出纳工作分析问卷

1、工 作 分 析 问 卷 一说明：1、此问卷卷只针对对岗位填填写，请请1-22位工作作时间长长、对岗岗位情况况了解的的该岗位位员工填填写，填填写时请请注意只只针对岗岗位的目目前情况况而不针针对个人人。2、填写问问卷之前前，请您您先浏览览一遍，并并仔细、准准确地回回答问题题，如有有疑问请请拨打公公司内部部电话660011询问。3、交卷方方式为电电子版，请请在100月300日（星星期三）上上午100：000点前将将电子版版发给人人力资源源部马砚砚如。4、在提交交文档时时，请修修改文件件名格式式为“*（部部门）*（岗位位）*（姓姓名）职职务分析析问卷”。一、基本信信息姓名：韩臻臻填写日期： 20002

2、年 110月 29 日职务名称：出纳职务编号：所属部门：财务核核算部直接上级：财务经经理二、调查信信息1、请准确确、简洁洁地列举举您的主主要工作作内容：(1) 负责责收入公公司所有有应收账账款,并并作相应应的收款款登记.（2）把每每天收回回的现金金和支票票送存银银行,并并汇总所所有银行行进帐单单. （3）从银银行取回回转账进进账单,汇总登登记并通通知商务务部转账账收款负负责人 （4）对已已收回的的公司应应收款项项进行分分类,并并进行帐帐务销账账 （5）与会会计进行行每天各各类收入入的核对对 （6）每天天通知商商务部预预付客户户交费情情况给销售部门门申请客客户的信信息费与商务部核核对每天天客户回

3、回款销账账金额 2、请认真真、详尽尽地描述述您的日日常性工工作（是是否有工工作日志志要求或或其他日日常工作作报告，请请注明）： （1）每每天必须须完成的的任务：1. 负责责收入公公司所有有应收账账款,并并作相应应的收款款登记.2.把每天天收回的的现金和和支票送送存银行行,并汇汇总所有有银行进进帐单.3. 从银银行取回回转账进进账单,汇总登登记并通通知商务务部转账账收款负负责人. 4. 对已收收回的公公司应收收款项进进行分类类,并进进行帐务务销账 5. 与会计计进行每每天各类类收入的的核对 6.对对已经回回款但金金额有差差异的客客户情况况进行调调查并作作相应的的记录. （22）一周周须完成成一次

4、的的任务：1.与商务务部核对对每周的的客户回回款销账账金额2.核查有有信息费费的客户户回款情情况,并并填写款款项申请请单（3）一个个月须完完成一次次的任务务：与商务部核核对每月月应收账账款本月月已回金金额于本本月未回回金额,并出具具各类应应收账款款的回款款情况表表与会计核对对本月应应收账款款的帐务务数据,并出具具相应的的财务报报表每月月初接接收系统统部传递递本月应应收账款款的所有有数据制制作成本本月应收收账款明明细表每月月初接接收系统统部传递递的客户户本月信信息费的的所有数数据并制制成本月月信息费费明细表表每月制作现现金流量量表每月出具当当月客户户信息费费明细报报表7. 每月月装订当当月的会会

5、计凭证证3、请详尽尽地列举举您有决决策权的的工作项项目？（1）（2） （3） （4） （5） （6） 4、请详尽尽地列举举您没有有决策权权的工作作项目？ （1）（2） （3） （4） （5） （6） 5、请简要要介绍该该岗位目目前的考考核方式式？您还还有那些些意见或或建议？目前我部门门无岗位位考核,但我希希望设立立合理的的工作考考核制度度.6、请简明明描述您您管理的的直接下下级部门门的工作作内容？直接管辖的的人数：能够安排的的下属工工作内容容，对下下属的奖奖惩范围围：7、除直接接上下级级，请详详细描述述您在工工作中需需要接触触到哪些些职务的的其他员员工？并并简要说说明接触触原因。1）上级员员工：系系统部经经理（提提供每月月客户应应收账款款明细表表、商务务部经理理（关于于每月应应收账款款回款情情况 2）同级级员工：客服部部技术助助理（收收设备款款）商务务部收费费安排、收收费人员员（收客客户的各各项款项项）商务务部销售售助理（传传递预付付客户交交费情况况）客服服部所有有人员、销销售部所所有人员员、商务务部所有有人员（各各项款项项退款确确认）预预算管理理员（办办理客户户信息费费的申请请）销售售人员（客