销售与收款业务流程介绍

1、1系统设置（准备环境）参数设置基础资料设置初始数据录入(仅启用期使用)日常业务处理期末处理日常业务需求分析确定对系统设置的需求进行系统设置2销售模式分类普通销售分析收款销售委托代销直运销售销售调拨零售日报3普通销售日常业务流程（正向）录入、审核销售报价单(销管)录入、审核销售订单(销管)录入、审核销售发货单(销管)录入或自动生成、审核销售出库单(库管)录入、复核销售发票(销管)记账(存核)制单(存核)总账系统凭证审核 (应收)制单(应收)凭证录入收款单(应收)审核 (应收)制单(应收)凭证核销(应收)借：银行存款等 贷：应收账款等借：应收账款等 贷：主营业务收入等 应交税金-应交增值税-销项税

2、额 借：主营业务成本等 贷：存货类科目4普通销售日常业务流程（反向）弃审、删除销售报价单(销管)弃审、删除销售订单(销管)弃审、删除销售发货单(销管)弃审、删除销售出库单(库管)删除销售发票(销管)恢复记账(存核)删除凭证(存核)弃审(应收)删除凭证(应收)删除付款单(应收)弃审(应收)删除凭证(应收)在“其他处理”中取消核销(应收)5分期收款销售日常业务流程（正向）录入、审核分期收款销售报价单(销管)录入、审核分期收款销售订单(销管)录入、审核分期收款销售发货单(销管)录入或自动生成、审核销售出库单(库管)录入、复核分期收款销售发票(销管)记账(存核)制单(存核)总账系统凭证审核 (应收)制

3、单(应收)凭证录入收款单(应收)审核 (应收)制单(应收)凭证核销(应收)借：银行存款等 贷：应收账款等借：应收账款等 贷：主营业务收入等 应交税金-应交增值税-销项税额 借：分期收款发出商品 贷：存货类科目发出商品记账(存核)制单(存核)借：主营业务成本等 贷：分期收款发出商品6委托代销日常业务流程（正向）录入、审核委托代销报价单(销管)录入、审核委托代销订单(销管)录入、审核委托代销发货单(销管)录入或自动生成、审核销售出库单(库管)录入、复核委托发票(销管)记账(存核)制单(存核)总账系统凭证审核 (应收)制单(应收)凭证录入收款单(应收)审核 (应收)制单(应收)凭证核销(应收)借：银

4、行存款等 贷：应收账款等借：应收账款等 贷：主营业务收入等 应交税金-应交增值税-销项税额 借：委托代销发出商品 贷：存货类科目发出商品记账(存核)制单(存核)借：主营业务成本等 贷：委托代销发出商品录入、审核委托代销结算单(销管)结算单审核后自动生成发票7直运销售日常业务流程（正向）客户本企业供应商直运销售订单直运采购订单直运采购发票直运销售发票货物录入、审核直运销售报价单(销管)录入、审核直运销售订单(销管)录入、审核直运采购订单(采管)录入直运采购发票(采管)审核 (应付)录入、复核直运销售发票(销管)审核 (应收)直运销售记账(存核)制单(存核)制单(应收)直运销售记账(存核)制单(存

5、核)借：主营业务成本等 贷：存货类科目(如库存商品) 借：存货类科目(如库存商品) 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款等借：应收账款等 贷：主营业务收入等 应交税金-应交增值税-销项税额 8销售调拨日常业务流程（正向）录入、审核销售调拨单(销管)审核 (应收)制单(应收)生成、审核销售出库单(存核)制单(存核)借：主营业务成本等 贷：存货类科目(如库存商品) 借：应收账款等 贷：主营业务收入等 记账(存核)9零售日报日常业务流程（正向）录入、审核零售日报(销管)审核 (应收)制单(应收)生成、审核销售出库单(存核)制单(存核)借：主营业务成本等 贷：存货类科目(如库存商品) 借：应收

6、账款等 贷：主营业务收入等 应交税金-应交增值税-销项税额 记账(存核)10应收款管理日常业务销售发票应收票据收款单其他应收单应收类收款类：录入审核制单核销总账系统凭证收款核销转账核销11销售管理初始设置参数设置：包括业务控制、其他控制、信用控制、可用量控制、价格管理期初发货单、期初委托代销单专用资料：如价类设置、存货价格、客户价格、大类折扣、批量折扣等基础资料设置共用资料12库存管理初始设置参数设置：包括通用设置、专用设置、可用量控制、可用量检查4个方面的设置期初结存：期初库存数量基础资料设置：主要是共用资料注意：各仓库的存货一般审核后更新库存13存货核算初始设置参数设置：包括核算方式、控制方式、最高最低控制期初数据专用资料：主要是科目设置，为在本系统中制单指定相应科目基础资料设置共用资料期初余额（指库存期初数量、金额）、记账（注意：记账后才会出现“业务核算”、“财务核算”菜单）期初差异（针对使用计划成本法的存货可能需要使用）期初分期收款发出商品期初委托代销发出商品14应收款管理初始设置参数设置：如常规设置、凭证设