月度财务分析报告主要内容

1、月度财务剖析报告主要内容月度财务剖析报告有什么主要内容?怎么写好一篇月度财务剖析报告呢?小编为大家整理的对于月度剖析报告主要内容的范文，供大家参照阅读。月度财务剖析报告主要内容：一、公司生产经营状况(一)本月和今年累计生产经营状况，包含主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(入口额、出口额)及环比增添量;市场局势变化对生产经营的影响。(二)新产品、新技术、新工艺开发及投入状况。(三)经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其余业务状况和事项。二、资本增减和周转状况(一)钱币资本的主要根源及同比变化状况。(二)应收账款、存货同比变化状况及增减原由。(三)财产、欠债、全部者权益项目中，好像比改动

2、幅度超出30%，应说明原由。三、实现利润(损失)状况(一)营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响要素;营业收入、主营业务收入的同比增减额及其主要影响要素，包含销售量、销售价钱、销售构造改动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数目等。(二)成本花费改动的主要要素和各组成部分的改动要素，包含成本花费总数、销售花费、管理花费、财务花费、人工成本同比变化状况及主要要素。(三)环比及同比影响其余利润的主要事项，包含投资利润改动状况、补助收入各款项根源和金额、营业外进出的主要事项和金额。(四)损失公司户数、损失面、损失总数及同比增减额、损失原由。四、公司财务风险状况(一)公司从事的风险

3、投资业务，主要包含拜托理财、股票投资、基金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资本规模、资本根源与盈亏状况。(二)公司债务负担状况，主要包含长、短期借钱同比增减金额及原因，逾期债务本金和未偿还利息状况。五、对公司月度财务状况、经营成就和现金流量产生重要影响的其余事项。月度财务剖析报告范文:范文1市民政局:医院20 xx年是比较安稳的一年，在面对医疗市场强烈的竞争，本院门诊楼改建搬家，道路施工交通不便等诸多要素下，全院领导员工上下一心，共同努力,一直坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设施，便宜的医疗价钱，温馨的医疗服务为XX创下了优秀的口碑。现将20 xx年度财务状况报告以下:一、今年度收入剖析今

4、年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万元减少了10%。此中主营业务收入X.27万元，其余业务收入X万元，分别比昨年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入X.3万元，比昨年增添了8%，此中门诊收入8.42万元，比昨年的X.75万元增添了25%;住院收入X.94万元，比昨年降落了19%，较昨年对比，主假如今年减少了手外住院收入。今年度其余收入总数为X万元，此中:防疫站收入为X.47万元，比昨年X.73万元增添了16%，房租及利息收入X.8万元。二、今年度主要成本花费剖析今年度共发生成本花费X.51万元，比上年度X.10万元减少了7%，主要表此刻:1、今年度药品耗费X.88万元

5、，卫生资料耗费X.69万元，分别比昨年的X.86万元和X.6万元降落了12%和20%，主假如受收入减少的影响。今年度药品收入达到X.71万元，与昨年持平。医疗收入达到X.56万元，比昨年减少了15%。2、今年度薪资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增添支出X.74万元,增添了1%。3、今年度发生能源费支出36万元。此中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。今年能源费比上年度增添了9.5万元。4、今年度计提房子设施折旧X.3万元，与上年基本持平。5、整年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及

6、耗花费物质7.2万元，款待费支出X.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元，门诊及住院单据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油养护保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、今年计提董事长基金X.89万元，销售上年待摊花费X万元。三、今年度发生的其余重要资本支出项目1、CT后续保护费，移机费X.78万元。2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。3、设施维修及汽管安装.维修.养护.改造费X.5万元。4、医疗补偿支出X.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。6、门诊房子改造装饰支出

7、X.5万元。7、防水办理改造工程X.04万元。8、今年度新增设施投资X.1万元。主要购买了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮符合器及刺激仪，心电监护仪等。四、今年度结余状况今年度实现利润总数X.76万元，加年初的分派结余X.64万元，期末账面未分派利润为X.4万元。五、现金流量剖析今年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除按期存款户X万元外，实质可用钱币资本X.42万元。今年共发生现金及银行存款流入X.45万元。此中经营活动总流入为X.34万元，占71%，收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其余流入为1.5%.

8、主要为财局0607年防疫活动经费X.02万元。今年度发生现金流入X.29万元。此中:经营活动流出X.25万元，占87.6%;固定财产购买投资支出X.1万元，占3.1%;房子改造支出X.5万元，占10.2%;污水办理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出顶用于购买药品及资料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于员工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT保护以及移机支出X.78万元。六、20 xx年医务财务管理有待进一步增强和控制的方面1、增强物质管理,进一步做好物质的计划,采买,销售和库存工作。2、增强医疗专用设施的安全使用和保护管理。3、进一步成立健全财务管理管理,将财务核算

9、进一步的细分化,精准化,努力降低财务风险。4、增强财务监察及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、增强来往账目的管理,实时清欠回收资本,以加快资本周转,提升资金的利用率。6、持续弘扬我院节俭节俭的优秀传统，节能降耗，努力降低成本，调换员工踊跃性，为在新的一年再创绚烂作出努力。医院20 xx年3月10日范文2单位:演示单位报告时期:200X年4月一、财务状况整体评论公司整体财务状况2.行业竞争敌手对照二、财务报表剖析(一)财产欠债表剖析1.财产状况及财产改动剖析2.流动财产构造改动剖析3.非流动财产构造改动剖析4.欠债及全部者权益改动剖析(二)利润表剖析1.利

10、润总数增添及组成状况2.成本花费剖析3.收入质量剖析(三)现金流量表剖析1.现金流量项目构造与改动剖析2.现金流入流出构造对照剖析3.现金流量质量剖析三、财务分项剖析(一)盈余能力剖析1.以销售收入为基础的利润率剖析2.成本花费对盈余能力的影响分析3.收入、成本、利润的协调剖析4.从投入产出角度剖析盈余能力(二)成长性剖析1.财产/资本增添稳固性剖析2.利润增添稳固性剖析(三)现金流量指标剖析1.现金偿债比率2.现金利润比率(四)偿债能力剖析1.短期偿债能力剖析2.长久偿债能力剖析(五)经营效率剖析1.财产使用效率剖析2.存货、应收账款使用效率剖析3.运营周期分析(六)经营协调性剖析1.长久投

11、融资活动协调性剖析2.运营资本需求变化剖析3.现金进出协调性剖析4.公司经营的动向协调性剖析四、综合评论剖析(一)杜邦剖析(二)经济增添值(EVA)剖析(三)财务预警-Z计分模型4/26一、财务状况整体评论20 xx年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入300,529.25万元,昨年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增添137.28%;当月实现利润总数2,509.69万元，累计实现利润总数9,906.00万元，较昨年同期增添100.70%;当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增添86.25%。以下是依据沃尔

12、评分系统对公司进行的综合评论:5/26二、财务报表剖析(一)财产欠债表剖析1.财产状况及财产改动剖析6/262.流动财产构造改动剖析20 xx年4月，演示单位流动财产规模达到159,232.85万元，同比增加73,114.59万元，同比增添84.90%。此中钱币资本同比减少1.59%，应收账款同比增添22.42%，存货同比增添331.01%。应收账款的质量和周转效率对公司的经营状况起重要作用。营业收入同比增幅为137.28%，高于应收账款的增幅，公司应收账款的使用效率获得提升。在市场扩大的同时，应注意控制应收账款增添所带来的风险。3.非流动财产构造改动剖析7/2620 xx年4月，演示单位非流

13、动财产达到40,693.03万元，同期比增加23,197.81万元，同期比增添132.60%。长久投资项目达到4,950.06万元，同比增添143.82%;固定财产32,120.64万元，同比增添171.37%;在建工程达到2,349.01万元，同期比增添162.69%;无形财产及其余项目达到1,273.32万元，同比减少53.43%。4.欠债及全部者权益改动剖析8/2620 xx年，演示单位欠债和权益总数达到199,925.88万元，同期比增加92.95%;此中欠债达到160,606.22万元，同期比增添110.79%，全部者权益39,319.65万元，同期比增添43.39%。财产欠债率为8

14、0.33%，同期比增添6.80个百分点，产权比率为4.08，同期比增添1.31。从欠债与全部者权益占总财产比重看，公司的流动欠债比重为80.25%，非流动欠债比重为0.08%，全部者权益的比重为19.67%。公司欠债的变化中，流动欠债增添110.68%，长久欠债增添349.17%。(二)利润表剖析9/261.利润总数增添及组成剖析20 xx年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元,累计实现营业收入1,634.39300,529.25万元，累计较同期增添万元,累计实现净利润7,851.99137.28%;当月实现净利润万元，累计较同期增添86.25%。从净利润的形成过程来看:营业利润为9,776.73万元，较同期增添101.20%;利润总数为9,906.00万元，较同期增添100.70%。2.成本花费剖析10/2620 xx增添年4月，演示单位发生成本花费累计138.52%，此中营业成本243,560.08291,018.31万元，同期比万元，占成本花费总数的83.69%;销售花费为36,