美容项目工程实施阶段的质量管理方案

1、泓域/美容项目工程实施阶段的质量管理方案美容项目工程实施阶段的质量管理方案xxx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113312178 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113312178 h 2 HYPERLINK l _Toc113312179 二、 维生素C乙基醚美白性能优越，未来有望拓展至抗衰和抗炎等领域 PAGEREF _Toc113312179 h 4 HYPERLINK l _Toc113312180 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113312180 h 6 HYPERLINK l _Toc113312181 四

2、、 公司基本情况 PAGEREF _Toc113312181 h 6 HYPERLINK l _Toc113312182 五、 勘察阶段质量管理的工作内容 PAGEREF _Toc113312182 h 8 HYPERLINK l _Toc113312183 六、 勘察设计质量管理的依据 PAGEREF _Toc113312183 h 11 HYPERLINK l _Toc113312184 七、 试运行阶段的工作内容 PAGEREF _Toc113312184 h 12 HYPERLINK l _Toc113312185 八、 试运行阶段工程咨询单位质量管理的工作内容 PAGEREF _To

3、c113312185 h 13 HYPERLINK l _Toc113312186 九、 实施阶段质量管理的程序和依据 PAGEREF _Toc113312186 h 14 HYPERLINK l _Toc113312187 十、 实施阶段质量管理的工作内容 PAGEREF _Toc113312187 h 15 HYPERLINK l _Toc113312188 十一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113312188 h 18 HYPERLINK l _Toc113312189 十二、 投资计划方案 PAGEREF _Toc113312189 h 20 HYPERLINK l _To

4、c113312190 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113312190 h 22 HYPERLINK l _Toc113312191 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113312191 h 23 HYPERLINK l _Toc113312192 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113312192 h 25 HYPERLINK l _Toc113312193 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113312193 h 26 HYPERLINK l _Toc113312194 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113312194 h 27

5、HYPERLINK l _Toc113312195 十三、 进度计划 PAGEREF _Toc113312195 h 28 HYPERLINK l _Toc113312196 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113312196 h 28产业环境分析面对国土空间需求不断加剧，水土资源及生态环境的约束瓶颈作用不断增强的现实，按照国家和自治区主体功能区的要求，严格执行环境准入标准，坚持有所为有所不为，强化产业空间布局，重点打造天山北坡、天山南麓、北疆沿边三大产业带。推动天山北坡产业带率先发展，带动天山南麓、北疆沿边产业带协同发展。加快发展十四个块状产业集聚区，带动其他区域共同发展。形

6、成重点突出、分工合理、良性互动、整体推进的产业空间发展新格局。进一步优化天山北坡产业带。充分考虑资源条件和环境承载能力，优先推动天山北坡产业带率先发展，重点布局发展石油化工下游、新型煤化工、电力、装备制造、有色金属下游、轻纺、现代中药民族药和生物制药等优势产业，培育发展新能源、新材料和电子信息等新兴产业，加快乌鲁木齐、奎屯现代物流等生产性服务业发展，构建丝绸之路经济带核心区重要经济增长极。结合哈密、吐鲁番的区位优势和资源特点，重点发展新能源及新能源装备、发展石油化工及下游、石材、盐化工、煤-电-化一体化产业、黑色及有色金属采选业、绿色食品健康产业，成为我区面向内地市场的资源产品深加工基地和能源

7、大通道。推动天山南麓产业带加快发展。南疆四地州以吸纳就业为导向，依托当地优势资源，调整优化南疆区域产业结构和布局，大力发展能够带动南疆地区人民群众收入水平大幅增长的劳动密集型产业，重点支持纺织服装、果品精深加工、电子产品加工组装、专用机械加工组装、民族医药等产业。巴州大力发展石油天然气生产加工及装备制造产业，钢铁、葡萄酒产业、纺织服装产业。在油气、煤炭、黑色金属等矿产和光热资源富集区，加快发展石油天然气化工、钾肥、光伏、新型建材等产业，构建丝绸之路经济带向西开放的加工制造业产品基地和商贸物流集散中心，使之成为丝绸之路经济带南通道新型工业化的重要增长极。促进北疆沿边产业带发展。着力构建塔城地区新

8、型煤化工、煤电、风电产业集聚区，阿勒泰地区有色黑色金属、水电产业集聚区。结合沿边地区的资源和区位特点，积极发展优势农牧产品精深加工业，使之成为我区沿边经济的重要带动区。维生素C乙基醚美白性能优越，未来有望拓展至抗衰和抗炎等领域维生素C乙基醚具有亲水油双重特性且化学性质极为稳定。维生素C乙基醚，化学名：3-O-乙基抗坏血酸醚，作为维生素C衍生物具有亲油亲水的性质，这扩展了其适用范围，尤其是在日用化学中的应用。普通的维生素C很难被皮肤吸收，生物利用度很低，维生素C乙基醚的亲水亲油性使其更加容易穿透角质层进入真皮层，进入皮肤后容易被生物酶分解而发挥维C的作用，从而提高其生物利用度。另外，维生素C乙基

9、醚相对普通的维生素C还显示出极高的稳定性。根据Cosmetics&Toiletries，维生素C乙基醚稳定性比alpha-熊果苷、AA2G和维生素C本身更优，是不变色的维生物C衍生物，在化妆品中有卓越的抗氧化效果，可以确保VC的利用度，真正达到美白祛斑的效果。维生素C乙基醚能够抑制酪氨酸酶活性/直接作用于DHICA，阻止黑色素的形成。黑色素合成过程中，酪氨酸酶是催化黑色素合成前两步的必备条件。在第一步中，酪氨酸被氧化为多巴，然后在酪氨酸酶的作用下氧化为多巴醌。因此酪氨酸酶的抑制是皮肤美白的关键。而对于已经形成的黑色素诱因之一的DHICA，维生素C乙基醚能够通过直接作用于DHICA，防止其在暴露

10、于UVA时转变为黑色素，进而达到美白效果。根据Cosmetics&Toiletries刊登的台湾化妆品原料公司Corum.Inc的体外实验结果显示：维生素C乙基醚的酪氨酸酶活性抑制率在维生素C衍生物中表现领先，在酪氨酸转化为多巴过程中，抑制率达37.6%，在多巴转化为多巴醌过程中抑制率达54.8%，高于抗坏血酸葡糖苷（AA2G）和维生素C磷酸酯镁。尽管维生素C具有最高的活性抑制率，几乎接近100%，但这是因为是在体外试验状态下，实际应用过程中，维生素C不能单独渗透到皮肤中，因此需要维生素C衍生物来安全稳定地帮助解决其吸收问题后，促使其发挥美白抑黑的功效。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投

11、资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。公司基本情况（一）公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。企业履行社会责任，既

12、是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（二）核心人员介绍1、侯xx，中

13、国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高

14、级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、于xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。勘察阶段质量管理的工作内容工程勘察的主要任务是按勘察阶段的要求，正确反映

15、工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。按照岩土工程勘察规范（GB500212001）的规定，工程勘察工作一般分为三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。场地条件复杂或有特殊要求的工程，还要进行施工勘察。在工程勘察阶段，咨询工程师应重点对人、机、料、法、环五大质量影响因素进行检查和过程管理，以保证勘察工作符合整个工程建设的质量要求。1.协助建设单位选定勘察单位在选择勘察单位时，重点考察其企业资质条件、质量管理体系、技术管理制度、专职技术队伍、企业业绩和服务意识等情况。2.审查勘察纲要编制情况勘察单位在实施勘察工作之前，应结合勘察工作内容和深度要求，按照有关规范、规程的规定

16、，结合工程的特点编制勘察纲要（工作方案），勘察纲要应体现规划、设计意图，如实反映现场的地形和地质状况，满足合同要求，工程勘察等级明确、勘察方案合理，人员、机具配备满足需要，项目技术管理制度健全，各项工作质量责任明确。勘察纲要应由项目负责人主持编写，由勘察单位技术负责人审批、签字并加盖公章。3.勘察现场作业的质量管理勘察现场作业质量管理的要点包括：（1）现场作业人员应进行专业培训，重要岗位要实施持证上岗制度。（2）原始资料取得的方法、手段及使用的仪器设备应当正确、合理，勘察仪器、设备、试验室应有明确的管理程序，现场机具、钻探、取样应通过质量认证。（3）原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作

17、业人员检查、签字。（4）项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查。4.勘察文件的质量管理（1）工程勘察成果检查。重点应检查勘察成果是否满足以下条件：勘察资料、图标、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字；勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求；勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定。（2）工程勘察报告审查。工程勘察报告中要提出勘察场地的地质条件和存在的地质问题，还要结合工程设计、施工条件以及地基处理、开挖

18、、支护、降水等工程的具体要求，进行技术论证和评价，提出岩土工程问题及解决问题的具体建议，并提出基础、边坡等工程的设计准则和岩土工程施工的指导性意见，为设计、施工提供依据。5.后期服务质量保证勘察文件交付后，根据工程建设的进展情况，咨询工程师要督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作，对施工过程中出现的地质问题进行跟踪服务，做好监测，及时参加验槽、基础工程验收和工程竣工验收及与地基基础有关的工程事故处理工作，保证工程建设的总体目标得以实现。6.勘察技术档素管理工程项目完成后，咨询工程师应检查勘察单位技术档案管理情况，要求将全部资料，特别是质量审查、监督主要依据的原始资料，分类编目，归档保存。

19、勘察设计质量管理的依据国家法律法规对工程项目勘察设计文件的编制依据有明确要求。国务院2015年6月修订发布的建设工程勘察设计管理条例第二十五条规定：“编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据：1.项目批准文件；2.城乡规划；3.工程建设强制性标准；4.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。”同时，对勘察设计文件的阶段性成果提出了明确要求。该条例第二十六条规定：“编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。编制初步设计文件

20、，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。”除上述法规要求外，标准规范对勘察设计质量还有其特殊的要求。例如，若土工程勘察规范（GB500212001）对岩土工程勘察质量作出规定：房屋建筑的岩土工程勘察工作应提供满足设计、施工所需的岩土参数，并提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议等。试运行阶段的工作内容试运行是业主方和承包方的交接考核过程，因此，试运行工作由业主方（包括作为业主代表的咨询工程师）和承包方合作进行，各方职责在合同中约定。一般由业主方全面负责组织和

21、指挥，承包方负责指导和技术服务，包括编制试运行计划、操作手册、收集整理试运行质量记录及编写试运行总结等。试运行一般分为无负荷试车和投料试运行两个阶段。无负荷试车必须在机械竣工完成并达到规定要求后进行，也称为竣工试验。无负荷试车成功后，经业主和承包方检查确认具备投料试车条件后方能进入投料试车运行阶段。在各单项装置试车合格以后，进行联合投料试车。联合投料试车的合格标准是打通流程，生产出合格产品，并达到设计要求。投料试运行达到规定要求并稳定生产一段时间后开始生产考核。生产考核是对项目质量特性全面进行考核，合格后方能进行验收。试运行阶段工程咨询单位质量管理的工作内容工程咨询单位在试运行阶段的质量管理工

22、作主要包括：1.督促承包方编制试运行管理计划。试运行管理计划的主要内容应包括：试运行的总说明、组织及人员、进度计划、费用计划、试运行文件编制要求、试运行准备工作要求、培训计划和业主及相关方的责任分工等内容。试运行管理计划应按项目特点，合理安排试运行程序和周期，并与施工及辅助配套设施试运行相协调。2.督促承包方编制培训计划。培训计划应根据合同约定和项目特点进行编制。培训计划一般包括：培训目标、培训的岗位和人员、时间安排、培训与考核方式培训地点、培训设备、培训费用以及培训教材等内容。3.协助建设单位编制试运行方案。试运行方案的主要内容应包括：工程概况、编制依据和原则、目标与采用标准、试运行应具备的

23、条件、组织指挥系统、试运行进度安排、试运行资源配置、环境保护设施投运安排、安全及职业健康要求、试运行预计的技术难点和采取的应对措施等。4.考核合同目标。合同目标考核的时间和周期应按合同约定或商定执行。在考核期内当全部保证值达标时，合同双方及相关方代表应按规定签署合同目标考核合格证书。实施阶段质量管理的程序和依据建设工程项目管理规范规定，项目质量管理应按下列程序实施：1.确定质量计划；2.实施质量控制；3.开展质量检查与处置；4.落实质量改进。其中，质量计划对外是质量保证文件，对内是质量控制文件。其内容有：质量目标和质量要求、质量管理体系和管理职责、质量管理与协调的程序、法律法规和标准规范、质量

24、控制点的设置与管理、项目生产要素的质量控制、实施质量目标与质量要求所采取的措施、项目质量文件管理。建设工程项目管理规范规定，质量计划编制依据包括五方面内容：合同中有关产品质量要求、项目管理规划大纲（项目管理规划大纲是指导项目管理工作的纲领性文件）、项目设计文件、相关法律法规和标准规范以及质量管理其他要求。因此，工程项目在实施阶段的质量管理依据主要包括：1.工程施工承包合同。工程施工承包合同规定了参与建设的各方在质量控制方面的权利和义务，有关各方必须履行合同中规定的有关质量的承诺。咨询工程师要督促有关单位履行有关的质量控制条款。2.设计文件。工程设计规定了工程质量的固有特性，“按图施工”是施工阶

25、段工作的重要原则，因此，经过批准的设计图纸和技术说明书等设计文件，是质量控制的重要依据。施工单位和咨询工程师要全面熟悉图纸，掌握设计意图和质量要求。3.法律法规。包括国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规文件，以及各行业主管部门颁发的有关规章等。4.技术标准规范。主要是有关部门针对不同行业、不同质量控制对象而制定的技术规范文件，包括各种有关的标准、规范、规程等。实施阶段质量管理的工作内容建设工程项目管理规范规定，施工质量控制应包括下列流程：1.施工质量目标分解；2.施工技术交底与工序控制；3.施工质量偏差控制；4.产品或服务的验证、评价和防护按照这个流程，工程咨询单位在实施阶段的

26、质量管理工作主要包括：（一）项目质量策划。在质量策划中确定质量目标以及实施质量管理体系的过程和资源，编制质量计划。（二）审查施工组织设计和质量计划。施工组织设计，包括施工方案、施工方法、进度计划、施工措施、平面图布置等。施工组织设计是施工准备和施工全过程的指导性文件。为了确保工程质量，承包单位编制了专门的质量计划，其中包括质量目标、质量管理、质量保证措施等内容。（三）实施PDCA循环控制。坚持预防为主的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式开展质量管理工作。（四）加强五要素过程管理。通过对人员、机具、材料、方法、环境等要素的过程管理，实现过程、产品和服务的质量目标。根据项目管理策划要求实施

27、检验和监测，并按照规定配备检验和监测设备。对项目质量计划设置的质量控制点，工程咨询单位应按规定进行检验和监测。质量控制点包括下列内容：1.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；2.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位3.严重影响项目质量的材料质量和性能；4.影响下道工序质量的技术间歇时间；5.与施工质量密切相关的技术参数；6.容易出现质量通病的部位；7.紧缺工程材料、构配件和工程设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目；8.隐蔽工程验收。（五）做好施工过程中的检查验收工作。对于各工序的产出品和重要的部位，先由施工单位按规定自检，自检合格后，向咨

28、询工程师提交“质量验收通知单”，经咨询工程师检验确认合格后，才能进入下一道工序施工。（六）纠正偏差。跟踪收集实际数据并进行整理，将项目的实际数据与质量标准和目标进行比较分析，对出现的偏差采取措施予以纠正和处置，必要时对处置效果和影响进行复查。对检验和监测中发现的不合格品，按规定进行标识、记录、评价、隔离，防止非预期的使用或交付；采用返修、加固、返工、让步接受和报废措施，对不合格品进行处置。（七）处理工程质量问题和质量事故。当施工出现质量问题时，咨询工程师应立即向施工单位发出通知，要求其对质量问题进行补救处理。当出现不合格产品时，咨询工程师应要求施工单位采取措施予以整改，并跟踪检查。交工后在质量

29、责任期内出现质量问题时，咨询工程师应要求施工单位进行修补或返工。对出现的工程质量事故，咨询工程师应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故处理记录整理归档。（八）总结改进。总结项目质量管理工作，审核质量管理体系，提出持续改进要求。工程咨询单位应定期对项目质量状况进行检查、分析，向建设单位提出质量报告，明确质量状况、发包人及其他相关方满意程度、产品要求的符合性以及工程咨询单位的质量改进措施。项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）项目地点项目选址位于xxx。（三）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期

30、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22322.68万元，其中：建设投资18428.42万元，占项目总投资的82.55%；建设期利息223.78万元，占项目总投资的1.00%；流动资金3670.48万元，占项目总投资的16.44%。（五）资金筹措项目总投资22322.68万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）13188.83万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9133.85万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：42900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36846.33万元。3、项目达产年净利润（NP）：4409.52

31、万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.06%。5、全部投资回收期（Pt）：6.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20328.23万元（产值）。（七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元22322.681.1建设投资万元18428.421.1.1工程费用万元16412.311.1.2其他费用万元1510.051.1.3预备费万元506.061.2建设期利息万元223.781.3流动资金万元3670.482资金筹措万元22322.682.1自筹资金万元13188.832.2银行贷款万元9133.853营业收入万元42900.00正常运营

32、年份4总成本费用万元36846.335利润总额万元5879.366净利润万元4409.527所得税万元1469.848增值税万元1452.539税金及附加万元174.3110纳税总额万元3096.6811盈亏平衡点万元20328.23产值12回收期年6.4613内部收益率14.06%所得税后14财务净现值万元958.26所得税后投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价

33、规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资18428.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16412.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7609.41万元。2、设备购置费估算设备购置费

34、的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8339.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为463.78万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1510.05万元。（五）预备费本期项目预备费为506.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7609.418339.12463.7816412.311.1建筑工程费7609.417609.411.2设备购置费8339.128339.121.

35、3安装工程费463.78463.782其他费用1510.051510.052.1土地出让金520.51520.513预备费506.06506.063.1基本预备费188.38188.383.2涨价预备费317.68317.684投资合计18428.42（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9133.85万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息223.78万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息223.78223.780.001.1.1期初借款余额9133.851.1.2当期借款9133.859133.850.001.1

36、.3当期应计利息223.78223.780.001.1.4期末借款余额9133.859133.851.2其他融资费用1.3小计223.78223.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计223.78223.780.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资

37、产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3670.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17605.1120313.5923022.0727084.791.1应收账款7922.309141.1210359.9412188.161.2存货6161.797109.768057.739479.681.2.1原辅材料1848.542132.932417.322843.901.2.2燃料动力92.43106.65120.87142.201.2.3在产品2834.423270.493706.554360.651.2.4产成品1386.401599.701812.992132.931.3现金1408.411625.091841.762166.781.4预付账款2112.612437.632762.643250.172流动负债15219.3017560.7319902.1623414.312.1应付账款5478.956321.867164.788429.152.2预收账款9740.3511238.8712737.3914985.163流动资金2385.812752.863119.913670.484