华伦天奴购物中心计划财务部各岗位职责

华伦天奴购物中心计划财务部各岗位职责一、计划财务部经理岗位职责1、主持公司会计核算、财务管理、资金管理工作。2、组织协调、指导监督财务部门的日常管理工作。3、监督执行财务计划，完成公司财务目标。4、组织制定公司的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范。5、负责建立、完善公司的内部财务控制制度，加强对公司所有经营业务及经济事项的财务监督。6、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息对外披露的正常进行。7、负责组织公司日常财务核算、决算工作，及时提供真实准确的财务报表。8、负责组织编制公司财务预算，监督、检查预算的执行情况。9、负责编制财务工作计划，并组织实施和完成。10、负责财务部相关文件的起草、修改和落实执行。11、负责编制公司各种财务工作总结报告。12、在权限范围内，负责相应的资金管理和调度。13、负责办理银行贷款及还贷手续。14、审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并掌握成本和费用水平。15、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。16、对公司的税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本。17、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。18、与财政、税务、银行、工商、会计师事务所等部门保持良好关系。19、制定财务部的各岗位分工及工作流程，并对其工作进行监督、指导。20、制定部门工作计划，并检查计划的执行情况。21、指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配。22、组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。23、做好部门员工的绩效考核，建设高效的财务团队。24、完成上级领导交办的其他工作。二、收银中心会计主管岗位职责1、收银会计主管全面负责多伦国际购物广场总体的收银业务工作。2、保证中心的收银工作按照财务制度的相关规定进行。3、负责检查收银中心相关员工的出勤、着装、微笑服务、消磁、损耗防止、畅收畅付等工作。4、当日销售完毕，负责安全、准确、及时地收取各部门的营业款。5、负责整理当日收取的现金、信用卡、购物券及支票等统计，并与当日的销售收入进行核对。6、与销售核对完毕后负责与银行方面沟通，将营业款在当日送存银行。7、负责保管相关的收银单据，配合商场相关人员进行收银款的核对，核对完毕后，及时编制收款凭证并登记入帐。8、负责中心各部门收款系统的正常工作，确保在出现故障后，在第一时间通知相关系统维护人员进行修复。9、负责收款员的业务技能培训工作，确保收银员的收款工作快速、安全、有序的进行。10、配合商场营运部门，对各收款员进行合理的安排班次。11、配合商场营运部门做好促销活动的解释工作。12、监督各款台收款人员的收银纪律，确保所有收款人员为顾客提供良好的服务，树立本店良好的企业形象。13、控制现金差异，对收款人员的备用金进行随时检查。14、负责中心经营所需零用钱的储备及兑换工作，保证需用钱的正常需求用量。15、为保证资金的安全性，负责营业期间各收款台大额现金的提取工作。16、负责对收银中心“收讫”章及相关收款票据的管理及检查工作。17、负责与其他部门保持沟通和协调。18、完成上级领导交办的其他工作。三、核算中心会计主管岗位职责（百货、超市）1、按照会计制度的规定组织核算中心会计人员及时、准确地进行中心相关业务的会计预算、核算、决算工作。2、按照会计制度的规定，随时检查核算中心财务人员各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正、上报。3、指导核算中心会计人员的会计核算工作，改善工作质量和服务态度。4、审核会计凭证，审核总帐及会计报表的沟稽关系。5、按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，审核相关业务所计提的各项基金和税金，根据权限，审核相关的费用支出。6、根据当日销售，对每天营业情况进行汇总并进行分析上报。7、全面掌控联营供应商及承租户的合同条款，审核当期供应商应结算的货款金额及支付方式。8、审核当期联营供应商及承租户的各项联营扣点、租金、其他应收款项的金额及到帐情况。9、审核联营供应商当期增值税专用发票的开具情况，保证以收到供应商进项税发票为结算货款的前提和依据。10、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况，确保帐帐相符。11、按财务制度规定，审核当期成本、费用、营业利润等指标，并组织相关会计人员出具财务报表。12、审核相关财务报表及当期应缴税金明细，确保财务报告的准确性，并负责向部门经理汇报有关财务报告情况，及时提供有关财务数据。13、负责各业态、各部门的业绩考核及财务相关数据的填报与汇总。14、按照会计核算原则，定期检查、分析各部门的财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部门经理提出合理化建议。15、负责核算中心每月的财务分析工作，及时出具核算中心相关的财务分析报告。16、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质。17、负责财务部会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。18、保持与银行、工商、税务、财政等有关部门的联系，维护企业良好的外部环境。19、完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。四、结算中心会计主管岗位职责1、按照财务制度的相关规定，结算中心会计主管负责中心各业态联营供应及承租户的定期货款结算工作。2、负责审核中心的纳税申报及有关各项税务事宜。3、负责监督、复核各部门、各项费用的报销情况，发现问题及时上报。4、监督、检查出纳员的现金收入与付出情况，对出纳员的库存现金不定期进行检查。5、审核供应商的货款结算金额及结算方式。6、审核出纳员现金日记帐及银行存款帐日记帐是否帐实相附。7、监督结算中心相关财务印章、票据的使用及保管情况。8、监督及审核资金使用明细表的编制工作。9、监督、审核公司各项大宗费用如水、电、采暖费等支出及缴纳情况。10、负责对公司员工工资发放及各项社保基金交纳的监督。11、负责公司各项费用明细帐、台帐的试算平衡，审核各项费用支出报表，并对各项费用的支出情况进行有效的监督和分析。12、负责结算中心每月的财务分析工作，及时出具结算中心相关的财务分析报告。13、保持与供应商及各部门的良好协作关系。14、完成上级领导交办的其他工作。五、内审中心主管岗位职责1、指导内审中心员工对公司日常的财务工作进行全面内部审计。2、负责审核财务核算过程的合理、合法性，审计各业态收入、成本、费用、利润等财务指标。3、审核财务核算部门会计凭证的填制及会计帐簿记帐的规范性。4、审计供应商及承租户的结款方式、应结算金额，审核联营供应商的增值税专用发票收到情况及各项应交款的落实。5、审计承租商户的租赁合同执行情况，监督应收取的各项租金及费用是否足额及时到帐。6、对公司各项费用的支出进行重点审计，对于不合理的费用支出及时提出整改意见。7、审核纳税申报及税务方面相关事宜，提出合理纳税筹划建议。8、对收银中心的收款工作监督，审核销售收入与应收款项的一致性。9、审核日常工作所用各种财务票据及有价证券使用的合理性。10、审核各种财务会计报表的准确性及勾稽关系。11、定期编制审计报告，并按时上报。12、完成上级领导交办的其他工作。六、百货总收员岗位职责1、百货总收员全面负责百货业态各款台的交款工作。2、每日收款完毕，将所收款项与销售收入进行核对。3、整理收取的现金、支票、购物券、代金券等，清点完毕后，将现金当日存入银行。4、销售收入与所收款项核对无误后，负责销售收入的单据填制与录入工作。5、当日营业完毕后，负责将所有百货业态收银员备用金收回统一保管。6、定期对百货业态的收银员进行业务培训及考核，保证所有收银员在工作中微笑服务、畅收畅付。7、保管本职工作所接触的各种财务票据及相关印章。8、负责百货业态各收款台领用钱的储备及兑换工作。9、负责在营业期间各款台大额现金的提取工作。10、将收取的购物券、代金券等核对完毕，经整理后上交有关部门统一进行核销处理。11、完成上级领导交办的其他工作。七、超市总收员岗位职责1、超市总收员全面负责超市业态各款台的交款工作。2、每日收款完毕，将所收款项与销售收入进行核对。3、整理收取的现金、支票、购物券、代金券等，清点完毕后，将现金当日存入银行，4、销售收入与所收款项核对无误后，负责销售收入的单据填制与录入工作。5、当日营业完毕后，负责将所有超市业态收银员备用金收回统一保管。6、定期对超市业态的收银员进行业务培训及考核，保证所有收银员在工作中微笑服务、畅收畅付。7、保管本职工作所接触的各种财务票据及相关印章。8、负责超市业态各收款台领用钱的储备及兑换工作。9、负责在营业期间各款台大额现金的提取工作。10、将收取的购物券、代金券等核对完毕，经整理后上交有关部门统一进行核销处理。11、完成上级领导交办的其他工作。八、收银员岗位职责1、负责收银工作，确保收银准确，努力提高收银速度和服务质量。2、准确领取备用金，及时上交销售款，并做出差异报告。3、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询并合理处理客户退换货要求。4、负责各种收银票据和文件的收集、保管和传递。5、确保金库和现金的安全，保证充足的备用金。6、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。7、负责相关收银机、验钞机、打印机等收银设备的维护和保养。8、负责收银区域的清洁工作。九、制单会计岗位职责1、在会计主管的领导下，负责公司各项经济业务会计凭证的编制及系统的录入工作。2、认真核对所取得的原始凭证的合理性及有效性，并审核原始凭证的正确性，审核无误后，按照经济业务的性质进行分类编制会计凭证。3、熟悉会计科目的核算内容和微机制单的技术要求，并准确填制记帐凭证，并加盖本人名章以明示责任。4、对于内容不完整、手续不齐全、数字计算有错误或填写不符合要求的原始凭证应交回经办单位或经办人补办手续，更正错误或重新填制。5、记帐凭证应填制的内容必须填制全面并加盖印章，凭证的摘要应简明正确地反映经济业务的内容。6、负责整理并保管相应业态的供应商合同档案。7、根据经济合同，审核供应商提供的增值税专用发票所开具的购货数量、单价、金额，对于有数量及价格异常的现象及时上报。8、监督商场各小组及仓库的库存商品情况，审核库存商品的进、销、存，参与库存商品的监点工作，坚决杜绝体外循环的现象发生。9、按照即定的工资分配方案，负责本部门员工工资表的编制。10、负责传票的装订归档工作。11、完成上级领导交办的其他工作。十、预算核算会计岗位职责1、在会计主管的领导下，按照国家财政法规、公司财务制度的有关规定，结合公司的经营特点，负责本部门预算的编制与分析。2、负责监督和控制各预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告。3、负责编制本部门的其他财务计划。4、根据财务制度的相关规定，结合公司的实际经营特点，负责对本部门各项经济指标进行核算，正确反映本部门当期的收入、成本、费用、利润等完成情况。5、根据本部门当期的经济指标完成情况，正确核算当期的应缴税金，经部门主管审核无误后，上报至结算中心相关的纳税人员。6、根据会计制度的规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清晰、帐证相符。7、负责审核会计凭证，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。8、正确核算当期联营供应商的销售情况，做到及时与供应商核对往来帐，并签订对帐确认书。9、负责公司的各项债权债务的清算工作。10、负责落实与供应商经济合同的履约情况，正确核算当期供应商应交纳联营扣点及各项费用。11、正确核算当期本部门供应商的应结算金额，经本部门主管审核无误后，办理相应的货款结算工作。12、负责本部门固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。13、完成上级领导交办的其他工作。十一、总帐报表会计岗位职责1、根据商品流通企业财务制度的规定，结合公司的经营特点，设置一级会计科目，建立总分类帐户。2、负责科目汇总表的试算平衡，并登记总分类帐。3、负责进行期末结帐工作。4、负责总帐与明细分类帐的对帐工作，保证帐帐相符。5、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表，审核各项报表的勾稽关系，保证帐表相符。6、负责编写公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，为管理层提供经营决策分析。7、完成上级领导交办的其他工作。十二、结算会计岗位职责1、按照财务制度的相关规定，结算会计负责中心各业态联营供应及承租户的定期货款结算工作。2、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算工作，并编制相关的会计凭证。3、配合本部门人员做好每月的报税和工资发放工作。4、负责银行存款日记帐的登记，每月定期出具银行存款余额调节表，与银行进行帐目核对。5、受善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单。6、及时编制公司的资金使用报表，并上报相关部门。7、严格按照供应商的合同约定进行货款的结算工作。8、负责各开户银行资金的调剂工作。9、完成上级领导交办的其他工作。十三、税务会计岗位职责1、组织拟定公司整体税务计划。2、协助推进实施公司的税务计划，确保企业税务目标的实现。3、月度完毕后，根据本月各项财务指标，填列税务报表并进行纳税申报。4、负责增值税专用发票的定期认证工作