工程部报销制度_第1页
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文档简介

1、工程部报销细则一、目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合情合理、节约的原则，选择适当的方式，以杜绝不合理因素造成的费用增加，特制定工程部报销细则。二、报销细则1、交通费：交通方式的选择：需主管领导批准。报销方案600300150其它没有补贴的人员，交通费报销必须采纳等值面额的车票，不得采纳充值卡定额发票。场住宿的不包括相关人员上下班回家的路费。如遇特别情况公司主管领导批准特别处理。2、协调费：将采纳备用金制度，每个项目依据项目的大小及实际情况，在项目开始施工后或新年开始时给项目部配备一定金额的备用 金，但备用金必须由专人掌管，做到管钱的人不用钱，用钱的人不管钱，资金使用有人

2、监督。1000必须要有申请单并经副总签字后申请。协调费的报销：协调费使用后由掌管人报销项目经理签字。有公司抬头。为做账凭据。特别情况必须由相关副总同意签字上报。工程结束后项目管理人员及时到财务核对账目并销账。3、检测费：项目开工时将项目检测申请表及时上报并注明所需时间，公司流转后工程部依据材料部预备材料的时间，安排申请检测费，检测费将尽量避开使用现金，特别情况需相关领导批准。检测费的报销：检测费无论是使用支票时或现金的，都要及时将发票上交工程部或财务部。4、房租费：租房情况：批准，项目部查找合适的住房，并向公司申请资金，同时要将申请计划。现场办公及住宿用房：需要支付租金的需列入资金申请计划。房租费报销：房租费无论是使用支票或现金，都需要及时将发票收据等相关凭证上交工程部或财务部。三、以现金形式借款的任何费用，均记入借款人个人账户，凭有效发票或数据冲账。20四、本管理规定自XXXXXX五、未尽事宜参照公司原有财务制度，本报销细则最终解释权归公司所有。副总经理签发意见：日期：总经

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