Oracle采购管理培训资料

1、Oracle PurchasingOracle 采购管理培训讲师：汉普咨询 林杰课程目标标课程结束束后，您您将掌握握:请购，询询价，报报价的应应用.采购订单单的应用用.文档的控控制与审审批.供应商管管理.采购的接接收.采购模块块与其他他模块的的集成.Unit 1请请购，询价，报价采购处理理流程创建内部部销售订单单批准采购申请请单RFQ 批准报价批准的供供应商采购单自动创建建接收协议计划订单单检验批准打印/EDI交货接受请购单的的流程需求MRPWIP库存其他系统 申请 批准输入.重调整申申请手工建立立来源：供应商来源：内内部销售售订单订单输入入打印分配控制请购单内内容头行帐户分布布来源： 供应商

2、或仓库申请人交货至物品号/ 描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人请购单的的功能可选地设设置缺省省信息如如：货币，目目的地，来源，申请人人，帐户户明细和和产品信信息复查用户户请购单单的当前前状态和和活动历历史指定特别别的注释释给供应应商和采采购员根据批准准结构确确定请购购单路线线及转交交批准对于经常常性的采采购项目目迅速简简单的创创建请购购单提供附件件，作为为请购单单标题与与栏目的的注释进行联机机资金检检查供应商产产品目录录Createrequisitions fromthe Order Pad使用供应应商产品品目录来来:快速建立立请购单单查看采购购和价格格的历史史信息

3、你可以查查看物品品和它们们的来源源信息从从:采购中的的协议以前发生生的采购购来源规则则请购单模模板使用请购购单模板板使用申请请模板来来简化经经常采购购物品的的处理设置申请请模板手工加行行信息到到申请模模板复制行信信息到申申请模板板请购单的的查询容易地确确定你的的申请请在批准准过程中中的位置置很快地存存取文档档处理的的历史和和备注容易地观观察帐户户分配信信息基于你给给定的信信息很快快地查找找申请很快地观观察，分分配，再再分配供供应商来来源申请请给采购购员通过请购购单查询询功能来来：RequisitionsinterfacetableRequisitionlinesPurchaserequisit

4、ionsDemandgenerated outsideofpurchasingApprovedUnapprovedPurchaseordersInternalrequisitions请购单导导入概览览请购单导导入流程程Validaterequisitiondetails andderiveadditionalinformation.Groupandnumber validatedrequisitionlines.Deleteall successfullyprocessedrows.Createarequisitionsupplyforallsuccessfully processedappr

5、ovedrequisitions.通过从请请购单开开放接口口导入请请购行来来建立新新的请购购单根据联机机请购自自动建立立RFQ确定RFQ中你要的的物品确定RFQ中的多个个价格段段和折扣扣询价单(RFQ)概览览手工申请请申请集 自动建立立建立采购购订单建立供应应商报价例表表手工输入报价价打印，发发出RFQ建立RFQ自动建立立手工自动建立立Zoom输入申请请手工请购单流流程输入灵活活的搜寻寻条件来来确定将将哪些申申请行放放到RFQ在多个供供应商之之间容易易地分开开申请行行对你采购购的元器器件每个个物品分分开一个个申请复制特定定的申请请行到RFQ或忽略你你不想复复制的行行自动建立立 RFQ你可以定定

6、义不同同类型的的RFQ如投标询询价单和和目录册册询价单单确定哪些些供应商商将收到到你的RFQ定义每个个RFQ行的详细细信息输入RFQRFQ的的内容RFQ头头信息类型标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至，开票至至状态Inprocess在在处理建建立立的初始始状态Active 活动动Print打打印Closed 关闭闭相应截止止期相应方式式FAX， TEL有效期RFQ内内容货币条款行信息行类型型物品服务物品，采购分分类，物物品描述述，金额额，计量量单位RFQ价价格分分段交货信息息供应商自动建立立报价，跟踪供供应商对对RFQ的相应供应商目目录册信信息批准你想想让申请请人和采采购员使使用的报报价联机查

7、看看供应商商报价报价单概概览手工申请申请集 自动建立建立采购订单建立供应商报价例表手工输入报价打印和发送RFQ建立 RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工自动来源物品库存，供应商文档控制分类批准供应商报价单的的流程报价头内内容类型投标标标准目录册册RFQ号号（如如果有相相应的RFQ）供应商（最好好是RFQ供供应商之之一）交货至，开票至至状态处理理活动关闭批准标记记Yes报价行内内容行号行类型物品品，服务务物品版本分类描述单价供应商物物品号自动建立立一个报报价在RFQ中寻找找到需要要的RFQ选择供应应商使用拷贝贝功能自自动建立立报价单单批准报价价寻找报价价分析报价价批准报价价Unit 2

8、采采购订订单通过自动动创建功功能，只只需简单单地输入入供应人人和项目目明细即即可创建建采购订订单根据联机机和书面面请购单单创建标标准采购购订单和和一揽子子发放创建精确确和详细细的会计计信息以以使用户户向适当当的部门门收取采采购费用用创建采购购订单时时，检查查用户的的可用资资金随时复查查所有采采购订单单的状态态及历史史，以获获得用户户所需要要的全部部信息通过提供供用户订订购的项项目数量量和价格格，创建建用户的的采购订订单.同样，如如果用户户定购的的是一项项服务，不能分分解数量量和价格格，用户户可简单单地提供供数额创创建采购购订单采购订单单概览自动建立立 手工输入入自动来源源物品：仓库，供供应商接

9、收，检检查发票匹配配打印/ EDI接受协议拒收再提交提交创建批准其他处理理采购订单单流程订单头信信息采购订单单号、类类型、创创建日期期供应商、地点、联系人人发货至、帐单至至、货币币采购员、状态、总金额额采购订单单描述订单行信信息物品行行号，类类型，物物品，版版本，分分类，描描述，UOM数量，价价格，承承诺日期期，需要要日期，供应商商物品记费帐户户，金额额价格参考考行号号，价格格，市场场价格，价格类类型，价格限额额，协商商价格参考文挡挡行号号，合同同，报价价，行报报价类型型，供应应商报价价其他行行号，给给供应商商备注，UM号号，冻结结，.交货行信信息交货行行号号，交货货至，数数量，供供应商承承诺

10、交货货日期其他接接收收允差百百分比关关闭发票允差差百分比比关闭发票匹配配2-Way发发票和订订单数量量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态状状态态，订单单数量，接受数数量，取取消数量量，开票票数量四种采购购订单类类型标准订单单计划订单单合同协议议一揽子协协议计划订单单下达一揽子协协议下达达采购订单单类型比比较采购订单单类型、采购员员、货币币、供应应商、地地点及联联系人、发货至至、帐单单至、付付款期限限、运费费期限、离岸价价分类、计计量单位位、单价价、UN编号、危危险级栏目、承承偌日期期、需要要日期、接受关关闭容限限、发票票关闭容容限、发发票匹配配、接受受控制.采购订单单缺省值值规则哪些内容

11、容可以被被缺省：采购订单单缺省值值规则缺省级别别：Finance OptionsPurchaseOptionsReceivingOptionsSupplierSupplierSiteItemPurchaseOrder从任何有有效的请请购单行行组成采采购订单单将请购单单行放到到标准采采购订单单，计划划采购订订单或预预定的的下达scheduledreleases填写一个个申请行行多个记记帐科目目自动建立立采购订订单View History ReturntoPreparerRequisitionPoolQuickPOExplodeAuto createProcessControl POPO/Rele

12、ase CreatedApprove PO ReleasePrintPO/ReleaseMultisourceCurrency自动建立立采购订订单流程程View BlanketPOView HeaderNotesView LineNotesView Requisition Linedetail合同采购购订单不知道采采购明细细设置条款款用合同作作为参考考，生成成标准采采购订单单输入一揽揽子采购购协议长期（不知道道交货日日期）知道采购购哪些商商品和服服务实际采购购时再下下达自动地对对批准总总额中下下达金额额的跟踪踪输入计划划采购订订单采购指定定的商品品确定交货货日期实际采购购时再下下达计划采购购订

13、单的的流程计划订单单行货币条款发运分布接收控制制批准下达计划订单单头计划采购购订单、合同采采购协议议及一揽揽子采购购协议.用户可以以建立到到期及发发放控制制通知条条件，并并规定条条件满足足前希望望被通知知的天数数.采购系统统将向用用户发出出警告.采购订单单通知控控制回顾采购购订单行行和交货货关系很快标识识采购订订单删除除，冻结结或关闭闭指定发票票于你的的采购订订单的匹匹配容易地标标识交货货地点采购订单单查询采购订单单头采购订单单头详细细 备注交货详细细PO行详细交货分配活动历史史一揽子下下达接受头行交货采购订单单行备注发票在线申请请采购订单单信息展展开附 件用户可将将非结构构性数据据如图象象、

14、字处处理文件件、电算算表格、网页页或录像像与其它它结构性性应用数数据同采采购文档档相关联联.Unit 3文文档档的审批批和控制制概述文档安全全性文档批准准文档转交交谁能看？谁能改？谁能批准准？我能发给给谁？谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有有人拥有人OwnerOwner所有系统统用户指定的领领导指定的领领导指定的领领导Oracle采购员安全等级级谁能修改改?只看报价PO申请修改全修改删除和关关闭活动看定义批准准等级的的步骤keypoints:DefineApprovalGroupsAssigntopositionBuildPositionHierarchyDefinePositi

15、on为文档批批准流转转或文档档安全定定义批批准等级级批准在批批准队列列中的采采购申请请按采购类类型控制制访问安安全和批批准定义授权权的控制制组文档审批批的功能能在你的批批准组批批准所有有授权和和采购订订单你能批准准，转交交，拒绝绝按定义的的路线从从一个领领导到另另一位删除或最最终关闭闭哪些要要删除或或关闭的的申请或或 申请请行文档审批批的功能能输入搜索索条件来来定位到到你想控控制的采采购订单单删除采购购订单定义采购购订单再再审批规规则来控控制订单单更改将采购订订单置为为保留状状态，预预防批准准，接收收，或或发票处处理关闭采购购订单当当所有的的活动已已经结束束时采购订单单控制控制采购购订单的的状

16、态可以使用用这些动动作来控控制订单单状态:CancelFinalCloseFreezeHoldFirmCloseforReceivingCloseforInvoiceCloseDeleteUnit 4供供应商商管理供应商信信息的共共享Oracle应应付款管管理系统统Oracle采采购管理理系统Oracle资资产管理理系统输入，维维护，查查询供应应商信息息合并供应应商和供供应商分分支供应商绩绩效评估估建立已审审核的供供应商列列表建立物品品同供应应商之间间的来源源规则供应商管管理概览览供应商分分支供应商供应商分分支联络人供应商分分支供应商分分支联络人供应商供应商分分支供应商分分支母公司供应商信信息

17、等级级供应商信信息会计分分配集集，负债债帐户，预付款款帐户银行帐户户银行行帐户，帐户名名，分行行，帐户户类型控制保保留，发发票额限限制总的母母公司，客户编编号发票税发发票票税名，抵扣税税名，自自动计算算选项分类如如：电信信，石化化，钢铁铁，机电电采购发发货至，开票至至，采购购订单保保留接收发发票匹配配，允差差，天数数支付条条款，币种，支付方方式分支支支付点，RFQ分支，采购点点，电话话联系人姓姓名名，电话话，职务务ParisWashington, D.C.Performance measurement供应商绩绩效评估估概览ReturnsCostOverdue shipmentsInvoice

18、varianceChicago绩效评估估分析和和汇总报报表SupplierQuality Performance AnalysisSupplierService Performance AnalysisSupplierPricePerformanceAnalysisSupplierVolumeAnalysisSupplierPurchaseSummarySuppliersonHoldReceivingExceptionsInvoice Price VarianceOverdue Supplier ShipmentOver shipmentsMatchingHoldsbyBuyer已审核的的供应

19、商商列表概概览Ship-toorganizationorglobalorganizationsCommodityApprovedSupplierListItemsSuppliersite来源规则则概览SupplierB50%ofthe timeRank 1SupplierA50%ofthe timeRank 2BuyfromBuyfromSourcingruleEffectivefrom1/1/9712/31/99来源规则则功能根据事先先定义的的百分比比把计划划订单采采购分到到不同供供应商.定义全局局或局部部的来源源规则为为单个物物品或某某类物品品.定义来源源规则对对应到供供应商或或供应商商分

20、支.对所定规规则指定定生效期期和失效效期.使用分配配集来根根据不同同的级别别分配来来源规则则.对不同的的来源分分等级.Unit 5采采购接接收接收处理理的事务务接收商品品和服务务接收替代代物品接收非订订单物品品商品的转转移修正接收收错误退货商品检验验查询事务务历史接收的概概览CorrectTransactionsOptionalUpdateInternalShipmentOracleInventorySupplierReceiveExpenseTransferInventory(Oracle Inventory)OptionalReturntoSupplier(SupplierOnlySour

21、ce)OptionalReturntoReceivingShipmentInspectDeliver接收处理理的流程程供应商 匹配非订订单接收收到PO快速联机接收收搜索退货检查交货接收工单单直接转移仓库内部订单单手工接收来源源接收方式式调整退货非订单标准替代品接收事务务接收内部部申请，库存转转移或从从供应商商来的采采购根据质量量和发票票匹配来来接受或或拒收商商品修改接收收来更正正错误和和将不要要的物品品还给供供应商查询预期期的接收收接收物品品手工接收收一一次次接收一一行快速接收收( Express)一次接收收多行串联接收收(Cascade)多次交货货的接收收之一按与订单单不同的的计量单单位来接

22、接收接收未下下订单物物品接收替代代物品定义接收收控制选选项接收处理理的概览览接收方式式选择非订单物物品?处理非订订单标准准接收和采购订订单匹配配BCascade接收使用快速速事务?替代物品品?标准接收收直接接收收直接Cascade标准Cascade直接快速速标准快速速直接替代代标准替代代ACDEYesYesNoYesNoNoNo输入接收收内容接收数量量计量单位位行信息目标类类型：接接收：标标准接收收，仓库库：直接接接收位置自库存存库位详细信息息：打打包号供应商商批号事务原原因订单信息息：订订单类型型订单号号，计量量单位，.外协信息息：作业业号.非订单接接收流程程保存补做订单单查询非订订单接收收

23、输入接收收内容匹配无订单接收收输入退货货寻找需要要退货的的事务输入退货货退货详细细 事事务日期期，原因因，供应应商批号号退货来源源 目目的地类类型，位位置，子子库存，库位订单信息息 订订单类型型，订单单号，行行外协作业业查询接收收输入查询询条件查询结果果接受接收转移退货拒绝交货使用接收收暂估来来处理货货到票未未到的情情况.所有的接接收和入入库事务务根据预预先的设设定自动动生成财财务分录录.和财务系系统的结结合保证证业务信信息与财财务信息息的一致致.匹配收料料单和采采购订单单来保证证你只接接收你定定购的物物品.接收的会会计处理理接收的会会计处理理假设采购购了1KG颜料料，采购购价为100元元，标准准成本为为102元，发发票价格格为98元.接收时借：材料料采购100贷贷：应应计负债债100入库时开发票时时借：原材材料102贷贷：材材料采购购100贷贷： PPV2借：应付付帐款98借借：IPV2贷贷：应计负负债100Unit 6采采购模模块与其其他模块块的集成成采购模块块与