健康监测纺织品项目人员招聘与配置方案

1、泓域/健康监测纺织品项目人员招聘与配置方案健康监测纺织品项目人员招聘与配置方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113536199 一、 项目简介 PAGEREF _Toc113536199 h 2 HYPERLINK l _Toc113536200 二、 情境模拟测试 PAGEREF _Toc113536200 h 5 HYPERLINK l _Toc113536201 三、 情境模拟测试的应用 PAGEREF _Toc113536201 h 6 HYPERLINK l _Toc113536202 四、 笔试的特点 PAGEREF _Toc11353620

2、2 h 11 HYPERLINK l _Toc113536203 五、 笔试的适用范围 PAGEREF _Toc113536203 h 11 HYPERLINK l _Toc113536204 六、 公司简介 PAGEREF _Toc113536204 h 12 HYPERLINK l _Toc113536205 七、 项目进度计划 PAGEREF _Toc113536205 h 13 HYPERLINK l _Toc113536206 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113536206 h 13 HYPERLINK l _Toc113536207 八、 经济效益及财务分析 P

3、AGEREF _Toc113536207 h 15 HYPERLINK l _Toc113536208 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113536208 h 15 HYPERLINK l _Toc113536209 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113536209 h 17 HYPERLINK l _Toc113536210 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113536210 h 18 HYPERLINK l _Toc113536211 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113536211 h 21 HYPERLINK l _T

4、oc113536212 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113536212 h 23 HYPERLINK l _Toc113536213 九、 投资方案 PAGEREF _Toc113536213 h 24 HYPERLINK l _Toc113536214 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113536214 h 26 HYPERLINK l _Toc113536215 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113536215 h 27 HYPERLINK l _Toc113536216 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113536216 h 28 HYPERL

5、INK l _Toc113536217 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113536217 h 29 HYPERLINK l _Toc113536218 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113536218 h 31项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二）项目地点项目选址位于xx（待定）。（三）项目进度结合该项目的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（四）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品

6、大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。以适应医疗健康、安全防护、海洋经济、环境保护等领域需求为重点，加强产品开发设计，增强质量保障能力，提升工程化服务水平，拓展多元化市场。（五）建设投资估算1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23025.59万元

7、，其中：建设投资18237.95万元，占项目总投资的79.21%；建设期利息521.75万元，占项目总投资的2.27%；流动资金4265.89万元，占项目总投资的18.53%。2、建设投资构成项目建设投资18237.95万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15265.36万元，工程建设其他费用2547.51万元，预备费425.08万元。（六）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41900.00万元，综合总成本费用33670.82万元，纳税总额3935.99万元，净利润6016.76万元，财务内部收益率19.17%，财务净现值543

8、3.54万元，全部投资回收期6.15年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元23025.591.1建设投资万元18237.951.1.1工程费用万元15265.361.1.2其他费用万元2547.511.1.3预备费万元425.081.2建设期利息万元521.751.3流动资金万元4265.892资金筹措万元23025.592.1自筹资金万元12377.692.2银行贷款万元10647.903营业收入万元41900.00正常运营年份4总成本费用万元33670.825利润总额万元8022.356净利润万元6016.767所得税万元2005.598增值税万元1

9、723.579税金及附加万元206.8310纳税总额万元3935.9911盈亏平衡点万元16180.46产值12回收期年6.1513内部收益率19.17%所得税后14财务净现值万元5433.54所得税后情境模拟测试（一）情境模拟测试的概念情境模拟测试是一种非常有效的人员选拔方法，是根据被测试者可能担任的岗位，编制一套与该岗位实际情况相似的测试项目，将被测试者安排在模拟的、逼真的工作环境中，要求被测试者处理可能出现的各种问题，用多种方法来测试其心理素质、实际工作能力、潜在能力等综合素质。（二）情境模拟测试的特点这种方法由于将应聘者放在一个模拟的真实环境中，让应聘者解决某方面的一个“现实”问题或达

10、成一个“现实”目标，因而较容易通过观察应聘者的行为过程和行为效果来鉴别应聘者的工作能力、人际交往能力、语言表达能力等综合素质，比较适合在招聘服务人员、事务性工作人员、管理人员、销售人员时使用。但是，这种测试方法设计复杂且费时耗资，因此目前在招聘中高层管理人员时使用较多。情境模拟测试与笔试和面试方法相比，主要是针对被测试者明显的行为、实际的操作以及工作效率进行测试，重点测试项目是指在那些书面测试（如智力测试与心理测试）中无法准确测试的被测试者的领导能力、交际能力、沟通能力、合作能力、观察能力、理解能力、解决问题能力、创造能力、语言表达能力、决策能力等。（三）情境模拟测试的分类根据测试内容的不同，

11、情境模拟测试可以分为语言表达能力测试、组织能力测试、事务处理能力测试等。其中，语言表达能力测试，侧重于考察语言表达能力，包括演讲能力测试、介绍能力测试、说服能力测试、沟通能力测试等；组织能力测试，侧重于考察协调能力，如会议主持能力测试、部门利益协调能力测试、团队组建能力测试等；事务处理能力测试，侧重于考察事务处理能力，如公文处理能力测试、冲突处理能力测试、行政工作处理能力测试等。这些素质也是现代管理人员必备的要求。（四）情境模拟测试的优点1、可从多角度全面观察、分析、判断、评价应聘者，这样企业就可能得到最佳人选。2、由于被测试者被置于其未来可能任职的模拟工作情境中，而测试的重点又在于实际工作能

12、力。因此，通过这种测试而选拔出来的人员往往可直接上岗，或只需经过有针对性的简短培训即可上岗，从而为企业节省大量的培训费用。情境模拟测试的应用情境模拟测试是一种常用的能力测试方法。各个企业可以根据自己的实际情况，自行设计一些情境模拟题目进行测试。情境模拟测试的方法有很多，如公文处理模拟法、无领导小组讨论法、决策模拟竞赛法、访谈法、角色扮演、即席发言、案例分析法等。其中最常用的情境模拟方法有三种。（一）公文处理模拟法公文处理模拟法又称公文筐测试，它是经过多年实践检验的一种有效管理人员的测评方法。1、发给每个应试者一套文件汇编（由15-25份文件组成）包括下级呈来的报告、请示、计划、预算，同级部门的

13、备忘录，上级的指示、批复、规定、政策，外界用户、供应商、银行、政府有关部门乃至所在社区的函电、传真及电话记录，甚至还有群众检举或投诉信等，这些文件经常会出现在管理人员的办公桌上。2、向应试者介绍有关的背景材料，然后告诉应试者，他现在就是这个岗位上的任职者，全权负责处理所有公文材料。要使应试者认识到，他现在不是在做戏。他现在是名副其实的当权者，要根据自己的经验、知识和性格在给定的时间内解决问题。他不能说自己将如何去做，而应是真刀真枪地处理每一件事。由此，每个应试者都要留下笔记、备忘录信件等，这是每个应试者工作成效的最好记录。3、最后，将处理结果交给测评组，按既定的考评维度与标准进行考评。通常不是

14、定性式的给予评语，而是就某些维度逐一定量式地评分（常用五分制）。最常见的考评维度有七个，即个人自信心、企业领导能力、计划安排能力、书面表达能力、分析决策能力、敢担风险倾向和信息敏感性；但也可按具体情况增删，如加上创造思维能力、工作方法合理性等。总之，应当将应试者的岗位胜任能力与远程发展的潜质作为测评的重点。为保证测试的有效性，这些文件的编写要逼真与准确，应以企业的存栏文件、记录、函电、报告及现场调查收集的信息作为素材来提炼加工。这些素材有些是已经被实践证明的经验和教训，有些则是各种信息和条件大部分具备或者完整具备，有待作出决策，并付诸实施。文件的处理难度与重要性也各不相同。同时，文件中应有足够

15、信息才能作出合理决策，一般还附有该单位企业结构系统图、有关人员名单及当月的日历等，以供参考。（二）无领导小组讨论法无领导小组讨论法是对一组人同时进行测试的方法，它将讨论小组一般由4-6人组成）引入空房间中，不指定谁作为主持讨论的组长，也不布置议题与议程，只是发给一个简短案例，即介绍一种管理情境，其中隐含着一个或数个待决策和处理的问题，以引导小组展开讨论。这种方法通常没有人告诉任何一个小组成员他应该坐在哪个位置上，般使用一张圆桌，而不用长方形的会议桌，以使每个座席的位置具有同等的重要性。在小组讨论的过程中，考官只是在会场的一隅旁观静听，即使出现冷场、僵局的情况，甚至发生争吵，考官也不会出面干预，

16、令其自发进行。最后的测评过程是由几位考官对每一个应试者进行评分。根据每人在讨论中的表现及所起作用，考官沿既定维度予以评分。这些维度通常是主动性、宣传鼓励与说服力、口头沟通能力、企业管理能力、人际协调能力、自信、创新能力、心理承受力等。应注意的是，这些素质和能力是通过应试者在讨论中所扮演的角色（如主动发起者、指挥者、鼓动者、协调者等）的行为来展现的。（三）角色扮演法角色扮演法是一种主要用以测评应试者人际关系处理能力的情境模拟测试法。它要求应试者扮演一个特定的管理角色来处理日常管理问题，借此可以了解应试者心理素质和潜在能力。在这种活动中，主考官设置一系列管理背景中尖锐的人际矛盾与人际冲突，要求应试

17、者扮演某一角色并进入角色情景，去处理各种问题和矛盾。主考官通过对应试者在不同人员角色的情境中表现出来的言语和非言语行为及行为的有效性进行观察和记录，并对行为的有效性进行评定，从中测评其相关素质。【注意事项】心理测试是一种比较先进的测试方式，在国外被广泛使用。它是指通过系列手段，将人的某些心理特征数量化，以此来衡量应试者的智力水平和个性方面差异的一种科学测量方法，其结果是对应试者的能力特征和发展潜力的一种评定。在应用各种心理测试的方法时，应当注意达到三点基本要求。1、要注意对应聘者的隐私加以保护。应聘者的各项能力、人格特征和兴趣特征属于应聘者的个人隐私。在未征得应聘者同意之前，不能公布应聘者的心

18、理测试结果。如果应聘者未通过心理测试，招聘人员应该将测试结果报告退还给应聘者。2、要有严格的程序。从心理测试的准备到心理测试的实施，以至于最后心理测试结果的评判，都要遵循严格的程序来进行。负责人必须经过专业的心理测试培训，必要时可请专业人员协助工作。3、心理测试的结果不能作为唯一评定依据。这种评定结果根据单位的具体情况不同，在单位决策时参考的程度不同。心理测试可以和面试、笔试等方式同时进行，结合多种方法，作出客观评价，不能将心理测试作为唯一的评定依据。笔试的特点笔试的优点：一次考试能提出十几道乃至上百道试题，由于考试题目较多，可以增加对知识、技能和能力的考察信度与效果；可以对大规模的应聘者同时

19、进行甄选，花较少的时间达到高效率的目的；对应聘者来说，心理压力较小，容易发挥正常水平；成绩评定也比较客观，且易于保存笔试试卷。正是由于上述优点，笔试至今仍是企业经常使用的选择人员的重要方法。笔试的缺点：不能全面考察应聘者的工作态度、品德修养以及企业管理能力、口头表达能力和操作能力等，还需要采用其他选择方法进行补充。一般来说，在人员招聘中，笔试往往作为应聘者的初次竞争，成绩合格者才能继续参加面试或下轮的竞争。笔试的适用范围笔试是一种最古老而又最基本的选择方法，它是让应聘者在试卷上笔答事先拟好的试题，然后根据应聘者解答的正确程度予以评定成绩的一种选择方法。这种方法主要通过测试应聘者的基础知识和素质

20、能力，判断该应聘者对招聘岗位的适应性。对基础知识和素质能力的测试，一般包括两个层次即一般知识和能力与专业知识和能力。一般知识和能力是指一个人的社会文化知识、智商、语言理解能力、数字才能、推理能力、理解速度和记忆能力等。专业知识和能力是指与应聘岗位相关的知识和能力，如财务会计知识、管理知识、人际关系能力、观察能力等。现在有些企业也通过笔试来测试应聘者的性格和兴趣，但性格和兴趣通常要运用心理测试的专门技术来测试仅靠笔试中的一部分题目很难得出准确的结论。公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：严xx3、注册资本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5

21、、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-217、营业期限：2015-2-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。

22、牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（

23、二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。经济效益

24、及财务分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029330.0033520.0041900.002增值税0.001362.431557.061723.572.1销项税0.003812.904357.605447.002.2进项税0.002450.472800.543723.433税金及附加0.00163.49186.84206.833.1城建税0.0095.37108.99120.653.2教育费附加0

25、.0040.8746.7151.713.3地方教育附加0.0027.2531.1434.47（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1723.57万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，

26、按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用33670.82万元，其中：可变成本28493.75万元，固定成本5177.07万元。正常经营年份项目经营成本32206.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018849.7521542.5826928.222工资及福利费0.001565.531565.531565.533修理费0.00510.76510.76510.764其他费用0.003201.953201.953201.954.1其他制造费用0.00229.93229.93229.934

27、.2其他管理费用0.00281.43281.43281.434.3其他营业费用0.002690.592690.592690.595经营成本0.0024127.9926820.8232206.466折旧费0.00909.77909.77909.777摊销费0.0032.8432.8432.848利息支出0.00521.75521.75521.759总成本费用0.0025592.3528285.1833670.829.1其中：固定成本0.005177.075177.075177.079.2可变成本0.0020415.2823108.1128493.75（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护

28、建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加206.83万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8022.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8022.3525.00%=2005.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8022.35万元，缴纳企业所得税2005.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得

29、税=8022.35-2005.59=6016.76（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029330.0033520.0041900.002税金及附加0.00163.49186.84206.833总成本费用0.0025592.3528285.1833670.824利润总额0.003574.165047.988022.355应纳所得税额0.003574.165047.988022.356所得税0.00893.541261.992005.597净利润0.002680.623785.996016.768期初未分配利润0.000.002412.565

30、578.699可供分配的利润0.002680.626198.5511595.4510法定盈余公积金0.00268.06619.851159.5511可供分配的利润0.002412.565578.6910435.9112未分配利润0.002412.565578.6910435.9113息税前利润0.004989.456831.7210549.69（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.17%。项目投资财务内部收益率19.17%，高于行业基准内部收益率，表明项

31、目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5433.54（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5433.54万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回

32、收期（Pt）=6.15年。项目全部投资回收期6.15年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029330.0033520.0041900.001.1营业收入0.000.0029330.0033520.0041900.002现金流出9118.989118.9827277.6027434.2536252.592.1建设投资9118.989118.982.2流动资金0.002986.12426.593839.302

33、.3经营成本0.0024127.9926820.8232206.462.4税金及附加0.00163.49186.84206.833所得税前净现金流量-9118.98-9118.982052.406085.755647.414累计所得税前净现金流量-9118.98-18237.96-16185.56-10099.81-4452.405调整所得税0.001247.361707.932637.426所得税后净现金流量-9118.98-9118.981158.864823.763641.827累计所得税后净现金流量-9118.98-18237.96-17079.10-12255.34-8613.52计

34、算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.22%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.17%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：12564.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：5433.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.47年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.15年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT

35、）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.22。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.18。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付

36、率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5323.9510647.9010647.9010647.901.2当期还本付息130.44913.06521.75521.75521.751.2.1还本1.2.2付息130.44913.06521.75521.75521.751.3期末借款余额5323.9510647.9010647.9010647.9010647.902利息备付率20.223偿债备付率18.18（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41900

37、.00万元，综合总成本费用33670.82万元，税金及附加206.83万元，净利润6016.76万元，财务内部收益率19.17%，财务净现值5433.54万元，全部投资回收期6.15年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建

38、设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资18237.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15265.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9159.38万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和

39、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5814.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为291.62万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2547.51万元。（五）预备费本期项目预备费为425.08万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9159.385814.36291.6215265.361.1建筑工程费9159.389159.381.2设备购置费5814.365814.361.3安装工程费291.62291.622

40、其他费用2547.512547.512.1土地出让金1641.931641.933预备费425.08425.083.1基本预备费176.14176.143.2涨价预备费248.94248.944投资合计18237.95（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10647.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息521.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息521.75130.44391.311.1.1期初借款余额5323.951.1.2当期借款10647.905323.955323.951.1.3当期应计利息52

41、1.75130.44391.311.1.4期末借款余额5323.9510647.901.2其他融资费用1.3小计521.75130.44391.312债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计521.75130.44391.31（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资