公司内控授权治理制度

中****内控授权治理制度第一章 总那么第一条为标准公司的运作，完善企业法人治理结构，强化公司对项目公司（下属水厂、泵站）第二条第三条各相关被授权人行使授权权限时，必需遵守***集团公司及***公司的各项规章制度。对违背公司治理制度和规定者，公司将采取行政和经济惩罚。如后果严峻，并直接造成重大经济损失，公司有权追究其法律责任。第二章股东大会、董事会、董事长、总领导的职权第四条股东大会是公司的权利机构，依法行使以下职权：（一）决定公司经营方针和投资打算；（二）选举和改换非由职工代表担任的董事、监事；（三）审议批准董事会报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九（十）修改公司章程；（十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第五条董事会为公司的决策机构，依法行使以下职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营打算、投资方案、融资方案；（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、归并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司购买资产、出售资产、资产抵押、对外担保事项等事项；（九）决定公司内部治理机构的设置；（十定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的大体治理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）治理公司信息披露事项；（十四）听取公司总领导的工作汇报并检查总领导的工作；（十五第六条董事长经董事会选举产生后，可行使以下职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）行使法定代表人的职权；（三）催促、检查董事会决议的执行；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在董事会休会期间，依照董事会授权，行使董事会的部份职权；（六）在董事会授权额度内：签署年度预算调整；批准抵押融资和贷款担保事项；批准固定资产投资事项；（七）董事会授予的其他职权。第七条总领导对董事会负责,经董事会授权后行使以下职权：（一）主持公司的生产经营治理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营打算和投资方案；（三）拟订公司内部治理机构设置方案；（四）拟订公司的大体治理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）司高管的建议权；（七）治理人员、员工；（八上报董事会在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情形下，（九）公司章程或董事会授予的其他职权。第三章权限划分第八条公司经营治理权限（一）凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权，集中在董事会。在执行进程中，涉及到的日常经营活动的组织权授予总领导。（二）公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准（三）公司实行经济业务审批和资金支付审批的“双审批制”。12．资金支付审批，是指公司各财务部在接到付款申请后，查对具有批准权限的负责人批准付款或拒绝付款。3．经济业务的审批不能代替资金支付的审批。第九条购买、出售资产治理（一）购买、出售处置资产均应由公司经营层拟订方案，报董事得实施。（二）经董事会审批通过的公司年度资产购买、资产出售处置方2020财务总监、总领导审核后，报公司董事长审批；第十条投资治理（一）各项技术改造、扩产及新项目投资均应由公司经营层拟订方案，报董事会审议批准，未经董事会审议批准的各项技术改造、扩产及新项目投资事项不得实施。（二）经董事会审批通过的公司各项技术改造、扩产及新项目投2020总监、总领导审核后，报公司董事长审批；（三）除技术改造、扩产及新项目投资之外的其他对外投资项目（进行的投资事项）第十一条资金治理（一）公司日常经营治理中的各项费用开支，报请公司年度费用预算方案，由公司董事会批准。经董事会批准后，各项费用开支时，需经公司财务总监审核后，由公司总领导审批。（二）经营性采购、按期维修、日常保护保养等事项，报请公司年度打算，由公司董事会批准。经董事会批准后，经营性采购、按期维修、日常保护保养等事项支付款项时，经公司财务总监审核后，由公司总领导审批。。（三）公司资金挑唆和利用：金额在20万元以下的，经公司财20务总监、总领导审核后，报董事长批准。（四）公司银行账户的开立或撤消，由公司的董事长审批。（五）公司银行账户间的资金挑唆，由公司财务总监审核，公司总领导审批。（六）未在董事会审议批准的公司年度费用预算方案、年度打算内（经营性采购、按期维修、日常保护保养等事项）后，资金支付审批手续方可流转。第十二条资产抵押、质押、对外担保等事项（一）公司经济业务涉及资产抵押、质押、对外担保等事项，由公司总领导、公司董事长签署意见后，报董事会审批，经董事会审议通事后，提请公司股东大会批准。第四章附那么第十三条等