AAA商业计划书材料

1、南宁东盟国国际医药药博览城城项目商商业计划划书编 写 相 关 材 料广西广益中中草药业业有限公公司二00四年年九月1、公司基基本情况况：广西西广益中中草药业业有限公公司成立立于20001年年1月115日，注注册地为为广西南南宁市，法法定代表表人李城城宇。注注册资本本7600万元人人民币。股股东由一一个法人人股东和和三个自自然人股股东组成成。即北北流市益益华实业业投资有有限公司司股权770%，占占注册资资本5332万元元，卢惠惠群股权权10%，占注注册资本本76万万元。陶陶克里股股权100%，占占注册资资本766万元，李李英容股股权100%，占占注册资资本766万元。经经营范围围：中草草药的种种

2、植、研研究、开开发、加加工、销销售、化化工产品品（除危危险化学学品）、保保健食品品、定型型饮料、包包装食品品的购销销。其经营情况况如下：年度经营业收入入毛利润纯利润20032004（预预计）广西广益中中草药业业有限公公司总部部设在广广西南宁宁市东葛葛路866号皓月月大厦内内，电话话：07711570066223，传传真07771570033116，手手机：113600781166888，EE-maail： HYPERLINK mailto:gxggy8668vvip.1633.coom gxggy8668vvip.1633.coom，联联系人：李城宇宇。2、主要管管理者李李城宇，男男，377岁

3、，籍籍贯：广广西北流流市，大大专学历历，学士士学位，毕毕业于黑黑龙江大大学经济济管理专专业，从从事中药药材生产产、贸易易10年年，近年年来又开开发中药药材GAAP种植植示范、食食品、房房地产开开发等经经营活动动，积累累了丰富富的经营营和组织织管理经经验，是是一位有有智慧，有有开拓能能力、创创新精神神，善于于经营管管理的高高级经济济师。3、项目描描述：广广西广益益中草药药业有限限公司拟拟与美国国广益医医药集团团公司合合作共同同建设南南宁东盟盟国际医医药博览览城项目目，该项项目建设设按国际际惯例，用用事业体体项目公公司的运运作方式式操作。该项目特点：综合性的医药城、种植、生产、国际流通、综合性整体

4、服务功能完备，集中药GMP生产、中药材GAP种植、研究、药品GSP流通及相应配套的物流信息等综合性服务整体项目。本项目以中中华传统统医药文文化为特特色，以以医药产产业专业业化、规规范化经经营为宗宗旨，以以环境自自然化、城城内景观观生态化化为原则则，以优优化生产产、流通通环境为为目标，将将博览城城建设为为环境优优美、绿绿树成荫荫的生态态博览城城，以打打造一个个现代化化、国际际化医药药物流中中心和贸贸易平台台。本项目座落落于广西西首府南南宁市，于于“中国东盟经经济园区区”内，总总体定位位是立足足南宁、汇汇集国内内、面向向东盟，国国际化经经营，以以独特的的风格、一一流的设设计、现现代的经经营方式式打

5、造一一个亚洲洲最具规规模的、国国际性的的医药商商品物流流中心和和东盟医医药、医医疗器械械商品集集散中心心，构成成中国东盟自自由贸易易区医药药商品贸贸易的大大平台。项项目理念念为“亚洲最最大、功功能最齐齐全的综综合性医医药物流流中心。具具备的功功能有： 展示功功能：医医药产品品、医疗疗器械、化化学试剂剂、检测测设备、医医药机械械、最新新医疗技技术手段段示范。 物流功功能：医医药产品品、中药药材、医医疗器械械的仓储储、流通通。 科技示示范功能能：中药药材及特特种药材材的种植植和GAAP科技技推广示示范；现现代医疗疗技术示示范；中中医药最最新科技技推广示示范。 商务功功能：组组织各种种医疗产产品展示

6、示会、交交流会、商商务洽谈谈会、电电子商务务等为医医疗产品品流通提提供商务务平台。 生产制制造功能能：可建建立符合合GMPP标准的的制药企企业。 文化信信息交流流功能：体现中中医药文文化和民民族文化化，交流流国际、国国内最新新医疗、医医药信息息和技术术。 科研功功能：开开展中医医药检测测研究、中中医药与与当代信信息技术术结合的的研究。 保健疗疗养功能能：拓展展现代中中医药健健康保健健疗养项项目。 休闲娱娱乐功能能：提供供大众休休闲、药药膳、观观赏、娱娱乐等新新意内容容。 配套服服务功能能：博览览城内为为客户、顾顾客提供供方便商商务活动动及生活活的配套套服务。如如：交通通、通讯讯、金融融、物业业

7、管理、保保安、后后勤保障障等。该项目竞争争优势一一是亚洲洲最大、功功能完备备、最具具综合性性（生产产、流通通、集散散、信息息）；二是是南宁处处于我国国东西部部的交汇汇点，成成为连接接东西部部的纽带带，得天天独厚；三是全全国中草草药著名名产区。川川、桂、滇滇、黔是是我国四四大主要要药材产产区，广广西拥有有各类自自然保护护区600多个，全全区中草草药物种种多达446233种，其其中植物物药40064种种，可谓谓林林总总总，中中草药及及中药产产业逐步步成为广广西经济济发展的的支柱产产业，体体现了特特色经济济。项目目前进进度： 20004年22月，委委托昆明明实用软软科学研研究院昆昆明嘉嘉嘉特企业业策

8、划有有限公司司完成了了“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目总总体策划划方案暨暨可行性性研究，其其相应报报告初稿稿已出，完完成定稿稿。 根据策策划书内内容，公公司于220044年2月月底完成成了南南宁东盟盟国际医医药博览览城项目目简介编写，初步设计了项目总体规划效果图。该材料已分送广西侨办、中国东盟经济园区以及政府有关部门。 20004年44月中旬旬完成了了项目建建议书的的编写工工作。同同年4月月28日日，广西西壮族自自治区发发展计划划委员会会以桂计计经贸200042210号号文批准准“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目立立项。 落实了了项目建建设用地地蓝线图图。20004年年6月224日，中中

9、国东盟经经济园区区出具了了“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目建建设的项项目选址址意见书书和项项目用地地蓝线图图。 20004年55月200日向中中国东盟经经济园区区递交了了项目目开发协协议书（草草案），8月18日正式与中国东盟经济园区管委会签订了南宁东盟国际医药博览城项目框架协议书 20004年88月100日与武武汉科岛岛地理信信息工程程有限公公司南宁宁分公司司签订了了项目用用地的地地形、地地籍测绘绘协议，地地形、地地籍图测测绘协议议书于99月100日前可可以完成成。 20004年88月311日拟选选项目投投资方美国国广益医医药集团团公司总总经理廖廖钧平先先生与中中国东盟经经济园区区管委会会

10、签订了了南宁宁东盟国国际医药药博览城城项目投投资协议议书 规划、土土地、建建设等报报批工作作正在紧紧锣密鼓鼓地进行行，20004年年11月月3日本本项目将将在南博博会开幕幕之际举举行隆重重的奠基基典礼。 4、项目目的开发发情况：项目的的竞争力力及对外外合作情情况如前前述。目目前已投投入的前前期工作作开发经经费4000万元元人民币币；今后后整个项项目的投投资预算算约为110亿元元人民币币。对管理及开开发人员员的具体体激励机机制为项项目公司司的机密密，其基基本机制制构架为为：对一一般工作作人员及及中层干干部实行行基本工工资+业业绩系数数计算报报酬，公公司高层层实行与与业绩挂挂钩的年年薪制。5、项目

11、的的行业与与市场：南宁东东盟国际际医药博博览城集集中药材材GAPP种植、中中药GMMP生产产、药品品GSPP流通以以及医疗疗器械和和制药机机械展示示、中药药制剂展展示、民民族医技技展示、中中医药技技术信息息展示于于一体，多多功能和和综合性性服务是是当前国国内一流流的。“生态医医药”是朝阳阳行业，有有广阔的的市场前前景。可可从下面面几方面面分析行行业与市市场： 东盟博博览会永永久会址址落户南南宁，中中国东盟经经济园区区南宁宁东盟国国际医药药博览城城就设在在“中国东盟经经济园区区”开发区区的贸易易平台上上。 中华医医药有五五千年悠悠久传世世的历史史，中医医药学博博大精深深。我国国现存中中药资源源1

12、28807种种，其中中药用植植物1111466种，该该博览城城就是开开拓出一一个挖掘掘、整理理、提升升传统中中医药学学宝藏的的经济交交流平台台，实现现其经济济价值。 天然药药在国际际上越来来越享有有“绿色、环环保、副副作用低低”的美誉誉，得到到越来越越广泛的的认同，市市场准入入环境日日趋向好好。泰国卫生部部20000年66月300日公布布关于于批准中中药方法法治疗疾疾病的规规定；新加坡坡对中药药材和中中药制品品极为推推崇，是是我国传传统出口口市场之之一；马马来西亚亚政府已已制定国国家传统统医药政政策，鼓鼓励学习习中医药药；印尼尼华人较较多，中中医药得得到广泛泛的认同同，特别别是来自自中国的的中

13、成药药；越南南政府鼓鼓励中药药生产，市市场持续续发展，人人均中药药品消费费十年翻翻十翻；澳大利利亚为首首个确立立中医合合法地位位的西方方国家；欧盟对对草药立立法管理理，开放放市场准准入；加加拿大将将中药材材进口纳纳入草药药管理；韩国、俄俄罗斯给给予中药药合法注注册；国国际认可可20001年我我国外经经贸部颁颁布的药药用植物物及制剂剂进出口口绿色行行业标准准欧洲洲中医学学会联合合会已确确定将该该标准作作为中药药进入欧欧洲的标标准，英英国草药药供应协协会与医医保商会会达成促促进绿色色中药协协议。 市场容容量大，发发展环境境好。上上世纪880年代代以来世世界天然然植物药药交易额额达20000亿亿美元

14、，至至20001年已已经突破破50000亿美美元。220011年中国国中草药药及其制制品出口口额为55.5亿亿美元，220022年为66.7亿亿美元，220033年为66.9亿亿美元。其其中中药药材出口口3.332亿美美元，同同比增长长7%，提提取物出出口1.41亿亿美元，中中成药出出口88841万万美元。无无论如何何对于数数千亿美美元的国国际医药药市场，中中医药作作为新兴兴的国际际性产业业，前景景无限，空空间无量量。6、项目推推介策略略：营销销和促销销、营销销鼓励和和总体策策略。“炒热”项目理理念亚洲最最大，功功能最完完备的综综合性医医药物流流、交易易中心。 突出标标志，树树立及体体现品牌牌

15、形象，促促成品牌牌效应，形形成趋群群效应。 价格低低开高走走，逐步步升温，制制造买点点、热点点。 招商重重点内容容：博览览板块，针对医药商户，吸引1800家左右实力商户进入；物流板块，针对物流企业，吸纳50家企业；生产板块，针对药品生产商，吸收510家企业；种植板块，针对药业种植业，引进15家企业；休闲板块，针对文化娱乐、餐饮商等引进2000家左右。 以相对对低的费费用，抓抓住重点点（着重重经济发发达地区区、实力力商户）投投放广告告，获得得最广的的受众，达达到最佳佳的效果果，实现现最强的的广告效效应。 选择媒媒体分期期进行。第一期重点放在项目企业形象及品牌宣传上。第二期放在营销、推广的发布上，

16、务必引起轰动效果。 对营销销人员的的激励机机制问题题。主要要是运用用制度，考考察业绩绩，每年年一聘，能能者上庸庸者下，促促销提酬酬。7、项目运运作的方方式、设设备、质质量保证证、费用用成本控控制。本本项目管管理实行行事业体体项目公公司的运运作方式式，即成成立“中国东盟经经济园区区南宁宁东盟国国际医药药博览城城投资项项目公司司，实行行董事会会制，管管理机构构为董事事会领导导下的总总经理负负责制。双双方合作作方式法法律定义义为中外外合作经经营企业业，通过过合同、协协议、章章程确立立合作的的契约式式关系，合合作企业业具有法法人地位位，为法法人型企企业，以以合作企企业资产产对外承承担有限限责任。项目质

17、量保保证问题题：将以以符合相相关资质质的施工工企业按按施工规规范实施施，实行行工程监监理制，项项目公司司建立有有工程技技术管理理部督促促监管。费费用成本本实行目目标控制制，管理理制度参参照广广西广益益中草药药业有限限公司财财务制度度8、公司管管理：按按南宁宁东盟国国际医药药博览城城项目公公司营运运方案及及组织机机构设想想9、融资问问题：（1）广西西广益中中草药业业有限公公司提供供注册资资金7660万元元人民币币，以及及以该公公司无形形资产提提供重组组平台，组组建南宁宁东盟国国际医药药博览城城投资项项目公司司。（2）项目目拟用融融资的办办法并根根据投资资概算定定，该项项资金采采用资本本金引入入和

18、有偿偿性资金金借入两两条渠道道解决。引引资范畴畴包括：国际性性资金、国国有资本本金、法法人资本本金、个个人资本本金。原原则是引引资必须须在项目目财务成成本可承承受的范范围内。资资金使用用主要用用于工程程建设、前前期基础础性工作作及项目目用地征征收等。其其具体计计划应在在商业计计划书中中表述。主要项目投投资估算算如下： （一）固固定资产产投资： 11、建设设工程投投资：主主要是医医药博览览展示区区，GMMP中成成药和饮饮片加工工厂、仓仓储区、生生活区和和GAPP科研基基地医药药文化长长廊的建建筑投资资。总建建筑面积积为1221.77万M22,含装装修造价价为：医医药博览览展示区区和科研研基地及及

19、文化长长廊7000元/M2,GMMP中成成药、饮饮片加工工厂和生生活区6600元元/M22,其它它4000元/MM2。据此此，建筑筑工程投投资约7777770万元元。2、设备及及器具投投资：主主要是GGMP中中成药、饮饮片加工工区的设设备、医医药博览览区办公公设备和和GAPP种植园园、仓储储区所需需的工器器具等，此此项投资资约65500万万元。3、安装工工程投资资：主要要是GMMP中成成药、饮饮片加工工厂的设设备及水水电、水水暖设备备的安装装。按上上述投资资估算的的8%计计算，约约10000万元元。4、其它费费用：包包括自备备供电、给给排水、检检测检验验、消防防、卫生生、信息息网络、制制冷等工

20、工程的投投资，根根据各子子项目的的建设规规模及要要求，参参照同类类型项目目概算，此此部分投投资约8840万万元。5、其它投投资：征征地费按按实际支支出3.88万万元/亩亩，总计计25335亩，需需要投资资98335万元元，设计计费按照照投资额额的5%计为443055万元，不不可预见见费按投投资的33%计为为25883万元元。其它它投资为为167723万万元。以上合计固固定资产产投资约约10228366万元，其其中：建建筑工程程777770万万元，主主要设备备购置及及安装约约75003万元元，其它它费用约约175563万万元。（二）流动动资金流动资金主主要是储储备资金金、生产产资金、成成品资金金

21、。占用用项目为为GMPP中成药药及饮片片加工厂厂、药材材GAPP种植，测测算法则则用定额额法和产产值资金金率法结结合，计计算结果果为14422万万元。总计：项目目总投资资约10042558万元元。投资者的权权力及退退出问题题：投资资者作为为股东参参加管理理并获得得相应的的项目收收益，具具体细则则尊重投投资者意意见，与与投资者者协商。 110、财财务预测测：经营收入预预测、医药博博览城总总面积334.66万M22（不含含中心功功能区和和综合服服务区），由由于是国国际性医医药城，其其租售价价格不菲菲，按租租售各半半计算：出售单单价25500元元/M22,则售售楼收入入为4332500万元；按月租租

22、45元元/M22单价，出出租率为为95%，则出出租年收收入为888755万元。两两项合计计，博览览城租售售收入营营运一年年可获5521225万元元。、GMPP中成药药、饮片片加工厂厂销售收收入。年年产量为为89334万颗颗饮片，产产品价格格为0.5 元元/颗，则则GMPP中成药药、饮片片加工厂厂正常年年销售收收入为444677万元。、GAPP 科研研基地及及医药文文化长廊廊收入。种种植业板板块可提提供园区区生态种种植参观观、旅游游，这是是一种时时尚旅游游模式，可可获得旅旅游收入入；还可可将产品品提供给给药厂和和面向社社会出售售，特别别可提供供治疗、医医药文化化探讨等等。此项项合计正正常年预预计

23、收入入为23353万万元。、仓储租租售收入入。面积积15.4万MM2按租售售各半计计，出售售单价为为15000元/M2,则仓仓储售楼楼收入为为115550万万元；出出租单价价按133元/MM2,出租租率按995%计计，则仓仓储出租租收入正正常为111411万元。两两项合计计营运一一年，可可获收入入126691万万元。、综合服服务区租租售收入入。综合合服务区区建筑面面积322万M22，为临临街建筑筑，按租租售各半半计，出出售按225000元/MM2计，可可得收入入4亿元元，出租租按555元/MM2月租金金，出租租率为995%，则则正常出出租年收收入为1100332万元元。两项项合计营营运一年年可

24、获得得收入为为500032万万元。综上述，本本项目营营运第一一年收入入为12216668万元元，以后后正常年年份的稳稳定收入入为2668688万元。此此收入为为正常情情况下的的收入，但但还必须须考虑，投投资者的的无形资资产（如如土地）预预期是升升值的，投投资收益益的概念念是延伸伸的。为了便于了了解，现现将收入入测算列列下表说说明 （单单位：万万元）经营收入种种类营运首年收入正常年收入入（生产负荷荷0.995）正常年收入入（生产满负负荷）医药博览展展示区摊位租售收收入52125588759342GMP中成成药饮片加工厂厂收入446744674702GAP科研研基地医药文化长长廊收入入235323

25、532477仓储租售收收入12691111411201综合服务区区租售收收入500322100322105600合计1216668268688282822成本计算预预测本项目的总总体投资资已在“主要项项目投资资估算”作了说说明。分分固定资资产投资资以及流流动资金金投资，总总投资额额10442588万元，见见上述。现现就正常常年景营营运成本本计算预预测如下下：、外购原原药材：主要是是GMPP中成药药、饮片片加工厂厂和GAAP科研研基地所所需要的的原药材材。其中中GMPP中成药药、饮片片加工厂厂的部分分原药材材可由GGAP种种植园提提供300%，其其余由“公司+农户”模式解解决。原原药材价价格按照

26、照现行价价，消耗耗量按生生产规模模与单位位消耗定定额确定定。则正正常年景景外购原原药材为为44226万元元。、燃料和和动力：主要是是GMPP中成药药、饮片片加工厂厂需要燃燃料、水水、电等等。其中中工业用用水按11.2元元/吨计计算；煤煤炭按2220元元/吨计计算；工工业用电电平均00.511元/度度。燃料料及动力力按单位位价格和和单位定定额核算算，则燃燃料动力力正常年年支出为为66440万元元。、工资、福福利：参参照本地地标准计计算，管管理人员员一般月月薪10000元元，工人人月薪5500元元，本项项目管理理人员330人，工工人9770人（包包括季节节工）按按人均月月薪及福福利6000元计计算

27、，此此项年支支出为7720万万元。、基本折折旧费：固定资资产形成成率为995%，残残值率为为10%，按照照基本折折旧公式式计算，年年基本折折旧费为为6000万元。、参照同同类项目目计算，按按年经营营收入的的3%计计算销售售费用，则则正常年年销售费费用为114077万元。以上合计，正正常年份份总成本本为1337933万元，减减除基本本折旧，则则经营成成本为：1377936000=1337933（万元元）。依据上述测测算，本本项目的的几个财财务概念念如下：、营运第第一年总总收入为为12116688万元，建建设期总总投资（包包括流动动资金）为为10442588万元。、正常年年收入按按生产负负荷0.9

28、5计计算总收收入为2268668万元元。总成成本为1137993万元元。增殖殖税（117%）为为45668万元元、所得得税（115%）为为40330万元元、附加加税（55%）为为2288万元。、净利润润为42249万万元。 111、风风险控制制：风险险来源主主要是不不确定性性因素形形成的风风险：如如由于信信息不对对称，客客户（商商户）对对项目形形成气候候的心理理预期较较长，导导致商家家观望、等等待以及及国家利利率变动动等。但但该项目目作为中中国东盟盟经济园园区重点点项目之之一，有有区政府府大力支支持，又又得到税税收、土土地的优优惠政策策扶持，土土地使用用权价格格又不断断大幅升升值，因因此风险险

29、较低，而而且我们们有应对对风险的的对策：（1）项目目的每一一项决策策，均采采取专家家论证，部部门充分分讨论统统一意见见，建立立科学的的决策机机制。（2）实行行统筹的的科学的的工作程程序，强强调计划划性。总总体工作作计划与与职能部部门计划划的科学学制订，规规范计划划进程检检查。（3）招商商或引资资强调实实效，严严格掌握握合同，并并据此操操作，保保证项目目法律上上的损害害赔偿。（4）引入入通用的的国际管管理模式式，实行行工程监监理制。在在项目的的整个生生命周期期内，监监视残余余风险，增增加每个个经营者者的维护护意识和和责任。通通过采取取规定出出售、转转让金，最最低租金金、租金金随物价价指数或或房地

30、产产景气指指数调整整、由业业主及承承租者承承担保险险费用和和维修费费用等；通过块块区和统统一规划划参与开开发。（6）积极极申请获获得有关关专业和和质量标标准体系系认证。12、几个个需要说说明的问问题： 公司基基本情况况：公司名称：广西广广益中草草药业有有限司 成立时间：20001年11月155日 注册资资本：7760万万元 实实际到位位资本：7600万元 其中现金到到位: 无无形资产产占股份份比例：1000%（主主要土地地使用权权） 注册地点:南宁市市东葛路路86号号皓月大大厦 公司沿沿革：广广西广益益中草药药业有限限公司是是一个具具有法人人资格的的民营企企业，成成立于220011年1月月15

31、日日，注册地地为广西西南宁市市，法定定代表人人李称宇宇，注册册资本为为7600万元人人民币。公公司经营营范围为为中草药药种植、研研究、开开发、加加工、销销售等。公司领导团结精干，在五个领导中，大学本科以上学历有3人，大专学历1人，大专以上学历比例占80%；员工35人中，科技人员17人，占48.5%。其中高级经济师2人，经济师1人，工程师3人，助理经济师（助理工程师）9人。根据公司发展及工程进展的需要，2004年4月公司还从医药、建筑等行业聘请专家7人成立专家顾问组，具体指导和协助公司工作。顾问组成员全部为经济师（工程师）以上职称人员。目前公司正正在进行行重组，与与美国广广益医药药集团组组建“南

32、宁东东盟国际际医药博博览城”项目。今今后公司司的发展展战略是是立足国国内，面面向东南南亚，放放眼世界界。本着着起点高高、规格格高、标标准高的的管理原原则，发发扬开拓拓、创新新、奉献献的创业业精神，努努力打造造一流的的国际化化医药贸贸易及物物流基地地，将中中国医药药文化推推向世界界、造福福社会、服服务大众众，为民民族医药药的发展展作出贡贡献。目前公司主主要股东东情况如如下表： 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话北流市益华华实业投投资有限限公司532（万万元）股份70%李城宇0771-570053889卢惠群76（万元元）股份10%卢惠群013900185543667李英容76（万元元）

33、股份10%李英容13877717002366陶克里76（万元元）股份10%陶克里13878886110000目前公司内内部部门门设置情情况： 陶克里李英容卢惠群北流市益华实业投资有限公司陶克里李英容卢惠群北流市益华实业投资有限公司公 司公 司工程技术管理部企划部财务部办公室工程技术管理部企划部财务部办公室公司曾经经经营过的的业务有有：中草草药种植植、研究究开发、加加工销售售、化工工产品、保保健食品品、包装装小食品品。公司目前经经营的业业务为：中草药药种植、开开发、加加工销售售、保健健食品、项项目开发发。目前主营业业务为：中草药药种植、贸贸易及其其项目市市场开发发。 公司目目前职工工情况：拥有员工335人，其其中管理理人员 7人，一一般员工工 288人；管管理人员员中：大大专以上上文化程程度的有有5人，占占71%，大学学本科以以上的有有3人，占占42%，硕士士学位(含中级级职称)以上的的有5人人，占771%。 现列表表如下：员