采购业务管理制度

决方采购业务管理度为明确购业务管理相关部和岗位的职权限，保办理采购务的不容岗位互相离、制和监督，加公司采内部业务工管理，合公司管理要求和际采购务情况，特定本制。第一章采业务及分类第一条采购业务的相容岗至少应包括下五个面：、请购与审批、供应商的选择与审批、采购合同的拟定、审与审批、采购、验收与相关记、付款的申请、审批与行第二条采购业务的动流程要包含供应的选择、应商的定请购合同拟、合同签订采购、收入库及付。涉及表单主要有供应商信息表《采购产信息明细表

年度合供应商名录含补充供应商新审议单《购单《鉴使审批单、采购同或订《产品库单《款申请》等。第三条公司实际采业务按采购的内容分为生材料、生产具、外购燃料动力、劳务研发材、低值易耗、资本出、特殊服。其中一、生材料主要包原材料半成品、零件、标件、包装材等；二、产用具指为了生产需求所有的使用寿长大于一）达不到公司行固定资产理要求实物资产，工作台游标卡尺、动工具；三、值易耗品是企业除生产材料生产用设备外购燃和动力、研发材等由专设的计科目行核算以外对有实形态物资的星采购开支，主要特点是品单价低，用量单，多为次性、零散买，主包括办文具用品、扫卫生品、警卫消器材、保用品、服、绿化境的花树木以及企资产分目录没有明规定的资；四、资支出主要包在建工、固定资产置及改建、融资租等；五殊服务指由介服务构或企业所供的单支出金额较但不经发生的务项目，主要包括保安、保险广告、律、评估、劵和审等。

决方第四条本制度仅适于生产料、生产用、外购料及动力、务、研发材料低值易耗品采购业。第二章岗位职责第五条各岗位在采业务中职责一、总理岗位的职、参与审核公司年度采预算和购计；、审议批准合格供应商单；、在审批权限内，审批算及计外采项目；、审批采购订单和采购同；、审批付款申请；、组织进行合格供应商选择和审工；、审批特殊事项；二、部主管领导的责、审核主管部门年采购预算和购计划、授权范围内审批采购同或订、请申请、款申请、采报账；、审核特殊事项；三、财务总岗位职、参与审核公司年度采预算和购计；、审核预算及计划外采项目；、审核采购订单和采购同；、参与合格供应商的评工作；、授权范围内审批付款请（主从资使用方）；四、采购经岗位职、编制生产材料的采购算和采计划、在授权范围内签订采合同；、办理生产材料的采购退换货宜；

决方、进行市场调查，寻找应商；建立更新与维供应商息表拟采购品信明细表度合格应商名录》含补充；、参与对供应商质量、货情况的评工作；、提出生产材料的采购款申请、采购制式合同的拟定、提出新增供应商的申；五、财务部理岗位责、参与审核采购订单和购合同、授权范围内审批付款请；、审核付款申请、采购账；六、会岗位职责根据原凭据，出具款凭证七、出岗位职责根据付凭证，支持款；八、部经理岗位职、编制本部门年度采购算和采计划、向采购经理推荐提供门所需资的格供应；、审核、批准、执行部采购及换货宜；、提出采购付款申请；、指定专人负责登记部采购及用台；九、技部岗位职责、提供对所购物资的专技术建；、参与对特定物资的技检验工；十、仓岗位职责、负责对生用材料入库验、标识、保及收发作；

年

决方、提出对生用材料请购请；第三章采购基本流第六条采购业务基流程第一步：购经理行市场调查寻找并了解应商及产品信息，制供应商及产品信息明表；第三步总经理审议准合格应商名单，由采购理编制《合格供商名录》下至各部；

年度第四步采购经理及他部门理在《供应商并拟定采购同；

年度合供应商名录中选择第五步购经理其他公司授订立合同的员印鉴使用申单》随同拟的采购合同经财务审核，根据批权限有关领导审，签订购合同第六步采购经理、门经理其授权范围办理采及退换货事；第七步仓库保管对所购资验收入库部门指的专人在《门采购及领用低易耗品台账进行登；第七步采购经理、门经理据采购合同要求，出采购付款请；第八步根据审批权，相关位对《付款请单》成审核及审；第九步出纳根据签完整的付款申请单完成采付款；第四章供应商第七条采购经理可通过市调查、部门理的推及其他途径寻找供应商。第八条采购经理应了解供商的经营规、范围地址、联系、联系方式、易资料、开资质、率及开票条等，记于《供应商息表》档备用第九条采购经理应了解所产品在不同应商的品质量、能、报价交货期、运输条件售后服等信息，并制《拟购产品信息细表》以供选时参考。第十条各项商品的格供应至少应有三（独家应或总代理特殊情况下除）。对未达司标准商品，采购理应及开发新供应。

决方第十一办理采购务时，关人员在使《

年度合供应商名录过程中能找到合适供应商，应提请采经理寻供应商并填《供应新增审单》，经总理指定员审核，并总经理出批示。第十二采购经理据总经对《供应商增审议》的批示作相应的处理。公司总经理意新增供应商时，购经理制作《

年度合供应商名（补充）》并通知关部门，执后续采业务。审批《供应新增审单》由采购理留存查。第

十三条

针对与在《

年度合供应商名录（补充）内的应商所发生与采购业务未能按名录中的要取得相发票的，公财务部有权拒绝理或要求采实施人承担为公司成的税损失,损失金额统按票面金额计算，并应记此事，月末提交司绩效核小组。第十四供应商的择和评会议一年应少召开次，参与人由总经理确定第五章采购合同第十五采购经理责公司购业务中所制式合的拟定，经管领导审核、经理审批后用。第十六采购合同少应包合同编号、合同的、同金额、款期限付款方、运输方式发票类、收款方、户行及号等内容。第十七采购金额过元的采购务均应订采购合同特殊情下，应说明原因并出申请经主管领导公司财部审核，报经理审后，可不签订采购同。第十八《印鉴使申请单中的申请人为公司权订立合同人员。申请人审核、审批的《印使用申请单到综合理部加盖合专用章第十九综合管理印鉴保人员凭填制、签字完整《印鉴使用申请》在采购同中加盖合专用章，使购合同生效对于填、字不完整的印鉴使用请单》，印保管人有权拒绝办，并登此事项，月提交公绩效考小组。第六章采购实施第二十采购实施负责人一、生材料的购由采经理负责；

决方二、生用具的购由生部经理负责三、研材料的购由技部门经理负；四、各门所需的低易耗品采购部门经负责五、其商品及劳务采购由司指定管理部门或人负责；第二十条除采购货外，则上均应取增值税用发票。如由于经营商的营性质或管安排不取得或及时得增值专用发票的应事先得公司务部同意方办理采事宜。第二十条生产材的请购请由仓储部结合生和库存情况出，经部门经审核，根据批权限有关领导审后交由购经理实施第二十条生产用、研发料、低值易品、其商品及劳务请购由相应需部门、管理门或个提出，根据批权限有关领导审后，自安排具采购事宜。第二十条由于采内容的同，审批权及流程在差异，具执行采购的人，如果对本度中第条中的采购类存有议或不能确的，应咨询公财务部门，司财务门有义务进解释和答，以便于购业务开展。第七章采购管理第二十条生产材由仓储门通过ERP系统进收发存理；其他有商品由部门根据采内容分建立手工台，进行用登记管理第二十条各部门理应当循不相容职分离原，制定部门部管理流程，保具体执行购人员账簿登记人在采购务中的职责互分离第二十条公司财务有责任、有务督促部门按照采内容分建立、健领用登记台，并对做出评价。第二十条公司财部应当期将财务软记录的额（即账载额）与各部门账所记录的额进行对，如果存差异，应查找、分其产生原因并录。第二十条公司财部认为要时，可以定期对部门采购的品进行查验、点，并记录常情况第三十公司财务应于月末将评价的结、差异生原因的记和查验、盘发现的异常况记录交给公绩效考小组，作为相关部考核

决方的依据第八章采购付款第三十条除根据定无须立合同外，某一采业务向公司务部提出付款请或借款申时付款申请单借据》应备注合同号，首提出时，应附上合同件，无同的应当提经审批申请。第三十条就某一购业务公司财务部账时，当提供发票于此相对应《购单》原件属于生材料的，还提供入单。第三十条公司财部应当核《付款申单借据》中的列内容否与合约定的内容一致是否符公司的有关定《付款申单借据》的签字否完整并符公司规的审批权限不相符不符合时应记录此项。第三十条公司财部应当核发票中的明的开单位、标的数量及金额是与合同的约《请购单中请的内容互吻、请购单报销单》的制是否符合司的有规定《请购报销单的签字是否整并符合公规定的审批限。不符、不符合应当记此事项。第三十条公司财部应当期分析“应账款”“其他应付”科目下的核项目，并编分析报。第三十条