大案补贴标准流程

1、大案补贴流程流程说明本流程适用用于月结结时，依依公司责责任中心心损益核核算要求求，计算算总公司司给予各各分公司司的大案案补贴金金额，以以及计算算总公司司与区部部分别承承担大案案补贴费费用，并并完成相相应会计计帐务核核算的系系统处理理过程。 总公司给予予各分公公司的大大案补贴贴金额，由由开发的的大案补补贴金额额计算表表（交易易代码：ZFIIR0001）运运行而得得，应收收帐会计计人员据据此编制制特殊凭凭证类型型（ZFF）的大大案补贴贴记帐凭凭证（以以便下载载数据至至金税系系统）其其会计分分录：借：销售折折扣与折折让-大大案补贴贴应交税金-应交增增值税（销销项税额额） 贷：内内部往来来-ARR各区

2、部应付付帐会计计在结帐帐日需同同时在各各分公司司操作后后勤发票票校验的的系统作作业，即即时产生生的会计计分录为为：借：应计负负债 应交交税金-应交增增值税（进进项税额额） 贷：内部往往来-AAP 采采购价格格差异区部总帐会会计则在在应付帐帐会计人人员完成成分公司司发票校校验后，需需依据“大案补补贴金额额计算表表”提供的的责任中中心大案案补贴金金额，编编制分公公司的大大案补贴贴会计凭凭证，其其会计分分录为：借：采购价价格差异异 贷：销销售折扣扣与折让让-大案案补贴（XXX责任任中心）对于区部承承担大案案补贴金金额的计计算，则则由“大案补补贴金额额计算表表”提供明明细数据据，并以以下述算算式列示示

3、汇总信信息：该区当期发发生之大大案补贴贴金额-总部拨拨补区部部金额-超标准准大案之之总部承承担部分分=当期期该区区区部承担担之大案案补贴金金额；同时列示会会计分录录： 总公司司 借（或或贷）：销售费费用-大大案补贴贴 区部部所在分分公司 借（或或贷）：内部往往来-AAR 贷贷（或借借）：内内部往来来-APP 贷（或或借）：销售费费用-大大案补贴贴流程图系统操作操作范例运行三月份份大案补补贴报表表系统菜单及及交易代代码路径：无交易代码：ZFIIR0001需要更多的的流程，请请到wwww.mmanaarenn.coom系统屏幕及及栏位解解释栏位名称栏位说明资料范例年度计算大案补补贴金额额的年度度2

4、001期间计算大案补补贴金额额的期间间3分公司大案补贴业业绩对应应之分公公司F011责任中心大案补贴业业绩对应应之责任任中心4002区公司汇总总表是否列示应应由各营营业区区区部承担担的大案案补贴金金额栏位名称栏位说明资料范例分公司大案补贴业业绩对应应之分公公司震旦家俱浦浦西分公公司责任中心大案补贴业业绩对应应之责任任中心黄浦责任中中心大案补贴之之销售合合同号码码列示当月全全部发票票开立完完成且符符合大案案补贴标标准的销销售合同同号码SD teest2205大案补贴之之销售合合同金额额列示当月全全部发票票开立完完成且符符合大案案补贴标标准的销销售合同同业绩总总额4381335.117大案补贴之之

5、销售合合同售价价比率列示当月全全部发票票开立完完成且符符合大案案补贴标标准的销销售合同同售价比比率58%大案补贴之之销售合合同进货货成本列示当月全全部发票票开立完完成且符符合大案案补贴标标准的销销售合同同进货成成本4484445.000大案补贴金金额计算当月全全部发票票开立完完成且符符合大案案补贴标标准的销销售合同同大案补补贴金额额1214559.999业绩合计列示享受大大案补贴贴之责任任中心当当月业绩绩总额4115444.226业绩售价比比率列示享受大大案补贴贴之责任任中心当当月合计计业绩的的售价比比率60%大案补贴业业绩金额额列示享受大大案补贴贴之责任任中心当当月涉及及大案补补贴的业业绩总

6、额额3744774.55大案补贴业业绩/总总业绩计算享受大大案补贴贴之责任任中心当当月大案案补贴业业绩占其其总业绩绩的比重重91%大案补贴业业绩售价价比率列示享受大大案补贴贴之责任任中心当当月涉及及大案补补贴的业业绩售价价比率58%大案补贴金金额合计计计算当月全全部发票票开立完完成且符符合大案案补贴标标准的销销售合同同大案补补贴金额额之合计计数1214559.999当月该区大大案补贴贴金额合合计为本表上部部大案补补贴金额额，依各各营业区区的汇总总金额3744774.550当月该区总总业绩为各营业区区的业绩绩汇总金金额4115444.226总部给予区区部补贴贴金额为上栏各区区业绩总总额的66%2

7、46922.666当月区部承承担之大大案补贴贴金额为“当月该该区大案案补贴金金额合计计”栏数据据与“总部给予予区部补补贴金额额”栏数据据的相减减数967677.3332）帐务处处理会计财务会会计总分分类帐凭凭证输入入其他的的一般的的交易代码：F-002需要更多的的流程，请请到wwww.mmanaarenn.coom栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日日期2001/04/12凭证类型以区分不同同交易业业务产生生的会计计记帐凭凭证。不不同的记记帐凭证证具有不不同的凭凭证编号号范围，同同一种记记帐凭证证编号连连续ZF：大案案补贴公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资

8、资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001：震旦家家具总公公司记帐日期大案补贴入入帐帐日日期。2001/04/12记帐期间记帐期间4货币/汇率率为会计凭证证之业务务货币种种类，本本公司之之记帐本本位币为为人民币币（RMMB），业业务货币币则有美美元（UUSD）等等RMB财务凭证编编号会计凭证编编号。同同一种凭凭证类型型、同一一会计年年度、同同一公司司代码的的会计凭凭证编号号连续。系统自动编编号凭证抬头文文本会计凭证摘摘要浦西分公司司大案补补贴记帐码指定行项目目的借贷贷方和科科目11：应收收帐款贷贷方帐户指定总帐科科

9、目。对对于大案案补贴，指指定分公公司客户户编号994100000011：浦西分分公司按键进入入下一个个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金金额400000税码商品流转过过程中所所应交之之增值税税税率X1：177%计算税额确定此项交交易是否否需要计计算增值值税业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具文本会计项目凭凭证摘要要浦西分公司司大案补补贴记帐码指定行项目目的借贷贷方和科科目。40：总帐帐借方帐户指定

10、总帐科科目510200200000：销售折折扣与折折让-大案补补贴栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金金额400000业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具到期日2001/04/12文本会计项目凭凭证摘要要浦西分公司司大案补补贴 按进入下下一画面面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷贷方和科科目40：总帐帐借方业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具帐户科目编号510