总务-职能别引导课程ok

PAGE61目錄TOC\h\z\t"第一階,1,第二階,2,第三階,3"壹、課程大綱1貳、課程目標2參、ERPP整體流流程說明明3一、一般企企業流程程3二、總務職職能作業業與模組組別關係係3肆、總務職職能必修修之數位位學習單單元4伍、前置基基本資料料5一、編碼原原則設定定作業55二、固定資資產參數數設定作作業（基基本資料料管理系系統）55三、供應廠廠商資料料建立作作業6四、固定資資產參數數設定作作業（固固定資產產管理系系統）66五、資產類類別建立立作業77六、單據性性質設定定作業77陸、各流程程說明88一、資產請請購流程程81.流程說說明82.範例及及重點說說明9二、資產詢詢價流程程101.流程說說明1002.範例及及重點說說明111三、資產採採購流程程161.流程說說明1662.範例及及重點說說明177四、資產採採購變更更流程1191.流程說說明1992.範例及及重點說說明200五、資產進進貨、資資產編號號賦予及及結帳流流程2221.流程說說明2222.範例及及重點說說明233六、資產外外送流程程311.流程說說明3112.範例及及重點說說明322七、資產收收回流程程331.流程說說明3332.範例及及重點說說明344八、資產移移轉流程程351.流程說說明3552.範例及及重點說說明366九、資產盤盤點流程程381.流程說說明3882.範例及及重點說說明399壹、課程大大綱ERP整體體流程說說明總務職能必必修習之之數位學學習單元元前置基本資資料各流程說明明資產請購流流程資產詢價流流程資產採購流流程資產採購變變更流程程資產進貨、資產編編號賦予予及結帳帳流程資產外送流流程資產收回流流程資產移轉流流程資產盤點流流程貳、課程目目標在課程結束束時，您您應該要要了解：：ERP之整整體流程程及總務職職能別在在企業所所扮演之之角色總務職能相相關作業業與各模模組之關關係總務職能應應修習哪哪些數位位課程單單元總務職能別別各流程程及懂得得如何操操作各建建立作業業及列印印憑證或或報表。註：基礎操操作請於於「鼎新新ERPPIII企業學學習網」」（htttp:///m.tww/）研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作--簡易示示範篇基礎操作--憑證列列印篇基礎操作--報表列列印篇參、ERPP整體流程程說明一、一般企企業流程程報價單報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足(成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更<研發職能><業務職能><財務職能：含收、付款、票據融資及會計總帳><生管/託外職能><採購職能><倉管職能>庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票<總務職能>資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統資產取得單資產改良單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資產減損單各職能別之之關聯說說明：職能作業說明業務首先客戶會會請業務務人員報報價。雙方會根據據需求簽簽定「合合約訂單單」或直直接下「「訂單」」。若庫存數量量不足應應付訂單單數量，可可執行「「生產計計劃」（詳詳「生管管/託外外職能」」）。後續若雙方方同意變變更訂單單內容可可記錄「「訂單變變更」資資料。於預交日出出貨（銷銷貨單）。出貨後若客客戶退貨貨或給予予折讓，可可記錄於於「銷退退單」。研發執行「生產產計劃」」前，設設定好成成品及半半成品之之用料資資料。若不執行「「生產計計劃」，亦亦可於開開立「製製造命令令」時展展開BOOM用料料。後續若用料料有改變變，則可可以「BBOM變變更」記記錄之。生管託外執行「生產產計劃」」後，若若成品不不足，可可發放成成「製造造命令」」（廠內內自製//託外加加工），若若不執行行「生產產計劃」」，亦可可自行輸輸入至「「製造命命令」。正式生產時時可於「「領/退退料單」」（廠內內自製//託外加加工）記記錄各製製令用料料。後續完工，若若為廠內內自製可可利用「「生產入入庫單」」記錄入入庫資訊訊，若為為託外加加工則以以「託外外進貨單單」記錄錄之。託外加工品品入庫後後仍有退退貨需求求，可以以「託外外退貨單單」記錄錄之。採購執行「生產產計劃」」後，若若原物料料不足，可可發放成成「請//採購單單」。若非生產性性請購或或不執行行「生產產計劃」」，亦可可於「請請購單」」直接輸輸入。若與廠商簽簽定買賣賣合約，可可於「核核價單」」記錄該該資訊。可根據採購購狀況不不同，決決定是否否另外找找廠商或或向廠商商詢價，詢詢價資料料可記錄錄於「詢詢價單」」內。詢、比、議議價結束束後，正正式下訂訂可記錄錄於「採採購單」」內。後續若雙方方同意變變更採購購單內容容可記錄錄「採購購變更」」資料。廠商於需求求日進貨貨（進貨貨單）。進貨後若有有退貨或或廠商給給予折讓讓，可記記錄於「「退貨單單」。倉管倉管在供應應廠商進進貨及品品管驗收收後收貨貨（進貨貨單），若若後續有有退貨則則將資料料記錄於於「退貨貨單」（參參「採購購職能」」）。後續領料生生產或退退料，亦亦由倉庫庫負責記記錄或點點收（參參「生管管/託外外職能」」）。當當生產入入庫（或或託外進進貨）、品品管檢驗驗完畢後後，亦由由倉庫點點收入庫庫，若遇遇有託外外加工件件退回廠廠商，則則以「託託外退貨貨單」記記錄之（參參「生管管/託外外職能」」）。後續出貨給給客戶或或由客戶戶處收到到退件，資資料會記記錄在「「銷貨//退單」」（參「「業務職能能」）。除上述單據據會影響響庫存帳帳外，倉倉管仍會會依其他他需求（如如：緊急急入庫）輸輸入「庫庫存異動動單」、或或將料品品轉撥至至其他倉倉庫（轉轉撥單），或或向廠商商借貨或或借貨給給客戶（借借出/入入單、借借出/入入歸還單單）。職能作業說明財務此部份涵蓋蓋「業務務職能」」之立帳帳、收款款、「採採購職能能」之立立帳、付付款、「「生管//託外職職能」之之託外加加工費之之立帳、付付款、票票據融資資管理、「「總務職職能」中中跟會計計總帳有有關的部部份，以以及後續續彙總至至會計總總帳部份份。總務與財務相關關之部份份有：資資產之取取得、改改良、重重估、報報廢、出出售、調調整、折折舊及減減損。與財務無關關之部份份有：資資產之移移轉、外外送及收收回。PAGE60二、總務職職能作業業與模組組別關係係供應廠商供應廠商主檔資產請購資料建立作業資產採購資料建立作業詢價資產請購資料維護作業資產詢價資料建立作業資產進貨單建立作業進貨資料合併賦予資產編號進貨資料拆解賦予資產編號資產資料建立作業保險資料建立作業資產移轉建立作業資產外送建立作業資產收回建立作業資產改良建立作業資產重估建立作業資產報廢建立作業資產出售建立作業資產調整建立作業資產折舊建立作業資產減損建立作業資產盤點相關作業否是資產採購資料變更作業應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統固定資產管理系統資產請購資料更新作業底色加深部部分，屬屬於「固固定資產產管理系系統」範範圍，但但通常為為財務單單位處理理範疇，詳詳參「總總帳職能能-流程程引導課課程」。肆、總務職職能必修之數數位學習習單元註：須先修修習「基基礎操作作」學習順序課程系列（模模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0固定資產管管理系統統固定資產系系統學習習地圖與與引導了解與總務務職能相相關之其其它模組組說明*課前320採購管理系系統採購管理系系統學習習地圖與與引導課後631採購管理系系統廠商資料新新增與保保留了解總務職職能與採採購管理理系統相相關之作作業*課前382採購商品定定價及核核價篇課後253請購管理篇篇課後264詢價管理課後275採購單管理理及採購購變更篇篇課後406進貨與退貨貨作業篇篇課後907進貨發票管管理-課後158應收管理系系統應收系統之之結帳作作業課後1009應付管理系系統應付系統之之結帳作作業課後5610應付系統之之預付作作業篇課後4111固定資產管管理系統統系統簡介總務職能相相關之主主要作業業*課前1212基本資料篇篇*課前6613日常作業--資產請請、採購購篇*課前6114日常作業資資產異動動篇*課前6715資產清冊和和明細表表課後4516資產盤點管管理篇*課前1917查詢作業篇篇*課前1018開帳導入篇篇課後31建議：為達達到更好好的學習習效果，我我們建議議您在上上本課程程前先於於「鼎新新ERPPIII企業學學習網」」（htttp:://eeleaarniing..dscc.coom.ttw/）研研讀「建建議閱讀讀時點＝＝課前」」之數位位學習單單元。註：必修之之數位學學習課程程共計((14小小時244分)。伍、前置基基本資料料一、編碼原原則設定定作業位址：基本本資料管管理系統統\建立作作業\\編碼碼原則設設定作業業目的：可先先於本作作業設定定固定資資產代號號之編碼碼方式，後續於「資產資料建立作業」新增資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。二、固定資資產參數數設定作作業（基基本資料料管理系系統）位址：基本本資料管管理系統統\建立作作業\\固定定資產參參數設定定作業目的：在此此設定「「固定資資產管理理系統」的「現現行年月月」，控控管異動動資料之之新增、修改、刪除。三、供應廠廠商資料料建立作作業位址：固定定資產管管理系統統\基基本資料料管理\供應廠廠商資料料建立作作業（原位址為為「採購購管理系系統\\基本本資料管管理\\供應應廠商資資料建立立作業」」）目的：建立立固定資資產採購購之交易對對象及其其相關基基本資料料。四、固定資資產參數數設定作作業（固固定資產產管理系系統）位址：固定定資產管管理系統統\基本本資料管管理\\固定定資產參參數設定定作業目的：定義義要使用用之資產產取得、折折舊單別別及自動動分錄拋拋轉之相相關資訊訊。五、資產類類別建立立作業位址：固定定資產管管理系統統\基本資資料管理理\資產類類別建立立作業目的：建立立資產類類別，以以利資產產歸屬查查核，後後續在資資產資料料建立時時，會預預設本作作業設定定，加快快資料登登錄。六、單據性性質設定定作業位址：固定定資產管管理系統統\基本資資料管理理\單據性性質設定定作業目的：設定定「固定定資產管管理系統統」須使使用之單單別及其其性質。註：以上基基本資料料之欄位位說明及及操作詳詳參「固固定資產產管理系系統\\固定定資產基基本資料料篇」數數位課程程單元。陸、各流程程說明一、資產請請購流程程1.流程說說明資產請購資料建立作業資產請購資料建立作業有固定資產需求各部門資產請購單憑證核准資產請購資料維護作業詢價、採購流程資產請購單憑證修改是否註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業-資產產請、採採購篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\\資產請請購資料料建立作作業範例說明：：會計部門門提出請請購需求求，以汰換舊舊的桌上上型電腦腦，建立立請購單單。重點說明：：新增單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝CA.資產請購」之單別。輸入「單據據日期」」。輸入需求「「廠別」」（須於於「廠別別資料建建立作業業」先行建立立）。輸入「請購購人員」。系統會根據據該請購購人員於於「員工工姓名建建立作業業」裡設設定之所所屬部門門帶出「「請購部部門」，不須須手動輸輸入。輸入需求品品之「品品名」與「規規格」。由於固固定資產產請購，通通常尚未未有公司司品號，因因此不需需編資產產代號，可可直接輸輸入品名名及規格格來敘述述請購物物品。輸入需求之之「請購購數量」」。輸入請購物物品之「「單位」」。輸入請購品品之「需需求日期期」，為後後續「資資產採購購單」之之預設交交貨日。單據存檔後後執行簽簽核流程程，核准准後，該該單據會會出現紅紅色「核核」字。二、資產詢詢價流程程1.流程說說明資產請購資料建立作業資產請購資料建立作業資產詢價資料建立作業資產請購資料維護作業資產請購資料更新作業詢價是否註：詳參「「固定資資產管理理系統\日常常作業--資產請請、採購購篇」數數位學習習課程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資資產詢價價資料建建立作業業範例說明：：針對流流程一之之「桌上上型電腦腦」請購購需求，固固定資產採購人人員向兩兩家廠商商「1013永存公公司」及「110144美生國國際」進進行採購購前詢價價並紀錄錄於系統統中。輸入第一家家供應廠廠商報價價資料：：重點說明：：點選新增後後，於「「請購單單別」欄欄位開窗窗查詢並並選取流流程一輸輸入之資資產「請請購單號號」。輸入報價之之「供應應廠商」」，如：：「10113永永存公司司」。於「請購單單序號」」欄位開開窗選取取資產請購購單之「「原序號號」。系系統會依依該請購購單明細細帶出品品名、規格格、請購購數量、請請購單位位等資料料。在「採購單單價」欄欄位輸入入廠商報報價之單價，如如：$222,0000。輸入完畢將將資料存存檔即可可，詢價價結果可可於下一一步驟「「資產請請購資料料維護作作業」帶帶出及選選擇最終終下單之之供應廠廠商。輸入第二家家供應廠廠商報價價資料：：重點說明：：以相同方式式新增資資料，帶帶出同一一張資產產請購單單。輸入第二個個供應廠商商「10014美生國國際」之代號號。帶出同一筆筆「請購購單序號號」。輸入廠商之之報價，如如：$221,0000。其他備註事事項，可可於「備備註」欄欄位載明明。將資料存檔檔。練習題：於「固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資資產詢價價資料建建立作業業」建立兩兩筆不同同廠商之之報價資資料：請購品項供應廠商報價備註請購單：單單別CAA0當月月11日日品名：筆記記型電腦腦規格：Peentiium--M7715;;256MBBRAAM;40GHHD數量：5需求日：當當月200日請購部門：：業務單單位1011大同公司$40,0000無1012華夏公司$41,0000送無線滑鼠鼠作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資資產請購購資料維維護作業業範例說明：：詢、比比、議價價流程完完畢，負負責審核核人員於於「資產產請購資資料維護護作業」」確認需需求並決決定供應應廠商為「110144美生國國際」。註註重點說明：：本作業主要要目的在在於審核核資產請請購，決決定最後後下單廠廠商，無無須新增增單別。請請以「查查詢」方方式找到到會計部門門之資產「請請購單號號」，按按一下「「修改」」鈕，開開始檢視視需求明明細資料料。可輸入負責責之「採採購人員員」。於「供應廠廠商」欄欄位開窗窗查詢於於上一步步驟詢價價之資料料，選好好後按下下「確定定」鈕，系統會自動帶出其餘資料，如：採購數量、單位、幣別、單價、金額等資料。再次檢查「「採購數數量」及及「採購購單位」」是否正正確。確認「採購購幣別」」、「匯匯率」、「採購單價」、「原/本幣採購金額」是否正確。確認後續發發票「課課稅別」」是否正正確，可可另修改改。確認「交貨貨日」是是否正確確，可另另修改。若有特別事事項須註註明，可可輸入至至「備註註」欄位位，執行行「資產產請購資資料更新新作業」」時可選選擇將此此備註資資料產生生至採購購單。在完成審查查後，可可勾選「「鎖定碼碼」，以以當作後後續篩選選拋轉資資產請購單單的條件件及區分分已審核核及未審審核資料料。不須輸入「「採購單單號」、亦不須勾選「採購碼」，後續執行「資產請購資料更新作業」產生資產採購單後，會回寫「採購單號」，並將「採購碼」打勾，另「結案碼」亦會回寫為「Y:自動結案」。註：若於未未下單採採購前決決定不採採購，可可按工具具列上之之「指定定結案」」鈕將請購購資料結結案。練習題：承上一步驟驟，審核核人員決決定向「「10111大大同公司司」下採採購單，請請於「資資產請購購資料維維護作業業」記錄錄之。作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資資產請購購資料更更新作業業範例說明：：承上一一步驟，將將已通過過詢價審審核流程程之資產產請購單單轉成正正式資產產採購單單。重點說明：：篩選要拋轉轉成資產產採購單單之資產產「請購購單號」」。可選擇「鎖鎖定選項項」為「「已鎖定定」者，篩篩選已審審核之資資產請購購單。（註：「「已鎖定定/未鎖鎖定」者者皆可更更新成資資產採購購單）。若有多個採採購人員員，則可可依所屬屬權責選選擇「採採購人員員」。輸入「採購購日期」」及「採採購單別別」，並並可勾選選是否要要將「資資產請購購資料維維護作業業」輸入入之「備備註」資資料產生生至資產產採購單單。按下「確定定」鈕，交交由派班班中心處處理，可可至「固固定資產產管理系系統\\資產產請購管管理\\資產產採購資資料建立立作業」」查看結結果，產產生採購購單後，單單號將被被回寫至至「資產產請購資資料維護護作業」」，並將將「採購購碼」打打勾，另另「結案案碼」亦亦會回寫寫為「YY:自動動結案」」。練習題：承上一步驟驟，將已已審核過過之請購購需求（筆筆記型電電腦PPenttiumm-M7155;2256MMB;40GGB；採採購數量量5台；；供應廠廠商10011大同公公司）透透過「資資產請購購資料更更新作業業」產生生正式資資產採購購單。三、資產採採購流程程1.流程說說明廠商端廠商端本公司資產採購資料建立作業資產採購單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否資產採購單憑證資產請購資料更新作業資產請購資料維護作業自動產生註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業-資產產請、採採購篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資資產採購購資料建建立作業業範例說明：：承上一一流程，檢檢查由系系統自動動產生之之資產採採購單，檢檢查簽核核完畢傳傳送給廠廠商。執行結果（由由系統自自動產生生之資產產採購單單）：重點說明：：由系統產生生之資產產採購單單，其「「單據性性質」為為「CBB.資產產採購」」。系統會依資資產請購購資料更更新拋轉轉成採購購明細，請請核對採採購「品品名」、「「規格」」是否正正確。系統會將資資產「請請購單別別、單號號、序號號」列出以以作後續續勾稽。系統也會帶帶出「採採購數量量」，「「已交數數量」則則為後續續資產進進貨後更更新回寫寫，不必必手動輸輸入；另另「採購購數量x採採購單價價＝採購購金額」」。「預交日」」則為「資資產請購購資料維維護作業業」之「交貨貨日」。單據執行簽簽核流程程，核准准後即可可送交廠廠商。練習題：承上一練習習題，檢檢查由系系統自動動產生之之資產採採購單，檢檢查簽核核完畢傳傳送給廠廠商。四、資產採採購變更更流程1.流程說說明廠商端廠商端本公司資產採購資料變更作業要求變更資產採購變更單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表.一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更資產採購變更單憑證是否修改註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業-資產產請、採採購篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資產產採購資資料變更更作業範例說明：：承上流流程，因因5122MBBRAAM嚴重重缺貨，供供應廠商商提出變變更成22x2566MBBRAAM，原原1xx5112價價格為$$2,1100，22x2566價格為為$2,,2000，一台台桌上型型電腦單單價提高高$1000，但但廠商願願意每台台贈送光光學滑鼠鼠一個。重點說明：：本作業主要要目的在在於將原原始資產產「採購購單」變變更，無無須新增增一張單單別，而而是新增增一個「「變更版版次」，按按下「新新增」鈕鈕後，於於「採購購單別」」開窗查查詢原始始「採購購單號」」。選好「採購購單號」」後，由由系統自自動帶出出「變更更版次」」，不可可修改，表表示變更更次數(一張張資產採採購單最最多可變變更9,,9999次)。輸入「單據據日期」」。可於「變更更原因」」欄位寫寫入備註註資料，如如：「11x5112->>2x2256++光學滑滑鼠」，以以利查核核用。選取資產採採購單之之「原序序號」。系系統會依依該資產產採購單單明細帶帶出品號號、規格格等資料料。修改原採購購規格，由由「CPPU33G,5122MBRAMM,880GHD」」改為「「CPUU3GG,22x2566MBRAMM,880GHD」」。另將「採購購單價」」調至$$22,,0000，「採採購數量量x採購單單價＝採採購金額額」。單據存檔後後執行簽簽核流程程，核准准後，該該單據會會出現紅紅色「核核」字。本本作業更更改的資資料將會會回寫至至原採購購單中。練習題：承上一流程程所下採採購單，需求求品號為為「筆記型型電腦Penntiuum-MM7115;2566MB;;400GB」」，因廠廠商目前前出貨之之硬碟容容量最少少為600G，故故變更規規格，並並調高價價格，每每台需加加付$5500。五、資產進進貨、資產編編號賦予予及結帳帳流程1.流程說說明資產採購資料建立作業資產採購資料建立作業資產進貨單建立作業資產進貨單憑證隨貨附發票月結(詳「應付憑單」流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等...驗收、確認應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統進貨資料合併賦予資產編號資產資料建立作業進貨資料拆解賦予資產編號資產採購資料變更作業資產進貨單憑證註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業-資產產請、採採購篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\資資產進貨貨單建立立作業範例說明：：承上一流程，下下單採買買之「桌桌上型電電腦」，廠廠商按時時送貨，相關單位驗收無誤後，完成進貨程序。重點說明：：以「新增」」方式，於於「進貨貨單別」」欄位輸輸入單別別，（須須於「單單據性質質設定作作業」建建立一「「單據性性質＝CCC.資資產進貨貨」之單單別），輸輸入單別別後由系系統自動動帶出單單號。輸入「單據據日期」」。輸入進貨「「供應廠廠商」代代號。點選工具列列之「複複製前置置單據」」按鈕。系統會出現現另一視視窗，於於「採購購單別」」開窗選選取上一一流程之之未交貨貨「資產產採購單單」。選好後按下下「確定定」鈕，系統會將原資產採購單明細帶出來。檢查「廠別別」及「「幣別」」是否正正確。再次核對「「資產採採購單號號」、「「品名」」、「規格格」及「「進貨數數量」是是否正確確。後續驗收後後輸入「「驗收數數量」，系系統會預預設「計計價數量量」為「「驗收數數量」，「「進貨金金額」則則為「計計價數量量」乘上上「單位位進價」」之結果果。後續執行「「進貨資資料合併併/折解解賦予資資產編號號」產生生資產資資料，其其資產編編號將回回寫至本本作業單單身之「「資產編編號」。若廠商隨貨貨附發票票，可於於《頁籤籤：發票票資料》補補入相關關資料。確實完成所所有驗收收作業後，執執行單據據簽核確確認，該該單據會會出現紅紅色「核核」字。查看「驗收數量」是否有回寫至「資產採購資料建立作業」之「已交數量」及其「結案碼」是否有更新成「Y.自動結案」。練習題：承流程四（資資產採購購變更後後）之練練習題，廠廠商依交交期進貨貨，請將將進貨資資料輸入入「資產產進貨單單建立作作業」，該批批資產全數數收貨，另另假設您您是使用用單位，驗驗收無誤誤後將單單據確認認。作業位址：：固定資資產管理理系統\資資產請購購管理\進進貨資料料拆解賦賦予資產產編號範例說明：：承上一一步驟，將將進貨之之「桌上上型電腦腦」5台台拆解成成5個資資產編號號，以方方便後續續管理。&&重點說明::開啟「進貨貨資料拆拆解賦予予資產編編號」作業後，確確定「依依驗收數數量拆解解資料」」之選項項有被勾選。按下「選擇擇進貨單單號」右右上角之之「進貨貨單資料料查詢」」鈕。系系統會開開啟另一一視窗，在在「選取取」欄位位將要折折解之進進貨單資資料打勾勾。選好按下「「確定」」鈕，系系統會將將原本「「資產進進貨單」」之一筆筆資料但但「驗收收數量＝＝5」者者折解成成5筆資資料至「「選擇進進貨單號號」下之之方格。按下「選擇擇進貨單單號」方方格底下下之「全全選」鈕鈕，則「選選擇進貨貨單號」」方格內內「品名名」欄位位之小格格會被勾勾選，表表示這幾幾筆資料料將賦予予資產編編號。接著確定「「整批賦賦予資產產編號」」之選項項有被勾勾選。再到「輸入入資產編編號」欄欄位按FF2開窗窗查詢於於「基本本資料管管理系統統\建立作作業\\編碼碼原則設設定作業業」設好的的固定資資產編碼碼原則。系系統會再再開啟另另一視窗窗，點選選本批固固定資產產編號之之編制原原則後，按按下「確確定」鈕，資資料會被被帶回原原視窗，系系統會預預設「資資產名稱稱及規格格」為原原資產進進貨之品品名及規規格，可可再另外外修改。另外再再選擇「「主件或或附件」」型態。開窗選擇「「資產類類別」（須須先於「「固定資資產管理理系統\基基本資料料管理\資資產類別別建立作作業」建建好），選選好後系系統會根根據該類類別預設設「耐用用月數」」、「折折舊方法法」及「「折舊分分攤方式式」。要記得「輸輸入取得得日期」」。亦可以增設設「管理理區分」」、「放放置地點點」及勾勾選「進進貨費用用是否納納入取得得成本」」。設定好所有有選項，按下作業右下角之「Pop資料到ListView」按鈕，即可將設定好之資產編號及其它資料帶入「選擇進貨單號」底下方格。檢查資料是否正確。最後，按下下右上角角之「確確定」鈕鈕，交由派派班中心心處理，執執行結果果可於「「固定資資產管理理系統\基基本資料料管理\資資產資料料建立作作業」中中查看。註：系統另另提供「「進貨資資料合併併賦予資資產編號號」功能能，使用用時機與與詳細操操作，詳詳參「固固定資產產管理系系統\\日常常作業--資產請請、採購購篇」數數位學習習課程。於「固定資資產管理理系統\基基本資料料管理\資資產資料料建立作作業」檢查執執行「進進貨資料料拆解賦賦予資產產編號」」之結果果：練習題：承上一步驟驟，資產產進貨驗驗收完成成，請執執行「進貨資資料拆解解賦予資資產編號號」將該批批資產拆成各別資資產編號號，「編碼原原則」選擇「「15661-007****筆記記型電腦腦」，「資產類類別」選擇「「15661辦辦公設備備」。作業位址：：應付管管理系統統\日常異異動處理理\應付憑憑單建立立作業範例說明：：固定資資產驗收收後，月月底廠商商送來發發票，將將此資產進進貨單手手動輸入入，納入入結帳程程序。重點說明：：財務單位會會先於「「應付管管理系統統\基本資資料管理理\單據性性質設定定作業」」設定一一「單據據性質＝＝71..應付憑憑單」之之單別，可可根據財財務單位位指示使使用該單單別，新新增一單單據。輸入「單據據日期」」。輸入「供應應廠商」」代號。確認帳款之之所屬「「廠別」」及「幣幣別」是是否正確確。切換至《頁頁籤：發發票資料料》，補補入發票票資料，如如：「發發票聯數數」、「「課稅別別」。補入「發票票號碼」」、選擇擇是否為為「可扣扣抵固定定資產」」及後續續申報進進項稅額額之「申報年年月」，本頁頁籤為後後續「營營業稅申申報系統統」擷取之之進項憑憑證資料料之一。「發票貨款款」及「「發票稅稅額」可可不必手手動輸入入，後續續於單身身帶出資資料後由由系統加加總至本本二欄位位。接著於單身身「來源源」欄位位選擇「「E:資產進貨貨」。可於「憑證證單別」」欄位按按F2（單單選）或或F3（複複選）選選取「憑憑證單別別、單號號、序號號」。選取單號後後，系統統會自動動帶出其其餘資料料，如：：憑證日日期、應應付金額額等。將資料存檔檔後，即即可交由由財務單單位確認認及處理理後續付付款程序序。確認認核准後後可至「「資產進進貨單建建立作業業」查看看是否有有回寫單單身之「「結帳碼碼」及「「應付憑憑單別、號號及序號號」等欄欄位。練習題：承上一步驟驟，請於於「應付付管理系系統\\日常常異動處處理\\應付付憑單建建立作業業」輸入入固定資資產之立立帳資料料，為供供應廠商商請款。六、資產外外送流程程1.流程說說明資產外送建立作業有外送需求核准資產外送憑證是否接收單位聯絡人點交資產外送憑證修改確認單據註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業資產異異動篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\日日常異動動處理\資資產外送送建立作作業範例說明：：公司某一一桌上型型電腦故故障，必必須外送送廠商作作維修，因因此必須須建立「「資產外外送單」」來紀錄錄，以便便後續資資產清點點與追蹤蹤。重點說明::新增一單據據，須於於「單據據性質設設定作業業」設定定一「單單據性質質＝C88.外送送」之單單別。輸入「單據據日期」」。輸入或開窗窗選擇「「資產編編號」，系統會帶出「資產名稱」、「資產規格」等資訊。於「部門代代號」欄位按按F3執執行部門門資產查查詢，選選好後會會帶出部部門、保保管人及及外送數數量。輸入「外送送地點」或於本本欄位開開窗查詢詢廠商代代號，亦亦可於「「備註」」欄位註註明外送送事項，以以作後續續追查。輸入「預計計收回日」，方方便後續續催收及稽查查；「收收回數量量」不須須輸入，後後續送回回時於「「資產外外送建立立作業」」記錄之之，該單單據確認認後會回回寫「收收回數量量」欄位位，並記記錄「結結案」狀狀態（收收回數量量＝外送送數量結結案）。單據存檔後後執行簽簽核流程程，點交交核准後後，該單單據會出出現紅色色「核」」字。七、資產收收回流程程1.流程說說明資產收回建立作業核准資產收回憑證是否接收單位聯絡人送回資產外送建立作業可直接選取外送單號資產收回憑證點收、確認確認資產收回單。回寫資產外送單之「收回數量」。修改註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業資產異異動篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\日日常異動動處理\資資產收回回建立作作業範例說明：：外送廠廠商維修修桌上型型電腦，送送修歸還還，建立立資產收收回資料料。重點說明::新增一單據據，須於於「單據據性質設設定作業業」設定定一「單單據性質質＝C99.收回回」之單單別。輸入「單據據日期」」。於「外送單單別」欄欄位開窗窗選擇「「外送單單號」，系系統除帶帶出「外外送單別別、單號號」外，還還會帶出出「資產產編號」、「「資產規規格」、「「部門」」、「保保管人」」等資料。系統會預設設「收回回數量」」為該外外送單尚尚未收回回之數量，若廠商商分批交交回可更更改數量量。單據存檔後後執行簽簽核流程程，點收收核准後後，該單單據會出出現紅色色「核」」字。可可至「資資產外送送建立作作業」查查看「收收回數量量」是否否有回寫寫，也請請注意該該資產外外送單之之「結案案」狀態態。八、資產移移轉流程程1.流程說說明資產資產移轉建立作業資產有移轉需求資產資料建立作業核准資產移轉憑證是否修改資產移轉憑證移交、確認更新單身：保管部門及保管人註：詳參「「固定資資產管理理系統\日日常作業業資產異異動篇」」數位學學習課程程。2.範例及及重點說說明作業位址：：固定資資產管理理系統\日日常異動動處理\資資產移轉轉建立作作業範例說明：：「31業務一一課」員工「「3100陳淑華華」於當當月100日離職職，將其其保管之「「15551-0020001公務務車」移移交「332業務務二課」」員工「「5999黃秋如如」。重點說明::新增一單據據，須於於「單據據性質設設定作業業」設定定一「單單據性質質＝C77.移轉轉」之單單別。輸入「單據據日期」」。可於「備註註」欄位位註明原原因。按下工具列列上之「「資產整整批移轉轉」鈕。系統會開啟啟另一視視窗，於於本視窗窗設定哪哪一位員員工之保保管資產產要移轉轉給誰。設定好之後後，按下下「確定定」鈕，原原員工之之保管資資產全部部會展列列於單身身，使用用者不須須手動輸輸入。檢檢查資料料是否正正確即可可。單據存檔後後執行簽簽核流程程，核准准後，該該單據會會出現紅紅色「核核」字。可至「資產資料建立作業」查看資產之保管部門或保管人是否有更新。練習題：「32業業務二課」員員工「8890包益達達」於當當月底離離職，將將其保管管之資產產移交同同部門同同事「5599黃黃秋如」」。九、資產盤盤點流程程1.流程說說明資產資料資產資料建立作業盤點資料產生作業固定資產盤點卡實際盤點盤點資料建立作業盤點清單資產調整建立作業資產調整憑證盤點差異分析表核准是否更新盤點帳面量重計作業資產調整憑證修改註：詳參「「固定資資產管理理系統\資資產盤點點管理篇篇」數位