商业地产公司管理规章制度定稿

--/232第八章采购治理编号：SYGL-CG-01权限划分1.1供方的选择执行公司相关治理规定，同时比价过程只作为合作公司确认的参考不以价格最低为唯一标准，而应理性从价格、工期、方案对比、合作单位实力等综合考虑选择最优合作单位。1.2印刷类、制作类及广宣类年度签订单价合同，单价由成本合约部组织比价确定，每年确定一次，在日常工作中，季度进行结款，分公司总经理或项目经理签字既可付款。1.3关于制作类、办公用品类、广告类、活动类等如没有单价合同，按额度确定审批权限，如2000元以下小宗购买物料礼品等可指定专门采购地点，直接购买，但需两人共同经办在发票上签字，凭发票由分公司总经理或项目经理签字报销。2000元以上5000元以下由主办人员和财务人员进行市场询价比价填写比价记录，凭发票报销，也需两人共同经办在发票上签字，商业子公司总经理签字报销。5000元以上20000元以下，商业子公司内部进行合同会签完成会签程序，签至商业子公司总经理处，超过2万元10万元以下成本合约部组织进行询价比价，合同报商业子公司主管领导审批。超过10万元以上合同报总公司总经理审批。编号：SYGL-CG-02非招投标采购各项目行政部负责采购，财务部及其他业务部门配合。每季度各项目填写《日常用品采购价格及数量清单》，分公司总经理或项目经理签批后，报商业公司审批。固定资产采购按总公司规定执行。行政部和业务部门应从合格供方中选择供货商进行询价、比价，原则上同一物料的供货商许多于三家，在同等质量前提下选择价格最低的供货商。采购人员对采购的材料物资要及时取得合法凭证（发货票），并及时办理入库。第九章合同治理编号：SYGL-HT-01合同文本标准化建设标准格式合同文本定义及类不1.1标准格式合同文本定义标准格式合同文本是指依照各种业务特点，就与租户（或者合作方）的权利义务而预先拟订的、经总公司法律事务审核的、商业公司分公司和项目须遵照的各类合同文本。1.2编制的标准格式合同文本类不1.2.1租赁类合同：商铺租赁合同、广告位租赁合同、商铺返租合同、商户战略联盟合作协议。1.2.2物业服务合同：主力店物业服务合同、商铺物业服务合同、写字楼前期物业服务合同及其他类物业的服务合同。1.2.3治理类协议或公约：消防责任书、装修协议书、业主临时公约等。标准格式合同文本的编制、审定和公布2.1标准格式合同文本的编制部门2.1.1营运部负责“租赁类合同”标准文本的编制。2.1.2物业公司负责“物业服务合同”、“物管服务外包业务合同”、“治理类协议或公约”标准文本的编制。2.2标准格式合同文本编制后，报送总公司法律事务审核，经总公司会签确定。标准格式合同文本的治理3.1行政部须指定专人治理经审核批准后的合同文本。3.2统一实施公布的编号治理，确保公布标准格式合同文本版本的统一和适宜。标准格式合同文本的调整与补充4.1编制部门须依照合同执行及情况，定期审核标准格式合同文本，发觉标准格式合同文本中与实际需要不符或标准文本缺项的，定期集中修改、补充完善。4.2修改后的合同文本公布须依照编号要求进行，防止出现新老版本混用情况。编号：SYGL-HT-02合同办理1.合同内容洽商1.1合同谈判应由相关业务经办部门负责组织。1.2所有经济合同的谈判，原则上至少有二名经办人员参与。1.3与合同对方进行合同内容洽商后，将双方洽商的结果形成书面内容，双方领导签字确认后作为合同文本形成的依据。2.合同文本的制定2.1行政部负责对各种待办理合同文本的流转。2.2若关于标准格式合同范围内的合同文本的草拟，须参照商业公司公布的标准格式合同模板，依照双方洽商的合同内容进行修订，关于修改部分需报总公司法律事务审核。2.3对尚未公布标准格式合同模板的，由分公司或项目自行编制，但应确保合同的内容完整、表述准确，经总公司法律顾问审核后，依照金额和权限进入合同审批程序。2.4必须采纳合同对方的合同文本时，须由分公司总经理或项目经理组织相关部门及人员认真审核合同文本内容，发觉不符合本公司利益的条款须及时交涉修正。双方确定后将合同文本报商业公司相关职能部门审核，方可进入合同审批程序。该文本未纳入标准格式合同模板的，应及时将此合同文本纳入标准格式合同文本模板中。2.5工程外包合同的制定须充分考虑质量保证及保修内容的确立和修订。2.6物资采购合同的制定须充分考虑质量保证、保修、退换货的内容的确立和修订。3.合同报审、报批3.1审批条件材料的预备3.1.1合同报审报批前，须预备合同审批条件材料，合同审批条件材料包括：与此合同相关的批复文件、比价资料等。3.2合同审批程序与权限3.2.1报批合同时，须可能充分的审批时刻。3.3合同附件作为合同重要的组成部分，须与主体合同文本等同上报、审批及保存。4.合同签订4.1签订前校审合同通过审批后，将合同文本打印成正式文稿，按审批权限审批。4.2签订过程操纵4.2.1按双方现场签字原则，若双方无法实现同时签订，原则由对方先签。若己方先签，则禁止己方签订且对方未签的合同文本外流。5.已签合同文本的保管与保密5.1.1财务部为各种合同的保管部门。5.1.2须采取双本保存的方法，将合同正本与复印件共同保存，若有保密数据或条款，复印件应消除保密数据或条款。5.2已签订合同文本的借阅5.2.1合同正本不得外借，消除保密数据或条款的复印件可由相关业务监管部门或人员借阅。5.2.2合同复印件的借阅必须通过归口业务副总经理审批，涉及主力店及总经理确定为重要的合同，其复印件的借阅必须通过总经理审批。5.2.3须建立合同借阅记录，借阅时刻不得超过一周。5.2.4借阅人员不得将合同转借，不得向公司外部的人员透露合同内容。编号：SYGL-HT-03合同履行的监督治理1合同履行的相关责任合同相关部门负责人为履行合同的要紧负责人；分公司总经理或项目经理是本公司各种合同履行的指导及监督人；商业公司相关部门是各分公司或项目相应业务的合同履行的监督部门。2合同内容的传达与培训合同履行负责人将相关合同内容传达到与之关联的部门和人员，并组织与合同业务相关的人员进行合同条款的培训。3合同履行的检查监督各分公司或项目按相关方治理的制度对合同对方的合同履行情况进行检查监督，发觉对方不符合合同条款要求时，及时采取相应措施给予纠正。若对方达到解除合同的条件，按非正常的合同期内解除合同的要求执行。4合同履行评估4.1合同期较长且循环执行的服务分包合同（如清洁、绿化、消杀、设备保养等的合同）评估：4.1.1评估时机每月进行定期评估。付款前进行付款评估（若为每月付款的与月评估合并）。合同到期前评估。4.1.2评估部门：合同归口业务部门负责人组织相关人员进行。4.1.3评估结果的处理：评估结果作为业务改进分析、合同付款及合同续签与否的依据。4.2租赁类合同及多种经营合同的执行评估：4.2.1评估时机：每季度进行一次定期评估。租金及其他费用收取达到预警程度时进行评估。合同对方经营治理对商场可能造成阻碍时进行评估。己方经营战略发生调整阻碍到合同续约时进行评估。其它需要评估的时机。4.2.2评估部门：招商部、营运部、策划部、财务部。4.2.3评估结果处理：作为租金定位、租户调整的依据。4.3一次性业务合同（如工程施工合同、外墙清洗合同等）的评估：4.3.1付款前由该业务归口部门负责人组织进行业务效果评估，评估结果作为款项支付依据。4.3.2尾款支付前的质量保证评估（如有约定）。4.4主力店物业服务合同的评估：4.4.1物业治理边界发生变化时，由物业公司组织人员进行评估，评估结果作为物业治理合同谈判依据。4.4.2对方不履行合同条款时由不执行部分归口部门组织进行评估，评估结果作为双方交涉依据。4.4.3双方对合同条款产生重大分歧时进行评估，评估结果作为双方交涉依据。4.5供应商的采购合同评估：4.5.1在以下时机，由财务部组织人员对供应商进行评估：物资采购金额明显比市场高时。采购物资经常性供应不足时。采购物资质量不符合要求或供应商未按合同提供维修、退货、换货时。4.5.2评估结果作为是否解除合同的依据4.6其它类不的合同参照以上合同评估时机和条件进行。4.7所有合同执行评估均需保留相关记录。5合同款项支付或收取5.1合同款项支付5.1.1须依照合同支付款项时，支付前须进行合同执行评估。合同履行监督责任人的书面检查评估意见，须作为上级签批合同款项支付申请以及财务部支付款项的前提。5.1.2付款前评估标准须按合同约定的质量标准执行。5.1.3严格执行合同中适用于质量保证的尾款（若有）延迟支付质量问题扣款的条款内容。5.2合同款项收取详见《租费治理》。编号：SYGL-HT-04合同续签与解除1合同续签1.1外包（采购）业务合同的续签条件须均满足以下要求1.1.1上个合同期间，合同对方提供的服务（物资）质量符合甚至超越公司要求，且双方合作愉快。相关依据见合同到期前评价。1.1.2上个合同期间，业户对外包服务的中意度高于公司质量指标。1.1.3当前外包（采购）业务在同等条件下符合或低于市场价格。1.2租赁及多种经营合同续签时须考虑以下条件1.2.1上个合同期间，合同对方按时提交租金及其他费用的。1.2.2守法经营且经营品类及档次不阻碍业态规划及整体品牌形象的。1.2.3下个合同期租金符合公司期望的。1.2.4其他要求。1.3合同续签审批要求合同续签报批时，须按“合同报审、报批”要求同时