第二十章-MM30-IM09-存货盘点流程

1、最终用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM30_IM09_Physical_Iventory_ok文件名Page PAGE 16 of NUMPAGES 16文件准备: 钱国荣日期： DATE MM/dd/yy 10/01/22 TIME h:mm AM/PM 0:49 PM第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程流程说明本流程描述述存货实实物盘点点差异帐帐面调整整在SAAP系统统中之处处理过程程。在SAP系系统中，有有货物移移动的地地方必须须设置“工厂”，无论论该“工厂”有无制制

2、造产品品。而且且一个公公司可以以有一个个或多个个“工厂”。根据据系统的的逻辑，针针对家具具公司的的“工厂”设置如如下表：工厂名称说明FW00华东区及家家具生产产厂总部嘉定仓仓FW01东北区总部东北仓仓FW02华北区总部华北仓仓FW03华中区总部华中仓仓FW04华南区总部广州仓仓和厦门门仓（广广州仓和和厦门仓仓以储位位区分）FZ00总务工厂虚拟，一进进一出无无库存F011浦西分公司司虚拟，一进进一出无无库存F015广州分公司司虚拟，一进进一出无无库存在系统实际际帐面调调整前，必必须经过过系统盘盘点后并并已产生生仓库实实际盘点点凭证。否否则，不不可能存存在帐务务调整之之问题。调调帐后，系系统自动动

3、产生会会计凭证证，分录录为：借：相关存存货之待待处理财财产损失失贷贷：相关关存货其中相关存存货之待待处理损损失会计计科目有有：原材材料-待处理理财产损损失(11401199000000)、自自制半成成品-待处理理财产损损失(11451199000000)、产产成品-待处理理财产损损失(11461199000000)、外外购商品品-待处理理财产损损失(11481199000000)。注意事项：存货盘点时时，系统统将被盘盘点之物物料冻结结，直至至财务人人员将盘盘点差异异过帐并并产生会会计凭证证后，被被盘点之之物料才才被释放放。不管实际盘盘点凭证证有无数数量差异异，均须须财务部部门全部部过帐，否否则

4、系统统认为盘盘点尚未未结束而而引起仓仓库部门门无法于于系统内内做进出出作业。盘点差异过过帐时必必须逐个个对实际际盘点凭凭证进行行，故当当产生多多个实际际盘点凭凭证时，必必须多次次盘点差差异过帐帐。盘点差异产产生后，仓仓库部门门应及时时查明差差异原因因，并书书面报告告相关权权责主管管。经核核准后，方方可从待待处理财财产损失失科目中中转出。流程图系统操作操作范例家具公司于于20001年44月上旬旬进行盘盘点，盘盘点后，系系统生成成了实际际盘点凭凭证如下下：系统菜单及及交易代代码后勤物料管管理实际际盘点差差额过帐帐交易代码：MI007后勤物料管管理实际际盘点差差额清点点/差额额交易代码：MI008后

5、勤物料管管理实际际盘点差差额差异异清单交易代码：MI220系统屏幕及及栏位解解释首先，检核核实际盘盘点清单单中有哪哪些尚未未过帐。后勤物料管管理实际际盘点差差额差异异清单交易代码：MI220由于实际盘盘点凭证证起讫号号码事先先不知，故故输入00000000000000-9999999999999范范围。按按钮进入入下一个个画面。检核每一个个物料的的差异数数量，若若差异数数量比较较较合理理，则在在库存盘盘点凭证证号码前前的小框框内选中中。若发发现有不不合理之之处，则则在库存存盘点凭凭证号码码前的小小框内暂暂缓选中中，并要要求仓库库人员进进行重盘盘，除非非有足够够理由证证明。假设本例有有部分料料号盘点点结果不不够理想想，则将将有疑问问的库存存盘点凭凭证号码码前的小小框内暂暂缓选中中。操作作如下：按如画面面在库存存盘点凭凭证号码码前的小小框内选选中后，再再按钮进进入下一一个画面面。此时系统自自动切换换至后勤勤物料管管理实际际盘点差差额过帐帐(交易代代码：MMI077)的画面面上。按按钮将实实际盘点点凭证110000007717进进行财务务过帐。过帐完毕后后，在画画面的左左下角产产生一笔笔物料凭凭证4990000006662。然然后，按按该物料料凭证找找出对应应的会计计凭证。操操作如下下