供应链实训第1章

第1章供应链基础设置本章内容容供应链管管理系统统概述实验一系系统管管理实验二业业务基基础设置置实验三财财务基基础设置置供应链管管理系统统概述供应链管管理系统统的主要要功能模模块采购管理理销售管理理库存管理理存货核算算供应链管管理系统统应用流流程建账基础设置置：基础础档案设设置、期期初数据据录入和和系统选选项设置置日常业务务处理期末处理理供应链管管理系统统概述供应链管管理系统统与财务务系统的的数据关关系发票调拨单日报代垫费用单制单信息凭证凭证出入库成本直运销售发票委托发货单发票分期收款发货单发票收款信息直运销售订单销售订单直运销售发票直运采购发票付款信息采购入库单销售出库单出入库单据销货成本采购发票直运采购发票采购管理库存管理销售管理存货核算应付款管理应收款管理总账系统凭证系统管理理概述系统管理理是做什什么的？？对整个系系统的公公共任务务进行统统一管理理。账套管理理年度账管管理操作员及及权限管管理系统运行行安全管管理谁能登录录系统管管理？系统管理理员账套主管管系统管理理员职位概要要负责整个个系统的的安全运运行和数数据维护护。系统默认认：ADMIN工作内容容按岗位分分工要求求设置系系统操作作员，分分配其对对应权限限。按已确定定的企业业核算特特点及管管理要求求进行企企业建账账。随时监控控系统运运行过程程中出现现的问题题，清除除异常任任务、排排除运行行故障。。保障网络络系统的的安全，，预防计计算机病病毒侵犯犯。定期进行行数据备备份，保保障数据据安全、、完整。。账套主管管工作任务务确定企业业会计核核算的规规则对年度账账进行管管理为所管辖辖账套内内的操作作员进行行赋权组织企业业业务处处理按既既定流程程运行账套管理理何谓“账账套”？？企业应用用会计信信息系统统之始，，首先需需要在系系统中建建立企业业的基本信息息、核算方法法、编码规则则等，称之之为建账账，这里里的“账”是“账套”的概念。。多账套管管理？在计算机机管理信信息系统统中，每每一个企企业的数数据都存存放在数数据库中中，称为为一个账账套。手手工核算算方式下下，可以以为会计计主体单单独设账账进行核核算，在在计算机机中则体体现为多多个账套套。在用用友ERP管理理软件中中，可以以为多个个企业（（或企业业内多个个独立核核算的部部门）分分别立账账，各账账套间相相互独立立，互不不影响，，系统最最多允许许建立999套套企业账账套。账套管理理建立账套套建账三步步曲以系统管理员身份登录系统管理增加用户在建账向导引导下完成建账过程设置用户权限账套信息单位信息核算类型基础信息编码方案数据精度账套管理理账套输出出保证数据据安全解决集团团公司数数据合并并问题删除账套套账套引入入年度账管管理年度账与与账套是是什么关关系？在ERP系统中中，用户户不仅可可以建立立多个账账套，而而且每个个账套中中可以放放不同年年度的会会计数据据，不同同年度的的数据存存放在不不同的数数据库中中，称为为年度账账。便于企业业的管理理，如进进行账套套的上报报，跨年年的数据据管理结结构调整整等；方方便数据据备份输输出和引引入；减减少数据据的负担担，提高高应用效效率。工作内容容建立年度度账年度账的的引入和和输出结转上年年数据清空年度度数据操作员及及权限的的管理必要性企业应用用ERP财务管管理软件件时，首首先明确确指定各各系统授授权的操操作人员员，并对对操作人人员的使使用权限限进行明明确规定定，以避避免无关关人员对对系统进进行非法法操作，，同时也也可以对对系统所所包含的的各个功功能模块块的操作作进行协协调，使使得流程程顺畅，，从而保保证整个个系统和和会计数数据的安安全性和和保密性性。工作内容容角色管理理用户管理理权限管理理用户与角角色角色角色是指指在企业业管理中中拥有某某一类职能的组织，，这个角角色组织织可以是是实际的的部门，，也可以以是由拥拥有同一一类职能能的人构构成的虚虚拟组织织。例如如：实际际工作中中最常见见的会计计和出纳纳两个角角色(他他们既可可以是同同一个部部门的人人员，也也可以分分属不同同的部门门但工作作职能是是一样的的)。我我们在设设置了角角色后，，就可以以定义角角色的权权限，当当用户归归属某一一角色后后，就相相应地拥拥有了该该角色的的权限。。设置角角色的方方便之处处在于可可以根据据职能统统一进行行权限的的划分，，方便授授权。用户用户是指指有权登登录系统统，并对对系统进进行操作作的人员员，即通通常意义义上的“操作员”。权限管理理三个层次次功能级权权限管理理数据级权权限管理理金额级权权限管理理权限设置置系统管理理员可以指定定账套主主管；对系统内内所有账账套的操操作员赋赋权账套主管管默认拥有有该账套套全部权权限；只能对其其所管辖辖账套的的操作员员进行授授权企业应用用平台概概述企业应用用平台的的作用是访问系系统的唯唯一入口口设置系统统的公共共信息和和基础档档案定义自己己的业务务工作，，设计自自己的个个性化流流程工作平台台基础信息息设置基础档案案设置基础信息息设置基本信息息设置系统启用用修改分类类编码方方案修改数据据精度定定义基础档案案设置确定基础础档案的的分类编编码方案案基础档案案整理基础档案案输入基础信息息设置数据权限限设置数据权限限是对业业务对象象进行的的控制对特定对对象的某某些项目目和某些些记录进进行查询询和录入入的权限限控制金额权限限控制设置用户户在填制制凭证时时对特定定科目允允许输入入的金额额范围；；设置在填填制采购购订单时时允许输输入的采采购金额额范围基础信息息设置单据设置置显示模版版设置增加表头头项目增加表体体项目打印模版版设置单据编号号设置系统编号号自动编号号基础信息息设置系统启用用由系统管管理员在在建账完完成后启启用系统统由账套主主管在企企业应用用平台启启用系统统账套启用用日期各系统的的启用日日期必须须大于等等于账套套启用日日期基础档案案设置必要性企业核算算或汇总总分析必必需的基基础信息息，如与与业务处处理相关关的组织织机构设设置、职职员、客客户、供供应商等等，在手手工环境境下，这这些信息息或分散散在各个个部门进进行管理理，大多多根本就就没有规规范的档档案。计计算机业业务处理理建立在在全面规规范的基基础档案案管理之之上，且且要求事事先设置置各种分分类、统统计口径径，才能能在业务务处理过过程中分分类归拢拢相关信信息，并并在事后后提供对对应的分分析数据据。要求准确、及及时、完完整基础档案案设置机构人员员基础档案目录档案用途前提条件使用的系统部门档案设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案所有子系统人员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案和人员类别，才能在其下增加职员除固定资产和成本模块外人员类别对企业的人员类别进行分类设置与管理

薪资管理基础档案案设置客商信息息客户分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对客户分类然后确定编码方案总账、应收客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案总账、应收供应商分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对供应商分类然后确定编码方案总账、应付供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先建立供应商分类档案总账、应付地区分类针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析先建立地区分类档案总账、应收、应付基础档案案设置财务信息息会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币总账、工资、固定资产、应收、应付凭证类别设置企业核算的凭证类型

总账、工资、固定资产、应收、应付外币设置企业用到的外币种类及汇率

所有子系统项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录所有子系统基础档案案设置收付结算算结算方式资金收付业务中用到的结算方式。

总账、应收、应付付款条件设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法

应收、应付开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息

应收、应付基础档案案设置存货存货分类便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先确定对存货分类然后确定编码方案总账、应收、应付计量单位设置存货的计量单位组和计量单位信息先设置计量单位组，然后在组内设置计量单位信息应收、应付存货档案便于存货核算、统计、分析和实物管理先确定对存货分类、确定编码方案、设置计量单位总账、应收、应付实验资料料1建账信息息账套号：：888;;账套名称称：供应应链账套套;启用会计计期间：：2014年1月1日单位信息息单位名称称：北京京星宇商商贸有限限公司;;单位简称称：星宇宇商贸;;单位地址址：北京京市东城城区望京京路151号;;法人代表表：张军军邮政编码码：100088;联系电话话号：100011010266888实验资料料2核算类型型该企业记记账本位位币为人人民币（（RMB）;企企业类型型为商业业;行业性质质为2007年年新会计计制度科科目;账账套主主管为周周健;按行业性性质预设设会计科科目。基础信息息该企业有有外币核核算，进进行经济济业务处处理时，，需要对对存货、、客户、、供应商商进行分分类。实验资料料3分类编码码方案科目编码码级次：：4-2-2--2部门编码码级次：：2-2客户分类类编码级级次：2-2供应商分分类编码码级次：：2-2存货分类类编码级级次：2-3收发类别别编码级级次：1-3结算方式式编码级级次：2设置数据据精度该企业对对存货数数量、存存货单价价、开票票单价、、件数、、换算率率等小数数位数约约定为2位。实验资料料4角以分工工及其权权限111周周健（口口令1））角色：账账套主管管222张张涛（口口令2））角色：采采购主管管、销售售主管、、仓库主主管、存存货核算算员负责购销销存业务务，具有有采购管管理、销销售管理理、库存存管理、、存货核核算的全全部操作作权限，，还拥有有总账、、应收系系统、应应付系统统的全部部操作权权限。（（此处授授予如此此多的权权限是便便于操作作，实际际工作中中需要根根据本单单位实际际情况授授权）启用的系系统和启启用日期期2014年1月月1日分分别启用用888账套的的“采购购管理””、“销销售管理理”、““库存管管理”、、“库存存管理””、“存存货核算算”、““总账””、“应应收”和和“应付付”系统统。实验指导导11、注册册系统管管理双击“系系统管理理”，启启动系统统管理。。“系统””\“注注册”，，打开““登录””对话框框，操作作员名称称admin，，系统管管理员密密码为空空，单击击“登录录”按钮钮，以系系统管理理员身份份进行系系统管理理。2、增加加操作员员“权限””\“用用户”命命令，进进入“用用户管理理”窗口口。单击工具具栏上的的“增加加”按钮钮，打开开“操作作员详细细情况””对话框框。输入编号号“111”;;姓名““周健””;口令令和确认认口令均均为“1”，并并在所属属角色列列表中选选择“账账套主管管”角色色。单击工具具栏上的的“增加加”按钮钮，输入入编号““222”;姓姓名“张张涛”，，口令和和确认口口令均为为“2””，在所所属角色色列表中中选择““采购主主管”““销售主主管”““仓库主主管”““存货核核算员””，然后后保存设设置。关关闭对话话框。实验指导导2建立账套套1、在““系统管管理”窗窗口中，，执行““账套””\“建建立”命命令，打打开“账账套信息息”对话话框，按实验资资料录入入新建账账套的账账套信息息。账套号：：888;;账套名称称：供应应链账套套;启用会计计期间：：2014年1月1日2、单击击下“下下一步””按钮，，打开““单位信信息”对对话框。。按实验验资料输输入单位位信息。。单位名称称：北京京星宇商商贸有限限公司;;单位简称称：星宇宇商贸;;单位地址址：北京京市东城城区望京京路151号;;法人代表表：张军军邮政编码码：100088;联系电话话号：100011010266888建立账套套3、单击击“下一一步”，，打开““核算类类型”对对话框，，选择““商业””企业类类型，行行业性质质默认为为“2007年年新会计计制度科科目”，，科目预预置语言言选择““中文（（简体））”，从从“账套套主管””下拉列列表中选选择“[[111]周健健”。4、单击击“下一一步”打打开“基基础信息息”对话话框，分分别选中中“存货货是否分分类”、、“客户户是否分分类”““供应商商是否分分类”和和“有无无外币核核算”复复选框。。5、单击击“完成成”按钮钮，打开开“创建建账套””对话框框，单击击“是””按钮。。等待建建账完成成，自动动打开““编码方方案”对对话框。。科目编码码级次：：4-2-2--2部门编码码级次：：2-2客户分类类编码级级次：2-2供应商分分类编码码级次：：2-2存货分类类编码级级次：2-3收发类别别编码级级次：1-3结算方式式编码级级次：26、单击击“确定定”按钮钮后，再再单击““取消””按钮，，进入““数据精精度”对对话框，，默认系系统预置置的数据据精度。。7、在““数据精精度”对对话框中中单击““确定””按钮后后，打开开“创建建账套””对话框框。单击击“否””按钮，，结束建建账过程程，暂时时不启用用任何系系统。设置操作作员权限限查看“周周健”是是否为888账账套的账账套主管管“系统管管理”窗窗口，执执行“权权限”\\"权限限"命令令，打开开“操作作员权限限”对话话框。在“操作作员权限限”对话话框中选选择888账套套，时间间为2014年年，从窗窗口左侧侧操作员员列表中中选择““111周健””，可以以看到““账套主主管”复复选框为为选中状状态。为操作员员张涛赋赋权在“操作作员权限限”对话话框中，，选中““222张涛””，选择择“账套套主管””右侧下下列表框框中的““[888]供供应链账账套”。。单击“修修改”按按钮，选选择“采采购管理理”、““销售管管理”““库存管管理”““存货核核算”““应付款款管理””“应收收款管理理”和““总账””复选框框，单击击“确定定”启用供应应链及其其相关子子系统双击“企企业应用用平台””，在““操作员员”文本本框中输输入操作作员编码码“111”，，密码““1”，，选择[[888]default供供应应链账套套，操作作日期为为2014年1月1日日。单击击“登录录”，进进入“企企业应用用平台””窗口。。在窗口左左侧的工工作列表表中单击击“基础础设置””标签。。执行““基本信信息”命命令，打打开“基基本信息息”对话话框。双双击“系系统启用用”命令令，打开开“系统统启用对对话框””，选择择启用会会计期间间，本实实验为““2014年1月1日日”，系系统弹出出提示““是否启启用当前前系统””。单击击“是””，确认认并完成成采购管管理系统统的启用用。重复上面面的操作作，分别别启用““销售管管理”““库存管管理”““存货核核算”““总账””“应收收款管理理”和““应付款款管理””系统，，完成供供应链管管理系统统及其相相关子系系统的启启用。账套备份份在U盘上上建立一一个名为为“888-1-1建建立供应应链账套套”的文文件夹。。由系统管管理员admin注册册系统管管理，在在“系统统管理””窗口中中，执行行“账套套”\""输出""命令，，打开““账套输输出”对对话框。。在“账套套号”文文本框中中选择888供供应链账账套。单击“确确定”按按钮，打打开“选选择账套套备份路路径”对对话框。。选择U盘盘下的““888-1--1建立立供应链链账套””文件夹夹，单击击“确定定”按钮钮。系统统弹出““输出成成功”对对话框，，单击““确认””按钮，，备份完完成。实验二业业务务基础设设置建立部门门档案1、双击击“企业业应用平平台”，，在“基基础设置置”选项项卡中的的“基础础档案””选项中中进行系系统基础础信息的的设置，，结果为为其他模模块所共共享。建立部门门档案“机构人人员”\\"部门门档案"",打开开“部门门档案””窗口，，按实验验资料输输入部门门信息。。01公司司总部0101经经理办公公室0102行行政办公公室02财务务部03销售售部0301销售售一部0302销售二二部04采购购部05仓储储部06运输输部建立职员员档案执行“机机构人员员”\""人员档档案"命命令，打打开“人人员列表表”窗口口，按实实验资料料录入职职员信息息。客户分类类执行“客客商信息息”/““客户分分类”命命令，打打开“客客户分类类”窗口口。按实实验资料料输入客客户分类类信息。。供应商分分类执行“客客商信息息”/““供应商商分类””命令，，打开““供应商商分类””窗口。。按实验验资料输输入供应应商分类类信息。。注意：分分类编码码必须符符合编码码方案中中定义的的编码规规则;建建立下级级分类时时，其上上级分类类必须存存在，且且下级分分类编码码中要包包含其上上级分类类编码。。付款条件件付款条件件即为现现金折扣扣，用来来设置企企业在经经营过程程中与往往来单位位协议规规定的收收、付款款折扣优优惠方法法。一般般表示为为2/10、1/20、n//30，，20天天其含义义是客户户在10天内付付款，可可以得到到2%的的现金折折扣;20天内内付款，，可得到到1%的的现金折折扣;超超过20天付款款，则按按全额支支付货款款。执行“收收付结算算”/""付款条条件"窗窗口，按按实验资资料输入入全部付付款条件件。注意：付款条件件编码必必须唯一一，最大大长度为为3个字字符。每一付款款条件可可同时设设置4个个时间段段的优惠惠天数与与相应的的折扣率率。付款条件件一旦被被引用，，便不能能进行修修改和删删除。客户档案案客户档案案主要用用于设置置往来客客户的基基本信息息，便于于对客户户及其业业务数据据进行统统计和分分析。执行“客客商信息息”/""客户档档案"命命令，打打开“客客户档案案”窗口口。左窗窗口为已已设置的的客户分分类，选选中某一一客户分分类，则则在右窗窗口中显显示该分分类下的的所有客客户列表表。单击“增增加”按按钮，打打开“增增加客户户档案””窗口，，窗口包包括“基基本”““联系””“信用用”“其其他”4个选项项卡，用用于对客客户不同同的属性性分别归归类记录录。按实验资资料输入入客户信信息。设置客户户档案设置供应应商档案案执行“客客商信息息”/""供应商商档案""命令，，打开““供应商商档案””窗口。。左窗口口为已设设置的供供应商分分类，选选中某一一供应商商分类，，则在右右窗口中中显示该该分类下下的所有有供应商商列表。。单击“增增加”按按钮，打打开“增增加供应应商档案案”窗口口。按实验资资料输入入客户信信息。存货相关关信息设设置存货是企企业的一一项重要要经济资资源，涉涉及企业业供应链链管理的的整个流流程，是是企业物物流管理理和财务务核算的的主要对对象。存货分类类，指按按照存货货固有的的特征和和属性，，将存货货划分为为不同的的类别，，以便于于分类核核算和统统计。执行“存存货”\\"存货货分类""命令，，打开要要“存货货分类””窗口，，按实验验资料输输入存货货分类信信息。注意：存货分类类编码必必须符合合编码规规则。存存货分类类编码和和存货分分类名称称必须输输入。为为了正确确反映和和核算劳劳务费用用，应该该在存货货分类中中单独设设置一类类“劳务务费用””或“应应税劳务务”存货货。设置存货货分类设置计量量单位企业的的存货种种类繁多多，不同同的存货货具有不不同的计计量单位位;同一一种存货货用于不不同业务务，其计计量单位位也可能能不同。。存货计计量单位位可以分分为“无无换算””、“固固定换算算”和““浮动换换算”3类。““无换算算”计量量单位一一般是指指自然单单位、度度量衡单单位等。。“固定定换算””计量单单位指各各个计量量单位之之间存在在着不变变的换算算比率，，这些单单位即为为固定换换算单位位。如1盒=4板，1箱=20盒。。“浮动动换算””计量单单位则指指计量单单位之间间无固定定换算率率，如透透明胶带带可以用用“卷””“米””为计量量单位，，1卷约约等于10米。。即卷与与米之间间存在浮浮动换算算率关系系。执行“存存货”//“计量量单位””命令，，打开““计量单单位”窗窗口。单击“分分组”按按钮，打打开“计计量单位位组”窗窗口。单击“增增加”按按钮，输输入计量量单位组组的编码码、名称称、换算算类别等等信息。。输入全全部计量量单位后后，退出出“计量量单位组组”窗口口，显示示计量单单位组列列表选中“01自然然单位<<无换算算率>””计量单单位组，，单击““单位””按钮，，打开““计量单单位”对对话框。。单击“增增加”按按钮，输输入计量量单位编编码、名名称、所所属计量量单位组组、换算算率等信信息。单击“保保存”按按钮，保保存计量量单位信信息。单单击“退退出”退退出自然然单位组组计量单单位的设设置。按此步骤骤依次设设置各换换算组。。计量单位位计量单位组编码：01自然单位计量单位组编码：02换算1组计量单位组编码：03换算2组计量单位编码计量单位编码计量单位编码2801901380290245计量单位名称个部盒箱6次1双89计量单位名称双盒箱计量单位名称个包大包换算率120换算率10100设置存货货档案执行“存存货”//"存货货档案""命令，，打开““存货档档案”窗窗口。选中“01商品品-01001鞋”存存货分类类，单击击“增加加”按钮钮，打开开“增加加存货档档案”窗窗口。根据所给给资料填填制“001明明辉女正正装鞋””的存货货档案的的“基本本”选项项卡。单击“保保存”按按钮，保保存存货货档案信信息。重复上述述步骤，，输入全全部存货货档案。。设置结算算方式该功能主主要用来来建立和和管理用用户在经经营活动动中所涉涉及的结结算方式式，其设设置应该该与财务务结算方方式一致致。执行“收收付结算算”/""结算方方式"命命令，打打开“结结算方式式”窗口口。按实实验资料料输入结结算方式式信息。。01现现金支票票02转转账支票票03商商业承兑兑汇票04银银行承兑兑汇票05电电汇开户银行行开户银行行用于设设置本企企业在收收付结算算中对应应的各个个开户银银行信息息。系统统支持多多个开户户银行和和账号。。执行“收收付结算算”/""本单位位开户银银行"命命令，打打开“本本单位开开户银行行”窗口口。按实实验资料料输入开开户银行行信息。。编码：01银行账号号：110001015678开户银行行：中国国工商银银行北京京分行。。仓库档案案执行“业业务”//"仓库库档案""命令，，打开““仓库档档案”窗窗口，按按实验资资料设置置企业仓仓库。01明明辉鞋鞋仓，，采用先先进先出出法02兰兰宇箱包包仓，采采用全月月平均法法03手手机仓，，采用售售价法收发类别别收发类别别是为了了使用户户对企业业的出入入库情况况进行分分类汇总总、统计计而设置置的，用用以标识识材料的的出入库库类型。。执行“业业务”//"收发发类别""命令，，打开““收发类类别”窗窗口，按按实验资资料输入入收发类类别信息息。采购类型型、销售售类型执行“业业务”//“采购购类型””命令，，打开““采购类类型”窗窗口，按按实验资资料输入入采购类类型信息息。执行“业业务”//“销售售类型””命令，，打开““销售类类型”窗窗口，按按实验资资料输入入采购类类型信息息。费用项目目费用项目目主要用用于处理理在销售售活动中中支付的的代垫费费用、各各种销售售费用等等业务。。执行“业业务”//“费用用项目分分类”命命令，打打开“费费用项目目分类””窗口，，设置一一个“无无分类””。执行“业业务”//“费用用项目””命令，，打开““费用项项目”窗窗口，按按实验资资料输入入费用项项目信息息。发运方式式发运方式式是指设设定采购购业务、、销售业业务中存存货的运运输方式式。执行“业业务”//“发运运方式””命令，，打开““发运方方式”窗窗口，按按