建模工具之Excel基本知识

1、计算机财务管理Computerize of Financial Management信息时代代企业经经营环境境的变迁迁从大规模模生产到到个性化化生产从以产品品为中心心到以客客户为中中心从传统流流程到流流程再造造从单个企企业竞争争到供应应链竞争争从区域竞竞争到全全球化竞竞争从传统管管理转向向信息化化管理学习计算算机财务务管理的的理由提高财务务管理决决策的速速度能够根据据具体情情况随时时改变决决策程序序，提高高决策的的准确性性降低决策策成本，节省人人力和时时间学习计算算机财务务管理是是培养会会计、财财务管理理方面高高级人才才的需要要计算机财财务管理理的内容容计算机建建模工具具Excel基本知识识财

2、务管理理分析图工作表计算机财财务管理理系统投资决策策筹资决策策营运资金金管理销售及利利润管理理财务分析析财务计划划财务预算算第一章建建模工工具Excel基本知识识Excel概述Excel的窗口界界面Excel的工作簿簿Excel的函数Excel的工具学习目标标：掌握excel单元格的的基本知知识掌握excel函数理解并会会用excel基本工具具作业：练习IF函数的使使用Excel概述Excel的基本特特点强大的表表格处理理功能：“智能能感知”技术丰富的函函数：统计、财务、工程、数学等等强大的绘绘图功能能：表、图图、文三三者结合合丰富的分分析工具具：方案案、单边边量求解解等便捷的宏宏（VBA：V

3、isualBasicfor Application）Excel的用途创建数据据间的逻逻辑关系系利用数据据间固定定的逻辑辑关系进进行试算算分析重组数据据间的逻逻辑关系系Excel的窗口界界面标题栏菜单条(menu)工具栏(toolbar)编辑栏工作表(sheet)名字框公式栏Excel的菜单下拉式菜菜单菜单项及及主要功功能：注注意问题题P19简捷菜单单（快显显菜单）：右键键引出Excel的工具栏栏常用工具具栏：标标准工具具栏和格格式化工工具栏增加工具具栏：视图工具栏；右键出现现简捷菜菜单工具栏自定义项删除工具具栏：方法同上上新建工具具栏：工具自定义工具栏选项卡新建按钮Excel的工作簿簿(boo

4、k)工作表(sheet)切换工作作表、选选定工作作表、插插入工作作表、移移动工作作表、复复制工作作表、重重新命名名工作表表、删除除工作表表、工作表个个数设定定（默认255个，工具选项常规）单元格(cell)与单元格格区域滚动条分割框单元格与与单元格格区域单元格(cells)单元格个个数：256列65536行单元格地地址：相对地址址（A1）、绝对对地址（$A$1）单元格引引用：相对引用用、绝对对引用、混合引引用单元格区区域单元格区区域的表表示方法法连续区域域（冒号号：）如如B1：C2合集区域域（逗号号，）如如B1，B2，C1，C2交集区域域（空格格）如如“B1：C3C2：D5”公共区域域C2：C

5、3单元格区区域的选选定拖动选定定 、shift选定、整行整整列选定定 、交交叉选定定 、Ctrl选定Excel的函数(function)函数的基基本语法法函数名称称（参数数1，参参数2，）参数的类类型（P28）数值、“文本”、单元元地址、逻辑值值、错误误值等函数的使使用手动输入入：=SUM（10，20，30）插入函函数错误值错误值原因解决方法输入到单元格中的数据太长或单元格公式所产生的结果太大，使结果在单元格中显示不下适当增加列宽DIV/0!除数为0修改公式使除数不为0N/A数值对函数或公式不可用（在建立模型时，用户可以在单元格中输入#N/A，以表明正在等待数据。任何引用含有#N/A值的单元格

6、都将返回#N/A。）在等待数据的单元格内填充上数据。NUM! 提供了无效的参数给工作表函数，或是公式的结果太大或太小而无法在工作表中表示。确认函数中使用的参数类型正确。如果是公式结果太大或太小，就要修改公式，使其结果在-110307和110307之间。错误值原因解决方法NUM! 提供了无效的参数给工作表函数，或是公式的结果太大或太小而无法在工作表中表示。确认函数中使用的参数类型正确。如果是公式结果太大或太小，就要修改公式，使其结果在-110307和110307之间。VALUE!使用了不正确的参数或运算符确认公式或函数所需的运算符或参数正确，并且公式引用的单元格中包含有效的数值。NULL！在公式

7、中的两个范围之间插入一个空格以表示交叉点，但这两个范围没有公共单元格。修如果要引用两个不相交的区域，使用和运算或者并运算符REF!单元格引用无效修改公式中的无效单元格引用NAME?使用了Excel所不能识别的文本，比如可能是输错了名称，或是输入了一个已删除的名称，如果没有将文字串括在双引号中，也会产生此错误值如果是使用了不存在的名称而产生这类错误，应确认使用的名称确实存在；如果是名称，函数名拼写错误应就改正过来；条件函数数If函数基本语法法if(logical_test,value_if_true,value_if_false)功能判断一个个条件是是否满足足,如果满足足则返回回一个值值valu

8、e_if_true,如果不满满足则返返回另一一个值value_if_false。If函数举例例查找函数数Vlookup函数基本语法法vlookup (lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)lookup_value需要在表表中搜索索的值；table_array搜索区域域（不包含上上表头）；col_index_num满足条件件的单元元格在表表格区域域中的列列序号；range_lookup查找时精精确匹配配还是大大致匹配配，T或忽略则精确匹匹配；F或0则大致匹匹配。功能搜索表区区域首列列满足条条件的元元素，确确定待检检索单元元格在区区

9、域中的的行列号号，再进进一步返返回选定定单元格格的值。vlookup函数举例例数据库函函数dget函数基本语法法dget（database，field，criteria）D构成列表表或数据据库的单单元格区区域（包含表表头）；F表示该列列在列表表中位置置的数字字；C包含指定定条件的的单元格格区域（包括列标签以及及列标签签下满足足条件的的某个单单元格）；功能从数据库库中提取取指定条条件且唯唯一存在在的记录录Dget函数举例例Excel的工具单变量求求解(Singlevariableresolve)方案求解解(schemeresolve)数据透视视表(pivottable)宏(macro)模拟运算算

10、表单变量求求解定义：求求解含有有一个变变量的方方程的根根。步骤：1）确定目目标单元元格和变变量2）在目标标单元格格中输入入公式3）工具单变量求求解例题1方案求解解定义：方案求解解就是通通过建立立方案的的方式计计算、分分析并汇汇总不同同可能条条件下的的预期数数据，其其结果可可以以报报告的方方式提供供。步骤：1）建立原原始数据据区域和和数据分分析区域域；2）定义可可变单元元格的名名称，建建立逻辑辑关系.3）使用工具方案管理器添加的方式添添加每个个方案；4）从方案案管理器器中选择择摘要得出方案案结果报报告。例题2确保数据据清单的的每一列列都有列列标，光光标置于于清单中中数据数据透视视表和图图表报告告选择图表表类型下一步选取数据据源下一步根据需要要将右边边字段拖拖到左边边的图上上，设置置好版式式确定完成例题3数据透视视表建立自定定义函数数1）工具宏VisualBasic编辑器插入模块2）插入过程弹出添加过程程对话框3）添加