XX公司ERP应用评估报告

1、厦门XXXX有限公司ERP应用评估报告厦门金蝶软件有公司 十月 22项目背景景说明厦门金蝶蝶软件有有限公司司跟据厦厦门XXXX有限公司司在2011年7月份提出出的对公公司K3ERP进行二期期规划要要求安排排了这次次调研，金蝶公公司在2011年8月1日至2日开始对对持术部、计划部部、生产产部、品品管部、采购部部、客户户服务部部及财务务部的骨干人员员进行了了深入地地求证和和问题探探讨，掌掌握了公司K3ERP应用基础础管理、业务处处理、报报表分析析三个层层面基本本状况，并形成成厦门XXXX有限公司司ERP应用评估估报告。首先感谢谢厦门XXXX有限公司司各部门门骨干人员员在访谈中中积极反反映多种种具体

2、状状况。重点感谢谢财务部部XXX先生的调调研组织织工作，让本次次调研顺顺利展开开。目录公司ERP应用总体体评价公司ERP应用水平平分析-总体分析析公司ERP应用水平平分析-按模块分分析公司ERP应用重点点改善建建议ERP应用总体体评价贵公司从从2009年开始使使用金蝶蝶K3产品至今今，使用用的产品品模块如如下：目前公司司已经运运用K3产品对公公司的有有车轴、支腿、悬挂等等业务进进行了管管理。ERP应用总体体评价取得成绩绩：公司的基基础信息息纳入了了ERP软件管理理，实现现了对供供应商、客户、物料、BOM表等信息息的统一一管理。公司的基基本业务务处理纳纳入了ERP管理，操操作更加加规范、高效。从

3、销售下下单、产产品预测测单到计计划安排排，再到到采购、生产、出货都都已经贯贯通，实实现了在在系统中中根据订订单数、预测单单安排生生产、根根据订单单和预测测单数安安排采购购，根据据采购订订单数执执行材料料收货，根据销销售订单单安排出出货，所所有数据据可追踪踪，做到到收货和和出货后后货款清清晰。可以从系系统中，随时查查询到公公司正常常使用材材料、成成品的库库存数量量及存放放位置。公司系统统的实施施，也进进一步培培训了ERP系统管理理人员，可以满满足公司司的一些些日常需需求，同同时ERP系统的内内部协调调相对来来说也做做的不错错，让系系统处在在一个不不断改进进的状态态下。系统已经经完成了了大部分分业

4、务处处理，系统中已已经有比比较多的的业务数数据，为为分析管管理打好好了基础础。ERP应用总体体评价不足之处处：基础数据据准确率率不够，如同一一材料会会因为供供应该商商不同而而使用不不同的编编码。没有启用用质量模模块，无无法在系系统对各各业务的的质量进进行管理理。没有充分分应用业业务分析析的管理理效果，在业务务处理方方面的控控制，有有待完善善没有对客客户、供供应商信信息做进进一步分分析，做做到更加加合理的的管理，没有制制定相应应的数据据管理制制度。产品预测测单准备备确率不不够，在在生产过过程中改改制或不不做的情情况比较较多，产产生大量量的呆滞滞料。目前未在在系统中中使用盘盘点功能能，对仓仓库数据

5、据的不能能进行准准确的校校对及调调整，未未对呆滞滞料进行行有效分分析。生产经常常出现挪挪单、领领料人员员在无单单直接从从仓库领领料情况况。目录公司ERP应用总体体评价公司ERP应用水平平分析-总体分析析公司ERP应用水平平分析-按模块分分析公司ERP应用重点点改善建建议ERP应用总体体水平ERP应用程度度差，大大部分业业务手工工处理2ERP模块间没没有集成成，各部部门业务务孤立应应用ERP系统集成成度低，只能满满足基本本业务协协作需求求ERP系统集成成高，能能够满足足各业务务单元协协作需求求46810ERP全面深入入应用,实现数字字化管理理总体应用用水平贵公司现现在的位位置您的目标标总体评分分

6、通过访谈谈目前公公司情况况：ERP系统整合合性评价价供应链、生产系系统基本本实现了了数据整整合，数数据实现现共享，减少了了在多个个系统中中重复输输入数据据，并且且系统中中数据可可以实现现互相稽稽核，保保障数据据基本一一致；但但未使用用质理管管理，此此部分信信息未能能实现在在系统中中信息共共享。销售计划生产采购库存质量成本财务务未整合线条含义义：实现整合合业务处理理的完整整性供应链物物流管理理相对较较完整，但各模模块的分分析控制制应用不不足，成成本管理理基本上上实现自自动计算算，财务务管理方方面应用用可以在在资金管管理、预预算管理理等方面面加强应应用；仓仓库在盘盘点方面面要加强强，以保保证库存存

7、数量的的准确，才能保保证各模模块数据据的准确确性，质质量管理理目前还还未使用用，没有有通过系系统来实实现信息息化管理理。已经应用用没有应用用应用不足足实现模块销售管理报价接单出货收款销售分析采购管理请购采购收货付款采购分析仓库管理出入库盘点库存分析生产管理物料计划生产计划生产任务车间管理生产分析质量管理IQCIPQC质量分析成本管理存货在制品成品成本分析财务管理总账固定资产资金预算财务分析目录公司ERP应用总体体评价公司ERP应用水平平分析-总体分析析公司ERP应用水平平分析-按模块分分析公司ERP应用重点点改善建建议销售管理理应用总总体评估估总体概况况销售所有有客户资资料纳入入系统中中管理产

8、品的销销售基本本上是集集团内的的销售。销售订单单都有在在系统所所有订单单从接单单到出货货，再到到收款全全部在系系统中处处理，整整个销售售订单循循环全部部在K/3系统中完完成。销售价格格跟据每每半年或或一年调调整一次次，产，调整的的依据都都采用成成本、加加上利润润率，不不同的国国家利润润率。销售部门门不在厦厦门本地地，销售售里的信信息都是是由客户户服务部部人员录录入。注：销售售模块日日常只是是客户服服务部录录入订单单，因而而不做详详细的说说明销售管理理基础评评估未在系统统中建立立控制制制度销售部门门建立了了基本的的销售管管理流程程，实务务可按照照制度执执行，已已经具备备了信息息化的基基础。公司信

9、用用额度没没有控制制。在外外部企业业经营不不稳定的的情况下下，没有有对客户户做信用用额度控控制，将将大大增增加企业业自身的的经营风风险。价格管理理应用评评估价格制定定依据是是料工费费成本加加上企业业预期的利利润率算算出的，目前公公司的销销售业务务大部分分为集团团内的销销售，不不同的国国家不同同的利润率，集团内内不同的的销售价价格也不不尽相同同。产品的价价格在系系统中一一般半年年或一年年调整一一次出货、退退货、收收款应用用评估退货的信信息没有有在系统统中进行行维护收款与总总账还没没有完全全整合，两个模模块数据据没有一一致性检检查。与客户对对帐时没没有按出出货单收收款对账账，同时时退货与与扣款没没

10、有关联联，增加加应收款款管理工工作量，当与客客户方的的数据出出现分歧歧时，对对账将非非常复杂杂。建议议采用以以发票为为依据进进行收款款对账销售业务务分析应应用评估估针对集团团外客户户没有订订单价格格趋势分分析、接接单数量量同比分分析，不不能及时时发现市市场变化化，及时时调整价价格策略略、接单单策略，以及相相应的生生产部署署、人员员调整。没有对集集团外客客户定期期进行销销量、利利润贡献献等分析析，不能能准确判判断哪些些客户贡贡献度高高、哪些些客户是是贡献度度低，不不能有针针对性的的采取相相应策略略，在价价格和交交期方面面做优先先对待。建议分分析客户户贡献后后，在生生产旺季季赶货的的时间段段，根据

11、据客户优优先级安安排生产产，重要要客户优优先生产产、包含含赶工价价格的订订单优先先生产，保障公公司利益益最大化化、大客客户满意意。订单变更更管理分分析不足足，对于于订单变变更可能能带来的的物料报报废、现现场赶工工费用，因赶工工而增加加的报废废费用、物料紧紧急采购购费用等等，建议议建立变变更成本本分析管管理制度度，分析析出一般般变更的的费用项项、一般般耗费标标准，为为后续的的变更提提供参照照标准。无分析，手工考考核销售业务务应用评评估总结结厦门XXXX有限公司司的销售售相对简简单，主主要是集集团内的的销售加加上少量量的外部部销售，K3ERP已经将订订单、出出货、收收款等大大流程项项纳入系系统管理

12、理。但一一些细项项的功能能还需要要改善：建立客户户信用控控制，减减小坏账账风险增强订单单变更控控制，保保障订单单审核控控制有效效性，同同时让客客户了解解变更对对成本、交期的的影响程程度退货业务务在系统统进行管管理，更更详细的的了解退退货的原原因及产产品。退货、收收款做更更细分的的核销，减少后后期对账账困难建立以系系统数据据为基础础的销售售分析采购管理理应用总总体评估估总体概况况采购功能能在整个个ERP系统应用用中相对对较好,在系统中基基本实现现了采购购循环的的全部业业务活动动：在系统中中控制了了物料订购购数量采购过程程建产了了严格价价格评审审制度，对每一一笔订单单都是进进行评审审。在系统上严严

13、格按订订单收货货，并有有进料质质量记录录，作为为供应商商品质评评估（手手工）方方面依据据采购整个个过程管管理采用用防呆式式管理，分析太太少，没没有发挥挥采购的的管理功功能，灵灵活运用用好事后后分析将将是一个个有力提提升的方方向过程瓶颈颈：整个业务务处理效效率受限限：采业务务的订单单都为手手工录入入，未对对采购申申请进行行管理，没有充充分运用用MRP算出需求求，生成成采购申请，影响录入入效率采购管理理基础评评估供应商无无供货进进行分类类管理，物料的的采购结结构进行行管理采购周期期表数据据只在部部门内部部使用，其他部部门因为为不了解解信息而而影响到到接单的的交期承承诺、生生产任务务单安排排的合理理

14、性供应商无无分类管管理，对对于一些些对产品品质量有有重大影影响或者者对产品品交期有有重大影影响的供供应商没没有分类类管理，不能有有重点的的培养供供应商关关系，保保障产品品交期。无分类采购分析析应用评评估供应商评评估考核核在采购购内部操操作，没没有建立立全面的的以系统统数据为为主要依依据的供供应商定定期评审审制度， 不能能保障公公正、全全面地评评审，容容易让质质量差、价格高高、交期期慢的供供应商有有机可乘乘。建议议建立以以系统数数据为依依据的供供应商评评审制度度：统计准时时到料率率，分析析各种不不能准时时到料原原因，有有多少是是客户要要求赶货货而提前前要求交交货，有有多少是是供应商商延误。统计各

15、供供应商的的交货质质量状况况，对同同类物料料作对比比，找出出供货质质量差的的供应商商，淘汰汰不能满满足要求求的供应应商。对不同等等级的供供应商付付款实施施不同的的付款策策略及下下单策略略虽然系统统上控制制了只能能购买最最低价，但由于于没有价价格趋势势分析、供应商商价格对对比分析析，价格格审核靠靠审批人人员的经经验判断断，容易易发生偶偶然失误误而造成成后续采采购都是是高价的的现象。分析不同同采购人人员负责责材料的的价格、质量、交期变变动情况况，比较较各采购购人员的的采购工工作质量量，并与与一定的的绩效考考核联系系，以奖奖励先进进，批评评后进没有通过过系统数数据统计计采购业务务应用评评估总结结厦门

16、XXXX有限公司司的ERP系统对采采购业务务的覆盖盖比较完完整，从从请购到到收货已已经形成成了严格格控制，但主要要以简化化过程为为主，没没有做事事后评价价，建议议对整个个采购过过程作整整体的调调整：建议MRP计算后产产生需求求计划，审核投投放产生生采购申申请，进进一步完完善采购购流程，减少录录单工作作量建立与生生产计划划部门、销售部部门共享享的物料料供应周周期表建立主动动性的采采购催货货流程建立采购购业务分分析报表表库存管理理应用总总体评估估总体概况况库存业务务管理基基本在K/3系统中处处理，系系统上严严格控制制收发料料，采购购上能够够严格按按收料通通知单入入库，生生产上能能严格按按生产任任务

17、单进进行领料料和成品品、半成成品入库库，销售售上严格格按发货货通知出出库，但但在生产产上常出出现先领领料后补补单、挪挪单情况况，未进进行规范范的盘点点，未对对呆滞物物料管理理，库存存分析做做得非常常少，在在仓存的的准确性性、出入入库单据据及时性性方面还还有很大大的提升升空间。仓库仓库库盘点应应用评估估物料存方方的位置置比较分分散，且且车轴与与支腿的的物料有有的存放放在一起起，但管管理有分分不同人人进行管管理，不不利于盘盘点的实实施。盘点只在在系统中中设置盘盘点方案案，未跟跟据这些些方案来来调整库库存系统中没没有对重重要的物物料进行行重点控控制，容容易造成成重要物物料管理理不足，非重要要物料又又

18、花费太太多精力力管理，可以对对这部分分物料建建立循环环盘点机机制出入库管管理应用用评估安全库存存根据经经验制定定，并且且没有定定期调整整，因为为MRP运算过程程中一般般选择包包含安全全库存的的方式，如果设设置不对对将造成成库存不不足或呆呆滞：在系统中中设置了了安全库库存，对对于已经经停产或或快要停停产物料料容易造造成库存存积压；对于没有有设定安安全库存存项对于于又将降降低意外外风险的的防御能能力。建建议建立立安全库库存管理理制度，以保障障用一定定的库存存缓冲应应对一些些不可控控的情况况发生。公司的生生产物料料出入库库、采购购入库、销售出出库能够够严格按按单操作作，但常常出现录录入不及及时，生生

19、产先领领料后录录单、挪挪单等等等照成了了仓存数数据不准准确，建建议严格格控制其其他出入入库业务务，并且且每月对对各种其其他出入入库做原原因分析析，发现现哪些是是应该发发生哪些些是不应应该发生生，并及及时改正正。库存管理理分析应应用评估估呆滞物料料没有分分析，没没有制定定改善方方案，不不能形成成正常的的处理流流程。呆呆滞物料料造成库库存积压压，过期期报废等等状况发发生，没没有呆滞滞物料管管理制度度，只能能依据个个人经验验及积极极性来保保障，这这些因素素都是容容易波动动的因素素，一旦旦发生变变化将可可能造成成物料呆呆滞甚至至报废。建议建建立常态态的管理理流程以以降低库库存管理理成本。没有材料料、半

20、成成品、成成品库周周转率分分析，不不能运用用周转率率从总体体上分析析材料、半成品品、成品品的存货货合理性性。现在在的系统统中分析析需要数数据都已已经具备备，建议议在系统统中直接接实现周周转率分分析方式式将周转转率作为为公司运运营状况况的一项项重要指指标，并并且可以以通过几几年来的的数据积积累做不不同年度度的对比比分析，评价公公司的管管理状况况库存管理理应用评评估总结结厦门XXXX有限公司司的ERP系统库存存模块基基本覆盖盖了库存存管理全全部业务务，但应应用不够够深入，建议做做如下改改善：建立ABC分类管理理，有重重点的管管理库存存提高库存存业务单单据录入入系统的的及时性性、准确确性。加强管理理

21、，防止止生产先先领料后后补单、挪单的的情况发发生。建立盘点点机制，对重要要的材料料建产定定期循环环盘点或或随机抽抽盘。建立呆滞滞物料管管理制度度、库龄龄分析管管理制度度建立库存存业务分分析报表表生产管理理应用总总体评估估总体概况况生产管理理实现了了销售订订单、产品预测测单转换为生生产任务务单，销销售订单单转换为为采购需需求两个个主要的的功能，但目前前仓库存存不准确确，计算算出的需需求仅仅仅为订单单、预测单的的毛需求求，采购部门门根据此此部分需需求，再再来制订订自己的的采购计计划，以以及委外外加工管管理及部部分计划划功能，没有实实现生产产进度管管理等重重要功能能，也没没有进行行生产分分析，在在这

22、些生生产管理理应用需需要重点点突破。生成管理理基础评评估BOM分层按不不同的工工序来分分层，出出现BOM的层数较较多，照照成后期期的出库库入库工工作量较较大。未启用工工程变更更管理，BOM如果有变变更对原原BOM直接进行行修改，变更记记录无从从查起。BOM材料的使使用变更更频繁，可以考考虑使用用配制BOM来进行控控制BOM表未对材材料的损损耗率及及成品率率进行管管理生产计划划应用评评估销售接到到订单后后才知道道用什么么材料，材料变变更的比比例比较较高。系统中设设置物料料的采购购提前期期、生产产提前期期，这部部分设置置的准确确性有待待进一步步加强。系统没有有设定准准确的损损耗情况况，不利利于计划

23、划采购需需求的准准确性生产进度度数据采采集是手手工方式式收集，没有很很好实现现车间与与PMC、PMC与销售、PMC与采购的的数据及及时共享享。哪张张单催得得急就先先生产那那张单，容易因因人为因因素造成成生产混混乱，重重要订单单不能按按期交付付，生产产效率低低下，生生产成本本增高。生产任务务管理应应用评估估生产管理理能够严严格按生生产任务务单发料料、成品品半成品品按任务务单入库库，但也也常出现现先领料料补单、挪单的的情况批次管理理信息没没有进入入系统，只是手手工方式式管理，实物批批次较混混乱，当当发生不不良时通通过手工工纸质数数据进行行追踪，工作量量较大，建议启启用批次次管理。有需求、未用生产分

24、析析应用评评估没有效率率分析、工时差差异分析析，对于于班组的的表现没没有一个个公开公公正的数数据进行行分析物耗分析析有分析析单仅限限生产部部，财务务部门没没有监督督，生产产部既当当运动员员又当裁裁判，不不能保证证评估的的公正性性；物耗耗分析数数据没有有共享，物耗变变化不能能直接影影响到订订单接单单和报价价。没有一个个直接通通过系统统数据得得到的计计划达成成率的客客观分析析结果，使得对对生产部部门缺少少一个最最核心的的评价指指标不能通过过系统整整合为成成本计算算提供人人工成本本数据，增加实实际成本本与标准准成本对对比困难难 ，不不能及时时、方便便地发现现问题，提出改改进措施施生产管理理业务分分析

25、管理理的手工工管理方方式，没没有依据据系统信信息作分分析，不不能形成成规范的的管理，不能有有规范的的改善制制度，容容易发生生因为生生产管理理人员的的个人表表现而影影响整个个企业的的生产状状况。建建议生产产管理的的分析控控制尽量量放弃手手工作业业方式，在系统统内建立立起规范范的分析析体系，实现共共享，保保证公正正、客观观、及时时。生产管理理应用评评估总结结厦门XXXX有限公司司的ERP系统对生生产管理理做到了了根据销销售订单单、产品预测测单做生产任任务单，采购计计划仅做做采购部部门参考考；但没没有生产产进度控控制，也也不能为为成本提提供全面面数据，建议做做如下改改善：跟据订单单的多变变性，建建立

26、可配配制的BOM数据提高生产产计划基基础数据据准确性性建立基于于生产进进度报表表的全公公司生产产进度协协调平台台在仓库数数据准确确的情况况下，通通过系统统计算出出的采购购需求直直接生成成采购申申请讨论生产产物料批批次管理理可行性性，效益益建立物耗耗、工耗耗、效率率等生产产业务分分析及改改善制度度成本管理理应用总总体评估估总体概况况公司有较较粗略的的成本计计算方法法，并在在在系统统中建立立成本计计算体系系，现在在采用的的是实际际成本，采用分分布法来来计算自自制件的的成本，通过3年来不断断完善，系统中中到现阶阶段已经经有足够够的成本本计算需需要的数数据，但但数据的的及时性性、准确确性方面面有待进进

27、一步提提高，成成本分析析比较困困难。成本核算算应用评评估成本可以以计算出出来，但但周期长长，计算算不是很很准确。每个月月粗略计计算已经经非常困困难，要要再对计计算出的的成本的的工作量量将更加加艰巨。成本分析析应用评评估因为没有有足够详详细的成成本分析析，还不不能有足足够详细细的资料料判定哪哪些订单单是挣钱钱哪些订订单是亏亏本，什什么样的的批量的的订单需需要怎样样的价格格才能保保本；哪哪些部门门的成本本在上升升、哪些些部门成成本在下下降没有进行行此方面面分析成本管理理应用评评估总结结厦门XXXX有限公司司的成本管管理现有有模式是是在ERP系统计算算出来，成本管管理功能能还未完完全使用用，后期期需

28、要重重点加强强：找出数据据收集难难点，重重点改善善这方面面重新讨论论成本管管理目标标、成本本管理分分析维度度，形成成成本管管理的基基础资料料及费用用分摊标标准对成本进进行多维维度分析析，如成成本习性性分析、成本要要素分析析等，并并建立相相应改善善制度使用标准准成本系系统对现现有模式式进行改改善财务模块块应用总总体评估估总体概况况财务和业业务部分分实现了了一体化化，减少少了财务务记账的的工作量量。财务经营营分析不不足，整整个财务务模块只只是实现现了财务务核算，财务管管理的工工作相对对较少。没有启用用现金流流量表，而是手手工通过过报表分分析法编编制现金流量量报表。应收应付付没有使使用预警警功能，故付款款计划比比较因难难。财务管理理基础、总账报报表系统统应用评评估财务和业业务基本本实现了了一体化