自制原始凭证

1、旅差费报销单年月日填报附单据共张姓名：出差事由：起点时间及地址事由车船费通宵乘车在途补助住勤补助住宿其他月日起点月日终点金额金额天数金额天金额金额摘要金额小计合计币（大写）预支核销退审核：出差人：借款单第号年月日单位或姓名借款事由今收到人民币（大写）附注核准：会计：出纳：借款人：费用报销领款单第号单位或姓名领款事由领款人民币（大写）审核意见出纳：领款人：固定资产折旧计提表年月日完整版学习资料分享完整版学习资料分享完整版学习资料分享单位：管理费用支出汇总表年月日第号项目凭证张数支出金额核销金额备注核销金额（大写）制单：复核：业务招待费汇总表第号年月日凭证张数部门：事由支付人民币（大写）核销人民币

2、（大写）审核意见出纳：制表：工资结算汇总表（制造业）年月份车间、部门基本综合津贴缺勤应付代扣款项实发工资=WORD=WORD完整版-可编辑-专业资料分享完整版学习资料分享完整版学习资料分享工资奖金工资工资住房公积金社会保险个人所得税合计编制：审核：工资表（商品流通业）部门：年一月份姓名基本综合工资奖金缺勤应付工资工资水电费代扣款项住房公社会姓名基本综合工资奖金缺勤应付工资工资水电费代扣款项住房公社会积金保险个人所得税实发金额签章审核：合计编制：审核：综合奖金结算汇总表年月日第号车间或部门金额备注合计制单：复核：应付职工薪酬分配表（制造业）年月日职工社会保险金住房工会教育会计科目工资福禾1?养老

3、医疗失业积金经费经费合计2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合计制表：复核：应付职工薪酬分配表（商品流通业）年月日会计科目工资职工福禾1社会保险金住房积金工会经费教育经费合计?养老医疗失业2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理费用销售费用合计制表：复核：车间产品耗用工时汇总表年月日第号车间产品生产工时备注制单：复核：基本生产车间生产工人工资分配表年月日第号产品生产工时分配率应分配金额合计制单：复核：无形资产、长期待摊费用分配表：年月日第车间部门备注合计制单：复核：外购动力费用分配表一年月日第号产品、车间、部门定额耗用量（）分配率应分配金额合计制单：复核：水费分配表年月日第

4、号产品、车间、部门定额耗用量（）分配率应分配金额合计制单：复核：材料采购运费分配表一年月日第号产品、车间、部门重量（）分配率应分配金额=WORD完整版-可编辑-专业资料分享=WORD完整版-可编辑-专业资料分享=WORD完整版-可编辑=WORD完整版-可编辑-专业资料分享=-完整版学习资料分享-完整版学习资料分享-合计制单：复核：物品领用单年月日第号品名单位单价数量金额备注合计领用人:制单:领用人:供货单位：使用部门：名称供货单位：使用部门：名称规格单位数量单价金额备注：合计保管员：检验员:第二联会计记账商品调价单单位：商品单库年月日第号零售单价增调整单增减调第品名位存调整调整或价加少价二编数

5、号量前后减差额金金文联额额号会计记贝长制单：复核：固定资产验收单年月日第号低值易耗品报废单报废部门：项目成本金额年月日报废部门：项目成本金额摊销金额未摊销金额备注复核:制单:复核:申报单位专利项目专利成本技术开发费注册登记费合计审批意见第号年月日制单：审核:专利申报表商品内部调拨单专利申报表调入单位：年月日调出单位：商品编号品名规格单位数量购进价零售价进销差价单价金额单价金额合计第二联会计记账保管员：固定资产报废单年月日第号固定资产名规格单数量预计使用已使用原始已提备注称及编号型号位年限年限价值折旧固定资产状况及报废原因处理意见使用部门技术鉴定小组固定资产管理部门主管部门供货单位：存放仓库：商

6、品编号品名规格单位供货单位：存放仓库：商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额合计商品验收单年月日第号保管员：检验员:第二联会计记账=WORD=WORD完整版-可编辑-专业资料分享完整版学习资料分享完整版学习资料分享品名规格品名规格单位数量实际价格计划价来料数实际数单价总价运杂费合计单价总价品名规格单位数量实际价格计划价来料数实际数单价总价运杂费合计单价总价类别：材料入库验收单编号：验收日期：年月日来源：材料名称（借方）保管员:检验员:本月已付款的入库材料汇总表年月日单计划材料来源数量实际成本计划成本差异位单价（贷方）制表：材料发料凭证汇总表年月日单位：元原料及主要材料领料部门及用途计划成

7、本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异合计基本生产成本辅助生产合计材料成本差异率二发出材料计划成本二发料应摊差异额二制表：发料凭证汇总表年月日第号材料名称发出数量计划单价计划成本材料名称合计制单：复核：辅助生产提供劳务量汇总表年月日第号产品、车间、部门机修车间服务量（）动力车间供电量（）产品、车间、合计制单：合计制单：复核：辅助生产费用分配表辅助生产费用分配表受益产品、部门修理工时年月日分配修理费（分配率：）耗电量直接分配法受益产品、部门修理工时年月日分配修理费（分配率：）耗电量直接分配法分配电费（分配率：合计制单：复核：基本生产车间制造费用分配表基本生产车间制造费用分配表

8、产品生产工时年月日分配率第号应分配金额产品生产工时年月日分配率第号应分配金额合计制单：复核：产品耗用工时汇总表年月日=WORD完整版-可编辑=WORD完整版-可编辑-专业资料分享=WORD完整版-可编辑=WORD完整版-可编辑-专业资料分享=-完整版学习资料分享-完整版学习资料分享-车间产品生产耗用工时备注合计复核:制单:复核:产品入库汇总表编报单位：年月日第号编号产品名称规格单位数量备注合计制单：复核：生产情况报告表编报单位：年月日投料方式：产品名单月初在产士口+口十士口月末在产在产品完工程称位口本月投产本月完工废品口由品品度合计制单：复核:内部转帐单年月日编号:摘要金额应付债券一面值（账户

9、期初余额）应付债券的账面价值（面值+应计利息+利息调整）（账户期初余额）本期：应付债券-应计利息票面价值*票面利率本期:实际利息支出（财务费用在建工程）账面价值*实际利率本期:应付债券一利息调整（差额）制表：复核:产品销售成本汇总表年月日项目产品：产品：数量金额数量金额加权平均单价销售总成本制表：复核:产品销售成本计算表（制造业）年月日司表：复核：司表：复核：商品溢余短缺报告单单位：账面结存实际盘存年月日第溢余短缺号进销金额金额售价进价差价售价进价差价差价率备注：制单：复核:商品类别：商品名称商品销售成本计算表年月日销售数量销售单位成本第号销售总成本第二联会计记账产品名称本期销售数量单位成本总成本合计合计制单：复核:商品进销差价计算单年月日部另U分摊前商品库存商品本月销售月末结存与商品进销已销商品分=WORD完整版-可编辑-专业资料分享=WORD完整版-可编辑-专业资料分享进销差价额月末余额商品金额本月销售合计差价率（%）摊进销差价合计制单：复核:内部转帐单年月日编号:摘要金额持有至到期投资一成本（账户期初余额）持有至到期投资的账面价值（成本+应计利息+利息调整）（账户期初余额）本期:持有至到期投资一应计利息票面价值*票面利率本期:实际利息收入（投资收益）账面价值*实际利率本期:持有至到期投资品利息调整（差额）制表：复核:内