合阳城市低洼区雨水收集综合利用PPP项目投标文件（共245）

1、合阳县城市低洼区雨水收集综合利用PPP项目目（项目编号号：SXHHXZBB20117-ZZC-GGK11140）投标文件投标人名称称及公章章：河北北建工集集团有限限责任公公司授权代表或或法定代代表人签签字： 日期： 年年 月 日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc18585一、投标人人致函 中明确确列出。我我们承诺诺，除这这些偏差差表所列列出的偏偏差外，我我们完全全接受PPP项目合合同和和合资资经营合合同（含含附件项项目公司司章程）的的条款内内容。我们在此保保证，本本投标文文件的所所有内容容均是独独立完成成的，未未经与其其他潜在在投标人人或潜在在投标人人之外的的其

2、他第第三方以以限制对对本项目目的竞争争为目的的进行协协商、合合作或达达成谅解解后完成成。我们证实，本本投标文文件中的的陈述和和资料是是真实、准准确、完完整、有有效的。投标人名称称及公章章：河北北建工集集团有限限责任公公司授权代表或或法定代代表人签签字： 日期：20017年年10月12日二、授权委委托书本人系【河河北建工工集团有有限责任任公司】的法定定代表人人（李云霄霄/130010441966302227000399/董事长长），现授授权委托托（单位/部门名名称）的的（姓名/身份证证号/职务）作作为我公公司的授授权代表表，以我我公司的的名义参参加合阳阳县城市市低洼区区雨水收收集综合合利用PPP

3、项目的公公开招标标活动。授授权代表表在该公公开招标标活动过过程中递递交、协协商、签签署的一一切文件件和处理理与公开开招标活活动相关关的一切切事务，与与本人的的行为具具有同等等的法律律效力，均均为代表表本公司司实施的的行为。本本公司将将承担授授权代表表行为的的全部法法律责任任和后果果。本授权委托托书自签签署之日日起生效效，于下下列日期期终止（以以在先者者为准）：1PPPP项目合合同均均获有效效签署之之日；2收到采采购人关关于其投投标文件件已被否否决的书书面通知知；320117年10月12日。授权代表无无转委托托权，特特此委托托。投标人名称称及公章章：河北北建工集集团有限限责任公公司授权代表签签字

4、： 法定代表人人签字或或盖章： 日期：20017年年10月12日三、投标人人基本情情况表投标人名称称河北建工集集团有限限责任公公司注册地址石家庄市友友谊北大大街146号邮政编码0500551联系方式联系人电话6802660966传真6802666600电子邮件54785530007qqq.ccom法定代表人人姓名李云霄电话0311-8700456635成立时间1997年年9月19日员工总人数数122633营业执照号号9113000000104436665177F企业类型有限责任公公司（国国有独资资）注册资本捌亿壹仟伍伍佰万元元整总资产陆拾壹亿贰贰仟捌佰佰叁拾陆陆万元零零陆分整整净资产玖亿陆仟贰

5、贰佰叁拾拾柒万元元零柒角角整银行资信等等级AAA级经营范围1.房屋建建筑工程程施工总承承包特级级 (可承接接建筑各各等级工工程施工工总承包包、工程程总承包包和项目目管理业业务) 2.冶炼工工程施工工总承包包壹级 3.石油化化工工程程施工总总承包壹壹级 4.市政公公用工程程施工总总承包壹壹级 5.钢结构构工程专专业承包包壹级 6地基基基础工程程专业承承包壹级级 7.防水防防腐保温温工程专专业承包包壹级 8.公路工工程施工工总成包包贰级 9.公路路路面工程程专业承承包贰级级 10.环保工工程专业业承包壹壹级 11.建筑机机电安装装工程专专业承包包壹级 12.建筑装装修装饰饰工程专专业承包包壹级 1

6、3.电子与与智能化化工程专专业承包包壹级 14.桥梁工工程专业业承包贰贰级 15.特种工工程专业业承包不不分等级级（建筑筑物结构构补强） 16.铁路工程施工总承包叁级 17.港口与航道工程施工总承包贰级 18.公路路基工程专业承包贰级。备注无注:1.附附上投标标人营业业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证的复印印件。三三证合一一公司仅仅需提供供营业执执照复印印件。2.附上投投标人组组织结构构图。投标人名称称及公章章：河北北建工集集团有限限责任公公司授权代表或或法定代代表人签签字： 日期：20017年年10月12日附1-营业业执照附2-组织织结构图图四、业绩经经验投标人应按按本表格格式或投

7、投标人认认为合适适的格式式，需提提供其在在20112年01月01日起，至至少提供供一个单单项合同同额10亿元人人民币（含含）以上上PPP项目业业绩（限限市政公公共工程程类或建建筑工程程类）或或至少提提供一个个单项合合同额10亿元人人民币（含含）以上上施工项项目业绩绩（限市市政公共共工程类类或建筑筑工程类类）。投标人名称称：河北北建工集集团有限限责任公公司1项目名称贵州省六盘盘水市钟钟山区独独立工矿矿区基础础设施项项目-德宏北北路工程程（汪家家寨煤矿矿至拉落落煤矿接接引道路路）2项目工程所所在地贵州省六盘盘水市3发包人名称称六盘水大河河经济开开发区开开发建设设有限公公司4发包人地址址贵州省六盘盘

8、水市钟钟山区大大河经济济开发区区5发包人电话话6投资金额（或或施工金金额）壹拾贰亿叁叁仟零壹壹拾贰万万陆千伍伍佰七拾拾贰元叁叁角陆分分整7开工日期（若若有）2016年年6月7日8竣工日期（若若有）2017年年12月12日9承担的工作作贵州省六盘盘水市钟钟山区独独立工矿矿区基础础设施项项目-德宏北北路工程程（汪家家寨煤矿矿至拉落落煤矿接接引道路路）设计计范围内内的道路路工程、管管线工程程及相关关附属工工程等发发包人提提供的施施工图设设计文件件所示的的全部施施工内容容。最终终的工程程内容以以发包人人提供的的设计文文件（施施工图等等）、施施工过程程中发生生的设计计变更文文件、发发包人和和监理人人机构

9、共共同的鉴鉴证文件件为准。10备注无注：每一项项目应分分别单独独填写，必必要时请请附文字字说明，后后附业绩绩证明文文件复印印件。投标人名称称及公章章：河北北建工集集团有限限责任公公司授权代表或或法定代代表人签签字： 日期：20017年年10月12日附-业绩证证明文件件五、企业财财务状况况表投标人须提提供以下下资料：投标人企业业净资产产不低于于人民币币8亿元（以以经审计计的20116年财务务报表为为准）；投标人资产产负债率率不得高高于85%（以经经审计的的20116年财务务报表为为准）；银行综合授授信证明明额度不不低于人人民币18亿元。投标人应提提供经审审计的20116年财务务报表和和银行综综合

10、授信信证明的的复印件件并加盖盖公章作作为证明明文件。附1-20016年财务务报表附2-银行行授信证证明六、技术方方案第一章 项项目公司司组建方方案1. 项目目公司注注册资本本和项目目资本金金、股权权结构设设置我公司承诺诺，如果果我公司司中标将将根据招招标文件件有关规规定，在在项目公公司成立立后十五五（15）个工工作日内内按股权权比例全全部出资资到位。项项目公司司经营范范围为合合阳县城城市低洼洼区雨水水收集综综合利用用PPP项目的投投融资、建建设、运运营维护护等工作作（以工工商行政政管理机机关核准准为准）。项目公司注册资本为1.00亿元，甲方出资0.05亿元，占项目公司注册资本5，我方出资0.9

11、5亿元，占项目公司注册资本95，以现金方式缴纳注册资本。项目资本金金为贰亿亿捌仟万万元整（RMBB2800,0000,0000），占占项目总总投资的的20%。项目目资本金金按股东东股权比比例由股股东以现现金方式式出资，股股权比例例为5%：95%，甲方方出资壹壹仟肆佰佰万元整整（RMBB14,0000,0000），乙乙方出资资贰亿陆陆仟陆佰佰万元整整(RMMB2666,0000,0000)。根据PPPP项目合合同以以及项项目公司司章程中中的有关规定定，项目目资本金金由甲乙乙双方按按照约定定同时缴缴纳到位位，其中中首笔项项目资本本金（不不含项目目公司注注册资本本）人民民币壹亿亿元整须须在项目目公司

12、成成立后四四十五（45）日内内以现金金方式出出资到位位，剩余余项目资资本金在在保证工工程进度度的情况况下由甲甲乙双方方按照股股权比例例同时缴缴纳到位位。项目目资本金金与项目目公司注注册资本本之间的的差额部部分以资资本公积积的方式式注入。我方会按照PPP项目合同以及项目公司章程中的要求缴纳相应的项目资本金。我公司保证证项目公公司的注注册资本本资金来来源合法法，项目目公司的的设立符符合相关关法律、法法规的要要求，其其经工商商登记的的注册资资本只用用于本项项目工程程建设，政政府方有有权自行行或委托托第三方方对注册册资本金金的使用用情况进进行监督督和检查查。项目公司始始终遵守守一切有有关的法法律、行行

13、政法规规和部门门规章以以及其他他规范性性文件，项项目公司司经常取取得与适适用于本本项目已已公布的的法律、行行政法规规和部门门规章以以及其他他规范性性文件有有关的一一切必要要的资料料。项目公司的的组织结结构设计计、管理理层级和和岗位职职责2.1项目目公司的的组织结结构设计计河北建工将将发挥特特大建筑筑施工企企业的技技术优势势、管理理优势，统统一调配配集团资资源，按按照项目目要求，成成立高效效运行的的项目公公司。项项目公司司组织机机构设置置以招标标文件的的要求为为样本，设设计了项项目公司司组织架架构，确确定了相相应的管管理职能能部门，明明确了各各职能部部门的责责、权、利利划分，充充分发挥挥各职能能

14、部门的的作用，分分工负责责开展项项目施工工过程中中的总体体策划、工工期控制制、质量量控制、安安全控制制、环境境保护控控制、接接口管理理、计划划合同管管理及协协调配合合等工作作。2.1.11主要机机构设置置1）公司设设股东会会，股东东会由全全体股东东组成。股股东会是是公司的的最高权权力机构构，依据据法律规规定和公公司章程程约定行行使权利利。2）公司设设董事会会，营业业执照签签发之日日，为项项目公司司董事会会成立之之日。董董事会由由5名董事事组成，3名董事由河北建工委派或推荐，2名由政府方出资代表委派或推荐。董事会是公司的决策机构，依据法律规定和公司章程约定行使权利。董事会设董董事长1人，副董董事

15、长11人。董董事长由由河北建建工集团团委派的的董事担担任。3）公司设设监事会会，成员员为3人，其其中，政政府方出出资代表表委派1人，河河北建工工委派1人，职职工监事事1人（由项项目公司司委派并并经职工工代表大大会选举举产生），非职工代表担任的监事由股东会选举产生。监事会依据法律规定和公司章程约定行使权利。4）公司设设总经理理1人，对对董事会会负责。总总经理主主持公司司的生产产经营工工作，并并依据法法律规定定、公司司章程和和岗位职职责行使使权利。非非董事身身份总经经理列席席董事会会。设副副总经理理2名（双双方各提提名1名），财财务总监监1人，财财务副总总监1人，总总工程师师1人。总工程程师等其其

16、他高级级管理人人员由总总经理或或董事长长提名，由由董事会会聘任。总经理和财务总监由河北建工提名，由董事会聘任。政府方提名1名副总经理和1名财务总监，由董事会聘任。总工程师等其他高级管理人员由总经理或董事长提名，由董事会聘任。总经理、副副总经理理、财务务总监、财财务副总总监、总总工程师师每届任任期三（3）年，可可以连选选连任。下设工程管管理部、运运营管理理部、安安全质量量部、财财务管理理部、融融资发展展部、合合同预算算部、资资产审计计部、物物资设备备部、综综合管理理部九个个部门。各各部门按按部门职职责行使使职权。各各部门设设部门经经理为部部门负责责人，部部门经理理向总经经理负责责。2.1.22

17、项目公公司组织织机构框框图2.2项目目公司的的管理层层级和岗岗位职责责2.2.11股东会会职责1）决定项项目公司司的经营营方针、投投资计划划和经济济性裁员员；2）选举和和更换由由非职工工代表担担任的董董事、监监事，决决定有关关董事、监监事的报报酬事项项；3）审议批批准董事事会的报报告；4）审议批批准监事事会的报报告；5）审议批批准项目目公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；6）审议批批准项目目公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；7）对项目目公司增增加或者者减少注注册资本本或项目目资本金金及项目目公司股股权的转转让作出出决议并并报，并并报县住住建局批批准；8）对项目目公司合合并、分

18、分立、解解散、清清算或者者变更公公司形式式作出决决议，并并报县住住建局批批准；9）决定扩扩大公司司生产规规模及经经营范围围及延长长公司经经营期限限；10）修改改项目公公司章程程，并报报县住建建局批准准；11）项目目公司外外部审计计师的聘聘用、更更换；12）股东东会认为为应由其其决定的的其他事事项。甲乙双方按按股权比比例行使使股东会会的表决决权，股股东会职职权事项项中1）、5）、6）须经代代表四分分之三（3/4）以上上表决权权的股东东表决通通过。其其他须经经全体股股东一致致同意审审议通过过。2.2.22董事会会职责董事会对股股东会负负责，按按照公司司章程规规定行使使下列职职权：1）召集股股东会会

19、会议，并并向股东东会报告告工作；2）执行股股东会的的决议；3）决定项项目公司司的经营营计划和和投资方方案；4）制订项项目公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案；5）制订项项目公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；6）制订项项目公司司增加或或者减少少注册资资本或项项目资本本金以及及发行公公司债券券的方案案；7）制订项项目公司司合并、分分立、解解散、清清算或变变更项目目公司形形式的方方案；8）决定项项目公司司内部管管理机构构的设置置及批准准公司经经营管理理机构的的组成；9）决定聘聘任或者者解聘项项目公司司经理及及其报酬酬事项，并并根据总总经理的的提名决决定聘任任或者解解聘项目目公司副副总

20、经理理、财务务总监、总总工程 师、董董事会秘秘书及其其报酬事事项；10）制定定批准项项目公司司的基本本管理制制度；11）公司司章程规规定的其其他职权权。董事会决议议的表决决，实行行一人一一票制。董董事会职职权中1）、2）、3）、4）、5）事项的的表决需需 3 名及以以上董事事表决通通过方可可作出决决议，6）11）事项的的表决需需全体董董事一致致表决通通过方可可作出决决议，若若董事会会行使职职权过程程中，遇遇到以下下 1）5）事项，必必须由全全体董事事一致表表决通过过方可作作出决议议。具体体按照合合资经营营合同的的规定。2.2.33监事会会职责1）自行或或委托有有资质的的中介机机构检查查项目公公

21、司财务务；2）对董事事、高级级管理人人员执行行项目公公司职务务的行为为进行监监督；3）当董事事、高级级管理人人员的行行为损害害项目公公司的利利益时，要要求董事事、高级级管理人人员予以以纠正；4）列席董董事会会会议，并并对董事事会决议议事项提提出质询询或者建建议；5）公司章章程和法法律法规规等明确确规定的的其他职职权。2.2.44经营管管理机构构职责总经理直接接对董事事会负责责，执行行董事会会各项决决议，组组织领导导项目公公司的全全面生产产和经营营；副总总经理等等高级管管理人员员分管各各部门的的具体业业务，对对总经理理负责。总总经理拥拥有但不不限于下下列职权权：1）主持项项目公司司的生产产经营管

22、管理工作作，组织织实施董董事会决决议；2）组织实实施项目目公司的的年度经经营计划划、投资资方案；3）拟订项项目公司司的内部部机构设设置方案案；4）拟订项项目公司司的基本本管理制制度；5）制定项项目公司司的具体体规章；6）聘任或或解聘除除应由董董事会聘聘任或解解聘以外外的负责责管理人人员；7）董事会会授予的的其他职职权。总经理有权权在董事事会会议议召开十十（10）日前前向董事事长建议议并提交交其认为为应由董董事会讨讨论决定定的会议议议题，由由董事长长决定是是否采纳纳。项目公司与与总经理理等高级级管理人人员的聘聘用合同同，由董董事长代代表项目目公司签签订。总经理等高高级管理理人员未未经董事事会批准

23、准，不得得参与其其他公司司对项目目公司的的商业竞竞争。对对高级管管理人员员未经批批准的任任职行为为，董事事会将责责令其在在规定期期限内辞辞去任职职，未能能在规定定期限内内辞去任任职的，董董事会将将解聘其其公司职职务。如如确有事事实证明明总经理理等高级级管理人人员有营营私舞弊弊、严重重失职行行为的，经经董事会会决定，可可随时解解聘，并并由有关关部门依依法对相相关人员员进行处处理。副总经理在在总经理理的领导导下分工工协作，对对总经理理负责，但但总经理理处理重重要问题题时，应应当同分分管副总总经理协协商。总总经理因因故不能能行使其其职权时时，临时时授权分分管副总总经理代代为行使使总经理理的职权权。总

24、经经理 未明确确授权且且不能行行使其职职权时，由由分管副副总经理理代为行行使相应应职权。财务总监为为公司的的财务负负责人，负负责审查查、监督督公司的的财务和和会计工工作，管管理公司司的财务务部门，签签署会计计报表，审审核财务务支出，并并就财务务报告和和管理等等方面制制定最佳佳守则，对对公司的的财务、会会计、审审计等事事宜有监监督和管管理的权权力。财财务总监监协助总总经理负负责管理理财务工工作，并并向董事事会汇报报工作。2.2.55项目公公司主要要机构职职责工程管理部部职责1）负责制制定项目目公司工工程项目目施工组组织综合合管理各各项管理理办法及及规定，规规范工程程施工管管理，保保证各项项实施方

25、方案及工工程质量量、工期期计划、职职业健康康安全管管理目标标的实现现；2）负责制制定项目目公司工工程项目目总体施施工组织织实施方方案和具具体实施施方案及及计划，组组织各项项实施方方案和计计划的执执行及控控制，对对施工单单位编制制的总体体施工方方案、专专项施工工方案进进行审查查及组织织执行和和协调监监管工作作；3）负责项项目公司司年、季季、月施施工计划划的编制制及报审审、组织织执行和和协调控控制工作作，对施施工单位位编制的的年、季季、月施施工计划划进行审审查和执执行监管管工作；4）负责办办理项目目公司工工程建设设、管理理与所在在地政府府行业部部门和建建设单位位有关的的各种报报建手续续和证件件；5

26、）负责协协助建设设单位对对施工监监理进行行工作考考核工作作；6）负责组组织定期期召开现现场工程程例会及及协助施施工监理理定期召召开现场场监理例例会；7）负责会会同项目目公司安安全质量量部组织织制定工工程安全全质量突突发事件件应急处处理预案案和会同同有关部部门组织织应急抢抢险工作作；8）负责协协助项目目公司合合同预算算部对施施工单位位已完工工程验工工计价现现场实际际完成实实物工作作量及质质量验收收审核确确认工作作；9）负责会会同项目目公司安安全质量量部组织织制定操操作规程程、安全全程序、作作业指导导书、质质量标准准等综合合交底管管理办法法及规定定。并会会同项目目公司与与有关部部门、设设计、施施工

27、监理理组织交交底工作作；10）负责责制定项项目公司司各项工工程、重重点工程程部位、重重要工序序施工准准备开工工条件验验收标准准及管理理规定，并并组织开开工条件件验收工工作；11）负责责推广新新技术、新新工法、新新工艺、新新材料、新新设备的的应用工工作；12）负责责会同合合同预算算部组织织制定设设计变更更有关规规定及管管理办法法，并协协助对施施工监理理提出的的设计变变更和施施工单位位提出的的设计变变更申请请初步审审核确认认和协助助公司分分管领导导组织设设计变更更技术评评审业务务工作；13）负责责驻现场场代表的的工作管管理与指指导；14）协助助配合政政府有关关部门及及建设单单位工作作；15）负责责

28、制定项项目公司司施工调调度管理理办法及及相关规规定，并并负责施施工调度度协调工工作；16）负责责制定特特殊情况况下施工工资源统统筹协调调使用管管理办法法，并负负责协调调组织工工作；17）负责责制定工工程测量量管理规规定并组组织测量量工作和和检查、监监督、管管理工作作。运营管理部部1）项目建建设阶段段会同工工程管理理部，做做好道路路绿化、绿地运营营等内容容的前期期准备工工作，在在项目完完工后，负负责完成成与施工工单位的的交接工工作；2）负责制制定项目目公司年年度经营营计划，编编制详细细实施方方案并组组织实施施；3）负责项项目公司司整体运运营维护护方案的的编制，并并组织实实施；4）负责道道路（排排

29、水）和和相应公公共设施施的管养养与维护护；5）负责道道路两旁旁绿化和和形象提提升管理理；物业管理部部1）负责制制定项目目公司物物业管理理办法，并并组织实实施；2）负责道道路日常常环卫保保洁；3）提供后后勤保障障等。安全质量部部职责（一）职职业健康康安全管管理1）负责组组织编制制项目公公司工程程安全、职职业健康康管理办办法，并并负责工工程施工工全过程程的宣传传教育、培培训、监监督检查查及落实实工作；2）负责制制定施工工临时用用电管理理规定并并检查、监监管工作作。负责责制定正正式供电电、使用用作业安安全管理理规定并并做好检检查、监监管工作作；3）负责制制定易燃燃易爆物物品运输输、保管管、发放放、使

30、用用安全管管理规定定并检查查、监管管工作；4）负责制制定是施施工现场场、驻地地道路交交通安全全管理规规定并检检查、监监管工作作；5）负责制制定特殊殊工种职职业健康康和作业业安全管管理规定定并检查查、监管管工作；6）负责制制定重点点项目安安全防护护措施方方案编制制及审查查管理规规定并组组织方案案审查、现现场检查查、监管管工作，协协助配合合项目公公司工程程管理部部制定施施工技术术、安全全交底管管理办法法及规定定，并会会同项目目公司工工程管理理部组织织交底工工作；7）负责制制定施工工现场、驻驻地安全全远程监监控管理理规定，并并组织建建立监控控视频网网站和监监管工作作；8）负责制制定施工工现场重重要安

31、全全风险源源控制点点管理计计划及管管理规定定并监管管工作；9）负责制制定各类类伤亡事事故上报报处理规规定并调调查处理理，会同同项目公公司工程程管理部部制定工工程安全全质量突突发事件件应急处处置预案案并对突突发事件件发生原原因、责责任进行行调查处处理，协协调有关关部门处处置突发发应急事事件工作作；10）负责责制定工工程及人人身伤害害保险方方案并会会同项目目公司合合同管理理部签订订保险合合同，处处理保险险索赔事事宜工作作；11）负责责制定安安全教育育、培训训实施计计划并组组织和指指导施工工单位具具体实施施工作；12）负责责会同项项目公司司工程管管理部制制定工程程项目、重重点工程程部位、重重点工序序

32、开工前前安全保保证条件件验收、核核准开工工管理规规定。建建立起工工程项目目、重点点工程部部位、重重点工序序开工前前进行施施工技术术、施工工安全教教育交底底、安全全防护措措施准备备等安全全保证条条件申请请验收和和现场验验收核准准开工制制度并组组织现场场验收核核准及施施工过程程监管工工作；13）负责责会同项项目公司司工程管管理部制制定环境境、职业业健康安安全抵押押缴纳、使使用管理理规定并并实施收收缴、使使用管理理工作。职责（二）工工程质量量管理1）负责制制定项目目公司工工程质量量综合管管理办法法及规定定；2）负责制制定项目目公司工工程项目目工程质质量管理理控制内内容、质质量标准准、管理理方法、管管

33、理工作作制度及及主要采采取的措措施，全全面规划划项目公公司工程程项目工工程质量量管理工工作；3）负责制制定工程程质量交交底管理理规定，并并会同项项目公司司工程管管理部、设设计、施施工监理理组织质质量交底底工作；4）负责制制定施工工技术、质质量教育育培训计计划方案案并组织织实施和和检查、指指导落实实工作；5）负责按按照质量量验收标标准及管管理规定定实施检检查、监监督、管管理工作作；6）负责制制定工程程质量缺缺陷、事事故处理理管理规规定并调调查处理理工作；7）负责制制定施工工安全观观测管理理规定并并组织观观测和检检查、监监督、管管理工作作。综合管理部部综合管理部部主要负负责日常常行政管管理、人人力

34、资源源及法律律事务等等。其主主要职责责包括：1）协助公公司领导导组织公公司日常常办公及及有关活活动安排排，向公公司领导导和各部部门提供供后勤保保障，为为公司的的正常业业务开展展做好服服务；2）督促检检查公司司有关决决策、工工作部署署及重要要事项的的办理落落实情况况，及时时反馈工工作进展展和办理理结果，协协调公司司各部门门有关工工作运行行，负责责公司各各项制度度及重要要工作信信息的收收集、汇汇总、上上报，各各类文件件、合同同、协议议、会议议纪要的的归档和和管理；3）负责公公司各类类会议、重重要活动动的组织织筹备，编编写会会议纪要要，公公司与上上级机关关部门和和相关单单位的公公关联络络、文电电收发

35、、文文电处理理、公文文核稿和和印章管管理，维维护信息息系统及及网站的的安全运运转；4）负责公公司人事事劳资综综合统计计及人事事信息、档档案管理理，按规规定上报报各类人人事劳资资统计报报表；制制订公司司人事、劳劳动工资资、考核核等管理理制度、规规章和办办法并组组织实施施；5）负责公公司实物物资产管管理，组组织公司司党、工工、青、妇妇及各项项群众性性活动的的计划和和组织公公司注册册、注销销、年检检及公司司法律事事务；6）负责组组织甲方方或相关关单位人人员考查查培训；7）负责参参与与项项目公司司相关的的法律事事务工作作；8）完成领领导交办办的其他他事务。物资设备部部1）负责甲甲供、甲甲控物资资设备的

36、的联系和和管理工工作，制制定建设设单位明明确的由由项目公公司负责责采购的的材料和和设备招招标采购购招标管管理办法法，并协协助合同同预算部部编制招招标技术术文件和和组织物物资设备备招标工工作；2）负责根根据工期期计划，提提前编报报物资、设设备使用用计划及及到货日日期计划划给项目目公司领领导及相相关部室室，为资资金筹措措和施工工安排提提供依据据；3）负责制制定项目目公司统统一招标标的物资资设备监监制、进进货、检检验、验验收、实实物与资资料交接接管理办办法并组组织实施施工作；4）负责项项目公司司施工现现场物资资管理标标准化标标准的制制定和检检查、监监管工作作；5）负责制制定项目目公司施施工设备备进场

37、前前后安全全质量检检验、使使用、存存放、维维修管理理标准化化标准的的制定和和检查、监监管工作作；6）协助配配合政府府有关部部门及建建设单位位工作。资产审计部部1）拟定公公司资产产管理和和审计监监督的相相关制度度，并组组织实施施；2）负责对对项目公公司控制制的土地地资产和和固定资资产的管管理，及及时办理理房产和和土地使使用权证证，并建建立管理理台帐，对对固定资资产的购购建、维维护、使使用及处处置等进进行日常常管理；3）负责对对项目公公司的工工程预算算和结算算审计、投投资审计计、财务务审计及及其他专专项资金金审计；4）负责对对项目公公司各级级领导进进行任期期目标责责任和绩绩效审计计；5）对项目目公

38、司的的合同（协协议）的的签订和和实施进进行审核核监督；6）完成总总经理交交办的其其他工作作。 财务管理部部1）负责项项目公司司本级管管理费财财务管理理、投融融资建设设工程项项目资金金财务管管理；2）负责对对施工单单位工程程资金使使用集中中管理、对对施工单单位银行行账户管管理、对对施工单单位民工工、临时时工等劳劳务人员员工资管管理；3）负责制制定项目目公司工工程项目目各项资资金财务务综合管管理办法法。明确确由项目目公司分分别开设设项目公公司投融融资建设设工程、项项目公司司管理费费、施工工单位工工程资金金统一管管理银行行账户，实实行银行行账户分分设管理理，专款款专用；明确各各项工程程款和各各项专项

39、项资金拨拨付申请请、审核核、审批批、拨付付、使用用、结算算等各项项资金财财务管理理原则及及工作制制度和规规定，严严格项目目公司资资金财务务管理；4）负责制制定项目目公司本本级管理理费财务务管理办办法，明明确各项项管理规规定和制制度，并并负责本本级财务务管理工工作；5）根据项项目公司司合同管管理部项项目资金金需求计计划负责责制定项项目资金金筹措计计划，并并负责资资金筹措措及财务务成本控控制与管管理工作作；6）负责制制定项目目公司施施工单位位工程资资金使用用集中管管理办法法；7）建立项项目公司司与施工工单位开开户行统统一和开开户统一一管理机机制；建建立项目目公司财财务部与与施工单单位开户户行通过过

40、签署监监管服务务协议实实行双控控机制；建立施施工单位位工程资资金使用用集中管管理机制制；8）负责组组织项目目公司统统一开设设银行账账户和对对施工单单位银行行账户监监管及项项目公司司工程项项目工程程资金使使用集中中管理工工作；9）负责制制定项目目公司直直接发包包的外部部施工企企业和内内部施工工单位民民工、临临时工等等劳务人人员工资资管理办办法。合同预算部部职责（一）合合同管理理1）负责项项目计划划、设计计变更、验验工计价价、责任任成本管管理工作作制定合同内内已完工工程和合合同外变变更项目目验工计计价管理理办法，并并负责验验工计价价审核、申申报、对对下验工工计价批批复工作作。制定工程计计划、验验工

41、计价价、统计计管理办办法，并并负责施施工计划划、验工工计价、统统计报表表的编制制、申报报和下达达进度计计划，向向建设和和对施工工单位验验工计价价工作。会同项目公公司工程程管理部部、设计计管理部部制定设设计变更更管理办办法，并并负责设设计变更更项目费费用审核核、申报报、对下下验工计计价工作作。2）合同管管理负责会同工工程管理理部制定定工程、物物资、设设备等招招投标管管理办法法，并负负责招标标方案申申报和组组织依法法招投标标工作。制定工程、物物资、设设备等合合同管理理办法，并并负责组组织合同同审核及及合同管管理工作作。职责（二）预预算管理理1）负责编编制项目目公司工工程建设设管理期期年度管管理费预

42、预算计划划，并负负责预算算控制；2）负责编编制项目目工程预预决算及及工程成成本控制制，通过过对工程程报价、预预决算编编制、合合同谈判判、工程程资金收收入支出出整体调调度，实实施对工工程资金金运作的的全面管管控； 3）掌握国国家及工工程所在在地的工工程造价价政策、文文件和定定额标准准。及时时了解掌掌握工程程造价变变化情况况信息，收收集与工工程造价价、工程程预决算算有关的的技术资资料和文文件资料料，实施施工程预预算动态态管理；4）负责编编制工程程施工图图预算，对对工程预预算总体体投资、总总体成本本进行全全方位整整体把控控。2.3人员员培训（1）计划划目标学习各项规规章制度度；增强强法制意意识，掌掌

43、握质量量标准；提高安安全生产产工作和和文明施施工的管管理水平平。（2）教育育内容严格按照PPPP项目操操作流程程运行项项目，按按照PPP项目合合同及及合资资合同的的规定按按时组建建项目公公司；对对项目部部管理人人员进行行进场教教育；学学习安安全生产产法；学习建建筑施工工安全检检查标准准。（3）具体体落实措措施在项目部会会议室布布置课堂堂，由项项目经理理主讲，进进行教育育学习。3. 项目目公司风风险管理理制度风险管理的的主要工工作包括括对项目目整体建建设投资资和将来来的运营营收益进进行风险险盈亏评评价，为为项目公公司科学学决策提提供参考考和依据据。对项项目实施施过程中中的风险险进行识识别、评评估

44、、预预防与控控制。在在PPP项目中中，风险险是项目目各参与与方最为为关注的的问题，如如果不能能识别PPP项目中中的风险险，对一一些重点点风险进进行定量量评估。并并采取有有效的预预防与规规避措施施，项目目成功就就失去了了保证，因因此风险险管理流流程无疑疑是本项项目的核核心业务务流程。在PPP项项目中，项项目公司司承担了了建设、运运营、移移交全过过程，周周期较长长。面临临多种风风险因素素，按其其表现形形式，可可分为融融资风险险、建设设风险、生生产风险险、市场场风险、金金融风险险及运营营维护风风险等。项目风险管管理分析析是分析析确定项项目风险险的存在在及合理理规避的的研究。任任何项目目客观上上都存在

45、在风险，项项目开展展中无处处不在，无无时不有有，我们们不能消消灭，但但我们可可以发现现、预测测并合理理规避风风险，把把项目风风险变得得可掌控控。项目目投资风风险规避避报告就就是对风风险进行行分析，从从而了解解项目究究竟面临临什么风风险，风风险多大大，以及及该采取取什么措措施去减减少、化化解及规规避风险险。1）研究内内容风险分析指指对辨识识出的风风险区别别或风险险技术过过程进行行考察研研究，以以进一步步细化风风险描述述，从而而找出风风险致因因并确定定影响。河河北建工工项目投投资风险险规避的的研究内内容包括括定性风风险分析析、定量量风险分分析、项项目投资资风险度度量、风风险规避避等分析析。2）作用

46、意意义采用精确、可可靠、科科学的风风险预测测分析方方法，能能从理论论上分析析项目风风险，并并对项目目风险进进行度量量，从而而研发出出如何规规避项目目中存在在的风险险，对未未来将可可能出现现的风险险提出防防范措施施和解决决的办法法，避免免可能带带来的经经济损失失。3）研究方方法和模模型项目风险规规避是项项目执行行中一个个非常重重要的环环节，做做好风险险规避，是是项目顺顺利进行行必不可可少的，必必须对风风险采取取规避措措施。河河北建工工集团规避避风险方方法，主主要是根根据风险险造成的的后果性性质、风风险发生生的概率率或风险险后果的的大小等等提出风风险的规规避措施施。常用用的风险险规避方方法有：减轻

47、、预预防、回回避、转转移、接接受和储储备风险险。3.1 项项目融资资风险管管理在PPP项项目中，融融资风险险一般完完全由项项目公司司承担。除除了权益益资本外外，一般般采用项项目融资资方式筹筹集其余余的资金金。能否否筹足所所需资金金是PPP项目成成功的关关键；因因此，需需要对融融资风险险的产生生原因进进行分析析，并提提出相应应管理方方案和办办法。3.1.11融资风风险的内内因分析析1）负债规规模。负负债规模模是指企企业负债债总额的的大小或或负债在在资金总总额中所所占比重重的高低低。企业业负债规规模大，利利息费用用支出增增加，由由于收益益降低而而导致丧丧失偿付付能力或或破产的的可能性性也增大大。同

48、时时，负债债比重越越高，企企业的财财务杠杆杆系数=税息前前利润(税息前前利润利息)越大，股股东收益益变化的的幅度也也随之增增加。所所以负债债规模越越大，财财务风险险也越大大。2）负债的的利息率率。在同同样负债债规模的的条件下下，负债债的利息息率越高高，企业业所负担担的利息息费用支支出就越越多，企企业面临临破产危危险的可可能性也也随之增增大。同同时，利利息率对对股东收收益的变变动幅度度也大有有影响，因因为在税税息前利利润一定定的条件件下，负负债的利利息率越越高，财财务杠杆杆系数越越大，股股东收益益受影响响的程度度也越大大。3）负债的的期限结结构。负负债的期期限结构构是指企企业所使使用的长长短期借

49、借款的相相对比重重。如果果负债的的期限结结构安排排不合理理，例如如应筹集集长期资资金却采采用了短短期借款款，或者者相反，都都会增加加企业的的筹资风风险。原原因在于于：第一，如果果企业使使用长期期借款来来筹资，它它的利息息费用在在相当长长的时期期内将固固定不变变，但如如果企业业用短期期借款来来筹资，则则利息费费用可能能会有大大幅度的的波动；第二，如果果企业大大量举借借短期借借款，并并将短期期借款用用于长期期资产，则则当短期期借款到到期时，可可能会出出现难以以筹措到到足够的的现金来来偿还短短期借款款的风险险，若债债权人由由于企业业财务状状况差而而不愿意意将短期期借款展展期，则则企业有有可能被被迫宣

50、告告破产；第三，长期期借款的的融资速速度慢，取取得成本本通常较较高，而而且还会会有一些些限制性性条款。3.1.22融资风风险的外外因分析析1）经营风风险。经经营风险险是企业业生产经经营活动动本身所所固有的的风险，其其直接表表现为企企业税息息前利润润的不确确定性。经经营风险险不同于于筹资风风险，但但又影响响筹资风风险。当当企业完完全用股股本融资资时，经经营风险险即为企企业的总总风险，完完全由股股东均摊摊。当企企业采用用股本与与负债融融资时，由由于财务务杠杆对对股东收收益的扩扩张性作作用，股股东收益益的波动动性会更更大，所所承担的的风险将将大于经经营风险险，其差差额即为为筹资风风险。如如果企业业经

51、营不不善，营营业利润润不足以以支付利利息费用用，则不不仅股东东收益化化为泡影影，而且且要用股股本支付付利息，严严重时企企业丧失失偿债能能力，被被迫宣告告破产。2）预期现现金流入入量和资资产的流流动性。负负债的本本息一般般要求以以现金(货币资资金)偿还，因因此，即即使企业业的赢利利状况良良好，但但其能否否按合同同、契约约的规定定按期偿偿还本息息，还要要看企业业预期的的现金流流入量是是否足额额及时和和资产的的整体流流动性如如何，现现金流入入量反映映的是现现实的偿偿债能力力，资产产的流动动性反映映的是潜潜在偿债债能力。如如果企业业投资决决策失误误，或信信用政策策过宽，不不能足额额或及时时地实现现预期

52、的的现金流流入量，以以支付到到期的借借款本息息，就会会面临财财务危机机。此时时企业为为了防止止破产可可以变现现其资产产，但各各种资产产的流动动性(变动能能力)是不一一样的，其其中库存存现金的的流动性性最强，而而固定资资产的变变现能力力最弱。企企业资产产的整体体流动性性不同，即即各类资资产在资资产总额额中所占占比重不不同，对对企业的的财务风风险关系系甚大，当当企业资资产的总总体流动动性较强强，变现现能力强强的资产产较多时时，其财财务风险险就较小小；反之之，当企企业资产产的整体体流动性性较弱，变变现能力力弱的资资产较多多时，其其财务风风险就较较大。很很多企业业破产不不是因为为没有资资产，而而是因为

53、为其资产产不能在在较短时时间内变变现，结结果不能能按时偿偿还债务务，只好好宣告破破产。3）金融市市场。金金融市场场是资金金融通的的场所。企企业负债债经营要要受金融融市场的的影响，如如负债利利息率的的高低就就取决于于取得借借款时金金融市场场的资金金供求情情况，而而且金融融市场的的波动，如如利率、汇汇率的变变动，都都会导致致企业的的筹资风风险。当当企业主主要采取取短期贷贷款方式式融资时时，如遇遇到金融融紧缩，银银根抽紧紧，短期期借款利利率大幅幅度上升升，就会会引起利利息费用用剧增，利利润下降降，更有有甚者，一一些企业业由于无无法支付付高涨的的利息费费用而破破产清算算。融资风险的的内因和和外因相相互

54、联系系、相互互作用，共共同诱发发筹资风风险。一一方面经经营风险险、预期期现金流流入量和和资产的的流动性性及金融融市场等等因素的的影响，只只有在企企业负债债经营的的条件下下，才有有可能导导致企业业的筹资资风险，而而且负债债比率越越大，负负债利息息越高，负负债的期期限结构构越不合合理，企企业的筹筹资风险险越大。另另一方面面，虽然然企业的的负债比比率较高高，但企企业已进进入平稳稳发展阶阶段，经经营风险险较低，且且金融市市场的波波动不大大，那么么企业的的筹资风风险相对对就较小小。3.2 项项目工程程风险管管理本工程建设设周期持持续时间间虽然相相对较短短，但存存在国家家财政政政策变动动期，又又包括多多个

55、单项项工程。涉涉及招标标人、咨咨询、监监理、设设计、施施工、供供货等各各个方面面，风险险因素多多，风险险识别工工作量大大、情况况复杂。风风险管理理的具体体工作由由项目公公司专人人负责，搜搜集各方方面的信信息，通通过统计计、分析析、整理理等具体体工作手手段，针针对本工工程的具具体情况况，列出出本工程程初始风风险清单单。根据河北建建工集团团工程管管理经验验及对本本工程的的具体情情况，将将本工程程有可能能发生的的各类风风险以及及对策列列表如下下(见下表)：本工程风险险清单风险因素可能发生的的风险事事件对策技术风险施工工人技术水水平低。组织专业培培训，引引进专业业技术工工人施工安全措措施不当当。严格审

56、查、加加强管理理劳动力、材材料投入入不足。保证工程资资金支付付，保持持劳力材材料供应应非技术风险险自然与环境境地震、火灾灾、雷电电等不可可抗拒自自然力，不不可遇见见地下障障碍，气气候异常常，民扰扰等。提前作好应应对措施施外部因故不能按按时取得得相关手手续。积极作好应应对措施施组织协调招标人和使使用方和和上级主主管部门门的协调调，代建建人和设设计方、施施工方以以及监理理方的协协调，代代建人内内部的组组织协调调等，甲甲方直接接发包的的单位与与总包单单位的配配合问题题。加强参建各各方的协协调工作作合同合同条款遗遗漏、表表达有误误，合同同纠纷等等。认真审核合合同条款款人员各参建单位位有关人人员素质质影

57、响正正常工作作。撤换不称职职人员材料设备供货商工作作不能满满足计划划要求、材材料价格格上涨等等。督促材料设设备供应应商按计计划提供供金融风险金融政策建设期及还还款期内内存贷款款利息上上调。增加企业自自有资金金投入银行贷款支付迟迟缓。增加企业自自有资金金投入3.3 项项目运营营风险管管理运营风险通通常由项项目公司司承担，但但在实践践中，项项目公司司可通过过一系列列合同或或协议将将风险转转移给合合作方、供供应商等等，从而而分散和和防范风风险。主主要包括括以下两两个方面面：1）能源和和原材料料供应风风险的防防范可以通过政政府的安安排与能能源和原原材料供供应商签签订长期期、严密密的供应应合同，以以此保

58、障障项目得得到稳定定运营。供供应价格格可采取取固定价价格方式式，也可可采取与与项目提提供的产产品或服服务的市市场价格格联动的的方式，目目前第二二种方式式采取得得较多。2）管理风风险的防防范项目运营过过程中，能能否有效效管理项项目，应应考虑以以下方面面：A、采取有有效的激激励制度度，促使使管理层层提高管管理水平平。B、可以要要求经营营方参股股或者采采取利润润分成等等手段。3）技术风风险的防防范A、对项目目技术进进行充分分的可行行性研究究，尽量量使用成成熟、先先进的技技术，避避免因技技术原因因被竞争争者取代代的风险险。要充充分做好好项目的的技术可可行性研研究工作作，最好好使用有有把握的的设备、工工

59、作程序序和成熟熟的技术术，但另另一方面面也要考考虑由于于技术进进步而被被竞争者者取代的的风险。技技术维修修和更新新的风险险一般由由运营商商来承担担。B、项目公公司应根根据运营营参数编编写一份份维护手手册，包包括定期期和年度度检查、日日常维护护、年度度维护和和大修维维护的程程序和计计划，以以及调整整和改进进检验及及维护的的安排程程序。运运营维护护承包商商应该严严格执行行维护手手册的规规定，保保证项目目在整个个特许期期内和移移交时处处于良好好状态。如如果项目目公司未未对项目目进行有有效维护护，政府府可向项项目公司司发出违违约通知知。如果果项目公公司收到到通知后后，仍未未采取补补救措施施，政府府可派

60、员员进行现现场检查查、采取取补救措措施，所所产生的的费用由由项目公公司承担担。4. 主要要技术管管理人员员基本情情况序号姓名年龄学历职称工作经历拟在项目任任职1张占中46本科高级工程师师2016.6-220177.5成都合合信中心心工程任项目经理理项目经理2李占武42本科高级工程师师 20144.100-20015.6在河北联合合大学新新校园建建设工程之梅苑苑生活服服务区工工程任生产经理理生产经理3何健37本科高级工程师2014.1-220155.1石家庄庄市第二中学学整体改改造工程任技术术负责人人技术负责人人4朱欣龙29大专工程师2014.1-220155.1石家庄庄市第二中学学整体改改造工