存货核算(商业)系统

1、存货核算（商业业）系统系统概述存货核算主要要是指按照选选取的成本计计算方法，计计算商品的发发出成本。系系统中提供了了五种成本计计价方法：先先进先出法、后后进先出法、加加权平均法、移移动平均法、分分批认定法，根根据需要不同同的商品允许许选取不同的的计价方法，另另外系统还提提供了灵活的的出、入库成成本调整和自自动结转暂估估入库差价的的功能。金蝶K/3系统统特色之一是是将业务与财财务完全独立立开，它主要要从下面几个个方面体现：1. 购购销存系统只只需进行业务务系统的初始始化，财务、业业务的初始化化工作可完全全独立地进行行；2. 所所有单据都可可自由选取是是否生成凭证证，凭证与单单据间无必然然的联系；

2、3. 成成本结转过程程不会自动生生成凭证，用用户自由根据据出库单据进进行成本结转转的财务处理理。暂估处理实际业务中，采采购活动经常常会出现商品品实物与发票票不能同时到到达的情况，当当商品已经到到达而没有收收到发票时，就就产生了暂估估。暂估也就就是对收到的的没有随行发发票的商品，暂暂时估计一个个价格，入账账。等收到与与之对应发票票后，再进行行核销。并且且需要根据实实际价格调整整原暂估入库库价格。在金蝶K/3商商业系统中，对对于当月暂估估当月收到发发票的业务不不需要专门进进行暂估处理理，收货单与与发票核销后后，计算成本本时，将自动动根据发票的的价格作为收收货价格重新新回填采购收收货单、受托托代销收

3、货单单。存货核算算（商业）系系统的暂估处处理，是针对对跨月暂估设设置的功能。只只有跨月暂估估并且完全没没有核销的收收货单（红蓝蓝字），才需需要进行暂估估处理。以下下如非特别说说明，“暂估”都是指往期期暂估入库（包包括红蓝字采采购收库单、受受托代销收货货单），以后后期间来发票票进行核销。收货时，如果发发票没有同时时到达，在制制作采购收货货单或受托代代销收货单时时，暂时估计计一个价格。如如果到月末还还没有来发票票，则需要按按照暂估的价价格对该收货货单制作凭证证。正常进行行期末处理。到到以后会计期期间，来了发发票之后，将将暂估的收货货单与发票核核销。当然，仍仍然存在部分分核销的情况况。如果只是是部分

4、核销，系系统将根据核核销部分进行行暂估的处理理，未核销的的部分仍然保保持为暂估状状态，等到剩剩余的发票来来了之后再进进行核销，再再次进行暂估估的处理。金蝶K/3存货货核算（商业业）系统对提提供两种暂估估的处理方式式，一种是单单到冲回，另另一种是差额额调整。可以以在结束初始始化之前，在在系统设置中中对暂估的处处理方式进行行选择。“单到冲回”的的处理方式“单到冲回”，在在发票与暂估估的入库单核核销后，进入入存货核算算暂估处理理暂估调整整功能，系系统将自动进进行暂估冲回回的处理。生生成一张红字字入库单，用用以冲回原暂暂估入库单的的已核销部分分；另生成一一张蓝字入库库单，该张蓝蓝字入库单的的数量与红字

5、字入库单的数数量相反，单单位成本等于于发票确定的的真实入库成成本。举 例 第5期有一张暂暂估入库单，数数量为10，单位成成本暂估为110；第6期来了一张张普通发票，数数量为4，单价为122。将发票与与原入库单进进行核销，进进入存货核核算暂估处理理暂估调整整，系统将将自动生成两两张采购入库库单：一张数数量为-4，单位成成本为10；另一张张数量为4，单位成本本为12。这两张张入库单的单单据日期取的的是核销日期期；到了第77期，又收到到一张普通发发票，数量为为6，单价为9.5，也同样样进行处理。如果采用单到冲冲回的方式，但但是在核销单单据后，并没没有到存货货核算暂估处理理暂估调整整进行暂估估调整，那

6、么么也可以在成成本计算，系系统提示“是否需要进进行暂估冲回回”时，选择【是是】，相应生生成暂估冲回回单据。“差额调整”的的处理方式“差额调整”的的处理方式，与与单到冲回的的方式不同之之处在于，是是在进行“暂估调整”时，“差额调整”的处理方式式将生成一张张入库成本调调整单，而不不是生成红蓝蓝字入库单。“差额调整”是是根据发票核核销金额与原原暂估成本的的差异，生成成入库成本调调整单。如上上例，第6期进行暂估估调整时，将将生成成本为为12*4-10*4=8的入库成成本调整单；第7期进行暂估估调整时，将将生成成本为为9.5*66-10*663的入库成本本调整单。注意事项 采用“差额调整”的方式，在在成

7、本计算时时，是不会进进行提示“是否需要暂暂估冲回”的，所以一一定要在成本本计算之前进进入暂估调调整进行暂暂估调整，生生成成本调整整单。自动分配暂估差差额功能暂估入库的商品品，有可能在在当期就销售售出库了。那那么，出库时时的成本是按按照暂估的成成本进行计算算的，有可能能与真实成本本之间存在差差异。而这个个差额没有纳纳入前期发出出成本的计算算之中，发出出成本是按照照原暂估成本本计算下来的的，这样就可可能使后期的的发出及库存存余额出现异异常，而没有有反映实际的的情况，所以以金蝶K/33系统提供了了自动分配暂暂估差额的功功能。要使用自动分配配暂估差额的的功能，需要要选择系统参参数。在暂估调整时，生生成

8、暂估的成成本调整单或或新的入库单单后，即进行行暂估差额自自动分配的处处理。暂估差差额自动分配配的关键是统统计需调整的的暂估发出数数量，因系统统提供多种核核算方式，无无法准确统计计到每笔入库库最终出了多多少数量；因因此，本系统统所提供的暂暂估差额分配配也不是严格格准确的，可可作为一个参参考数据，其其判断处理过过程如下：第一步，判断是是否存在需调调整的暂估发发出数量。若若该商品的期期初余额00，则判断“需调整的暂暂估发出数量量本次暂估估调整的数量量该商品期期初数量”的结果，如如果该结果小小于等于零，即即认为本次暂暂估调整的数数量还没有发发出，则不需需进行暂估差差额的自动分分配，若大于于零，即认为为

9、本次暂估调调整的数量调调整了部分已已发出的商品品的成本，则则进行第二步步处理。第二步，生成出出库成本调整整单。出库成成本调整单金金额核销单单价与暂估单单价差额（本次暂估估调整的数量量该商品期期初数量），单单据日期为当当前会计期间间最后一天。注意事项 自自动分配暂估估差额生成的的出库成本调调整单是未审审核的。 自自动分配暂估估差额生成的的出库成本调调整单，在本本期作为异常常批次被合并并，影响本期期发出成本的的计算。 如如暂估冲回选选择“单到冲回”方式，自动动分配暂估差差额生成的出出库成本调整整单将优先与与原单及冲回回生成的红蓝蓝单一起合并并。成本调整 成本本调整单的制制作 入出库库成本调整 成本

10、调调整单参与本本期计算成本调整单的制制作新增成本调整单单单据录入时，首首先通过单据据左上角的下下拉框选取调调整单类型：入库成本调调整单或出库库成本调整单单。在单据中中录入各项目目内容后，单单击【保存】即即可保存单据据，单据保存存后仍可以对对该单据继续续进行编辑；保存单据后后再单击【新新增】将出现现“新增”界面，可以以对单据进行行连续增加。新新增完毕后单单击【关闭】即即可返回“单据序时簿簿”界面。出库成本调整单单上的成本调调整类型，决决定了成本调调整单是否纳纳入销售报表表的统计，只只有调整类型型为销售出库库的出库成本本调整单，才才能参与销售售报表的统计计。出库成本本调整单上的的“客户”虽然是非必

11、必录字段，但但是建议用户户如果能分清清楚出库成本本调整的客户户，最好录入入客户，这样样，将来就可可以在销售报报表上查看针针对各个客户户的销售成本本调整情况。注意事项 单单据的录入过过程中全部支支持键盘操作作，具体快捷捷键见单据录录入界面上的的文件；进行各项目代码码查询输入时时，可选录入入代码的一部部分（即查询询范围缩小）进进行模糊查询询。修改成本调整单单在“成本调整单单序时簿”中选中要修修改的单据后后，单击【修修改】或双击击该单据即进进入“修改成本调调整单”界面。在“修改成本调调整单”界面，被审审核过的单据据的所有项目目均不可修改改（若在单据据设置中设定定“允许修改已已审核单据单单据头自由项项

12、”，则审核后后，仍可以修修改单据头自自由项）。只只有没审核的的单据才允许许改动，此时时，用户可以以修改其上的的各项内容，如如、等；由于由系统根据据制作该单据据的操作员自自动生成，所所以不能修改改。用户也可可在此对单据据进行审核，将将其归档，使使它不可修改改、不可删除除。用户在此此还可以使用用工具栏中的的移动键调出出别的单据进进行编辑。单单据修改后单单击【保存】存存盘返回单据据序时簿界面面。除修改单据中各各项内容外，还还可以对单据据中的分录进进行编辑。在在单据界面中中，单击编编辑，系统统提供了删删除本行、上移当前行行、下移移当前行、复制当前本本行、复复制所有行等功能。警 告 已审核的成成本调整单

13、必必须反审核后后才能进行修修改。删除成本调整单单在“成本调整单单序时簿”界面中选定定要删除的单单据，单击【删删除】，系统统将弹出对话话框，询问：是否删除成成本调整单XXXX，选择择【是】后单单据被删除，选选择【否】则则取消删除操操作。单据删删除后如未进进行刷新，被被删除的单据据将会改变颜颜色，单击【刷刷新】后，被被删除单据在在序时簿中消消失。删除操操作是一个不不可逆的过程程，因此一定定要慎重。入出库成本调整整入出库成本调整整实际是一个个调整成本金金额的计算工工具，在这里里您可以根据据单据计算出出需调整的金金额，如您已已清楚知道需需具体调整的的成本金额，可可直接在成本本调整单中录录入一张相应应的

14、成本调整整单即可。在主界面中，单单击【存货核核算】【成本调整整】【入出库调调整】【成本调整整-调整入库成成本】，或者者是单击【存存货核算】【成本调整整】【入出库调调整】【成本调整整-调整入库成成本】，都可可以进入入出出库成本调整整功能。在“成本调整”界面中，首首先通过工具具栏左边、下拉框选取取是进行入库库成本还是出出库成本的调调整，通过仓仓位下拉框选选取需调整的的仓位，并设设置所调整单单据的起止时时间，然后单单击工具栏中中的【刷新】，系系统将按上述述相应设置显显示相应的入入、出库单据据，您还可以以利用工具栏栏中的【过滤滤】对单据再再进行筛选，注注意过滤后必必须重新刷新新，才会按新新的过滤条件件

15、显示单据。在相应商品的中录入相应应的单价，系系统将根据商商品调整前后后的单价自动动计算出调整整金额，单击击工具栏中的的【汇总】，系系统将对所有有的金额项目目进行汇总，您您可以看到总总的调整金额额，录入完毕毕后，单击工工具栏中的【生生成单据】，系系统提示：生生成的成本调调整单单据号号：XXX，如果果要做修改，请请到成本调整整单中进行，单单击【确定】，系系统已按调整整金额生成相相应的成本调调整单。成本调整完毕后后，单击【关关闭】即可关关闭“成本调整”界面并返回回存货核算（商商业）系统主主界面。注意事项 单击上述述成本调整界界面中各标题题栏，系统将将对相应内容容按升序或降降序进行排列列。成本调整单参

16、与与本期计算要使用该功能，必必须在系统参参数中选择。系统选项只针对手工工录入的入库库成本调整单单。当用户选选取时，当期手手工录入的入入库成本调整整单参与本期期的计算，否否则不参与当当期发出成本本的计算，直直接影响当期期期末余额，即即下一期的期期初余额，从从而影响下一一期的发出成成本计算。此此时，该入库库成本调整单单应作为异常常批次参与合合并。注意事项 不管是直直接手工新增增入库成本调调整单，还是是采用入出库库成本调整功功能制作的成成本调整单，都都属于手工录录入的。系统进行暂估调调整自动生成成的入库成本本调整单不受受系统选项的的控制，参与与本期发出成成本计算。选择生成的出库库成本调整单单，是对期

17、初初余额的调整整，不受系统统选项的控制制，作为异常常批次参与本本期发出成本本计算。手工录入的出库库成本调整单单是针对本期期期末余额的的调整，只影影响下一期期期初余额，不不受系统选项项的控制，参参与下一期发发出成本的计计算，本期不不参与合并。对于不同的计价价方法，入库库成本调整单单参与成本计计算的方式是是不一样的。对对于采用分批批认定法和先先进先出法的的商品，参与与成本计算的的入库成本调调整单是作为为异常批次进进行处理的；对于加权平平均法计价的的商品，在计计算成本时，直直接调整用于于计算成本的的金额，对当当期的所有发发出都有影响响。对于移动动平均法计价价的商品，在在计算成本时时，入库成本本调整金

18、额主主要是影响成成本调整单之之后的第一笔笔发出。调价补差单调价补差单是是委托代销业业务处理中所所需要的一种种单据，它用用于对委托代代销商品委托托价格的调整整。 设定调调价补差单相相关过滤条件件 新增、修修改、删除调调价补差单 打印、预预览调价补差差单序时簿 调价补补差单的套打打选择物流管理理存货核算算调价补差差调价补差差单-查询，进进入调价补差差单处理界面面。调价补差单序时时簿过滤条件件进入调价补差单单序时簿时，首首先会弹出“过滤条件”界面。“过滤条件”界面用于设设定条件对调调价补差单进进行过滤。设定过滤条件在“过滤条件”界面的左边边是方案，右右边是过滤及及排序页面。过过滤页面，用用于设定过滤

19、滤条件，其有有关项目说明明如下：数据项说 明逻辑有和两种，当用用于过滤的字字段多于一个个时，需要用用将过滤字段段联接起来。字段选择用于过滤的的字段，列示示了序时簿中中的项目。比较即操作符，主要要有：等于、大大于、小于、小小于等于、大大于等于、不不等于、包含含、不包含、为为空、不为空空、包括、不不包括等。数值即用于比较的数数值，可以手手工输入，有有些项目可以以用F7选择。审核、未审核、全全部用于过滤单据的的审核状态。本期、全部用于过滤单据期期间，即本期期单据或所有有期间单据。要设定过滤条件件，执行如下下步骤：步骤描 述述第一步选择字段；第二步选择比较；第三步输入数值；第四步若过滤条件多于于一条，

20、需要要输入逻辑，并并重复一至三三步。设定排序字段及及顺序在“过滤条件”界面选择排排序页面，其其用于设置排排序字段及优优先顺序，有有关数据项说说明如下：数据项说 明明必填项（是/否否）可排序字段即可用于排序的的字段。否选中排序字段当前已选定的用用于排序的字字段。否将光标定位在列某个字段段处，单击该该按钮，即可可选择排序的的字段。否将光标定位在列某个字段段处，单击该该按钮，即可可取消排序的的字段。否上移、下移在“选中排序字字段”中将选定的的字段位置往往上移，则表表示该字段的的排序优先顺顺序会上升；往下移，则则表示该字段段的排序优先先顺序会下降降。否升序、降序升序表示按选中中的排序字段段由底到高排排

21、；降序表示示按选中的排排序字段由高高到底排。是保存、维护过滤滤方案“过滤条件”界界面左边，是是方案页面，其其用于维护过过滤条件方案案，有关数据据项说明如下下：数据项说 明明必填项（是/否否）保存方案给设置的过滤条条件命名，并并作为一个方方案保存。否删除方案删除已保存的过过滤方案。否另存方案当在某一个方案案上进行了修修改又不想覆覆盖原方案，则则可以另存方方案。否查看选择按什么方式式显示已保存存的过滤方案案，提供大图图标、小图标标、列表、详详细资料四种种查看方式。否在设定完毕过滤滤条件及排序序条件后，单单击【保存方方案】，系统统会提示：请请输入方案名名称（40个字符内内），输入一一个合适的方方案名

22、称，单单击【确定】，则则保存该方案案并返回“过滤条件”界面，此时时该方案页面面中就会列示示该方案的名名称，以后再再次进入序时时簿时，只需需单击该方案案，再单击【确确定】就会以以该方案设定定的条件进入入序时簿，从从而简化输入入，方便操作作。若要删除某一方方案，在方案案页面中，首首先选择该方方案，然后单单击【删除方方案】，则该该方案就会被被删除。当在某一个方案案上进行了修修改又不想覆覆盖原方案，则则可以单击【另另存方案】，则则系统提示：请输入方案案名称（400个字符内），输输入另外一个个方案名称，单单击【确定】，该该方案就会以以另外一个名名称保存。在“过滤”页面面中输入过滤滤条件，并在在排序页面中

23、中选定排序字字段后，单击击【确定】即即进入调价补补差单序时簿簿主界面中并并按所设定的的条件过滤显显示调价补差差单；若单击击【取消】，则则进入空白序序时簿，不显显示任何调价价补差单。调价补差单的设设置在“调价补差单单序时簿”中，单击【新新增】，在工具单据设置置，即进入入“定制调价补补差单”。调价补差差单模板设置置是系统提供供给用户的非非常简单灵活活、易于掌握握和修改的一一项实用功能能，使用户不不仅使用方便便，而且充分分享受自由设设计、自主决决定、满足工工作需要的乐乐趣。 单据号号头、长度、当当前值设置 单据号号中包含的核核算项目类别别设置 单据头头各项目的标标题、是否在在单据中显示示及默认值设设

24、置 单据体体各项目的标标题、是否在在单据显示设设置 单据常常用计量单位位应用设置 保存进进入前单据定定制的列宽 允许修修改已审核单单据单据头的的自由项 单据自自由项设置单据号头、长度度、当前值设设置进“定制调价补补差单”，在中输入所需需要的单据号号前缀，输入入或通过单击击【】来选择择，并输入，单击【确确定】即保存存设置，并返返回“新建调价补补差单”界面。注意事项 单单据号是指不包括括单据号前缀缀的长度。 若若设定的单据据号当前值在在系统中已存存在，则系统统就会新生成成一个单据号号，而不是已已所设定的单单据号保存。单据号中包含的的核算项目类类别设置单据编号能按照照单据头核算算项目编号的的意义指的

25、是是可以根据单单据头中的核核算项目信息息自动带到单单据的编号中中；举例来讲讲，设置单据据号按照部门门核算项目进进行编号处理理，在进行单单据新增时如如果录入部门门信息为采购部，则单据编编号根据设置置规则自动刷刷新为单据号头采购部顺顺序号的形式显示示，这样处理理可以清晰的的根据作单部部门来区分单单据。该功能能是10.00版本提供的的一个具有应应用特色的功功能，下面我我们将具体对对于实现情况况进行说明。根据系统参数中中单据编号中中允许包含核核算项目信息息的设置情况况决定是否启启用单据按照照核算项目进进行编号的功功能；选择该该项，表示按按照单据表头头的核算项目目进行单据编编号处理，可可对应在各个个单据

26、模板中中具体设置该该单据编号所所要采用的核核算项目规则则。所包含项目说明明如下：表示在该单据中中要选择的单单据编号中具具体包含的核核算项目类别别，如部门、业业务员、客户户等，对应于于基础资料的的核算项目类类别，默认为为空。表示可以对单据据编号中要插插入的核算项项目信息和原原有的编号前前缀以及顺序序号之间进行行分隔的标志志符号，以更更好利于编号号信息的区分分。表示对于某一单单据可以设置置按照核算项项目编号的具具体明细值。表示对于某一单单据可以设置置按照核算项项目编号的编编号起始值。举 例 为便于您的的理解，我们们以订单为例例进行说明：如销售订单单原有的编号号规则为前缀缀SO顺序号号，现在采用用按

27、照核算项项目客户进行单据编编号处理，则则在销售订单单单据模板中中的包含核算项项目类别选择核算项项目为客户，分隔符设设置为，则在单据据录入界面如如果输入客户户信息为广州百货大大楼，则单据编编号自动刷新新为SO广州百百货大楼000X；另外系统统还可以设置置按照具体核核算项目明细细设置编号的的起始值，比比如设置客户户明细为上海金茂大大厦，对其当前前值设置为8888，则意意味着在按照照金茂大厦录录销售订单时时对应的按照照核算项目的的单据编号可可以自动从8888开始，显显示为：SO上海金金茂大厦8888。注意事项 由由于按照核算算项目进行单单据编号以后后，和现有的的自动填补单单据断号的处处理有一定冲冲突

28、，因此在在设置选择系系统选项时，系统给给出提示：设设置按照核算算项目进行单单据编号处理理后将不再执执行填补断号号的处理！以以方便用户的的应用理解。 另另外由于系统统中存在后台台自动生成单单据的处理如如结算、零售售单转换，这这是是无法处处理单据编号号按照核算项项目进行处理理的，仍要按按照系统现有有的编号逻辑辑处理，这一一点亦需要用用户在应用时时予以注意。 单单据按照核算算项目进行编编号设置对每每一单据类型型都可实现，可可以针对某一一单据设置其其个性化的核核算项目编号号规则，实质质上系统做到到按照每一单单据类型和每每一核算项目目明细启用了了一套单据编编号记录。 按按照核算项目目进行单据编编号的处理

29、仍仍要受到系统统参数的控制，在在选择该选项项时自动新增增单据号，如如果未选此项项，则不自动动保存并给出出提示：单据据号重复。单据头各项目的的标题、是否否在单据中显显示及默认值值设置用于在采购订单单中显示的字字段名称。决定字段是否在在采购订单中中显示。用于设定字段的的默认取值，设设定了默认值值的字段在每每次新增采购购订单时，都都会取默认值值，从而方便便录入。进入“定制调价价补差单”，若当前显显示的不是单单据头项目，则则需要单击页面。在所所需要修改的的字段对应的白底区域域双击，即可可对字段的标标题进行编辑辑；若要决定字段是是否在采购订订单显示，则则在对应的区域域上单击，若若变为“”，则该该字段在采

30、购购订单中显示示；若变为空空白，则取消消该字段在采采购订单中的的显示。设置默认值时，在在字段对应的的处双击，即即进入默认值值编辑，可以以手工输入，若若字段属于核核算项目，则则可以使用FF7选择。单据体各项目的的标题、是否否在单据中显显示设置进入“定制调价价补差单”，若当前显显示的不是单单据体项目，则则需要单击页面。在所所需要修改的的字段对应的白底区域域双击，即可可对字段的标标题进行编辑辑；若要决定字段是是否在采购订订单中显示，则则在对应的区域域上单击，若若变为“”，则该该字段在采购购订单中显示示；若变为空空白，则取消消该字段在采采购订单中的的显示。保存进入前单据据定制的列宽宽用于保存进进入“定

31、制调价补补差单”前设置的单单据体中各栏栏的宽度。进入“新建调价价补差单”，移动光标标到单据体标标题栏的边界界上，当光标标变为“”时，按住左左键拖动标题题栏到合适的的宽度，放开开左键。当将将所有需要改改变列宽的单单据体栏均拖拖到合适的位位置后，单击击工具单据设置置，选择，单击【确确定】，则保保存设置退回回到“新建调价补补差单”，以后每次次进入“调价补差单单”界面时，单单据体中的各各栏均以设定定的宽度显示示。单据常用计量单单位应用设置置系统整体支持双双计量单位的的管理和应用用。用户可以以针对具体单单据设置启用用不同的常用用计量单位。通通过的下拉选项项可以实现。在在下拉选项中中共提供“无”、“常用计

32、量单单位一”、“常用计量单单位二”、“常用计量单单位三”四种可选值值；当设置为为空或无时，表表示在该单据据中所有商品品录入时采用用默认的基本本计量单位，如如果设为常用用计量单位的的某一种表示示在该单据中中将按照商品品属性中所设设置的对应常常用计量单位位信息作为该该单中对应商商品的默认计计量单位。同同时为增加用用户的信息对对照性，在单单据模板中增增加了 和字段信息，并并且不允许用用户手工维护护信息，根据据单据中对应应商品采用的的计量单位组组的默认值和和权数自动取取出和换算得得到。举例来来讲，商品AA设置的“常用计量单单位一”为箱，对应计量量单位组的默默认基本单位位为“台”，换算比例例为1：10；

33、在销售售订单中所设设置的采用“常用计量单单位一”，则在单据据录入商品AA时“单位”自动取为箱箱，而基本计量单单位处则自动显显示为台，如如果录入数量量为5，则“基本数量”自动得出为为50。允许修改已审核核单据单据头头的自由项选项用于决决定当单据已已经审核后，是是否可以修改改单据头的自自由项。单据自由项设置置单据自由项是金金蝶K/3商业系系统提供给用用户的用于自自定义单据项项目的字段，用用户可以设置置为取核算项项目、基础资资料属性、公公式计算或者者当前的系统统信息。单据据自由项自定定义是金蝶KK/3商业系系统中用户个个性化的一个个体现，它能能够在当前系系统的基础上上进行单据的的扩展，灵活活地适应用

34、户户对单据千差差万别的需求求。要在单据中使用用单据自由项项，首先要进进行设置：进进入“新建调价补补差单”，单击工工具单据设置置【进入单据据自由项设置置】，设置完完毕后，单击击【保存设置置】，即可保保存对自由项项的设置，单单击【关闭界界面】即退出出回到“新建调价补补差单”界面。单据自由项的自自定义功能请请详见本手册册重点功能介介绍部分。注意事项 只只有在新增界界面中才可以以进行单据设设置。 基基于以前版本本对于自由项项的关联取数数进行了进一一步完善：所所有单据中的的自由项个数数增加到400个，表头、表表体各20个，以更更好满足用户户的扩展应用用；自由项设设置中可以取取到所有的核核算项目和自自定义

35、核算项项目以及对应应的基础资料料属性值信息息。操作方式式和实现途径径为工具单据设置置【进入单据据自由项设置置】，与以前前版本相同。新增、修改、删删除调价补差差单新增调价补差单单进入调价补差单单序时簿，单单击【新增】，即即进入“新建调价补补差单”。在“新建调价补补差单”中录入各项项目内容后，单单击【保存】即即可保存单据据，单据保存存后仍可以对对该单据继续续进行编辑。保保存单据后再再单击【新增增】将出现新新增空白界面面，可以对单单据进行连续续增加。新增增完毕后单击击【关闭】即即可返回单据据序时簿界面面。注意事项 单单据的录入过过程中全部支支持键盘操作作，具体快捷捷键见单据录录入界面上的的文件； 进

36、进行各项目代代码查询输入入时，可选录录入代码的一一部分（即查查询范围缩小小）进行模糊糊查询。修改调价补差单单在“调价补差单单序时簿”中选中要修修改的调价补补差单后，单单击【修改】或或双击该单据据即进入“修改调价补补差单”界面。在“修改调价补补差单”界面，被审审核过的单据据的所有项目目均不可修改改（若在单据据设置中设定定“允许修改已已审核单据单单据头自由项项”，则审核后后，仍可以修修改单据头自自由项）。只只有没审核的的单据才允许许修改，此时时，用户可以以修改单据上上的各项内容容，如、等；由于由系统根据据制作该单据据的操作员自自动生成，所所以不能修改改。用户也可可在此对单据据进行审核，将将其归档，

37、使使它不可修改改、不可删除除。用户在此此还可以使用用工具栏中的的移动键调出出别的单据进进行编辑。单单据修改后单单击【保存】存存盘返回单据据序时簿界面面。除修改单据中各各项内容外，还还可以对单据据中的分录进进行编辑。在在单据界面中中，单击编编辑，系统统提供了删删除本行、上移当前行行、下移移当前行、复制当前本本行、复复制所有行等功能。注意事项 已审核、已已结算的调价价补差单必须须反审核、反反结算后才能能进行修改。删除调价补差单单在“调价补差单单序时簿”界面中选定定要删除的单单据，单击【删删除】，系统统将弹出对话话框，询问：是否删除调调价补差单XXXX，选择择【是】后单单据被删除，选选择【否】则则取

38、消删除操操作。单据删删除后如未进进行刷新，被被删除的单据据将会改变颜颜色，单击【刷刷新】后，被被删除单据在在序时簿中消消失。删除操操作是一个不不可逆的过程程，因此一定定要慎重。注意事项 已审核、已已结算的调价价补差单必须须反审核、反反结算后才能能进行删除。打印、预览调价价补差单序时时簿在“调价补差单单序时簿”界面中单击击【打印】，在在打印设备已已准备好的前前提下，系统统将直接进行行打印，否则则单击【预览览】，系统将将显示“打印预览”界面。利用用【打印设置置】及【页面面设置】根据据自己的需要要完成打印设设置，单击【打打印】即可进进行单据序时时簿的打印。调价补差单的套套打系统实现了可以以对所有的单

39、单据进行套打打。要进行调调价补差单的的套打，首先先要进行套打打的设置。在在“新建调价补补差单”或“修改调价补补差单”界面中，单单击文件套打设置置，即进入入“套打设置”。套打的基本设置置进行套打设置时时，必须选定定，如果下拉拉框中无信息息，则需要引引入套打模板板。接着若用用户需要一些些级次的汇总总数据，而不不是详细的商商品记录数据据，则需要选选定，并设定及是否。若用户需需要将相同仓仓位的商品打打印在一页中中，则应选择择。选项用于控控制打印时按按单据上原有有顺序打印还还是按住商品品重新排序打打印。当打印印出的单据与与设定的位置置有所差距时时，就可以使使用来进行微调调。套打次数的限制制为了加强对单据

40、据的控制，套套打中可以对对单据套打次次数进行限制制。在“套打设置”中，单击【套套打次数限制制】，进入“套打限制设设置”。若调价补补差单要进行行打印次数的的限制，单击击调价补差单单对应的，使其变为为“”，然后后在中输入限制制次数，单击击【应用】则则保存设置并并可以继续进进行设置；单单击【确定】，保保存设置并退退回到套打设设置中。若要取消已设定定的调价补差差单打印次数数限制，进入入“套打限制设设置”。单击调价价补差单对应应的，使其变为为空白，单击击【应用】则则保存设置；单击【确定定】，保存设设置并退回到到套打设置中中。仓存管理（商业业）系统手册册重要功能介介绍“商业单据套套打设计”。套打设置完毕后

41、后，还可根据据需要进行页页面设置。单单击文件页面设置置，设置页页面的特性，如如纸张来源、大大小、打印的的横向纵向、页页边距；还可可以单击【打打印机】对打打印机参数进进行设置。设设置了页面参参数或打印机机参数后，单单击【确定】保保存设置并退退出，单击【取取消】不保存存退出。设置置完成后，在在单据界面单单击【打印】，即即可按照设定定的格式打印印该单据了。连打除了按单张单据据套打外，系系统还提供了了多张调价补补差单连续套套打的功能，即即调价补差单单的连打。进行连打时，进进入调价补差差单序时簿，使使用Ctrll或Shiftt键加鼠标左左键选择需要要打印的调价价补差单，然然后单击【连连打】，则系系统将所

42、选择择的单据按照照套打模板进进行连续打印印。凭证制作凭证处理模块主主要进行各种种单据凭证模模板的新增、修修改、删除、复复制、粘贴、设设置、摘要维维护及凭证的的制作、查看看等操作，实实现凭证的相相关维护。凭凭证处理主要要由如下几个个功能点： 凭证模模板的设置 凭证制制作凭证模板 新增凭证证模板 修改凭证模模板 删除凭证模模板 摘要维护一、 新增凭证证模板进入存货核算（商商业）系统后后，单击【凭凭证处理】【凭证模板板-新增】。首先在“凭证模模板”界面中选中中某一业务单单据（如：采采购收货单），单单击工具栏中中的【新增】或或从右击菜单单中选择新新增或按CCtrl+NN，系统将弹弹出凭证模板板名称输入

43、框框，录入所设设凭证模板的的名称后，单单击【确认】，此此时单据下就就新增加一个个凭证模板。单单击该凭证模模板，使光标标停在上面，凭凭证模板界面面右边将出现现空白的“凭证模板分分录”界面。双击凭证模板空空白分录条，系系统即弹出“凭证模板设设置”界面。凭证模板设置界界面分三个界界面，下面我我们分别进行行介绍。（一） 科目属属性界面科目属性界面主主要进行凭证证分录的借、贷贷方向，科目目名称及科目目所带核算项项目取值的设设置。通过下下拉框选取科科目借贷方向向，设置完成成后，单击下拉拉框，科目下下拉框中有四四个项目：、及。如如选取，右右边下拉框将将出现总账中中预设的会计计科目体系供供您选择；如如选取，右

44、边边下列框中将将出现和供您选择择，再右边的的中将将显示本单据据类型中对应应的字段；如如选取右边的的下拉框中将将出现商品维维护时设置的的、四类科目供供您选择，当当您选取其中中某一科目类类型时，系统统将根据单据据中的商品自自动取商品维维护处设置的的相应科目生生成凭证；如如选取，右右边下列框中中将出现和供您选选择，再右边边的中中将显示本单单据类型中对对应的字段。选选定相应会计计科目后，如如会计科目下下设了核算项项目。“科目目属性”界面面中的栏中中将出现科目目下设的所有有核算项目和和在单据中的的对应的项目目。注意事项 当科目是是“取商品”时，核算项项目中出现的的是商品维护护处设置的某某种会计科目目下对

45、应的所所有核算项目目，例如不同同商品的库存存商品科目下下设了不同的的核算项目，则则凭证模板的的核算项目下下显示的“库存商品”核算商品，是是“库存商品”明细科目下下设的所有核核算项目。（二） 取单据据头的数据公公式界面主要是设置置如发票运费费、其它费用用等单据头数数据项目对应应科目的取数数公式，在此此设置的公式式只能取一次次。（三） 取单据据头、体的数数据公式界面面主要是设置置单据体的取取数公式，单单据头的项目目一般是作为为单据体的取取数条件而设设置的，这里里需注意的是是单据头的取取数公式在“取单据头、体体的数据公式式”界面设置时时，是与单据据中的分录联联系在一起的的，即商品中中的分录有多多少条

46、应会计计算多少次。注意事项 凭证模板板中科目设置置条件（iff）如核销销状态、采购购方式、销售售方式时可通通过F7查询获得得，另外模板板设置条件的的项目如为数数据型则直接接录入相就数数据，如为字字符型必须用用单引号引上上。重复进入“凭证证模板设置”界面进行凭凭证各条分录录会计科目及及取数据公式式等设置直到到所有分录全全部设置完备备为止。设置完成的凭证证模板可以通通过单击工具具栏中的【设设置为默认模模板】或从右右击菜单中选选择设置为为默认模板，将其设置置为默认模板板，一种单据据只能设置一一个默认模板板，系统将默默认按单据的的默认模板生生成凭证。注意事项 利用鼠标标右键菜单或或工具栏中的的复制、粘

47、贴贴功能可以加加快凭证模板板的设置，光光标停在凭证证模板名称上上是对将整个个凭证模板全全部进行复制制、粘贴，光光标停在模板板分录上时是是将模板中的的分录进行复复制、粘贴。二、 修改凭证证模板凭证模板的修改改关系到下列列三个方面：一是修改凭凭证模板的名名称，二是修修改凭证的科科目及取数公公式，三是修修改默认模板板的指定。下下面就分别介介绍：1. 修修改凭证模板板名称：将光光标停在需修修改的凭证模模板名称上，单单击工具栏中中的【修改】或或从右击菜单单中选择修修改，凭证证模板名称将将变为可编辑辑状态，修改改完毕后，将将鼠标从凭证证模板上移开开或单击回车车键即可保存存对模板名称称的修改。2. 修修改凭

48、证模板板会计科目及及计算公式：将光标停在在需修改的分分录上，单击击工具栏中的的【修改】或或从右击菜单单中选择修修改，或者者双击凭证模模板中需修改改的分录，系系统将弹出凭凭证模板修改改界面，相应应修改后，单单击【确定】即即可保存所作作的修改。3. 修修改默认模板板的指定：将将光标停在需需指定为默认认模板的凭证证模板名称上上，单击工具具栏中的【设设置默认模板板】或从右击击菜单中选择择设置为默默认模板，即即可完成默认认模板重新指指定。三、 删除凭证证模板凭证模板的删除除涉及下列两两个方面：一一是整个凭证证模板的删除除，二是凭证证模板分录的的删除。分别别将光标停在在需删除的凭凭证模板名称称或凭证分录录

49、上，单击工工具栏中的【删删除】或从右右击菜单中选选择【删除】即即可完成对整整个凭证模板板或模板中某某条分录的删删除操作。四、 摘要维护护为了更灵活的生生成凭证摘要要，存货核算算（商业）系系统中提供了了摘要维护功功能。利用该该功能，用户户可以根据所所生成凭证的的单据中提取取单据头部分分项目作为摘摘要的组成部部分。在“凭证模板”中，单击编辑摘要维护护或从凭证证模板右击菜菜单中选择摘要维护，进入“摘要自定义义”界面。“摘要自定义”界面，上部部分为已定义义摘要显示界界面，左下方方为可供选择择项目列表。在在可供选择的的项目中双击击一个项目即即可选择。若若要删除，在在已定义摘要要显示界面中中，选择要删删除

50、的内容，单单击Deleete键即可可。设置完毕毕后，单击【确确定】，即保保存设置。凭证摘要选择多多个项目时，对对凭证上摘要要的显示，允允许用户以单单引号括起来来的形式在各各项目间插入入字符串，注注意允许插入入的字符串中中不包括双引引号、单引号号。例如定义义采购发票的的凭证模板摘摘要取单据头.订单编号+-+ 单据据头.直运单号 +-+ 单单据头.单据编号，则按此凭凭证模板生成成的凭证中，摘摘要显示为：IOFZZZ0000008-NN0001-PIZZ0007。摘要自定义界面面的参数选项项“为每一分录录填充摘要”决定是否为为每条凭证分分录填充摘要要，如选中，则则会在每条凭凭证分录上填填充自定义的的

51、摘要内容；如不选中，则则只会在第一一条凭证分录录上填充摘要要内容。凭证制作凭证制作就是将将购销存系统统的单据制成成相应的凭证证，并传到总总账。在存货核算（商商业）系统主主界面中，单单击【凭证处处理】【凭证制作作】，系统将将出现“原始单据列列表”。 制作凭证 查看凭证 查看单据一、 原始单据据列表界面介介绍【保存】保存单据所选择择的凭证模板板，当单据所所选取的凭证证模板不是默默认模板，而而下次制单还还希望能按此此模板生成凭凭证则可利用用该保存按钮钮，保存其对对凭证模板的的选择。【界面设置】保存单据显示项项目的界面设设置，如您不不需要显示单单据的年份，可可将其隐藏后后。【重设】将“重新设置”处选取

52、的单单据类型，设设置为可进行行凭证制作的的单据类型。【重复】将选中单据的凭凭证模板设置置相同，全部部按第一张单单据的凭证模模板设置。【制证】将选中的单据按按选取的凭证证模板及凭证证制作方式生生成凭证。【全选】将所有过滤出的的单据打上选选中标志。【全清】将所有选中单据据的标志去掉掉。【查看凭证】将选中的凭证调调出查看。【查看单据】将选中的单据调调出查看。【过滤】对所选择单据类类型的单据进进行过滤，系系统默认按当当期已审核单单据显示。【关闭】关闭单据制作界界面，返回成成本核算系统统主界面。二、 凭证生成成方式介绍将所有选中的单单据逐一生成成凭证，即一一张单据生成成一张凭证。将选中的单据生生成一张凭

53、证证，但是每张张单据都是不不同的分录，这这样生成的单单据将出现多多条科目相同同的借贷方分分录。将选中的单据，一一种单据类型型生成一张凭凭证。将所有选中的单单据生成一张张凭证，这主主要是为了处处理实际中用用户要求不同同单据类型单单据生成一张张凭证的需求求，例如采购购发票与相应应的收货单汇汇总生成凭证证的问题可这这样处理，采采购发票的凭凭证模板设为为：贷：应付付账款（或现现金、银行存存款），收货货单的凭证模模板设为：借借：库存商品品，然后选取取的方式就可可以生成如下下凭证：借：库存商品，贷贷：应付账款款（现金、银银行存款）。将所选择单据生生成的凭证并并入已生成的的凭证中。相相对于在原凭凭证中追加所

54、所选择单据生生成的凭证分分录。凭证制作操作进行凭证制作时时，首先在“原始单据列列表”界面栏中选取需需生成凭证的的单据类型，一一次可以选取取多种单据类类型，选取后后单击工具栏栏中【重设】，然然后利用工具具栏中的【过过滤】过滤出出相应的单据据，通过工具具栏中的【全全选】或用鼠鼠标单击单据据序时簿前的的【选择框】选选中需生成凭凭证的单据，并并通过工具栏栏中下拉框选择择相应的生成成方式，最后后单击工具栏栏中的【生成成凭证】即可可完成凭证的的制作。凭证证制作完成后后，单击【关关闭】，即可可关闭“原始单据列列表”界面返回存存货核算（商商业）系统主主界面。注意事项 只只有已审核的的单据才能生生成凭证。 考考

55、虑到凭证制制作的速度问问题，建议一一次不要选择择太多的单据据生成凭证。 生生成凭证时自自动生成单据据中已录入的的如供应商、客客户、业务员员、商品等核核算项目。 凭凭证制作过程程中如出现错错误凭证，系系统将中止凭凭证生成，弹弹出有错的凭凭证供您修改改。 购购销存中制作作的凭证能自自动传到总账账进行审核，如如在总账中将将生成的凭证证删除后，可可以将单据重重新生成凭证证。成本计算功能介介绍存货核算（商商业）系统提提供了成本计计算功能，鉴鉴于以往客户户的反馈，普普遍对商业的的成本计算过过程不太理解解。本手册将将对成本计算算过程作尽可可能详细的描描述。存货核算（商业业）系统，提提供了六种成成本计算方法法

56、，包括：先先进先出法、后后进先出、分分批认定法、加加权平均法、移移动平均法、售售价数量核算算法。存货核算（商业业）系统，提提供了三种成成本计算方式式，包括：总总仓结转、分分仓结转、分分组结转。总总仓结转表示示不区分仓位位，所有实仓仓按一个仓位位处理，仓与与仓调拨不参参与收发成本本计算；分仓仓结转表示各各仓位之间的的调拨作为发发出参与发出出成本计算；分组结转表表示各仓组之之间的调拨作作为发出参与与发出成本计计算。成本计计算方式与成成本计算方法法是不同的，请请注意理解。请请注意这三种种结转方式仅仅对实仓有效效，虚仓结转转按系统选项项处理，详见见本章第二节节。在分仓或分组成成本结转方式式下，V9.4

57、版又新增增两个成本选选项，表示按时间间先后计算出出库成本，即即原来的成本本计算规则；表示在成本本结转时，按按用户所指定定的仓库结转转顺序结转成成本；在此选选项下，建议议用户先结转转调拨出库多多的仓库（组组），以保证证分仓（分组组）按成本价价调拨时，调调出成本等于于调入成本。且且在此选项下下，结转成本本时，系统会会弹出“按仓库指定定出库成本计计算顺序”界面，由用用户指定仓库库的结转顺序序，且用户在在“出库成本计计算顺序号”任一栏处双双击系统可自自动给各仓库库排序。考虑到金蝶K/3存货核算算（商业）系系统在计算成成本时，是先先算实仓成本本、后算虚仓仓成本，最后后算零售仓成成本，所以本本手册也先说说

58、明实仓成本本的计算，再再说明虚仓成成本的计算、最最后说明零售售仓成本的计计算。金蝶KK/3商业系系统中的实仓仓包括：普通通仓库、受托托代销仓库、锁锁库、其他仓仓；虚仓包括括：委托代销销仓库、分期期收款仓库；零售仓是作作为一种特殊殊的仓库，单单独计算成本本；代管物资资仓库不参加加成本计算。 实仓成成本计算 虚仓成成本计算 零售仓仓成本计算 仓库成成本组的设置置实仓成本计算一、 入库成本本确定成本计算过程，第第一步是确定定入库成本，必必须先有入库库，才能计算算出库。入库涉及到的单单据有：采购购收货单、红红字采购收货货单、采购退退回单、销售售退回单、其其他入库单、盘盘盈单、受托托代销入库单单、委托代

59、销销退回单、分分期收款退回回单；分仓（组组）计算时，还还需要包括调调拨入库单，总总仓计算时，不不用包括。（一） 采购暂暂估成本确定定对于采购收货单单、红字采购购收货单，如如果本期为完完全未核销状状态，则需要要进行暂估入入库的处理。当当系统存在完完全未核销的的采购收货单单（红蓝字）时时，弹出“暂估”界面，由用用户对暂估入入库价格进行行指定；如果果采购收货已已经与发票核核销，即使是是部分核销，也也是按核销金金额作为已核核销商品的金金额，倒算出出商品成本，不不属于暂估。注意事项 红字采购购收货单，对对于以先进先先出、后进先先出和分批计计价核算的商商品，作为异异常批次，需需要与其它的的正常入库合合并为

60、非异常常批次。（二） 采购退退回单成本确确定与发票核销的采采购退回单，即即使是部份核核销，也是按按核销金额作作为已核销商商品的金额，倒倒算出商品成成本；与采购购收货单核销销的采购退回回单取采购退退回单上原有有的成本作为为核销金额。如如果采购退回回单关联原单单（也就是在在采购退回单单上填了原采采购入库单号号），并且完完全未核销时时，取原单（采采购收货单）上上的单位成本本；对于未核核销且无关联联的采购退回回单，则需要要手工指定成成本，系统会会在计算成本本时，弹出“暂估”界面，由用用户手工指定定成本。注意事项 采购退回回系统按负收收入计算，其其含义为对于于以加权平均均核算的商品品采购退回参参与入库成