储能研发项目立项备案报告

1、泓域咨询 /储能研发项目立项备案报告储能研发项目立项备案报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114961102 一、 项目概述 PAGEREF _Toc114961102 h 3 HYPERLINK l _Toc114961103 二、 项目提出的理由 PAGEREF _Toc114961103 h 3 HYPERLINK l _Toc114961104 三、 研究结论 PAGEREF _Toc114961104 h 3 HYPERLINK l _Toc114961105 四、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc114961105 h 3 HYP

2、ERLINK l _Toc114961106 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc114961106 h 4 HYPERLINK l _Toc114961107 五、 背景和必要性 PAGEREF _Toc114961107 h 5 HYPERLINK l _Toc114961108 六、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc114961108 h 6 HYPERLINK l _Toc114961109 七、 创新驱动发展 PAGEREF _Toc114961109 h 7 HYPERLINK l _Toc114961110 八、 监事 PAGEREF _Toc114961

3、110 h 8 HYPERLINK l _Toc114961111 九、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc114961111 h 9 HYPERLINK l _Toc114961112 十、 预期效果评价 PAGEREF _Toc114961112 h 10 HYPERLINK l _Toc114961113 十一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc114961113 h 10 HYPERLINK l _Toc114961114 十二、 项目进度安排 PAGEREF _Toc114961114 h 12 HYPERLINK l _Toc114961115 项目实施进度计划一览表 P

4、AGEREF _Toc114961115 h 12 HYPERLINK l _Toc114961116 十三、 项目总投资 PAGEREF _Toc114961116 h 13 HYPERLINK l _Toc114961117 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc114961117 h 13 HYPERLINK l _Toc114961118 十四、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc114961118 h 14 HYPERLINK l _Toc114961119 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc114961119 h 14 HYPERLINK l _

5、Toc114961120 十五、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc114961120 h 15 HYPERLINK l _Toc114961121 十六、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc114961121 h 17 HYPERLINK l _Toc114961122 十七、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc114961122 h 18 HYPERLINK l _Toc114961123 十八、 项目招标依据 PAGEREF _Toc114961123 h 19 HYPERLINK l _Toc114961124 十九、 总结 PAGEREF _Toc11496112

6、4 h 19 HYPERLINK l _Toc114961125 二十、 附表 PAGEREF _Toc114961125 h 20 HYPERLINK l _Toc114961126 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc114961126 h 20 HYPERLINK l _Toc114961127 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc114961127 h 20 HYPERLINK l _Toc114961128 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc114961128 h 21 HYPERLINK l _Toc114961129 无形资产和其他资

7、产摊销估算表 PAGEREF _Toc114961129 h 22 HYPERLINK l _Toc114961130 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc114961130 h 23 HYPERLINK l _Toc114961131 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc114961131 h 23 HYPERLINK l _Toc114961132 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc114961132 h 25 HYPERLINK l _Toc114961133 建设投资估算表 PAGEREF _Toc114961133 h 26 HYPERLINK l _Toc1

8、14961134 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc114961134 h 26 HYPERLINK l _Toc114961135 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc114961135 h 27 HYPERLINK l _Toc114961136 流动资金估算表 PAGEREF _Toc114961136 h 28 HYPERLINK l _Toc114961137 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc114961137 h 29 HYPERLINK l _Toc114961138 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc114961138 h 30项

9、目概述1、项目名称：储能研发项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：钱xx项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境

10、经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积57157.031.2基底面积21280.001.3投资强度万元/亩269.282总投资万元21580.092.1建设投资万元16668.282.1.1工程费用万元13554.082.1.2其他费用万元2709.202.1.3预备费万元405.002.2建设期利息万元340.392.3流动资金万元4571.423资金筹措万元21580.093.1自筹资金万元14633.543.2银行贷款万

11、元6946.554营业收入万元45200.00正常运营年份5总成本费用万元38463.156利润总额万元6550.177净利润万元4912.638所得税万元1637.549增值税万元1555.6610税金及附加万元186.6811纳税总额万元3379.8812工业增加值万元11807.3113盈亏平衡点万元19901.67产值14回收期年6.8415内部收益率14.35%所得税后16财务净现值万元3852.49所得税后背景和必要性相较于户储，便携式储能产品容量较小，但便携性更佳。家庭储能产品一般呈方形，与发电设备相连接，固定安装于住宅墙壁上。便携储能产品一般呈箱体状，配有把手，方便提握和移动。

12、相较于便携式储能产品，家庭储能产品体积和重量更大，使用前需要进行安装和调试。与便携式储能产品相比，家庭储能产品的容量在5-20kWh；相较便携式储能产品而言容量更大。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（

13、二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积38000.00（折合约57.00亩），预计场区规划总建筑面积57157.03。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx储能研发，预计年营业收入45200.00万元。创新驱动

14、发展实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康发展的内在要求。必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境

15、的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体

16、人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体，是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于“十三五”经济社会发展的各领域各环节。监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监

17、事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。公司经营宗旨依据有关法律、法规，

18、自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建

19、设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标

20、准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排

21、。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安

22、装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21580.09万元，其中：建设投资16668.28万元，占项目总投资的77.24%；建设期利息340.39万元，占项目总投资的1.58%；流动资金4571.42万元，占项目总投资的21.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21580.09100.00%1.1建设投资16668.2877.24%1.1.1工程费用13554.0862.81%1.1.1.1建筑工程费7093.1532.87%1.1.1.2设备购

23、置费6110.5628.32%1.1.1.3安装工程费350.371.62%1.1.2工程建设其他费用2709.2012.55%1.1.2.1土地出让金1659.537.69%1.1.2.2其他前期费用1049.674.86%1.2.3预备费405.001.88%1.2.3.1基本预备费198.350.92%1.2.3.2涨价预备费206.650.96%1.2建设期利息340.391.58%1.3流动资金4571.4221.18%资金筹措与投资计划本期项目总投资21580.09万元，其中申请银行长期贷款6946.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指

24、标占总投资比例1总投资21580.09100.00%1.1建设投资16668.2877.24%1.2建设期利息340.391.58%1.3流动资金4571.4221.18%2资金筹措21580.09100.00%2.1项目资本金14633.5467.81%2.1.1用于建设投资9721.7345.05%2.1.2用于建设期利息340.391.58%2.1.3用于流动资金4571.4221.18%2.2债务资金6946.5532.19%2.2.1用于建设投资6946.5532.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份

25、预计每年可实现营业收入45200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1555.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38463.1

26、5万元，其中：可变成本33163.41万元，固定成本5299.74万元。正常经营年份项目经营成本37258.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加186.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6550.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税

27、率=6550.1725.00%=1637.54（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6550.17万元，缴纳企业所得税1637.54万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6550.17-1637.54=4912.63（万元）。项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.35%。本期项目投资财务内部收益率14.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业

28、占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3852.49（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3852.49万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期

29、：投资回收期（Pt）=6.84年。本期项目全部投资回收期6.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（IC

30、R）为25.05。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.78。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法

31、、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031640.0036160.0045200.002增值税0.001260.941441.081555.662.1销项税0.004113.204700.805876.002.2进项税0.

32、002852.263259.724320.343税金及附加0.00151.32172.93186.683.1城建税0.0088.27100.88108.903.2教育费附加0.0037.8343.2346.673.3地方教育附加0.0025.2228.8231.11综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021940.4425074.7831343.482工资及福利费0.001819.931819.931819.933修理费0.00489.92489.92489.924其他费用0.003604.873604.873604.874.1其他制造费用

33、0.00342.40342.40342.404.2其他管理费用0.00360.14360.14360.144.3其他营业费用0.002902.332902.332902.335经营成本0.0027855.1630989.5037258.206折旧费0.00831.38831.38831.387摊销费0.0033.1933.1933.198利息支出0.00340.38340.38340.389总成本费用0.0029060.1132194.4538463.159.1其中：固定成本0.005299.745299.745299.749.2可变成本0.0023760.3726894.7133163.41

34、固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8888.218466.028043.837621.647199.451.2当期折旧费422.19422.19422.19422.19422.191.3净值8466.028043.837621.647199.456777.262机器设备152.1原值6460.936051.745642.555233.364824.172.2当期折旧费409.19409.19409.19409.19409.192.3净值6051.745642.555233.364824.174414.983合计3.1原值15349.1414517

35、.7613686.3812855.0012023.623.2当期折旧费831.38831.38831.38831.38831.383.3净值14517.7613686.3812855.0012023.6211192.24无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1659.531659.531659.531659.531659.531.2当期摊销费33.1933.1933.1933.1933.191.3净值1626.341593.151559.961526.771493.58利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0

36、.0031640.0036160.0045200.002税金及附加0.00151.32172.93186.683总成本费用0.0029060.1132194.4538463.154利润总额0.002428.573792.626550.175应纳所得税额0.002428.573792.626550.176所得税0.00607.14948.151637.547净利润0.001821.432844.474912.638期初未分配利润0.000.001639.294035.389可供分配的利润0.001821.434483.768948.0110法定盈余公积金0.00182.14448.38894.8

37、011可供分配的利润0.001639.294035.388053.2112未分配利润0.001639.294035.388053.2113息税前利润0.003376.095081.158528.09项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0031640.0036160.0045200.001.1营业收入0.000.0031640.0036160.0045200.002现金流出8334.148334.1431206.4731619.5841559.152.1建设投资8334.148334.142.2流动资金0.003199.99457.154114

38、.272.3经营成本0.0027855.1630989.5037258.202.4税金及附加0.00151.32172.93186.683所得税前净现金流量-8334.14-8334.14433.534540.423640.854累计所得税前净现金流量-8334.14-16668.28-16234.75-11694.33-8053.485调整所得税0.00844.021270.292132.026所得税后净现金流量-8334.14-8334.14-173.613592.272003.317累计所得税后净现金流量-8334.14-16668.28-16841.89-13249.62-11246.

39、31计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：10424.93万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：3852.49万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.04年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.84年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3473.2756946.556946.556946.551.2当期还本付息85.10595.67340.38340.38340.381.2.1还本1.2.2

40、付息85.10595.67340.38340.38340.381.3期末借款余额3473.2756946.556946.556946.556946.552利息备付率25.053偿债备付率22.78建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7093.156110.56350.3713554.081.1建筑工程费7093.157093.151.2设备购置费6110.566110.561.3安装工程费350.37350.372其他费用2709.202709.202.1土地出让金1659.531659.533预备费405.00405.003.1基本预备费198.35

41、198.353.2涨价预备费206.65206.654投资合计16668.28建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息340.3985.10255.291.1.1期初借款余额3473.2751.1.2当期借款6946.553473.283473.281.1.3当期应计利息340.3985.10255.291.1.4期末借款余额3473.2756946.551.2其他融资费用1.3小计340.3985.10255.292债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计340.3985.10255.29固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设