第八章-AM08-固定资产折旧运行流程

1、 最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_AM08_Dprtn文件名Page PAGE 15 of NUMPAGES 15文件准备: Eileen Liu日期： DATE MM/dd/yy 10/01/22 TIME h:mm AM/PM 7:19 PM第八章-AM08_固定资产折旧运行流程流程说明此流程描述了固定资产折旧计提并将折旧费用结转到总帐的处理过程。本流程主要是由财务部每月月底执行折旧费用分摊时运行.折旧正式运行前需进行折旧试运行，生成“折旧表”，并检核折旧运行结果的正确性，确认无误

2、后再正式运行并结转到总帐。折旧运行结果无误（费用归属正确）但部门费用分摊有误时由CO直接调帐。注意事项：固定资资产的日日常处理理全部完完成。相关附件：折旧表表.流程图系统操作操作范例折旧运行：三月份份折旧运运行系统菜单及及交易代代码1）后台执执行折旧旧运行路径：会计计财务会会计固定定资产期期间处理理折旧运运行交易代码：AFAAB2）显示折折旧报表表路径：会计计财务会会计固定定资产期期间处理理折旧运运行交易代码：AFBBP系统屏幕及及栏位解解释1）后台执执行折旧旧运行路径：会计计财务会会计固定定资产期期间处理理折旧运运行交易代码：AFAAB栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织织结构

3、基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001：震旦总总部会计年度凭证记帐年年度2001记帐期间资产折旧过过帐期间间4计划内过帐帐运行实际应进行行的折旧旧运行列出资产列出进行折折旧运行行的资产产清单直接FI过过帐系统直接进进行折旧旧过帐。采采用此方方式将不不产生批批输入会会话，同同时也不不能对折折旧数值值进行手手工修改改。测试运行系统模拟折折旧运行行,不实实际过帐帐可选参数限定折旧运运行的范范围会话名称批输入会话话的名称称F00100104430会话冻结日日期会话失效日日期，该该会话必

4、必须在此此日期前前运行保留会话防止会话在在运行后后被删除除以供以以后再次次运行按键进入入下一个个画面。在设备中中输入打打印机名名称，按按进入入下一画画面选择、进入下下一画面面选择进入入下一画画面选择进入入下一画画面选择进进入下一一画面折旧运行行完毕。2）显示折折旧报表表路径：会计计财务会会计固定定资产期期间处理理折旧运运行交易代码：AFBBP栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001：震旦总总部会计年度凭证记帐年年度2001记

5、帐期间资产折旧过过帐期间间3记帐运行系统保留使使用按进入入下一画画面栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001：震旦总总部帐户组确定固定资资产折旧旧过帐的的总帐科科目A20000:固定定资产折折旧过帐帐至固定定资产-生产设设备业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具成本中心管理会计中中组织结结构的基基本单位位，用于于归集成成本/费费用。其其中成本本中心前前四位为为成本中中心所在在公司代代码F001110133：震旦旦总部财财务部主编号固定资产的的唯一识识别号码码。每一一资产类类型中的的资产连连续编号号，不同同的资产产类型具具有不同同的资产产编号范范围2000000000：塑胶胶模的资资产编号号子编号属于同一资资产