项目商务基础管理工作考核样表

1、项目商务基础管理工作考核样表项目名称：*项目序号受检层面分类考核内容考核要求考核情况备注1公司/分公 司内控管理管理编制项目中标商务策划对于项目经济风险、垫资风险、工期风险、法律风 险进行分析策划。2公司/分公 司编制项目计划成本项目中标后，公司/分公司商务管理部应负责测算 中标项目各项费用指标，编制项目计划成本。3公司/分公 司进行主合同一级交底交底内容包括合同主要控制条款、风险点、亏损点 、重难点、二次经营点等及前期投标、谈判、签约 等过程中合同未体现的与工程管理有关的主要问题4项目进行主合同二级交底在公司/分公司完成主合同一级交底后一周内项目 经理部进行主合同的二级交底，施工过程中及时进

2、 行分包、分供合同交底。5项目建立合同管理台账台账完善、齐全、无遗漏。6项目编制项目施工阶段商务策 划书项目开工后一个月内完成，对合同风险点、盈亏 点，制定应对措施及目标，明确责任人。7项目编制计划成本在收到公司/分公司下达的计划成本后二个月内， 将计划成本进行责任分解，明确项目各职能部门的 成本责任和成本目标，明确责任人。计划成本应具 有针对性和指导性。8项目编制施工图预算在收到施工图纸一个月内完成施工图预算 (图纸不 全时，按照阶段图纸进行编制) 。9项目编制资源总需用计划、分包 分供招标/进场计划、资金收 付 (总需用) 计划根据施工进度，分析各施工阶段资源需用量 (工料 机分析) 。项

3、目编制月度资源需用计划、资 金收付计划当现场实际情况发生变化时，及时调整计划并报送 相关部门。项目进行变更、签证、索赔成本 测算，编制索赔方案，及时 上报公司/分公司商务管理部在业主有变更、签证意向，业主出现违约行为时， 根据合同约定，及时开展内部分析，审核变更、签 证、索赔事项是否属于总包合同约定的可调整范 围；是否影响总包工期和价格；是否会发生分包单 位向我方要求变更、签证及索赔的行为等。项目每月收集成本资料，进行成 本分析梳理当期项目成本情况，做好成本管理台账。当月当月 (节点) 进度款申请相关款项项目内控管理类成本管理召开季度、大节点 ( 0.0结 构施工完成、裙楼结构施工 完成、主体

4、结构封顶) 成本 分析会对项目实际成本进行分析，对比计划成本分析人、 材、机等消耗量指标及费用指标的管控情况，对亏 损点要分析造成亏损的原因，提出改进措施并上报 公司/分公司商务管理部。分析本期问题，制定改 进措施；检讨上期问题，总结整改情况。对反复出现的问题，应重点分析，加大整改力度。 当三次整改仍然不能予以纠正时，公司/分公司商 务管理部将建议公司/分公司对项目主要领导追究项目进行成本还原及总结竣工结算完成后15天内完成项目竣工结算成本效益 分析，填报成本还原报表，做好项目商务工作总结 并上报相关部门。项目分包管理 类参与对分供商的选择根据工程专业、工作内容，施工时间拟定劳务分包 、专业分

5、包、机械设备租赁/采购等招标计划上报 公司/分公司相关部门，协助公司/分公司完成分包 、分供商的招标、评标、议价、定标、合同评审等项目对分包、分供商报送的签证 、索赔进行内部评审审核是否属于分包、分供合同应该签证的工作内 容，是否属于总包合同签证范围等，提出处理意 见，报公司审批，根据公司意见办理。项目无分包分供商超结超付现象根据公司管理规定及合同约定时间或节点对分包分 供商提供的当期已完工程量及请款进行审核，办理 过程结算及工程款支付手续，确保无超结超付现象项目每月编制工程量收支统计台 账累计工程量不得超出预算目标工程量，出现超量时 及时预警，核查、纠偏。项目每月编制分包、分供资金支 付台账

6、台账应反映各分包、分供单位当月及累计收款金额 、结算金额、合同支付比例及实际支付比例、拖欠 或超付款金额等内容。20项目对外工作 类在合同约定时间内完成工程 预算对量对合同要求核对工程量的项目，应在合同约定时间 完成核量工作。21项目完成过程产值确权按照合同约定时间，完成月度 (节点) 产值报送和 核对工作，确保过程确权不得低于月度 (节点) 实 际完成产值的100%。当月 (节点) 未确认部分，应 争取在次月 (次节点) 予以确权，未确认部分的最 终确权时间应不超过实际完成后的两个月。确权后22项目及时办理设计变更、签证、 索赔当合同价款约定调整的情形出现时应按合同约定及 时报送、核对和确认

7、。无论工程款调整情形或发生 的签证、索赔事件是否属于合同约定的办理范围， 当事件发生时均应及时收集相关书面、影像资料， 组织参与现场收方，办理资料确认手续，为后期签 证、索赔成功奠定基础。当工程款调整确认后应随。23项目编制结算策划结算办理前组织编制竣工结算策划书并上报公司/ 分公司商务管理部批准后执行。24项目完成结算资料整理、汇编、 存档工作明确结算资料收集责任人确保结算资料与工程施工 进度同步，资料齐全，合法有效。25项目及时报送结算结算报送业主前应将编制好的结算书报送公司/分 公司商务管理部复核，经公司/分公司总经济师审 批后再报送业主。结算报出后，根据结算策划，及 时完成结算核对工作

8、。26项目针对业主违约，发送催告函需要业主书面回复或审批后返回的工程签证、索赔 、请款报告等未及时审批、返回、支付，应及时和 业主沟通，发催告函，对工程款延期支付的催告函 需计算相应利息或违约金。在发催告函的同时做好27项目商务资料 管理类收集工程信息类资料招标文件、工程合同、补充协议、发包人认可的施 工组织设计、工程图纸、工程地质资料、工程现场 气候记录、停水停电通知、停工通知、天气温度、 风力、雨雪等。28项目收集现场经济类资料工程进场原始场貌标高、场地平整后标高、工程桩 开始挖孔时地面标高记录、现场收方记录、灌注桩 充盈系数记录等。29项目收集技术经济类资料图纸会审纪要、设计变更、工作联

9、系单、技术核定 单、会议纪要等，对局部有变更图纸需在施工图纸 上标注变更单编号、 日期、变更人。项目收集隐蔽资料定期收集结算工作相关工程的隐蔽资料。项目对原旧图纸图进行归档图纸修改发放新图后，对原旧图要进行回收存档。 对新图做好收发记录，对已明确作废的图纸，需标 明作废字样，并标明与之对应的新图设计单位、版项目对经济往来函件分类整理、往来函件登记完整、清晰。项目收集完善各类授权资料业主、分包/分供单位、施工方签字人员权限、法 人授权书，资料收发人员法人授权书等授权资料项目重要资料原件报送公司/分公 司相关部门存档对签证、设计变更、已确权报价、补充协议等重要 资料原件应将原件报送公司/分公司相关部门存 档，与相关责任人做好交接手续，保证原件可追溯 。所有资料至少要有一份原件，重要原件及时上交 公司/分公司相关部门归档保存，没有原件留存项项目按时报送相关报表在建项目商务管理台账，在建项目产值情况月报 表，竣工已结算、竣工未结算项目情况月报表，报 送总公司报表，结算/成本指标统计表，召开成本 分析会计划表，中建四局商务人员花名册，中建四