总行版批量代收付客户端工具用户手册

1、总行版批量代收付客户端工具用户手册第一章功能简介.错误!不决义书签。第二章业务办理流程.错误!不决义书签。一、业务办理基本流程.错误!不决义书签。二、基本功能.错误!不决义书签。三、功能重点.错误!不决义书签。第三章批量代收付客户端工具系统操作流程.错误!不决义书签。一、初始设置.错误!不决义书签。二、新建文件.错误!不决义书签。三、导出变换数据.错误!不决义书签。四、导入数据.错误!不决义书签。五、数据明细操作.错误!不决义书签。六、汇总信息.错误!不决义书签。七、跨行行名行号查问.错误!不决义书签。八：数据校验.错误!不决义书签。九：信息更新.错误!不决义书签。功能项一：银行机构配置信息导

2、入更新.错误!不决义书签。功能项二：币种配置信息导入更新.错误!不决义书签。功能项三：业务纲要配置信息导入更新.错误!不决义书签。功能项四：证件种类配置信息导入更新.错误!不决义书签。功能项五：跨行行名配置信息导入更新.错误!不决义书签。第一章功能简介总行版批量代收付客户端工具能够帮助客户迅速、轻松的制作切合银行系统接口格式批量代收付文件，同时从客户角度出发，为客户供给了简单了然的初始设置、批量代收付文件制作、及加密、行名行号查问等众多协助功能的客户端工具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。考虑到将来银行系统升级，此软件亦供给了升级更新的空间，客户可自行经过下载方式，使用“更新功能”对

3、银行机构、跨行行名行号等信息进行替代更新，知足了银公司务发展需要。总行版批量代收付客户端工具与银行批量预办理系统接口密切连接，并可根据客户自己金融服务需求，预先定义客户使用及银行服务业务种类等因素，生成切合银行系统办理需要的代收、代付文件，知足了银行（批量预办理系统）进行后续办理。功能一览表功能项功能1省行机构初始化2密码设置3批次设置4商户号设置5新建6导出数据明细（提交银行）7导出给客户的TXT8导出给客户的Excel9导出给客户的明细数据HTML10导出汇总信息HTML11导入（原始文件）12导入（结果文件）13增添明细14改正明细15删除明细16查问明细17汇总信息18数据校验19跨行

4、行名行号查问20省行机构配置信息导入更新21币种配置信息导入更新22业务纲要配置信息导入更新23证件种类配置信息导入更新24跨行行名配置信息导入更新第二章业务办理流程一、业务办理基本流程开始选择文件种类增添明细导出文件结束图2-1选择文件种类，包含：C1-人民币/外币行内代付D1-人民币/外币行内代收C2-人民币跨行代付(小额按期贷记)C3-人民币跨行代付(大小额一般贷记)D2-人民币跨行代收(小额按期借记)增添明细关于不一样种类的文件，明细因素项有所不一样；关于已增添的明细，还可进行改正、删除等操作；该工具会对所有已增添的明细进行汇总，包含笔数以及金额信息，在窗口下方显示。导出文件所有明细增

5、添结束后，可将这些内容导出到文件，包含5种格式：导出数据明细（提交银行）导出数据明细（Excel客户保留）导出明细数据（TXT客户保留）导出明细数据（HTML客户保留）导出汇总信息（HTML）二、基本功能批量变换工具新建五种业务种类文件：C1-人民币/外币行内代付导入D1-人民币/外币行内代收C2-人民币跨行代付(小额按期贷记)新建C3-人民币跨行代付(大小额一般贷记)D2-人民币跨行代收(小额按期借记)退出查问跨行行名行号查问省行初始化密码设置设置批次设置省行机构商户号设置业务纲要币种信息帮助信息更新跨行行名行号信息证件种类图2-2新建：逐条增添明细导入：假如客户已经有导出后的文件，并要在此

6、文件长进行改正，可选择将此文件导入批量代收付客户端工具，再依据需要进行改正。为方便下次使用，客户可将已生成数据导出保留。查问：对跨行的行名行号信息进行查问设置：能够设置、改正本工具的默认项，包含省行（转入行、转出行）、商户号等等，设置好后，无需每次改正，方便操作。帮助：该菜单用来对工具中各个下拉菜单信息进行更新，包含：省行机构、业务纲要、币种信息、跨行行名行号信息、证件种类。三、功能重点设置当地的配置：省行机构初始化，密码重置，批次设置，商户号设置，机构号设置。新建数据文件，并校验。导入已有文件，并校验。增修改查，汇总，校验跨行行名行号查问。导出给银行的DAT文件导出给客户的TXT文件导出给客

7、户的Excel文件导出给客户的HTML文件导出给客户的HTML文件(汇总信息)第三章批量代收付客户端工具系统操作流程点击总行版批量代收付客户端工具，翻开主窗口界面图3-1如上图，进入批量变换工具主窗口界面。一、初始设置1、省行机构初始化点击“设置”菜单下的“省行初始化”菜单，进入以下画面：图3-2选择“行内代收业务默认转出行省行”和“行内代付业务默认转入行省行”，点击“确认”，设置成功后，会弹出提示框见告“默认省行设置成功！”。2、密码重置该选项对生成的文件进行加密，需要与在柜台签约商户的密码一致。点击“设置”菜单下的“密码重置”菜单，进入以下画面：图3-3两次输入同样的密码后，密码重置成功。

8、3、批次设置点击“设置”菜单下的“批次号设置”菜单，进入以下画面：图3-4可为不一样业务种类设置各自的批次开端号和停止号。如：选择“C1-人民币/外币行内代付”，输入批次的开端号（0999），和停止号（0999），批次号设置要切合规范，设置成功后，会弹出以下提示框：图3-5如批次号设置不切合规范，则会有红色提示信息（以下列图），需要从头设置，点击确认后，如重设成功，则会提示成功信息框。图3-64、商户号设置点击“设置”菜单下的“商户号设置”菜单，进入以下画面：图3-7输入银行供给的正确商户号，点击确立后，若输入的商户号切合规范，会弹出成功信息框；若输入的商户号不切合规范，则会有红色信息提示，从

9、头输入商户号，再次点击确立按扭。二、新建文件点击“文件”菜单下的“新建”菜单，进入以下画面：图3-8选摘要新建文件的“业务种类”，选择文件种类，包含：C1-人民币/外币行内代付；D1-人民币/外币行内代收；C2-人民币跨行代付(小额按期贷记)；C3-人民币跨行代付(大小额一般贷记)；D2-人民币跨行代收(小额按期借记)。点击“确认”。系统会依据选择的业务种类，进入该业务种类新建画面（以下列图）：图3-9在输入框输入各项信息，下拉框中选择数据，此中带红色*号的元素，为必输项。若“商户号设置”选择需要上传的商户号，选择“币别”，“转出（入）账号”则默以为签约账户；“业务纲要”要选择账户签约的纲要。

10、点击“增添明细”按扭，若输入的数据切合规范，则会在增添明细的下方有“增添明细成功！”的提示信息，最下行的汇总信息也发生相应改变，以下列图：图3-10如输入的项不正确，点击“增添明细”按扭后，会出现红色错误信息，增添明细失败，（注：关于文件头部分里的信息，不需要在每次增添一条明细信息时都输入，只需在最后导出时有正确数据即可！）。对错误项需要从头输入，以下列图：图3-11依据红色错误信息提示，从头输入或改正，输入正确信息，点击“增添明细”按扭后，会有“增添明细成功！”提示信息。也可对已增添的明细作改正，在左边列表中，选择一条要改正的明细，在右边“明细信息操作”区会显示该明细的各因素项，以下列图所示

11、：图3-12如改正的数据切合输入规范，点击“改正明细”按扭后，会在绿色的提示信息：“改正明细成功！”，左边列表该明细信息改正达成，同时系统最下方统计信息也同步更新。图3-13假如需要删除连续的多条记录，可联合shift键进行选择；假如要删除的明细不连续，可联合ctrl键，挨次选择各明细后，点击“删除明细”按扭：图3-14图3-15新建达成后，可进行以下导出操作。三、导出变换数据1、导出数据明细（提交银行）点击“导出”按扭，会出现导出的多个选项，用户可自由选择以下五种导出方式：导出数据明细（提交银行）；导出数据明细（Excel客户保留）；导出明细数据（TXT客户保留）；导出明细数据（HTML客户

12、保留）；导出汇总信息（HTML）。导出到文件。以下列图：图3-16选择“导出数据明细（提交银行）”，假如文件头部分里的信息不全或不正确，则会弹出提示框，要求改正，“文件头部分信息“里的错误信息项下会有红色错误提示信息，点击提示框里确实定的按扭，以下列图：图3-17点击提示框里确实定的按扭后，按错误信息改正信息，再次点击“导出”按扭，点击要导出的形式，如：点击“导出数据明细(提交银行)”后，会弹出“文件导出给后台”对话框，以下列图：图3-18如图3-29，可依据需要修他日期（默认日期是当日），选择导出文件的保留路径，点击文件夹最右边的阅读按扭，在弹出的“阅读文件夹”对话框中（如图3-30），选摘

13、要保留的文件夹，如“桌面”，（假如文件夹不存在，则可点击“新建文件夹”按扭成立文件夹），最后点击“确立”，以下列图所示：图3-19确立文件加路径后（以下列图3-31），需确立能否对文件进行加密，第一介绍未加密文件的导出方法。图3-20“能否加密”-选择“1-否”，点击确立后，则会弹出一个成功的提示框见告：未加密文件成功导出！，以及导出文件所保留的地点。图3-21如在“能否加密”下拉框中，选择“0-是”，则会出现输入密码的文本框，需要输入正确的密码，以下列图所示。若密码输入不正确，或不输入，则点击确立后，会在输入密码文本框的下方有红色的错误提示信息，需要从头输入密码。图3-22再点击确立，导出成

14、功后，会弹出成功对话框，并见告：加密文件成功导出！，以及加密文件所在的地点。图3-23点击确立或封闭按扭后，对话框会封闭。回到本来的“原始/新建数据明细”显示窗体，以下列图所示：图3-24至此，一个完好的生成并导出文件的过程完成。导出后，新建文件主窗体不会封闭，用户可依据需要进行后续操作。2、导出给客户的TXT图3-25选择“导出数据明细(TXT客户保留)”，弹出以下另存为对话框：图3-26在文件名一栏输入要导出的TXT文件名，如：abc，点击保留，导出结束。导出成功后，会弹出成功对话框，以下列图。图3-273、导出给客户的Excel图3-28选择“导出数据明细(Excel客户保留)”，弹出以

15、下另存为对话框：图3-29在文件名一栏输入要导出的Excel文件名，如：123，点击保留，导出结束。导出成功后，会弹出成功对话框，以下列图。图3-304、导出给客户的明细数据HTML图3-31选择“导出数据明细(HTML客户保留)”，会弹出以下另存为对话框：图3-32在文件名一栏输入要导出的HTML文件名，如：htm，点击保留，导出结束。导出成功后，会弹出成功对话框，以下列图。图3-335、导出汇总信息HTML图3-34选择“导出汇总信息(HTML)”，弹出以下另存为对话框：图3-35在文件名一栏输入要导出的HTML文件名，如：23，点击保留，导出结束。导出成功后，会弹出成功对话框，以下列图。

16、图3-36四、导入数据总行版批量代收付客户端变换工具当前可支持EXCEL表格形式和TXT文本格式的数据盘导入变换。1、导入(原始文件)点击主窗口“文件”菜单下的“导入”，进入以下画面：图3-37选摘要导入的文件种类，如“01-原始文件”，选择业务种类，如“C1-人民币/外币行内代付”，点击阅读按扭，出现以下“文件导入”对话框，如：选择导出的文件。所选择文件的业务种类要与在上图选择的业务种类一致，不然报错，如图：如图3-38，业务种类选择“C2”，而文件文件种类为“C1”；图3-38点击“导入”后，弹出以下错误提示对话框：图3-39点击提示框里“确立”，或封闭提示框，会出现以下对话框，见告导入内

17、容为空（即导入失败）。点击确立后，需要从头选择，从头导入。图3-40假如文件种类相般配，如图3-41，选择的业务种类为“C1”，文件文件种类也为“C1”，图3-41点击“翻开”，回到导入窗口，以下列图：图3-42点击“导入”，系统会依据业务种类展现“原始/新建数据明细显示”画面，以下列图：图3-43同手工新建明细同样，对导入的明细项也可进行同样操作，如：可持续增添、明细、删除明细，或查问数据，改正文件头，并可再次将数据导出。2、导入(结果文件)点击主窗口“文件”菜单下的“导入”，进入以下画面：图3-44选择文件种类，如：“02-结果文件”，业务种类为“D2”，并选摘要导入的文件：图3-45注：

18、所选择文件里的数据中的业务种类要与前面选择的业务种类一致，不然系统报错。比如：选择文件“”，点击翻开，回到以前的导入画面。因为文件“”业务种类为“D2”而非“D1”，点击“导入”后，会出现错误提示对话框，如图：图3-46图3-47点击对话框中的“确立”，或封闭按扭，从头回到导入窗口，从头选择，从头导入。入选择相般配时，如业务种类选择是“D2”，且选择的结果文件的业务种类也为“D2”，以下列图：图3-48点击“导入”，导入成功后，会依据业务种类进入各业务种类相应的“结果数据明细显示”画面，以下列图：图3-49“结果数据明细显示”画面中的明细只可查察，不可以做新增、改正、删除操作。但能够将这些数据

19、导出为不一样格式的文件，如图：图3-50五、数据明细操作1、增添明细在右边的明细地区，输入正确的项，点击“增添明细”，假如各项明细校验都经过，则增添明细成功；假如出现红色字体提示，则表示有数据项不不符要求，需要从头输入。图3-51对有红色提示的输入框进行改正后，再次点击“增添明细”，明细增添成功，左边明细显示框新增一条记录：图3-522、改正明细选择一条明细，右边“明细信息操作”地区会显示该明细的各因素项，并可进行改正，如图：图3-53能够对账号、名称、转入省行，进行改正，如图：图3-54改正结束，点击“改正明细”后，系统会对各项素项进行校验，若校验没经过，则会在错误项下有红色错误信息提示；若

20、校验经过，会有“改正明细成功”的提示，左边明细显示框中的该条明细已经改正成功。图3-553、删除明细选择一条明细，点击“删除明细”按扭后，会出现删除确认对话框，以下列图：图3-56点击“是”后，该条明细删除成功。假如需要删除连续的多条记录，可联合shift键进行选择；假如要删除的明细不连续，可联合ctrl键，挨次选择各明细后，点击“删除明细”按扭：图3-57在确认对话框中点击“是”，所有选中的明细删除成功。4、查问明细将文件导入明细显示对话框后，系统后自动汇总总笔数、失败笔数以及成功笔数，如图3-57所示，总笔数：6，失败笔数：2，成功笔数：4。也可从列表的最后一列“错误表记”看出该条明细能否

21、正确。“错误表记”为1，则该明细有错；若为0，则表示明细正确。图3-58在查问下拉框选择“错误数据”，列表中会显示所有错误数据，如图：图3-59对错误数据进行改正后，系统将该明细“错误表记”自动改正为0，下方统计信息也同时进行更新，查问的“错误数据”显示框也不再显示该明细，以下列图：图3-60图3-61可持续改正错误数据，也可进行其余操作，如增添，删除，修更正确数据，查察正确数据，所有数据，等等。如持续增添明细，以下列图：图3-62如选择查问“正确数据”，则：图3-63列表会出现所有正确数据，能够增添，改正，删除明细，也可选择。假如选择查问“所有数据”，则左边列表中会显示所有数据（正确和错误数

22、据），以下列图：图3-64假如序号一列不次序，能够点击“序号”这一列的列名，假如列名右边为正三角则为升序；假如为倒三角，则为降序。如图：图3-65同理，也可按其余列进行排序，以下列图，选择按金额对所有明细进行降序摆列：图3-66六、汇总信息汇总信息在窗口的最下边一行，如图：图3-67汇总金额：不过对列表中的“正确数据”的金额进行汇总。成功笔数：就是列表有多少行正确数据，那么成功笔数就是多少。失败笔数：就是列表的错误数据的行数。总笔数：就是列表一共有多少行数据，总笔数就是多少。也就是成功笔数和失败笔数的总和。每次增添明细成功，或改正明细成功，或删除明细成功后，汇总信息会同步更新。七、跨行行名行号

23、查问在成立“C2-人民币跨行代付(小额按期贷记)”，“C3-人民币跨行代付(大小额一般贷记)”，“D2-人民币跨行代收(小额按期借记)”文件时，可进行“跨行行名行号查问”。在主窗口中，点击“查问”菜单下的“跨行行名行号查问”，进入以下窗口：图3-68可依据银行名称以及依据网点名称进行模糊查问。如图：图3-69如上图所示，假如在成立跨行文件时，对银行名称不确立，可点击“明细信息操作”区“银行名称”右边的查问按钮进行查问。八：数据校验数据校验是对增添、改正明、导入、导出的每条明细所有因素项进行的考证，校验能否切合规范。如：检查账号能否有字母，账号的长度能否切合要求，金额是不是大于0以及是否为空值等等一系列校验。九：信息更新功能项一：银行机构配置信息导入更新在主窗口中，点击“帮助”菜单下的“信息更新”菜单下的“省行机构”菜单，进入以下画面：图3-2点击阅读按扭，选摘要导入的新的银行机构的XML配置文件，以下列图：图3-3选中要导入的银行机构配置文件（如：），点击翻开，以