某市社区便民市场建设项目可行性研究报告

1、 第十一章 投资资估算第一节 估估算依据据本项目投资资估算依依据包括括：1、国家发发改委投投资项目目可行性性研究指指南（试试用版）2、建设设项目评评价方法法与参数数（第第三版）3、建设设项目投投资估算算编审规规程（CCECAA/GCC1-220077）4、当地同同类建筑筑工程实实际造价价5、本项目目建设内内容及方方案第二节 投投资估算算内容 章丘市社社区便民民市场建建设项目目占地面面积18850平平方米，总总建筑面面积18850平平方米，投投资估算算范围为为便民市市场建筑筑工程，室内外给排水、供电等配套设备，各项工程量根据项目建设方案及相应规划图等确定。本项目投资资估算内内容由项项目工程程费用

2、（由由建筑安安装工程程费、设设备工器器具购置费费构成）、工工程建设设其它费费用、基本本预备费费购成。一、工程费费用建筑安装工工程费包包括便民民市场的的建筑工工程费和和项目中中各种设设备的安安装及室室外配套套的供排排水、供供电等工工程的各各种管道道的安装装费。费费用依据据有关定定额指标标并参照照当地近近期完工工类似工工程造价价估算。设设备购置置费参照照市场同同类产品品及国家家相应取取费标准准估算。经经估算项项目工程程费用为为4533.633万元。二、工程建建设其它它费用项目工程建建设其它它费用包包括建设设单位管管理费、前期费、勘察设计费等。前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费按国家有关规定估算

3、。经估算，项目工程建设其它费为22.68万元。三、基本预预备费基本预备费费是指项项目实施施过程中中可能发发生、但但在项目目决策阶阶段难以以预料的的支出，需需要事先先预留的的费用。主主要指设设计变更更及施工工过程中中可能增增加工程程量所需需增加的的费用。一一般按建建筑工程程费用、设设备购置置安装工工程费用用、工程程建设其其它费用用之和的的一定比比例计取取。由于于本项目目建设工工期较短短，而且且工程量量较小，本项目按5%计取，项目预备费为23.82万元。第三节 项项目总投投资经以上测算算，项目目总投资资5000.122万元。其中：1、工程费费用4553.663万元元，占总总投资的的90.70%。2

4、、工程建建设其它它费用22.68万万元，占占4.554%。3、预备费费23.82万万元，占占4.776%。 总投资资估算表表序号工程或费用用名称建筑工程费费设备购置费费安装工程费费其他费用合计比例（%）1工程费用433.883 18.000 1.80 0.00 453.663 90.700%1.1生产用房351.550 0.00 0.00 351.550 70.288%1.2给排水系统统32.388 9.00 0.90 42.288 8.45%1.3供配电系统统32.388 9.00 0.90 42.288 8.45%1.4环境卫生17.588 0.00 0.00 17.588 3.51%2工

5、程建设其其他费用用0.00 0.00 0.00 22.688 22.688 4.54%2.1前期咨询费费4.54 4.54 0.91%2.2建设单位管管理费9.07 9.07 1.81%2.3勘察设计费费9.07 9.07 1.81%3预备费0.00 0.00 0.00 23.822 23.822 4.76%3.1基本预备费费23.822 23.822 4.76%3.2涨价预备费费 0.00 0.00 0.00%4建设投资合合计433.883 18.000 1.80 46.500 500.112 100.000%4.1比例（%）86.744%3.60%0.36%9.30%100.000%100

6、.000%第四节 资金筹筹措 项目总投投资为5500.12万万元，资资金来源源为全部部为项目目单位自自筹。第十二章 非盈盈利性项项目财务务评价及及国民经经济评价价一、概述章丘市社区区便民市市场建设设项目的的经济评评价是可可行性研研究中的的重要工工作。本本建设项项目根据据投资估估算及该该区域的的经济发发展规划划等重要要数据，计计算项目目的费用用和效益益，及经经济评价价的基本本指标。对对建设项项目的建建设必要要性、经经济合理理性做出出评价，为为投资决决策提供供科学的的依据。由由于本项项目属城城市基础础设施建建设项目目，不属属于盈利利性项目目，属公公益事业业，项目目本身没没有直接接的财务务效益，有有

7、间接的的经济效效益，因因此只需需对该项项目进行行单位功功能投资资和单位位功能运运营成本本两项指指标评价价。二、评价依依据1、国家计计委办公公厅计办办投资20002115号投投资项目目可行性性研究指指南（试试用版）2、建设部部19996年市市政工程程可行性性研究投投资估算算编制办办法(试行)3、现行的的法规及及财税制制度4、国家发发展和改改革委员员会、建建设部颁颁布的建建设项目目经济评评价方法法与参数数第三三版三、工程投投资及实实施进度度1、工程投投资：工工程投资资详见投投资估算算表。本本工程总总投资5500.12万万元。2、工程实实施进度度本工程建设设期6个月，从从20116年5月年到2001

8、6年10月。四、成本估估算 本项目目成本费费用包括括市场运运营房屋屋及设备备的折旧旧费用、维修费用；劳动定员的工资；水、电费用；管理费用及其他费用。 1、维维修费用用按总投投资的33%计提提，为115.000万元元。 2、项项目劳动动定员为为18人，人人均工资资及福利利费按55.477万元计计算，年年费用为为98.46万万元。 3、燃燃料及动动力费根根据计算算的消耗耗量，年年费用为为15.91万万元。 4、管管理费用用按人员员工资的的20%计提，为为19.69万万元。 5、折折旧费：便民市市场临时时建筑折折旧期限限为100年，设设备折旧旧年限为为10年年，残值值率5%。则市场运运营房屋屋及设备

9、备的年折折旧费用用为433.099万元。 6、其其他费用用按以上上费用的的10%计算，年年为199.222万元。以上合计，便便民市场场年经营营费用约约2111.377万元。五、非盈利利性项目目财务评评价1、单位功功能（或或者单位位使用效效益）投资单位功功能（或或者单位位使用效效益）投投资=建建设投资资/设计计服务能能力或设设施规模模。单位功能投投资=5500.12万万元*1100000/118500平方米米 =27703元元/平方方米2、单位功功能运营营成本单位运营成成本=年年运营费费用/年年服务总总量本工程：单单位运营营成本=2111.377*1000000/18850 =11142.5元/

10、平方米米 综上，社区区便民市市场租赁赁单价定定为955.2元/平方米米/月。六、评价结结论从评价结果果看出，该该项目全全部评价价指标均均满足要要求，项项目在财财务评价价上是可可行的。社区便民市市场建成成后可解解决城区区人口聚聚居区市市场空间间狭小、档档次低、设设施老化化、道路路窄、交交通拥挤挤等问题题。将极极大地方方便附近近居民的的日常生生活，改改善社区区附近的交交通环境境，同时时为附近近市民修修建了一一处购物物、休闲闲的好去去处。建设该项目目，将大大大改善善人民的的生活条条件，改改善社会会环境，改改善投资资环境，推推动城市市建设。因因此该项项目在国国民经济济上是可可行的。第十三章 社会会评价

11、第一节 项目对对社会的的影响分分析一、项目对对所在地地区居民民收入的的影响章丘市社区区便民市市场作为为章丘市市公益设设施的重重要硬件件建设项项目，建建成后市市场将提提供1110个商铺，加上市场场管理和和维护岗岗位，将将解决相相当部分分市民的的就业问问题。另外，随着着人流量量的增加加和聚集集，对于于附近的的商业氛氛围将起起到积极极促进作作用，居居民就业业商机也也将随之之呈现。便民市场周边的居民不但可以就近在进行日常采购，一部分居民还可以在此基础上把握商机增加收入。二、项目对对所在地地区居民民生活质质量的影影响随着社会的的快速发发展，人人民群众众的生活活节奏越越来越快快，生活活水平也也大幅提提高。

12、繁繁忙的工工作中，人人们更加加重视生生活的质质量，期期望方便便放心的的日常采采购环境境。本项项目建成成后，将将解决社社区附近近区域居居民的便便民市场场配套问问题。不不仅增加加了社区区居民的的日常购物物的方便便程度，高高质量的的建造和和管理水水平还将将提升居居民的购购物环境境，保证证安全卫卫生的菜菜、肉市场场供给供供应，让让人们吃吃上放心心食品。有有了良好好的生活活环境和和高品质质的生活活质量，才才能使人人们工作作起来精精力充沛沛，提高高工作效效率，同同时降低低生病的的概率，减减少医药药费用的的开支，给给社会发发展带来来经济效效益。社社区便民民市场的的建立将将大大提提高城区区居民生生活质量量。三

13、、项目对对地区城城市环境境的影响响社区便民市市场的建建立将吸吸纳附近近街头市市场，提提升区域域的市场场管理水水平，改改善小区区街道环环境，使使其走上上规范化化。该市市场建筑筑材料先先进，建建筑手法法新颖，达达到了理理想的外外观效果果，可提升城城市形象象。四、项目对对当地社社会服务务容量、基基础设施施的影响响项目所在地地的供水水、供电电等基础础配套设设施较好好，可保保障项目目运营所所需；运运营期的的废水和和废弃物物将通过过收集处处理后统统一排放放。项目目实施不不会给当当地基础础服务容容量形成成压力。第二节 项目与与所在地地区互适适性分析析一、交通状状况社区便民市市场建成成后，所所在地人人流、车车

14、流将有有所增加加，对交交通将有有更高的的要求。章丘市社区便民市场的建设场地分别在章丘市福泰新都城小区与齐鲁涧桥小区之间、山水泉城北城小区南侧、530宿舍东侧。地理位置十分优越，周围的交通条件较好。社区便民市场的建设充分考虑了交通人流的要求。二、不同利利益相关关者对于社区便便民市场场周边由由于商业业运营可可能带来来一定的的污染，可可以通过过便民市场场采取有有力环保保和监督督措施，避避免卖场场产生垃垃圾给周周围道路路带来污污染。垃垃圾清运运出场过过程中也也要采取取防护措措施，以以免影响响居民生生活环境境。市场场与道路路相临，并并不会对对道路对对面周边边居民带带来显著著的不适适。市场的建立立是应广广

15、大人民民的需求求，同时时又采取取先进的的建筑手手法和良良好的环环保措施施，避免免在服务务居民的的同时带带来负面面影响，该该项目将将极大赢赢得周边边居民的的支持和和认同。三、当地组组织机构构章丘市社区区便民市市场的建建立获得得了章丘丘市政府府和有关关部门和和领导的的重视和和支持，为更好地保证本项目的功能实现，按照国家有关规定及时办理各种手续，与各相关政府部门保持沟通十分必要。四、当地技技术文化化条件本项目建设设牵涉到到设计和和施工等等系列技技术问题题，当地地的技术术可保障障项目的的实施。项项目建设设选择优优秀的设设计、施施工单位位，保障障工程质质量和进进度。本项目坚持持以人为为本、方方便百姓姓、

16、实实实在在为为百姓做做事的目目标来提提高社区区服务群群众的能能力，因因而，本本项目建建设与当当地社会会的需求求相适应应。 第三三节 社会风风险分析析本项目的社社会风险险因素主主要为工工程建设设相关风风险，详详见下表社会风险分分析表序号风险因素持续时间可能导致的的后果措施建议1工程及进度度勘查不不到位项目建设期期间工程量变更更、工期期拖长、投投资增加加坚持公平、公公开、公公正原则则，选择择资质符符合要求求、业绩绩优良的的勘查设设计单位位、施工工单位，对对项目的的建设全全面负责责。2工程设计缺缺少前瞻瞻性与合合理性项目建设及及运行期期间工程设计与与该区域域原有布布局不够够协调，主主体结构构设计欠欠

17、缺前瞻瞻性与合合理性的的统一，无无法满足足正常使使用需求求，浪费费投资资资金3施工及监管管不到位位项目建设及及运行期期间工程进度拉拉长、建建设质量量低劣，影影响项目目功能的的有效发发挥。4不可预见风风险因素素项目建设期期间项目建设过过程中可可能遭遇遇的不可可预见的的不理地地址条件件，异常常恶劣天天气，未未预料人人工、材材料价格格上涨等等，将对对工程进进度、建建设质量量和投资资费用造造成影响响设置预备费费用，防防范不可可预见风风险因素素造成的的投资费费用增加加第四节 社会评评价结论论 综上所所述，本本项目对对当地居居民就业业、收入入、生活活水平和和质量以以及市容容环境都都具有促促进作用用；对当当地基础础设施建建设和社社会服务务容量可可能产生生的压力力较小；与当地地不同利利益相关关者，各各级政府府部门和和现有技技术文化化状况适适应性较较高；主主要存在在工程建建设相关关风险，但但会产生生风险的的可能性性不大。第十四章 可行行性研究究结论一、可行性性研究结结论1、本项目目的建设设是满足足人民群群众日益益增长的的生活水水平的需需求，是是提高小小区服务务水平和和人民群群众的生生活质量量的需要要，可以以解决相相当部分分市民的的就业问问题，有助于于促进章章丘市经经济及和和谐社会会的发展展。2、项目的的建设符符合济南南市及章丘市市城市总总体规划划和章丘丘市“十十二五”发发展规划划