某证券办公自动化系统投标书培训资料

1、 某证券办公自动化系统项目投标文件 PAGE 9某某证券办公自动化系统建设项目投标文件正本技术部分某股份有限限公司法定代表人人授权人人：（签字字）目 录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc480375828 第一部分前前言 PAGEREF _Toc480375828 h 1 HYPERLINK l _Toc480375829 一、目的 PAGEREF _Toc480375829 h 11 HYPERLINK l _Toc480375830 二、原则和和步骤 PAGEREF _Toc480375830 h 11 HYPERLINK l _Toc480375831 第二

2、部分需需求分析析 PAGEREF _Toc480375831 h 3 HYPERLINK l _Toc480375832 一、某证券券概述 PAGEREF _Toc480375832 h 33 HYPERLINK l _Toc480375833 二、某证券券业务流流程设计计 PAGEREF _Toc480375833 h 4 HYPERLINK l _Toc480375834 1、本次系系统建设设的主要要业务流流程 PAGEREF _Toc480375834 h 4 HYPERLINK l _Toc480375835 2、项目管管理流程程 PAGEREF _Toc480375835 h 5 H

3、YPERLINK l _Toc480375836 3、项目预预算管理理流程 PAGEREF _Toc480375836 h 66 HYPERLINK l _Toc480375837 4、财务核核算管理理流程 PAGEREF _Toc480375837 h 66 HYPERLINK l _Toc480375838 5、合同管管理流程程 PAGEREF _Toc480375838 h 7 HYPERLINK l _Toc480375839 6、项目文文档管理理流程 PAGEREF _Toc480375839 h 77 HYPERLINK l _Toc480375840 三、信息结结构与流流转关系系

4、 PAGEREF _Toc480375840 h 7 HYPERLINK l _Toc480375841 1、信息分分层结构构 PAGEREF _Toc480375841 h 7 HYPERLINK l _Toc480375842 2、信息来来源及流流转关系系 PAGEREF _Toc480375842 h 8 HYPERLINK l _Toc480375843 四、某证券券需求实实现对应应表 PAGEREF _Toc480375843 h 9 HYPERLINK l _Toc480375844 1、本次招招标要求求 PAGEREF _Toc480375844 h 9 HYPERLINK l

5、_Toc480375845 2、需求实实现对应应表 PAGEREF _Toc480375845 h 100 HYPERLINK l _Toc480375846 第三部分解解决方案案 PAGEREF _Toc480375846 h 14 HYPERLINK l _Toc480375847 一、系统架架构 PAGEREF _Toc480375847 h 144 HYPERLINK l _Toc480375848 二、解决方方案目标标 PAGEREF _Toc480375848 h 14 HYPERLINK l _Toc480375849 三、系统功功能介绍绍 PAGEREF _Toc4803758

6、49 h 15 HYPERLINK l _Toc480375850 1、信息发发布平台台 PAGEREF _Toc480375850 h 15 HYPERLINK l _Toc480375851 1.1、企企业信息息门户系系统 PAGEREF _Toc480375851 h 166 HYPERLINK l _Toc480375852 1.1.11新闻公公告 PAGEREF _Toc480375852 h 166 HYPERLINK l _Toc480375853 1.1.22论坛 PAGEREF _Toc480375853 h 166 HYPERLINK l _Toc480375854 1.1

7、.33内部调调查 PAGEREF _Toc480375854 h 166 HYPERLINK l _Toc480375855 1.1.44栏目自自定义 PAGEREF _Toc480375855 h 116 HYPERLINK l _Toc480375856 1.1.55事务提提醒 PAGEREF _Toc480375856 h 166 HYPERLINK l _Toc480375857 1.1.66常用链链接管理理 PAGEREF _Toc480375857 h 16 HYPERLINK l _Toc480375858 1.1.77电子期期刊 PAGEREF _Toc480375858 h

8、166 HYPERLINK l _Toc480375859 1.1.88内部搜搜索 PAGEREF _Toc480375859 h 166 HYPERLINK l _Toc480375860 1.1.99邮件发发送 PAGEREF _Toc480375860 h 166 HYPERLINK l _Toc480375861 1.1.110网络络空间 PAGEREF _Toc480375861 h 117 HYPERLINK l _Toc480375862 1.2 个个人工作作及自助助系统 PAGEREF _Toc480375862 h 117 HYPERLINK l _Toc480375863

9、1.2.11个性化化信息服服务 PAGEREF _Toc480375863 h 177 HYPERLINK l _Toc480375864 1.2.22 我的的工资 PAGEREF _Toc480375864 h 117 HYPERLINK l _Toc480375865 1.2.33我的考考勤 PAGEREF _Toc480375865 h 177 HYPERLINK l _Toc480375866 1.2.44我的计计划 PAGEREF _Toc480375866 h 177 HYPERLINK l _Toc480375867 1.2.55我的报报表 PAGEREF _Toc4803758

10、67 h 188 HYPERLINK l _Toc480375868 1.2.66我的待待办事宜宜 PAGEREF _Toc480375868 h 18 HYPERLINK l _Toc480375869 1.2.77我的工工作 PAGEREF _Toc480375869 h 188 HYPERLINK l _Toc480375870 2、协同工工作平台台 PAGEREF _Toc480375870 h 18 HYPERLINK l _Toc480375871 2.1绩效效考核系系统 PAGEREF _Toc480375871 h 199 HYPERLINK l _Toc480375872 2

11、.1.11某证券绩绩效考核核管理流流程 PAGEREF _Toc480375872 h 199 HYPERLINK l _Toc480375873 2.1.22 绩效效考核的的功能简简介 PAGEREF _Toc480375873 h 199 HYPERLINK l _Toc480375874 2.2 人人力资源源管理系系统 PAGEREF _Toc480375874 h 222 HYPERLINK l _Toc480375875 2.2.11 人力力资源管管理的设设计思想想 PAGEREF _Toc480375875 h 22 HYPERLINK l _Toc480375876 2.2.22

12、 人力力资源管管理的功功能简介介 PAGEREF _Toc480375876 h 24 HYPERLINK l _Toc480375877 2.3 项项目管理理系统 PAGEREF _Toc480375877 h 226 HYPERLINK l _Toc480375878 2.3.22项目管管理的设设计思想想 PAGEREF _Toc480375878 h 26 HYPERLINK l _Toc480375879 2.3.22项目管管理的功功能简介介 PAGEREF _Toc480375879 h 28 HYPERLINK l _Toc480375880 （2）计划划及跟踪踪管理 PAGERE

13、F _Toc480375880 h 228 HYPERLINK l _Toc480375881 （3）预算算及动态态成本管管理 PAGEREF _Toc480375881 h 288 HYPERLINK l _Toc480375882 （4）资源源管理 PAGEREF _Toc480375882 h 228 HYPERLINK l _Toc480375883 （5）沟通通管理 PAGEREF _Toc480375883 h 228 HYPERLINK l _Toc480375884 （6）风险险管理 PAGEREF _Toc480375884 h 228 HYPERLINK l _Toc480

14、375885 （7）结项项管理 PAGEREF _Toc480375885 h 228 HYPERLINK l _Toc480375886 （7）项目目报表及及分析 PAGEREF _Toc480375886 h 229 HYPERLINK l _Toc480375887 2.4 客客户关系系管理系系统 PAGEREF _Toc480375887 h 299 HYPERLINK l _Toc480375888 2.4.11客户关关系管理理的设计计思想 PAGEREF _Toc480375888 h 229 HYPERLINK l _Toc480375889 2.4.22客户关关系管理理的功能能

15、简介 PAGEREF _Toc480375889 h 229 HYPERLINK l _Toc480375890 （2）客户户信息管管理 PAGEREF _Toc480375890 h 299 HYPERLINK l _Toc480375891 （3）客户户联系人人管理 PAGEREF _Toc480375891 h 229 HYPERLINK l _Toc480375892 2.5财务务核算系系统 PAGEREF _Toc480375892 h 300 HYPERLINK l _Toc480375893 2.5.11 财务务核算系系统的设设计思想想 PAGEREF _Toc480375893

16、 h 30 HYPERLINK l _Toc480375894 2.5.22 动态态成本管管理的功功能简介介 PAGEREF _Toc480375894 h 30 HYPERLINK l _Toc480375895 （3）借款款单据 PAGEREF _Toc480375895 h 331 HYPERLINK l _Toc480375896 （4）出差差报销 PAGEREF _Toc480375896 h 332 HYPERLINK l _Toc480375897 （5）成本本核算 PAGEREF _Toc480375897 h 332 HYPERLINK l _Toc480375898 （6）

17、综合合统计分分析 PAGEREF _Toc480375898 h 322 HYPERLINK l _Toc480375899 （7）核核算项分分析 PAGEREF _Toc480375899 h 322 HYPERLINK l _Toc480375900 （8）财务务分类分分析 PAGEREF _Toc480375900 h 322 HYPERLINK l _Toc480375901 2.6知识识管理系系统 PAGEREF _Toc480375901 h 333 HYPERLINK l _Toc480375902 2.6.11 知识识管理的的设计思思想 PAGEREF _Toc48037590

18、2 h 333 HYPERLINK l _Toc480375903 2.6.22 知识识管理的的功能简简介 PAGEREF _Toc480375903 h 355 HYPERLINK l _Toc480375904 2.7行政政办公管管理系统统 PAGEREF _Toc480375904 h 35 HYPERLINK l _Toc480375905 2.7.11 办公公管理的的设计思思想 PAGEREF _Toc480375905 h 355 HYPERLINK l _Toc480375906 2.7.22 办公公管理的的功能简简介 PAGEREF _Toc480375906 h 366 HY

19、PERLINK l _Toc480375907 3、流程管管理平台台 PAGEREF _Toc480375907 h 37 HYPERLINK l _Toc480375908 3.1工作作流程管管理系统统 PAGEREF _Toc480375908 h 38 HYPERLINK l _Toc480375909 3.1.11工作流流程管理理的主要要特点 PAGEREF _Toc480375909 h 338 HYPERLINK l _Toc480375910 3.1.22工作流流引擎的的主要功功能简介介 PAGEREF _Toc480375910 h 39 HYPERLINK l _Toc480

20、375911 （2）流程程监控 PAGEREF _Toc480375911 h 339 HYPERLINK l _Toc480375912 （4）流程程的催办办和提醒醒 PAGEREF _Toc480375912 h 40 HYPERLINK l _Toc480375913 3.2流转转对象管管理 PAGEREF _Toc480375913 h 400 HYPERLINK l _Toc480375914 （1）业务务单据 PAGEREF _Toc480375914 h 440 HYPERLINK l _Toc480375915 （2）文档档对象 PAGEREF _Toc480375915 h

21、441 HYPERLINK l _Toc480375916 （3）自定定义表单单对象 PAGEREF _Toc480375916 h 441 HYPERLINK l _Toc480375917 3.3表单单管理系系统 PAGEREF _Toc480375917 h 411 HYPERLINK l _Toc480375918 3.3.11 自定定义表单单系统的的特点 PAGEREF _Toc480375918 h 441 HYPERLINK l _Toc480375919 3.3.22 自定定义表单单系统的的功能 PAGEREF _Toc480375919 h 441 HYPERLINK l _

22、Toc480375920 3.4报表表管理系系统 PAGEREF _Toc480375920 h 422 HYPERLINK l _Toc480375921 3.4.11 报表表管理系系统的主主要特点点 PAGEREF _Toc480375921 h 42 HYPERLINK l _Toc480375922 3.4.22 自定定义报表表工具的的主要功功能 PAGEREF _Toc480375922 h 433 HYPERLINK l _Toc480375923 4、内部通通讯平台台 PAGEREF _Toc480375923 h 44 HYPERLINK l _Toc480375924 4.1

23、 即即时通讯讯系统 PAGEREF _Toc480375924 h 445 HYPERLINK l _Toc480375925 （2）与工工作任务务集成 PAGEREF _Toc480375925 h 445 HYPERLINK l _Toc480375926 （3）与新新闻通知知集成 PAGEREF _Toc480375926 h 445 HYPERLINK l _Toc480375927 4.2邮件件系统 PAGEREF _Toc480375927 h 445 HYPERLINK l _Toc480375928 （2）与文文档集成成 PAGEREF _Toc480375928 h 46 H

24、YPERLINK l _Toc480375929 （3）与ooutllookk集成 PAGEREF _Toc480375929 h 466 HYPERLINK l _Toc480375930 4.3与第第三方系系统集成成功能 PAGEREF _Toc480375930 h 446 HYPERLINK l _Toc480375931 5、系统管管理平台台 PAGEREF _Toc480375931 h 46 HYPERLINK l _Toc480375932 5.1用户户管理 PAGEREF _Toc480375932 h 446 HYPERLINK l _Toc480375933 5.2角色色

25、管理 PAGEREF _Toc480375933 h 447 HYPERLINK l _Toc480375934 5.3权限限管理 PAGEREF _Toc480375934 h 447 HYPERLINK l _Toc480375935 5.4模块块管理 PAGEREF _Toc480375935 h 448 HYPERLINK l _Toc480375936 5.5系统统菜单管管理 PAGEREF _Toc480375936 h 488 HYPERLINK l _Toc480375937 5.6在线线用户管管理 PAGEREF _Toc480375937 h 499 HYPERLINK l

26、 _Toc480375938 5.7系统统日志管管理 PAGEREF _Toc480375938 h 499 HYPERLINK l _Toc480375939 四、技术架架构及应应用环境境要求 PAGEREF _Toc480375939 h 550 HYPERLINK l _Toc480375940 1、本系统统的技术术架构 PAGEREF _Toc480375940 h 550 HYPERLINK l _Toc480375941 （）分层层的技术术架构，更更加方便便系统的的改进。 PAGEREF _Toc480375941 h 50 HYPERLINK l _Toc480375942 （）

27、分层层的技术术架构，也也使得部部署非常常灵活。 PAGEREF _Toc480375942 h 50 HYPERLINK l _Toc480375943 （）分层层的技术术架构，更更加方便便实现集集成。 PAGEREF _Toc480375943 h 551 HYPERLINK l _Toc480375944 2、系统技技术特点点 PAGEREF _Toc480375944 h 51 HYPERLINK l _Toc480375945 （2）系统统维护方方便易用用 PAGEREF _Toc480375945 h 51 HYPERLINK l _Toc480375946 （3）灵活活的流程程定义

28、和和规则制制定 PAGEREF _Toc480375946 h 511 HYPERLINK l _Toc480375947 （4）支持持大用户户数和集集团管理理模式 PAGEREF _Toc480375947 h 551 HYPERLINK l _Toc480375948 （5）用户户注册和和权限管管理全WWeb化化 PAGEREF _Toc480375948 h 51 HYPERLINK l _Toc480375949 （6）采用用基础平平台+应用组组件的系系统架构构 PAGEREF _Toc480375949 h 51 HYPERLINK l _Toc480375950 （7）高级级别的安

29、安全性 PAGEREF _Toc480375950 h 552 HYPERLINK l _Toc480375951 （8）支持持移动办办公 PAGEREF _Toc480375951 h 522 HYPERLINK l _Toc480375952 （9）二次次开发方方便 PAGEREF _Toc480375952 h 522 HYPERLINK l _Toc480375953 3、系统的的部署方方式 PAGEREF _Toc480375953 h 522 HYPERLINK l _Toc480375954 4、应用环环境 PAGEREF _Toc480375954 h 533 HYPERLIN

30、K l _Toc480375955 4.1硬件件环境 PAGEREF _Toc480375955 h 553 HYPERLINK l _Toc480375956 4.2软件件环境 PAGEREF _Toc480375956 h 553 HYPERLINK l _Toc480375957 4.3网络络环境 PAGEREF _Toc480375957 h 553 HYPERLINK l _Toc480375958 4.4网络络结构图图 PAGEREF _Toc480375958 h 53 HYPERLINK l _Toc480375959 第四部分实实施规划划及培训训方案 PAGEREF _Toc

31、480375959 h 555 HYPERLINK l _Toc480375960 一、实施进进度安排排 PAGEREF _Toc480375960 h 55 HYPERLINK l _Toc480375961 1、项目进进度计划划 PAGEREF _Toc480375961 h 55 HYPERLINK l _Toc480375962 2、实施服服务内容容 PAGEREF _Toc480375962 h 56 HYPERLINK l _Toc480375963 3、项目人人员名单单 PAGEREF _Toc480375963 h 56 HYPERLINK l _Toc480375964 4、

32、核心人人员简历历 PAGEREF _Toc480375964 h 58 HYPERLINK l _Toc480375965 1.1、项项目经理理 PAGEREF _Toc480375965 h 58 HYPERLINK l _Toc480375966 1.2、管管理咨询询顾问 PAGEREF _Toc480375966 h 558 HYPERLINK l _Toc480375967 1.3、项项目需求求人员 PAGEREF _Toc480375967 h 558 HYPERLINK l _Toc480375968 5、项目组组织 PAGEREF _Toc480375968 h 588 HYPE

33、RLINK l _Toc480375969 1.1、某某证券信信息化项项目领导导小组 PAGEREF _Toc480375969 h 559 HYPERLINK l _Toc480375970 1.2、某某证券办办公自动动化实施施小组 PAGEREF _Toc480375970 h 559 HYPERLINK l _Toc480375971 1.3、某某公司某证券信信息化项项目组 PAGEREF _Toc480375971 h 660 HYPERLINK l _Toc480375972 1.4、项项目组织织结构图图 PAGEREF _Toc480375972 h 60 HYPERLINK l

34、_Toc480375973 二、培训计计划 PAGEREF _Toc480375973 h 600 HYPERLINK l _Toc480375974 1、管理理理念培训训 PAGEREF _Toc480375974 h 60 HYPERLINK l _Toc480375975 2、现场培培训 PAGEREF _Toc480375975 h 611 HYPERLINK l _Toc480375976 3、教员资资格 PAGEREF _Toc480375976 h 611 HYPERLINK l _Toc480375977 4、培训内内容 PAGEREF _Toc480375977 h 611

35、HYPERLINK l _Toc480375978 第五部分项项目质量量及风险险控制计计划 PAGEREF _Toc480375978 h 633 HYPERLINK l _Toc480375979 一、项目质质量管理理和质量量保证体体系 PAGEREF _Toc480375979 h 633 HYPERLINK l _Toc480375980 1、技术管管理 PAGEREF _Toc480375980 h 633 HYPERLINK l _Toc480375981 2、详细设设计 PAGEREF _Toc480375981 h 633 HYPERLINK l _Toc480375982 3、

36、设计会会审 PAGEREF _Toc480375982 h 644 HYPERLINK l _Toc480375983 3、设计变变更 PAGEREF _Toc480375983 h 644 HYPERLINK l _Toc480375984 4、文档管管理 PAGEREF _Toc480375984 h 644 HYPERLINK l _Toc480375985 5、进度控控制 PAGEREF _Toc480375985 h 644 HYPERLINK l _Toc480375986 6、质量控控制 PAGEREF _Toc480375986 h 644 HYPERLINK l _Toc48

37、0375987 7、费用控控制 PAGEREF _Toc480375987 h 644 HYPERLINK l _Toc480375988 8、项目工工程组织织与施工工协调管管理 PAGEREF _Toc480375988 h 644 HYPERLINK l _Toc480375989 二、项目风风险控制制计划 PAGEREF _Toc480375989 h 665 HYPERLINK l _Toc480375990 1、项目风风险管理理计划 PAGEREF _Toc480375990 h 665 HYPERLINK l _Toc480375991 2、项目变变更处理理方式 PAGEREF _

38、Toc480375991 h 665 HYPERLINK l _Toc480375992 3、项目变变更委员员会组成成 PAGEREF _Toc480375992 h 66 HYPERLINK l _Toc480375993 第六部分总总结 PAGEREF _Toc480375993 h 677 PAGE 104第一部分 前言一、目的本解决方案案是根据据某证券股股份有限限公司（以以下简称称某证券）的招标标要求，由由某股份有有限公司司（以下下简称某某）根据据某证券的的的要求而而制定。本解决方案案是为了了解决某证券在以以下几个个方面的的问题： 企业业协同办办公管理理平台能能否配合合企业整整体战略略

39、的落实实与执行行？ 企业业的办公公自动化化管理系系统能否否成为规规范企业业管理过过程的有有效战略略工具？ 在某某业务多多样、分分支机构构分布广广泛的情情况下，总总部如何何制定及及执行有有效的公公司管理理策略？ 如何何得知人人员的日日常管理理状况？ 实现现基于关关键性能能指标（KKPI）的的绩效考考核体系系？ 如何何进行项项目过程程的规范范管理，如如何有效效的核算算项目的的收入、产产出？ 如何何通过预预算及流流程体系系，对比比预算、限限额、项项目进度度，对项项目实际际发生费费用进行行控制？ 如何何对集团团总部、业业务部门门、区域域公司的的信息往往来进行行管理？ 如何何为企业业提供一一个知识识积累

40、，创创造一个个学习型型的企业业的信息息管理平平台？本解决方案案包括以以下内容容: 需求求分析 解解决方案案 实施施和培训训计划 项目目质量及及风险控控制计划划二、原则和和步骤从某证券的的发展历历程，我我们不难难发现：某证券一直直奉行积极极、稳健健的扩张张战略。在在企业快快速发展展转型的的状况下下，实施施信息化化能有效效配合某某证券整体体战略的的落实和和执行，信信息系统统必将成成为企业业发展和和转型的的有效战战略工具具。虽然本次招招标只限限定在协协同办公公管理平平台，但但某公司本本着长期期合作的的态度，详细的设计了某证券的相关核心业务流程，提出了本解决方案。我们不仅要为某证券提供一流的行政办公系

41、统和工作流引擎，更要为某证券提供业界领先的项目管理、核算系统。因此，在编编写本解解决方案案时，我我们将贯贯彻以下下原则和和步骤：（1）必须须在理解解企业发发展愿景景、业务务规划的的基础上上，形成成某证券整体体的信息息系统组组成架构构、信息息系统各各部分的的逻辑关关系，以以支撑企企业战略略与业务务目标的的达成。（2）某证证券的协协同办公公管理平平台，不不仅仅是是实现车车辆、会会议管理理等内容容，更重重要的是是搭建某某证券的信信息发布布平台、协协同工作作平台、内部通讯平台、流程管理平台、系统管理平台。（3）某证证券的协协同办公公管理平平台必须须能支撑撑某证券的业务运运营，既既能保证证集团的的统一管

42、管控，又又能支撑撑各业务务板块的的运营。要建立以项目管理、财务核算、绩效考核、知识管理为核心应用的业务管理系统。（4）某证证券的协协同办公公管理平平台必须须结合企企业信息息门户，既保证公司的统一管理，又保证不同部门、业务之间的信息屏蔽。（5）某证证券在快快速发展展和转型型之中，协协同办公公管理平平台必须须能适应应未来某某证券的业业务的持持续发展展。第二部分 需求分分析一、某证券券概述股）的承销销（含主主承销）；证券投投资咨询询（含财财务顾问问）；客客户资产产管理；中国证证监会批批准的其其他业务务。其组织架架构如下下：图1：某证证券组织织架构图图公司设立董董事会、监监事会。董董事会下下设发展展战

43、略委委员会、提提名薪酬酬委员会会、风险险管理委委员会、审审计委员员会。各各委员会会主要职职责见董董事会各各专门委委员会实实施细则则。公司经营管管理层的的总体组组织架构构框架由由以下四四部分组组成：一是业务板板块，该该部分为为前台业业务经营营及经营营组织部部门，包包括资产产管理总总部、投投资银行行总部、证证券投资资总部、零零售服务务管理总总部、机机构服务务管理总总部、新新疆管理理总部、资资产处置置办公室室(暂时时保留，待待处置任任务完成成后，经经经营层层研究决决定后予予以撤销销，以后后出现类类似的工工作，由由财务会会计总部部负责处处理)；二是业务支支持板块块，包括括研究所所；三是风险管管理板块块

44、，包括括风险管管理总部部、法律律合规总总部、审审计总部部、监察察室；四是营运支支持板块块，包括括总经理理办公室室、计划划资金总总部、财财务会计计总部、人人力资源源总部、客客户资产产运行中中心、信信息技术术总部，共共同组成成支持前前台的后后台；经营层设立立投资决决策委员员会、企企业融资资委员会会、资产产管理业业务决策策委员会会、营销销经纪业业务管理理委员会会。二、某证券券业务流流程设计计本节将对某某证券的的业务进进行分析析，并对对核心流流程给出出详细的的流程设设计方案案。1、本次系系统建设设的主要要业务流流程 本次系系统建设设主要集集中在行行政管理理、人事事管理、财财务管理理及各部部门业务务管理

45、几几个方面面。下图图详细列列出了本本次系统统管理的的几个核核心业务务流程：图2：某证证券总部部的核心心业务流流程某证券的协协同办公公平台，必必须能支支持上图图中列出出的核心心业务流流程。并并可对执执行的过过程和结结果进行行管理和和分析。2、项目管管理流程程图3：项目目管理流流程图3、项目预预算管理理流程 图图4：项项目预算算管理流流程图4、财务核核算管理理流程 图55：财务务核算管管理流程程图5、合同管管理流程程 图66：合同同管理流流程图6、项目文文档管理理流程图7：项目目文档管管理流程程图三、信息结结构与流流转关系系1、信息分分层结构构根据某证券券的组织织结构和和业务种种类，一一方面要要确

46、保整整个公司司的系统统统一存存储；另另一方面面在使用用层面又又要区分分不同的的层级、不不同部门门之间信信息的屏屏蔽，因因此系统统必须使使用信息息分层结结构。针针对不同同的应用用人群提提供不同同层面的的信息，如如下图：图8：某证证券信息息分层结结构上面的图表表说明公公司的不不同层次次需要不不同的数数据。因因此在建建设某证券的的任何信信息系统统的时候候，都必必须重视视这一基基本结构构：既能能分层提提供信息息、也能能集成提提供信息息。2、信息来来源及流流转关系系在本项目中中，某证券公公司总部部只有一一个数据据库，但但它包括括各业务务部门数数据。包包括：财财务、人人员、文文档、表表单、项项目计划划、项

47、目目成本、预预算和实实际成本本、绩效效考核、流流程等。以以下信息息结构图图表概述述了企业业存储的的主要信信息，以以及数据据怎样在在企业内内部流动动。它清清楚地展展示了数数据的来来源以及及数据之之间横向向关系，但但同时，数数据又在在不同的的业务、层层级之间间进行了了屏蔽，以以保证数数据的安安全性。图9：某证证券信息息分层结结构数据集成平平台是满满足这一一要求的的关键，没有信信息集成成技术的的支持，公公司只能能通过手手工方法法从不同同的数据据源（或或者系统统）收集集并集成成数据，这这样只能能是浪费费时间、数数据不连连续，而而且经常常出现错错误。通过将行政政办公、项项目管理理、人力力资源、客客户管理

48、理、财务务管理、合合同管理理等集成成在一起起的集成成的信息息系统解解决方案案进行数数据的集集成，可可以避免免许多错错误和不不连贯性性，使数数据集成成流程化化。数据据质量提提高了，决决策的质质量也将将相应提提高。四、某证券券需求实实现对应应表本节将对某某证券本本次招标标的内容容进行总总结，并并与本解解决方案案将要提提供的系系统模块块进行对对比，已已说明在在本解决决方案中中是用哪哪一个系系统功能能实现对对应的需需求。1、本次招招标要求求本次主要实实施模块块包括内内部通讯讯平台、系系统管理理平台（机构管管理、用户管管理、角色管管理、权权限管理理、模块块管理等等）、工工作流程程管理、知知识管理理（KM

49、M）、项项目管理理、合同同管理、客客户管理理、财务务费用核核算、固固定资产产管理、会会议车辆辆管理、电电子报销销等相关关模块。根据某证券券招标需需求，其其总体的的业务需需求描述述如下：建立某证券券公司统统一、集集中、资资源高度度共享的的B/SS架构信信息平台台支持现有及及未来的的组织架架构和管管理模式式构建统一的的沟通平平台，把把即时通通信、视视频会议议、短信信、邮件件等沟通通手段结结合在一一起，为为用户提提供即时时高效的的沟通和和节约通通讯成本本。构建核心工工作流引引擎，交交互式智智能电子子表单系系统，支支持远程程办公协协作、审审批流程程和流程程优化；能支撑撑远程分分布式的的知识文文件、数数

50、据报表表电子化化安全传传送管理理平台建立开放安安全的协协同办公公管理平平台，可可灵活的的定制用用户个性性化的办办公功能能为各业务部部门提供供支持其其业务管管理的相相关业务务管理模模块。为为总办提提供收发发文管理理、文书书档案管管理、流流程监督督及催办办管理、物物品管理理、固定定资产管管理、车车辆管理理、会议议管理等等；为人人力资源源部提供供人事信信息、招招聘、绩绩效考核核、薪资资管理、教教育培训训、考勤勤管理等等模块；为计划划资金部部提供资资金预算算管理、年年度经营营计划、自自有资金金划拨手手续审批批、自有有资金头头寸管理理、银行行授信管管理、集集中采购购、部门门绩效考考核等管管理模块块；为财

51、财务会计计总部提提供网上上报销、费费用预算算跟踪、审审批等管管理；为为信息技技术部提提供技术术支持、建建设动态态、工作作日志、网网络登记记、网络络变更、系系统上线线申请等等管理；为投行行部提供供项目管管理及预预算、核核算管理理系统、人人事管理理、财务务管理、协协同管理理、合同同管理和和客户管管理等模模块；为为零售管管理部提提供报表表报送与与汇总、客客服业务务及流程程审批事事项管理理 。具有信息系系统报表表及分析析能力，能能为各级级管理者者提供人人、项目目、财务务、工作作任务等等多视图图的报表表。2、需求实实现对应应表需求功能名名称功能描述对应解决方方案业务务单元对应解决方方案系统模块内部通讯平

52、平台电子邮件与现有邮件件系统的的集成行政办公邮箱管理网络传真通过网络收收发传真真 行政办公网络传真实时通讯工工具提供的内部部实时通通讯交流流工具。行政办公即时通讯系系统手机短信将办公系统统与手机机短信相相结合。行政办公即时通讯短短信功能能移动办公手机、无线线网卡等等处理邮邮件和文文件审批批行政办公Mobille 功功能在线视频实现视频功功能。行政办公即时通讯视视频功能能系统管理平平台机构管理管理公司组组织机构构 人力资源管管理组织机构管管理用户管理用户的账号号管理系统管理用户账号管管理角色设置管理系统中中角色系统管理角色管理权限管理提供用户的的权限管管理。系统管理权限管理模块管理系统中的所所有

53、数据据库统一一管理系统管理系统模块管管理工作流引擎擎流程图形化化定制、图图形化跟跟踪工作流管理理工作流定制制工作流跟踪踪公文配置各级公文库库和流程程配置行政办公公文配置管管理总办发文管理各级组织内内部和组组织之间间的公文文流转功功能，提提供内部部电子公公章功能能。行政办公发文管理收文管理提供外部单单位来文文的处理理，包括括电子文文件的处处理和纸纸介质的的扫描处处理。行政办公收文管理 内部签报报提供内部请请示、报报告文件件的审批批、反馈馈和办理理过程的的流转。行政办公流程管理安全控制可以采用电电子印章章、SSSL、UUSB Key等多多种加密密安全手手段。行政办公系统管理电子印章USB KKey

54、 管理领导审批笔笔迹支持手写笔笔直接签签批。保保留并显显示各领领导批示示痕迹。行政办公流程管理公文管理收文扫描支持纸质文文件的在在线扫描描，将扫扫描件在在网上进进行流转转和管理理。行政办公收文扫描文书档案管管理公文文书档档案归档档、档案案管理、档档案查询询、档案案借阅。行政办公档案管理档案借阅管管理流程统计统计各部门门业务流转转的件数数、办事事周期、超超时的公公文，查查看办理理效率。行政办公流程监控流程统计催督办各类正常工工作及领领导临时时交办工工作的催催办、督督办。行政办公流程管理计划任务管管理物品管理提供公司内内部办公公用品等等物资的的详细记记录和管管理行政办公物资管理固定资产管管理固定资

55、产管管理包括括设备申申购、登登记、分分配等一一系列流流程。行政办公资产/设备备管理车辆管理对公司内部部的司机机情况、车车辆情况况和车辆辆的使用用维修情情况进行行管理。行政办公车辆管理会议管理会议管理和和会议室室资源管管理。行政办公会议室管理理会议管理人力资源部部组织机构管管理组织机构、职职位体系系、岗位位体系（包包括岗位位说明书书）管理理人力资源组织机构管管理岗位管理组织机构视视图管理理人事信息管管理人事档案信信息管理理，方便便HR部部门查询询相关记记录。人力资源人员信息管管理人员合同管管理合同到期提提醒招聘管理实现招聘过过程管理理，内部部招聘信信息发布布。人力资源管管理人才库管理理招聘申请管

56、管理招聘计划管管理招聘过程管管理绩效考核实现绩效考考核体系系管理人力资源管管理绩效指标管管理考核模版分分类管理理个人考核管管理组织考核管管理统计分析对本公司员员工进行行统计分分析。人力资源管管理人力资源报报表管理理薪资管理实现公司员员工薪资资计算和和发放功功能。人力资源管管理薪资管理教育培训管管理实现公司内内部培训训、培训训考核、培培训资料料的管理理人力资源管管理培训管理考勤管理实现公司员员工的考考勤管理理实现考勤机机数据提提取人力资源管管理考勤管理计划资金部部预算管理实现预算的的上报、下下发、审审核流程程和预算算统计分分析功能能。工作流管理理自定义表单单报表中心年度经营计计划实现年度经经营计

57、划划的上报报、汇总总、审核核及批复复。工作流管理理自定义表单单报表中心预算报表汇汇总实现预算报报表的管管理。报表中心报表中心自有资金划划拨手续审批自有资金调调拨单实实现网上上审核签签字；各各营业部部的月度度自有资资金申请请、核准准、汇总总。工作流管理理自定义表单单报表中心自有资金头头寸管理理各下属单位位按日或或定期分分别填报报头寸；自动汇汇总；根根据需要要报有关关人员。工作流管理理自定义表单单对公司内部部资金调调拨进行行动态管管理，及及时记录录往来情情况，并并能实时时计息。财务管理资金管理银行授信管管理各银行授信信及使用用情况。资资金拆借借、质押押贷款等等的利率率、利息息统计。财务管理银行授信

58、管管理集中采购下属单位报报送采购购预算，汇汇总，批批复预算算；动态态记录实实际执行行情况，及及时显示示剩余采采购预算算额。通过报送实实际采购购申请。行政办公采购管理部门绩效考考核能够报送和和审核绩绩效合约约书、网网上打分分。汇总总统计有有关考核核分数。人力资源管管理绩效考核管管理银行账户管管理实现银行账账户的开开立、撤撤销申请请、审批批手续。工作流管理理工作流管理理经营分析功功能实现公司业业务、财财务等经经营状况况的统计计分析功功能。财务管理财务综合统统计分析析报表中心财务会计总总部网上报销实现网上费费用报销销和审批批功能工作流管理理工作流管理理费用预算跟跟踪审核每月预预算是否否超过年年初预算

59、算，自动动报警财务管理财务核算相相分析费用预算汇汇总、审审批预算的上报报、下发发、审核核功能；预算进进度完成成百分比比计算；以上表表格格式式及项目目可由用用户自行行定义及及修改。工作流管理理自定义表单单报表中心营业部财务务人员管理动态管理，了了解每个个人工作作状态（在在岗、辞辞职、托托管、长长假。）人力资源管管理人事管理信息技术部部技术信息管管理实现对各营营业部电电脑机房房进行技技术支持持和管理理，具体体要实现现的功能能有技术术支持、建建设动态态、运行行日志、工工作日报报、网络络登记表表和部门门公告等等信息的的录入查查询，实实现月考考评、网网络变更更申请、系系统上线线申请等等审批。行政办公工作

60、流管理理知识管理自定义表单单报表中心投行部投行业务管管理项目管理：能够完完成相关关项目管管理流程程；编制项项目进度度计划并并对项目目实施过过程进行行跟踪；项目档档案管理理、共享享资料查查询；项目管理项目管理项目文档管管理人事管理：人员基基础信息息、员工工项目及及部门调调动；填写工工作情况况并汇总总；根据据项目或或打分评评比情况况实现人人员考核核；考勤勤、费用用、项目目资料、基基础信息息的查询询；人力资源管管理人事管理绩效考核管管理财务管理：费用授权权、报销销情况审审批、汇汇总查询询管理；对项目目情况进进行预算算和核算算并对实实时监控控预算执执行情况况；财务管理报销单据管管理财务核算分分析合同管