绍人员。第二十条本中心有权依照合同规定对违犯企业规章制度和劳动纪律的员工给予警告、记过、降薪等处分，情节严重的有权除名。第二十一条本中心员工的工资分配，实行计时、计件相结合的分配制度。计时工资包含基本工资、工龄工资，计件工资包含单价工资、三费（误餐、通讯、交通费）和外出办事的车费。外加办事成功率单项奖和主要节假日及年终奖。第二十二条本中心原则上执行国家法定工时制和重庆市夏冬季作息时间制，并为签订《劳动合同》的员工缴纳生育保险和工伤保险。第二十三条 人事、工资、保险等具体制度，另制定实施细则。第六章 附 则第二十四条本章程若有违反国法律、法规规定的，以国家法律、法规为准。第二十五条 本章程与以往规定不相符的，以本章程为准。第二十六条 本章程从2011年12月26日起正式执行。附：办公室管理制度、财务管理制度、工资保险制度、员工岗位责任制、业务提存奖励办法。办公室管理制度为加强企业管理，完善行政管理机制，建立规范化的行政管理体系，使公司的各项行政工作有章可循，不断提高行政管理水平和工作效率，不断提高经济效益促进企业发展， 根据国家有关法律、法规及企业章程的规定，特制订本管理细则。第一章管理纲要第一条企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业的各项规章制度和决定。第二条企业禁止任何人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展的事情。第三条企业通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业的经营管理体系，不断提高经济效益壮大企业实力。第四条企业提倡全体员工努力学习业务知识和其他各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第五条企业鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第六条企业为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;推行各种形式的责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。第七条企业提倡求真务实的工作作风，努力提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创新精神，增强团体的凝聚力和向心力。第八条员工必须维护企业纪律，本企业对任何违反企业章程和各项规章制度的行为予以追究。第二章员工守则第九条遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。（每天按时指纹考勤及办理各种缺勤手续；用心办好交办的每一件事，努力提高办事效率和成功率；服务热请，态度和蔼，对每位客户均做到微笑服务；处处为客户着想，面对客户疑难尽力解释或帮办）。第十条 维护企业声誉，保护企业利益。（不损害客户利益，努力避免客户投诉；热爱企业，不做损害企业利益之事；不乱丢纸削、果皮，每周论流打扫办公室清洁卫生。）第十一条服从领导，关心同事，团结互助。（领导安排的工作当面笔记并认真按时完成；不做损害同事之事，上班不议论同事和领导，更不能吵打和甩物品）。第十二条爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。（不公物私用，不浪费办公用品和水电，凡能复用之物必须用至不能再利用）。第十三条不断学习，提高水平，精通业务。第十四条积极进取，勇于开拓，求实创新。（凡自身工作有创新且效率、效益明显者，凡为企业建设和发展提出行之有效的建议者，视效益大小，给予一次性奖励并记功一次装入本人档案。）第三章行政管理第十五条文印管理规定一、凡打印各种文件人员，必须按公司规定按时按质打印公司相关文件。二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予警告或记过处理。三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第十六条电脑管理规定一、办公室人员须遵守企业的保密规定，输入电脑的信息属企业机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予警告、记过、降薪或除名处理。二、办公室人员须按照及时、准确、全面的原则和规定，采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。三、信息载体须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出企业。四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关之事。如有违犯，发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。六、电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第十七条办公用品领用规定一、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。二、各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。三、办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由本人申报、组长审批，储纳统一采购、保管、发放；购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报企业主管批准后始得购置。六、领用办公用品须由领用人填写“领用单”交内勤人员发放，并由内勤一一登记入账备查。第十八条电话使用规定一、企业电话为办公配备，原则上只得用于办公。二、禁止员工为私事打电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按规定交相应电话费。三、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。第四章 人事管理第十九条员工的聘用管理一、企业聘用员工，对推荐来人进行面试，交代企业性质、工种、待遇，双方满意后填写《用工登记表》，缴纳身份证、学历证书及会计从业资格证复印件，确定上班时间。二、本企业对新到员工实行3个月试用期，试用期间表现优良者，经主管核准可提前转正，但试用期不得低于两个月；若能力或表现较差，最多试用至满三个月予以辞退。三、被录用的正式员工实行《劳动合同》管理，劳资双方均按合同规定办事。四、所有员工实行来去自由原则，但要符合《劳动合同》规定，且离开时必须做好工作交接和办公用品归还。五、无论试用或正式员工，均需遵守《齐齐代理记账服务中心章程》和其他规章制度。第二十条员工的离职管理一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报企业，否则以15天薪水相抵，补偿企业损失。2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报企业，否则以一个月薪水相抵，补偿企业损失。3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报企业核准，未经核准而自行离职者，以自愿放弃上月薪资及任何工作奖金论处。二、员工办理任何请辞时，须先行写出“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。三、员工在自动离职或请辞期间，因职务交接不清，或手续不全而导致企业资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，企业将依法解决。四、已请辞员工在待离期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员，或公然破坏公司制度者，予以直接开除。五、离职员工交接重点：1、个人职责所属资产列表，清点移交给接管人员。2、原服务客户各项余额、资料档案及后续服务重点移交。3、个人所负责之各项本册移交。4、呈报手中未完成的客户单给会计查核。注：员工办理离职手续完成后， 到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。第二十一条员工的辞退管理一、公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、一年内记过三次者；2、连续旷工三日或全年累记超过六日者；3、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；4、工作疏忽，贻误要务、致使企业蒙受重大损失者；5、违抗命令或擅离职守，情节重大者；6、聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；7、仿效领导签字、盗用印信或涂改企业文件者；8、因破坏、窃取、毁弃、隐匿企业设施、资材制品及文书等行为，致使企业业务遭受损失者；9、品行不端、行为不简，屡劝不改者；、擅自离职为其他单位工作者；、违背国家法令或公司规章情节严重者；、泄漏业务上的秘密情节严重者；、办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；、精神或机能发生障碍，或身体虚弱、衰老、残废等经本企业认为不能再从事工作者，或因员工对所从事的工作虽无过失，但不能胜任者；15、为个人利益伪造证件，冒领各项费用者 ；、年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；、因公司业务紧缩须减少一部分员工时；、工作期间因受刑事处分而经法院判刑者；、员工在试用期内经发现不符合录用条件者；、由于其他类似原因或业务上之必要者。二、被辞退员工须完清交接手续后，方能结算被辞退前的应得报酬。第二十二条员工请休假制度一、企业员工无论何种原因请假，均须事先申请，经本组组长和企业主管批准后方可休假。二、非有重大事故，事假每月不得超过五天，扣除事假日计时工资。三、一般事假应于两天前请妥（急事经核准则例外） ，请假时必须填妥请假单及职务代理人签名。四、请任何伤假皆须职业医生开具证明， 并在48小时内回报公司，否则以事假论处；有医生证明的3个月以内伤假，分段享受本企业劳保待遇。五、三天以内的病假可当面或电话向组长、 主管申请，减半计发日计时工资；三天及以上按事假处理。六、怀孕达5个月以上者，可适当照顾休息时间，但每月事假限定不得连续超过五天，特殊情况酌情另定。七、请假未准而私自休假者，以旷工论处。八、上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过

2小时以上。第五章 考勤管理第二十三条本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；第二十四条考勤细则一、出勤1.工作时间：全体员工须按以下时间出勤：上班时间8：30—17:00，因季节变化需调整工作时间的，由企业另行通知。2、考勤：企业全体员工实行上、下班指纹考勤，迟到、早退及事、病假者须另行登记。3、外出：员工外出须在“外出登记表”上登记，未登记的视为旷工一天处理。严禁代登记，如若发现，双方均按旷工违纪处理。4、迟到：每天上午上班前指纹考勤， 8：30分后算迟到，迟到30分钟后（不包括 30分钟）到企业的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天5、早退：每天下午17:00下班时再次指纹考勤后离开，17:00前无故离岗或未考勤者均视为早退，外出难归等特殊原因需在次日登记说明。二．请假：1、员工若早上因堵车、病、事等急难原因不能按时上班者，须当即用电话告知本组组长和企业负责考勤的人员，并在事后按登记表要求自行登记，否则以旷工论处。2、员工因急难事请假，需在 8：30前经组长、主管批准或用电话告知，并在事前或事后自行登记， 未在8：30前报批、电告或登记者作旷工处理。3、上班时间外出办事须填写“外出登记表”，注明起、止时间。超过规定时间返岗者视为迟到。4、凡半天及以上的请假须填写一式两联的“请假单”，如有紧急情况不能事先办理请假手续的，应在上班当日补办手续，否则仍以旷工计。三．请假、迟到、早退和旷工的处理1、请假：在半天内的（包括半天）视为请假半天，不扣工资，但一月不得超过 2次（含2次）；超过半天的视为请假一天，按个人计时工资日标准扣资。2、迟到：上班开始至 30分钟内未到者视为迟到； 30分钟后（不包括30分钟）视为旷工。考虑到有些员工住宿较远，可能会出现偶尔堵车，故每月允许迟到 3次，但时间不能超过 30分钟，超出3次的视为迟到处理。3、早退：提前30分钟之内下班视为早退， 提前30分钟以上下班视为旷工，按旷工一天处理。4、旷工：凡旷工实行一日扣二日、二日扣四日计时工资，三日及以上且无正当理由者予以除名。四．考勤统计1、每月考勤时间：当月 26日至次月25日。2、考勤统计办法：由企业业务助理每月按本规定，结合员工每日上班指纹签到、下班指纹签退及外出、病、事假登记记录等情况，制定月度考勤表报企业行政助理计发计时工资。第二十五条办公地卫生管理一、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业良好形象，特制定本制度。二、卫生管理的范围为该部门办公室、门窗等办公场所及其设施的卫生。三、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯等无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹；书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐、无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。四、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由部门负责人安排员工轮流负责。具体实施参见各部门清洁值日表。第六章 奖惩制度第二十六条为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和企业经济效益，特制订本制度。第二十七条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第二十八条奖惩规定一、全体员工均实行在本企业自签 《劳动合同》日起每工作满一年月增加50元工龄工资或带基本工资休假一个月制度（即两者任选其一），以作为对坚持在本企业工作、 愿为本企业做出贡献的员工的奖励。二、在计件员工中实行月办事成功率奖惩： 办证员办事成功率达到95%及以上、外勤会计分片收取客户工资、税金达到 90%及以上、专业会计应记账单位完成 100%奖50元；反之，分别只达到86.5%、85%和99%及以下惩50元。三、员工有下列违纪之一者，分别给予相映处罚：1、每有一次迟到、早退扣资2元（从第四次起）；2、每有一天旷工扣资 2天，以此类推；3、对客户冷漠、讽刺或争吵者，每有一次记过一次；4、对客户疑问或困难不闻不问、 推三阻四者，每有一次记过一次。5、凡有客户投诉，自行承担客户的损失并记过一次；6、每有一次损害企业利益之事必须书面检查或照价赔赏并记过一次；7、乱丢纸屑、果皮、不轮流打扫办公室清洁，每有一次记警告一个；8、领导交办未记笔记或未按时完成，每有一次记警告一个；9、损害同事名利，上班议论同事和领导或吵打、甩物品者，每有一次，视情节处赔礼道歉、书面检查并记过一次；10、每有一次长流水、长明灯、长通电及内部复印、书写不用废纸的责任者扣资 2元。四、每有3次警告算一次记过，全年累计记过达12次或缺勤3个月及以上者予以除名。.凡挪用企业资金者要批评、追回，凡贪污企业资金者要追回、除名并罚款2000元以上。。.企业建立“员工奖惩记录簿”，组长、主管及其助理为员工违纪记录人，负责对本组或企业违纪行为的记录；发现一次不记给予责任人记警告一个。财务管理制度财务管理制度是关系到企业生成发展的重要管理制度。为了做到有章可循、照章办事，避免随心所裕、朝令夕改，以便把企业的一切经营活动都纳入合理的规章制度中运行，特制定本制度。第一章收入管理第一条本企业实行收支“一支笔”把关制度，即代办证照、代理记账的收费标准和开支项目、数额均由企业主管（老板）一支笔决定。主管的行政、业务助理只负责提出建议和具体办理，组长和员工亦可提出合理化建议，但均不允许越龃代庖和私自更改。第二条代办证照，原则上签订《协议》时由主管或业务助理预收一半代办费。代办证照的尾款和代理记账的工资，分别由证照、税务组组长安排其员工在证照办结和每月月末一次性收回。第三条凡收客户现金和有效证件，都必须出据一式四联的收据，白色联留底，粉红色联交客户，证照组的蓝色联、税务组的黄色联在交现金给储纳时一并交其记账。第四条本企业的所有人员，收取客户的一切现金都必须在当天（最迟不超过第二天）交出纳入账，滞交3天以上（含3天）视为挪用，一月以上视为贪污。第五条企业所用收款、收物凭证由企业统一定制、保管，员工需用时亲自到储纳处登记、签领；领取的收据只限本人使用，不得转借她人；凡收客户现金、资料，无论客户要否都必须出具企业正规收据（若系客户从银行直接打款入本企业账户，谁负责该单位的收款则由谁补给其收据）；收据必须连号，用完必须交回再领（交回的收据亦必须连号，并由交接人当面验收签字）；凡发现不给客户收据或收据断号，均视为贪污，每有一笔罚款2000元。第二章支出管理第五条本企业发工资、奖金等定期性用钱，必须由行政助理事先造册，经主管审签后才能如数支付。第六条本企业任何人临时性用钱，都必须先填写《领（借）款单》；系“领”就划掉“借”，系“借”就划掉“领”；“领”系指不再凭据回储纳处冲账的一次性了结，“借”系指要还或办完公事后要凭有效票据回储钠处冲账的多退少补行为。在《领（借）款单》中的“原因或用途”栏中要简明地写清原因或用途，如“私人借款”、“办翔辉分公司执照、出奥瑶验资报告”等，领（借）款金额既要小写也要大写，并签明领（借）款人姓名和年月日。主管（老板）用钱可填《领（借）款单