公司年度经营计划参考模板

1、v1.0可编写可更正XXXXXX有限企业2011年度经营计划书编制：审察：赞同：编制时间：2011年02月10号11v1.0可编写可更正目录第一部分现状解析.2一、企业现状综述.2二、营销管理解析.3三、生产管理解析.4四、财务管理解析.5六、综合管理解析.5第二部分2011年市场需求解析.5市场需求解析.5第三部分2011年度经营管理目标.6一、财务目标.6三、客户目标.6四、团队建设管理目标.6第四部分2011年度经营计划及举措.7一、市场营销计划及举措.7二、生产计划及举措.7三、质量管理计划及举措.8四、采买计划及举措.8五、固定财富投资管理计划及举措.8六、人力资源计划及举措.8七、

2、管理提升及制度建设举措.9八、其他计划及举措.9第五部分2011年度财务估量.9一、销售估量.99二、生产估量.11三、生产成本估量.12四、花销估量.13五、采买估量.17六、固定财富投资估量.20七、其他估量.21八、预计财富负债表.25九、预计损益（利润）.25十、预计现金流量表.26第一部分现状解析一、企业现状综述22v1.0可编写可更正1前三年利润趋势利润说明：2前三年产量趋势产量说明：3前三年销售收入趋势销售收入说明：二、营销管理解析1、产品解析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格解析（1）外面价格情况（2）企业销售

3、价格与市场价格比较情况例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格比较企业各产品价利空间比较解析3、渠道解析（1）现有客户情况表（2）客户份额解析例图2-5:客户市场销售份额（3）潜藏客户解析表2-3:潜藏客户信息4、销售促进解析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表5、销售管理解析销售人员变化情况及对市场的影响33v1.0可编写可更正6、营销解析总结三、生产管理解析1、原资料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率比较2原资料供应对生产的影响解析例图3-3:生产计划未完成原因比较3设备现状解析（1）设备维涵保养统计表3-7:维涵保养花销比较（2）设备生产能力解析表3-8：

4、设备生产能力解析3）闲置设备说明4、质量管理解析（1）原料供应与产质量量的关系（2）设备与产质量量的关系表：2011年产质量量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表:2010年人为质量事故统计直接责任人序质量事发生时备主要原因工学操作培训解决举措号故名称间岗位注龄历水平经历125、生产解析总结44v1.0可编写可更正四、财务管理解析1、三年财务数据解析2、保本点解析1）、保本价格解析2）、保本产量解析3、设备技术改造投资解析五、人力资源管理解析（1）人员情况（数据本源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历情况图5-2：中层以下人员学历情况2）人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况

5、表六、综合管理解析1、制度建设解析2、综合管理解析总结第二部分2011年市场需求解析市场需求解析外面市场供需情况已开发客户需讨情况55v1.0可编写可更正第三部分2011年度经营管理目标一、财务目标1产量：年产量目标/月产分解表2销售收入：年目标X万元/月目标分解表3利润：年目标X万元/月目标分解表4应收帐款完成率：年目标X万元/月目标分解表5经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表6花销估量：年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标1全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%2全年各样产品成品率X%3客户服务满意度三、客户目标争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。四、

6、团队建设管理目标1新工岗前培训率X%并存档，技术培训（轮岗、多岗技术培训）培训率X%并存档，生产员工操作技术合格率达X%。2员工流失率控制在X%以内。3核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上66v1.0可编写可更正第四部分2011年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2011年销售综合汇总表(详见附表6)依照历年来销售情况，结合近期市场需求变化拟定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措1）、定价目标。2）、确定需求。3）、预计成本。4）、定价方法。4、渠道策略及举措1）、渠道规划。2）、客户价格系统与返利政策。3）、老客户订单续签

7、及扩展计划4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1：目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表序内销售促进方式地点花销收效评估备注号容126、销售管理计划二、生产计划及举措1、排产计划详尽举措：1）全年工作日X天77v1.0可编写可更正2）人员装备计划3）设备装备计划2、能耗计划及管理举措用电管理计划用水管理计划管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）保护保养计划。3）备品备件计划。4）提升设备利用率管理举措A、设备保护与保养B、设备故障统计与解析C、大修计划5）设备故障紧急维修方案6）设备状态表记7）提升设备利用率的举措4、库存管理（种类与举措）5、对产品合格率的控制

8、6、对生产成本的控制举措7、提升劳动生产率举措三、质量管理计划及举措1、试验检验计划2、提升产品合格率的计划和举措3、质量系统建设工作计划四、采买计划及举措1、原资料采买计划2、原资料库存计划五、固定财富投资管理计划及举措1、固定财富更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求解析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措88v1.0可编写可更正3、年度核查激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完满计划。2、管理制度、流程、表单的连续完满计划及举措。3、企业发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。八、其他计划及举措安全

9、计划及举措第五部分2011年度财务估量一、销售估量附样表*年度销售收入估量分解表编制单位：单位：元编号：销售部大项目部做事处做事处做事处做事处做事处做事处99v1.0可编写可更正做事处做事处合计年度销售收入估量分类明细表编制单位：单位：元编号：业务人员金额产品种类涟漪实壁钢带1010v1.0可编写可更正合计注：1、由做事处编制草案；2、销售估量可以分解到每个月、每个业务人员。二、生产估量附表：（吨、米）2011年度生产估量分解表编制单位：编号：月份23456789101112合计1部门*产品生产一部生产二部1111v1.0可编写可更正生产三部合计三、生产成本估量详见附表：2011年度生产成本估

10、量汇总表编制部门：单位：元编号：部门生产二部生产三部生产四部合计生产一部项目原资料辅助资料耗资的电耗资的水薪水福利花销劳保用品维修费折旧额其他合计2011年度生产成本估量分解表1212v1.0可编写可更正部门：产量：单位：元编号：月份23456789101112合计1项目原资料辅助资料耗资的电耗资的水薪水福利花销劳保用品维修费折旧额其他合计四、花销估量详见附表年度管理花销分类估量明细表编制单位：单位：元编号：花销种类2010年发生额2011年估量数备注薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费1313v1.0可编写可更正汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费衣饰费培训费折旧合计年度管理花销

11、估量分解明细表编制单位：单位：元编号：花销种类123456789101112薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费1414v1.0可编写可更正汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费衣饰费培训费折旧合计注：各企业将管理花销估量分解到列入管理花销支出的各个部门。年度经营（销售）花销分类估量表编制单位：单位：元编号：花销种类2010年发生额2011年估量数备注薪酬福利提成奖励招待费差旅费1515v1.0可编写可更正汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费衣饰费运输花销仓储花销租借花销合计注：分各销售大区（做事处）填制年度销售花销估量分解明细表编制单位：单位：元编号：花销种

12、类123456789101112薪酬福利提成奖励招待费1616v1.0可编写可更正差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费衣饰费运输花销仓储花销租借花销合计注：各企业要将估量分解到各个部门、各个做事处。五、采买估量详见附表年度原资料分类估量明细表编制单位：单位：元编号：资料种类年初结余金额购进估量使用估量年关结余金额1717v1.0可编写可更正合计年度辅助资料分类估量明细表编制单位：单位：元编号：资料种类年初结余金额购进估量使用估量年关结余金额1818v1.0可编写可更正合计年度动力、维修配件等成本分类估量明细表编制单位：单位：元编号：项目种类产量定额耗资量金额备注1

13、919v1.0可编写可更正合计年度采买估量分解明细表编制单位：单位：元编号：主要资料辅助资料动力备品备件劳保用品其他合计六、固定财富投资估量详见附表2011年度固定财富投资估量编制部门：单位：元编号：推行月份月月月月月月月合计2020v1.0可编写可更正项目基建设备购置维修资料人工成本技术投入其他花销合计七、其他估量1、人力成本估量（详见附表）年度薪酬花销估量汇总表编制单位：单位：元编号：部门人数月度薪酬额年度薪酬总数备注现有拟增平均期末企业总经办财务部保卫部人力资源部物流部工程部生产一部生产二部生产三部生产四部销售部2121v1.0可编写可更正做事处做事处合计注：各企业分部门列清年度薪酬花销

14、估量明细表部门：岗位单位：元编号：人数工作月基础月绩效年度薪酬备注现有拟增平均月数薪酬标准薪酬标准总数2222v1.0可编写可更正合计注：各企业分所属部门编制2、固定财富折旧估量（详见附表）年度固定财富折旧估量汇总表编制部门：单位：元编号：使用部门财富总价拟增财富价值拟减财富价值月折旧额年折旧额合计年度固定财富折旧估量明细表2323v1.0可编写可更正部门：设备名称合计单位：元编号：计量数量购置（建筑）预计使用年折旧额金额月折旧额单位日期年限注：各企业区分财富使用部门编制。3、其他业务利润估量（详见附表）*年度其他业务利润估量编制单位：单位：元编号：项目金额预计发生月份备注预计收入数量和单价预

15、计成本税金及附加花销其他支出利润额4、补贴收入估量（详见附表）*年度补贴收入估量编制单位：单位：元编号：项目金额预计发生月份备注预计项目补贴收入预计成本花销2424合计八、预计财富负债表（详见附表）按财富负债表格式编写（略）九、预计损益（利润）（详见附表）年度业务出入估量汇总表编制单位：单位：元编号：项目2010年度2011年度增减额详尽原因2525v1.0可编写可更正实质发生额测算数额业务收入减：销售成本减：税金及附加减：销售花销业务销售利润减：管理花销减：财务花销加：其他收入减：其他支出利润总数减：企业所得税净利润十、预计现金流量表（详见附表）*年度资本出入估量汇总表编制单位：单位：元编号

16、：主表02资本本源项目估量数额资本运用项目估量数额2626实现的销售收入回收的应收账款从银行借入的资本其他渠道拆借的资本应收票据合计v1.0可编写可更正支付原资料款支付辅助资料款制造花销（扣除折旧）其中：薪酬及福利偿付应付账款经营（销售）花销其中:薪酬福利及提成管理花销（扣除折旧）其中：薪酬及福利支付的税费及附加偿还借款财务花销技改投入担当企业的花销由企业确定并分配财富购置应付票据其他支付项目合计2727v1.0可编写可更正年度资本筹集估量明细表编制单位：筹集渠道单位：元年初到期日预计限时拟筹集额预计未归还额到帐日编号：年关余额2828v1.0可编写可更正合计*年度现金流量估量分解表编制单位：编号：单位：元出入项目123456789101112合计一、现金流入销售收入应收账款回收其他渠道流入二、现金流出支付原资料支付辅助资料支付电费支付水费支付管理花销支付经费花销偿付应收账款其他支付三、现金流入净额筹资流量情况一、流入2929v1.0可编写可更正借入资本解付保证金其他渠道借入二、流出偿还借款本金偿还借款利息缴纳保证金其他付出三、流入净额总流入净额年度购置估量明细表编制单位：编号：购置项目使用部门（人）单位数量预计金额必要性解析3030v1.0可编写可更正合计XX