财务出纳的岗位职责出纳工作内容大全

1、财务出纳的岗位职责出纳工作内容大全财务出纳的岗位职责篇11 负责现金收付和银行转帐业务2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据8 按时完成领导交办的其他任务财

2、务出纳的岗位职责篇21. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。5. 负责供应商发票的催收及核销。6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打

3、印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。财务出纳的岗位职责篇31、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;2、 合同系统回款上传;3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;6、 其他与出纳相关的临时工作。财务出纳的岗位职责篇41、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。3、纳

4、税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。5、负责与银行，税务等部门的对外联络。6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。财务出纳的岗位职责篇51.负责日常收支的管理和核对2.办公室基本账务的核对3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4.保存、归档财务相关资料5.负责开具各种票据财务出纳的岗位职责篇61、负责日常现金、银行收支管理和核对;2、负责境内外银行及三方账户等;3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;5、其他

5、日常工作。财务出纳的岗位职责篇71. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;4. 增值税普通发票、专用发票的开具;5. 公司人员报销事务、工资发放等;6. 上级领导交代的其他工作。财务出纳专员的岗位职责1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;3、登记保管各种明细账、总分类账;4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事

6、宜;6、做好每月的报税和工资的发放工作;7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;8、完成财务经理交办的其他工作。任职要求：1、财务等相关专业本科及以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。出纳岗位的工作人员职责1.严格执行现金管理制度和银行结算制度(1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存

7、罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。(2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。(3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。(4)随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。2.负责办理现金收支和银行结算业务(1)根据会计审核人员签章的收付款

8、凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。(2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。(3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。(4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。(5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外

9、汇收支业务。3. 负责登记现金、银行存款日记账，并编制日报表(1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。(2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表

10、，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。(3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品(1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。(2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。

11、(3)妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。(4)核对外埠存款，并及时清理结算或收回。(5)对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。财务出纳工作职责 -岗位职责1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；3、确保收入及时入账；4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；8、准确、及时编制各种需要发放的表格；9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；10、完成领导交办的其它临时工作1.负责登记现金日记账、银行