出纳管理用户手册doc-财务V3

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录TOC o 1-2 h z t 标题 3,3,标题 4,4,标题 5,5 HYPERLINK l _Toc197250179 文档约定 出纳管理应用（第三部分第6章）5业务操作作导引5.1了解解出纳管管理系统统菜单如您欲了解解如何在在出纳管管理系统统中进行行登录、选选择账套套、更改改密码等等操作，请请直接阅阅读“第三部部分第66章第11节”。5.2了解解出纳管管理基础础数据如您欲了解解如何在在出纳管管理系统统中进行行基础数数据维护护，请直直接阅读读“第

2、三部部分第66章2节节”。5.3了解解出纳管管理日记记账如您欲了解解如何在在出纳管管理系统统中进行日日记账管管理，请请直接阅阅读“第三部部分第66章第33节”。5.4了解解出纳管管理账表表查询如您欲了解解如何在在出纳管管理进行行账表查查询，请请直接阅阅读“第三部部分第66章第44节”。5.5了解解出纳管管理期末末处理如您欲了解解如何在在出纳管管理系统统期末处处理操作作，请直直接阅读读“第三部部分第66章第55节”。5.6了解解出纳管管理单位位对账如您欲了解解如何在在出纳管管理系统统中进行行单位对对账，请请直接阅阅读“第三部部分第66章第66节”。5.7了解解出纳管管理票据据管理如您欲了解解如何

3、在在出纳管管理系统统中进行行票据管管理，请请直接阅阅读“第三部部分第66章第77节”。第三部分 系统业业务操作作手册6出纳管理理系统使使用说明明6.1系统统菜单第一个菜单单栏为系系统菜单单栏，其其中包括括重新登登陆、更更换角色色、更改改密码、帮帮助文件件、关于于和退出出系统菜菜单。如如图6-11所示：图6-1系系统菜单单6.1.11重新登登录点击【重新新登录】菜菜单，系系统弹出出登录界界面，输输入用户户名和密密码，点点击“确定”按钮便便可再次次登录。该该功能通通常用于于切换用用户及账账本年度度。若输输入后点点击“放弃”按钮，仍仍返回系系统主界界面，仍仍由原用用户操作作。如图图6-22所示：图6

4、-2用用户登录录6.1.22更换角角色点击【更换换角色】菜菜单，系系统弹出出更换角角色界面面，选择择要操作作的角色色、账套套。选择择完毕后后，点击击“确定”按钮，以以该用户户另一角角色进入入系统。该该功能通通常用于于用户切切换角色色、账套套。若选选择角色色和账套套后，点点击了“放弃”按钮，则则仍以该该用户之之前登陆陆的角色色返回系系统主界界面。如如图6-3：图6-3更更换角色色6.1.33更改密密码修改账务系系统当前前登录用用户的密密码。点点击【更更换密码码】菜单单，系统统弹出更更换密码码界面：如图66-4：图6-4修修改密码码输入当前登登录用户户原密码码，输入入新密码码，并确确认一次次。点击

5、击“确定”按钮，则则当前用用户密码码修改为为新密码码。如点点击了“放弃”按钮，则则返回系系统主界界面，用用户密码码仍为原原密码不不变。6.1.44当前任任务点击【当前前任务】菜菜单，显显示当前前需要完完成的任任务列表表。6.1.55帮助文文件点击【帮助助文件】菜菜单，进进入预算算单位账账务系统统用户使使用手册册。6.1.66关于点击【关于于】菜单，弹弹出预算算单位账账务管理理系统版版权信息息。6.1.77退出系系统点击【退出出系统】，弹出出退出系系统确认认提示，如如图6-5：图6-5退退出系统统点击“确定定”按钮，退退出本系系统，点点击“取消”按钮，则则返回预预算单位位出纳系统统主界面面。6.

6、2基础础设置主要提供银银行设置置，如图图6-66：图6-6基基础设置置菜单6.2.11银行账账号设置置选择【基础础设置】|【银银行账号号设置】菜单项项，由用用户定义义所开设设的银行行账号信信息。如如图6-7：图6-7银银行账号号添加银行账账号：点点击“添加”按钮，如如图6-8：图6-8账账号设置置填写账号、账账号类型型和备注注，然后后点击“确定”按钮，即即添加成成功。注：账号类类型包括括：“现金账账号”，“银行账账号”。是否启启用默认认“是”，如果果是“否”表示停停用。停停用后的的账号将将不再可可以做新新的业务务。对于未使用用的银行行账号，可可以选中中并点击击“删除”按钮进进行删除除，而一一旦

7、使用用过，就就不能删删除。银行账号修修改只能能修改备备注，账账号不可可修改。 点击“修改”按钮进进行修改改。银行账号一旦使用，就不能进行删除。6.3初始始录入银行账号一旦使用，就不能进行删除。主要是维护护初始化化前的一一些期初初数据。主要包括：以下功功能模块块“现金期期初录入入”、“银行期期初录入入”、“初始化化确认”、“初始化化反确认认”。如图图6-99：图6-9初初始录入入菜单6.3.11现金期期初数录录入选择【初始始录入】|【现现金期初初录入】菜单项项，如图图6-110：图6-100现金期期初余额额列表首先选择某某一现金金账号，然然后点击击“修改”按钮进进行编辑辑。如图图6-111：图6

8、-111现金期期初设置置录入年初余余额，如如果启用用期间不不是011月还需需录入借借方、贷贷方截至至现在所所发生的的累计的的值，期期初余额额系统有有系统自自动计算算。期初初余额年初余余额借借方累计计贷方方累计。6.3.22银行期期初录入入选择【初始始录入】|【现现金期初初录入】菜单项项，如图图6-112：图6-122银行期期初余额额列表首先选择某某一银行行账号然然后点击击【修改改】按钮钮进入修修改界面面，如图6-13。图6-133银行期期初设置置单位余额信信息表示示当前银银行账号号单位方方的信息息，银行行余额信信息表示示当前银银行账号号银行方方的信息息。对于于单位方方需录入入年初余余额，如如果

9、启用用期间不不是011月还需需录入借借方、贷贷方截至至现在所所发生的的累计的的值，期期初余额额系统自自动计算算。期初初余额年初余余额借借方累计计贷方方累计。对对于银行行方只需需录入截截至到当当前银行行账户的的余额。选择某一银银行账号号点击【单单位未达达】按钮钮，如图图6-114：图6-144单位未未达账项项列表单位未达帐帐项表示示截至启启用期间间单位方方还没有有入账的的款项。通通过“添加”、“修改”、“删除”操作进进行处理理。选择某一银银行科目目点击【银银行未达达】按钮钮，如图图6-115：图6-155银行未未达账项项列表银行未达帐帐项表示示截至启启用期间间银行方方还没有有入账的的款项。通通过

10、“添加”、“修改”、“删除”操作进进行处理理。6.3.33初始化化确认选择【初始始录入】|【初初始化确确认】菜单项项，如图图6-116：图6-166初始余余额调节节表在初始化确确认前所所有银行行账号单单位方和和银行方方的状况况。如果果存在比比较结果果不等的的银行账账号系统统在确认认前改出出提示，但但可以进进行初始始化。6.3.44初始化化反确认认选择【初始始录入】|【初初始化反反确认】菜单项项，如图图6-117：图6-177初始化化反确认认实现用户反反初始化化操作，对对初始化化后的账账套进行行反确认认操作，恢恢复到未未初始化化状态。6.4日记记账日记账是用用来管理理出纳日日常处理理的业务务。主

11、要包括：以下功功能模块块“现金日日记账”、“银行日日记账”、“银行对对账单”、“银行对对账”。注：对于“现金日日记账”和“银行日日记账”来源有有：1.出纳管管理系统统中直接接录入；2.从从账务系系统凭证证中导入入；3.在账务务系统录录入会计计凭证时时直接生生成；44.在集集中结算算录入收收支业务务时直接接生成。如图6-118：图6-188日记账账菜单6.4.11现金日日记账现金日记账账就是记记录每日日现金的的收支，并并反映当当前库存存现金的的余额。设置现现金日记记账的目的的首先是是为了加加强现金金的管理理，遵守守现金管管理的规规定，再再者就为为了全面面地、及及时地和和连续地地记录现现金的收收入

12、和支支出，以以便掌握握现金的的动态和和静态。点击【日记记账】|【现金日日记账】菜单项项，如图图6-119：图6-199现金日日记账本菜单实现现：增加加、删除除、修改改等操作作，还包包括刷新新已经更更改的内内容显示示和显示示表体的的格式设设计。注注意：当当出纳流流程选择择的是手手动录入入时增加加、删除除、修改改操作可可用。新增现金流流日记账账点击【新增增】按钮钮（首先先选择某某一科目目），如如图6-20：图6-200现金日日记账新新增按照要求进进行录入入，代*号的为为必录项项。“对方单单位”，“部门”通过鼠鼠标双击击然后选选择。如如果想删删除选择择“单位”，“部门”按键盘盘的【退格】（BBack

13、kSpaace）键键。【继续新增增】按钮钮是新增增后界面面不退出出继续保保持录入入状态。【保存退出出】按钮钮是新增增后退出出录入界界面。修改现金日日记账点击【修改改】按钮钮，如图图6-221：图6-211现金日日记账修修改按需要进行行修改，然然后点击击【保存存退出】按按钮。删除现金日日记账点击删【删删除】按按钮，如如图6-22：图6-222删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。点击【确定定】按钮钮可以“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。6.4.22银行日日记账银行日记账账就是记记录每日日银行账账号的收收支，并并反映当

14、当前单位位方银行行账号的的余额。点击【日记账账】|【银行日日记账】菜单项项，如图图6-223：图6-233银行日日记账本菜单实现现：增加加、删除除、修改改等操作作，还包包括刷新新已经更更改的内内容显示示和显示示表体的的格式设设计。新增银行日日记账点击【新增增】按钮钮（首先先选择某某一科目目），如如图6-24：图6-244银行日日记账新新增按照要求进进行录入入，代*号的为为必录项项。“对方单单位”，“部门”通过鼠鼠标双击击然后选选择。如如果想删删除选择择“单位”，“部门”按键盘盘的【退格】（BBackkSpaace）键键。【继续新增增】按钮钮是新增增后界面面不退出出继续保保持录入入状态。【保存退

15、出出】按钮钮是新增增后退出出录入界界面。修改银行日日记账点击【修改改】按钮钮，如图图6-225：图6-255银行日日记账修修改按需要进进行修改改，然后后点击【保保存退出出】按钮钮。删除银行日日记账点击【删除除】按钮钮，如图图6-226：图6-266删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。点击【确定定】按钮钮可以“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。6.4.33银行对对账单银行对账单单就是记记录银行行方银行行账户科科目的收收支，并并反映当当前银行行方银行行账户科科目的余余额。点击【日记账账】|【银行对对账单】菜单项项，如图

16、图6-227：图6-277银行对对账单本菜单实现现：增加加、删除除、修改改等操作作，还包包括刷新新已经更更改的内内容显示示和显示示表体的的格式设设计。新增银行对对账单点击【新增增】按钮钮（首先先选择某某一科目目），如如图6-28：图6-288银行对对账单新新增按照要求进进行录入入，代*号的为为必录项项。“对方单单位”，“部门”通过鼠鼠标双击击然后选选择。如如果想删删除选择择“单位”，“部门”按键盘盘的【退格】（BBackkSpaace）键键。【继续新增增】按钮钮是新增增后界面面不退出出继续保保持录入入状态。【保存退出出】按钮钮是新增增后退出出录入界界面。修改银行对对账单点击【修改改】按钮钮，如

17、图图6-229：图6-299银行对对账单修修改按需要进行行修改，然然后点击击【保存存退出】按按钮。删除银行对对账单点击删【删删除】按按钮，如如图6-30：图6-300删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。点击【确定定】按钮钮可以“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。6.4.44银行对对账银行对帐是是将单位位银行日日记账与银行对账单进行行勾对，找出双方的未达帐项，生成“银行余额对帐调节表”的过程。它是核对单位银行存款是否正确，保证单位资金完整的一个重要手段。点击【日记账】|【银行对账】菜单项，如图6-31：图6-311银

18、行对对账自动对账点击【自动动对账】按钮系系统显示示如图66-322：图6-322自动对对账设置置选择自动对对账条件件后点击击【确定】按钮后后系统自自动按设设置的条条件进行行对账（默默认设置置按金额额对账不不可修改改金额和和方向必必须一致致）。对对账结束束后将相相应对账账成功的的“银行日日记账”和“银行对对账单”的记录录的已勾勾对标志志打“”。注注意：自自动对账账上方自自能是一一对一进进行勾对对。如果果存在一一对多的的情况必必须进行行手动对对账。手动对账首先选择对对账双方方的某笔笔记录在在“选择勾勾对”列双击击鼠标左左键将会会在选择择的记录录的“选择勾勾对”列上打打上“”表示这这条记录录将要进进

19、行勾对对（可以以是多选选）。如如图6-33：图6-333手动对对账然后点击【手动对对账】按钮，如如果对账账双方的的借贷累累计金额额都相等等就表示示对账成成功系统统自动在在已选的的记录的的已勾对对列上打打上“”。自动取消首先选择已已对账并并同时日日期范围围等其他他查询条条件，然然后点击击【自动动取消】按按钮，将将显示已已经对账账的记录录列表。如如图：66-344：图6-344自动取取消然后选择要要取消的的对账记记录，点点击【确确定】按按钮。手动取消取消对账是是对已经经勾对的的记录进进行反勾勾对。首先选择对对账双方方的已勾勾对某笔笔记录在在“选择勾勾对”列双击击鼠标左左键将会会在选择择的记录录的“

20、选择勾勾对”列上打打上“”表示这这条记录录将要进进行反勾勾对（可可以是多多选）。如图6-35：图6-355取消对对账然后点击【手动取取消】按钮，如如果对账账双方的的借贷累累计金额额都相等等就表示示反对账账成功系系统自动动在已选选的记录录的已勾勾对列上上的“”清空空。余额调节表表详细功能描描述见（6.5.3）。点击【余额额调节表表】按钮，系系统自动动计算出出所选银银行科目目、截至至日期的的余额调调节表。6.4.55银行单单边对账账银行单边对对账实际际就是手手工对账账，就是是将单位位日记账账进行勾勾兑。如如图：66-366：图6-366银行单单边对账账手动对账首先选择银银行日记记账的某某笔记录录在

21、“选择勾勾对”列双击击鼠标左左键将会会在选择择的记录录的“选择勾勾对”列上打打上“”表示这这条记录录将要进进行勾对对（可以以是多选选）。然然后点击击【手动对对账】按钮，系系统自动动在已选选的记录录的已勾勾对列上上打上“”，同同时生成成一个勾勾兑号（一一次操作作生产一一个号）。手动取消取消对账是是对已经经勾对的的记录进进行反勾勾对。首先银行日日记账的的已勾对对某笔记记录在“选择勾勾对”列双击击鼠标左左键将会会在选择择的记录录的“选择勾勾对”列上打打上“”表示这这条记录录将要进进行反勾勾对（可可以是多多选）。然后点击【手动取消】按钮，系统自动在已选的记录的已勾对列上的“”清空，同时清空勾兑号。注意

22、银行单单边对账账和银行行对账是是互斥的的，在实实际使用用中要通通过权限限设置进进行区分分。使用用单边对对账后，系系统所生生成的余余额调节节表也没没有意义义。6.5账表表查询账表查询是是提供了了快而准准的多种种查询筛筛选功能能以不同同账表反反映日常常业务历历史的情情况。主主要包括括：以下下功能模模块“现金日日记账”、“银行日日记账”、“余额调调节表”。如图66-37：图6-377账表查查询6.5.11现金流流水查询询现金流水查查询是单位用来来记录在在日常活动动中直接接以现金金收付业业务的情情况。系系统提供供范围选选择，按按用户要要求查询询，对现现金科目目的记录录的现金金流水账账进行序序时的查查询

23、。然后选择具具体的查查询条件件，点击击【查询询】按钮显显示查询询账表，如如图6-38：图6-388现金流流水6.5.22银行流流水账查查询银行流水账账查询主主要是用用于反应应银行科科目的结结算存款款状况。按按用户要要求查询询，对银银行科目目流水账账进行序序时的查查询。然后选择具具体的查查询条件件，点击击【查询询】按钮显显示查询询结果如如图6-39：图6-399银行流流水6.5.33余额调调节表余额调节表表的功能能主要是是在对银银行帐进进行两清清勾对后后，检查查对帐是是否正确确。进入入此项操操作，屏屏幕显示示所有银银行账号号的账面面余额及及调整余余额，系系统可以以查看某某账号的的调节表表，以及及

24、每个账账号调节节表的明明细情况况和未达达帐项。点击【账表表查询】|【余余额调节节表】菜单项项，进入入下图界界面，如如图6-40：图6-400所示6.6期末末处理期末处理主主要包括括：以下下功能模模块“现金盘盘点”、“月结结账账”、“反月结结”、“年结”、“反年结结”。如图6-41：图6-411期末处处理菜单单6.6.11现金盘盘点现金盘点是是进行每每日现金金的实盘盘数与现现金日记记账的对帐帐工作，也也可以从从账务系统中直直接调用用“科目目”中的的“现金金分类账账”进行行与每日日实盘现现金数的的对帐。选择【期末末处理】|【现现金盘点点】菜单项项，进入入下图界界面，如如图6-42所示示：图6-42

25、2现金盘盘点然后在“实实际库存存金额”列输入入实际现现金盘点点数。系系统自动动计算出出盘点差差额。6.6.22月末结结账月末结账后后出纳系系统自动动进入下下一期间间。点击【期末末处理】|【月月末结账账】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-443：注意：月结后当前期间的数据将不允许修改。图6-433月结注意：月结后当前期间的数据将不允许修改。6.6.33反月结结反月结是如如果上一一期间数数据存在在问题确确实需要要进行反反月结的的而且是是领导同同意的情情况下才才可进行行反月结结。点击【期末末处理】|【反反月结】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-444：图6-444反月结结点击【确

26、定定】按钮后后系统将将进行反反月结。当前月份有已当前月份有已记账凭证时不能反月结,需先进行反记账。6.6.44年结年结前系统统将自动动与账务务系统进进行对账账，保证证账账相相符。对对账科目目以出纳纳管理的的科目为为标准。6.6.55反年结结对已经年结结的出纳纳业务进进行撤销销，重结结上年账账。年结结提示如如图6-45:图6-455反年结结6.6.66结转下下一年出纳管管理系统统是一个个年度延延续帐，通通过结转转下一年年度功能能，可将将上年出出纳账户户余额带带到下一一年度中中去，开开始新年年度的出出纳业务务处理。提提示如图图6-466:图6-466结转下下一年6.7单位位对账6.7.11单位对对

27、账单位对账主主要是核核算中心心与所管管理的单单位进行行对账。此功能只能在中心账套使用。点击【单位位对账】|【单单位对账账】菜单项项，如图图6-447：图6-477单位对对账点击【对对账科目目设置】，进入入对账科科目设置置界面，如如图6-48：图6-488对账科科目设置置出纳对账科科目：是是用来选选择中心心账套的的会计科科目。辅助核算：是指中中心账套套的当前前会计科科目的辅辅助核算算信息。单位账套：显示当当前中心心所管理理的所有有单位账账套。单位对账科科目：是是选择所所属单位位账套的的会计科科目。系统将会根根据所设设置的对对账信息息进行对对账。对对账结果果如上图图。6.8票据据管理票据管理是是出

28、纳对对日常票票据的管管理。主主要包括括：“票据登登记”、“票据领领用”、“票据使使用”、“票据作作废”、“票据查查询”、“限额支支票”。如图图6-499：图6-499票据管管理菜单单6.8.11票据登登记票据登记是是指出纳纳人员将将购买的的票据登登记到系系统中。点击【票据据管理】|【票票据登记记】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-550：图6-500票据登登记支票登记：新购入入的支票票需要在在系统里里进行入入册登记记。通常常由中心心出纳进进行录入入。点击击【登记记】按钮，显显示如下下界面,如图66-511：图6-511票据登登记注：代*号号的为必必录项。6.8.22票据领领用票据领用

29、：对已经经登记的的支票进进行领用用。领用用后的支支票才可可以正式式使用。一一个人领领用的支支票只要要没有使使用其它它人还可可以领用用。点击【票据据管理】|【票票据领用用】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-552：图6-522票据使使用列表表点击【领用用】按钮，显显示如下下界面,如图66-533：图6-533支票领领用选择所领用用支票的的起始号号和结束束号，点点击【确确定】按钮，提提示领用用成功。6.8.33票据使使用支票使用：对已经经领用的的支票进进行使用用。点击【票据据管理】|【票票据使用】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-554：图6-544票据使使用列表表现在支票使使

30、用有以以下三种种方式：1)直接在在支票管管理中选选择某一一领用的的支票点点击填写写按钮：如图66-555所示：图6-555票据填填写2)在填写写会计凭凭证时直直接选择择具体某某一支票票。在保保存凭证证后同时时将填写写了支票票的相关关信息。3)在集中中核算中中填写支支出业务务时直接接选择具具体某一一支票。在在保存支支出数据据时同时时填写支支票相关关信息。6.8.44票据作作废票据作废：指对已已使用的的数据进进行作废废，和反反作废。点击【票据据管理】|【票票据作废废】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-556：图6-566票据作作废6.8.55票据查查询票据查询：对所有有票据进进行查询询。点击【票据据管理】|【票票据查询询】菜单项项，进入入下图所所示界面面，如图图6-557：图6-577票据查查询6.8.66限额支支票限额支票是是支票的的一种特特殊业务务。主要要是为了了解决临临时还不不确定具具体支出出的金额额数目，所所以先估估计一个个数作为为支票的的限额数数。点击【支票票管理】|【限限额支票票】