某新能源科技有限公司商业计划书(课件)

1、2022/10/48/14/2015 期望完美往往抵不过完成一件事！Done is better than perfect!2022/10/28/14/2015 期望完美往往抵不过完成2022/10/4爱格伯特新能源科技有限公司商业计划书2017.92022/10/2爱格伯特新能源科技有限公司商业计划书2012022/10/4介绍业务未来2022/10/2介绍业务未来2022/10/401第一部份公司介绍Company introduction2022/10/201第一部份公司介绍2022/10/4我们是做什么的？（一句话概述）国内领先的金属、琉璃制品及新能源共享综合服务商2022/10/2我

2、们是做什么的？（一句话概述）国内领先的金2022/10/4有限公司是一家专业从事精密金属加工服务的高新技术企业，研发主要在苏州昆山，生产基地在昆山及东台，专业主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务，产品广泛应用于手机、电脑、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等重点应用领域，在产品研发、模具开发、工艺流程设计、产品制造、品质管控等方面具有领先优势和丰富经验。通过严格的ISO9001、ISO13485、ISO/TS16949 、ISO14001认证体系和ROHS认证。凭借强大的加工制造能力，领先的技术优势和卓越的管理团队，以及与大型工程研发和合作服务能力，优良的质量控制声誉等强大优势，实现

3、客户、社会、企业的共赢和谐发展。企业简介2022/10/2有限公司是一家专业从事精密金属加工服务的高2022/10/43C 产品3D琉璃制品铝成品全制程不锈钢小件前后保护膜2022/10/23C 产品3D琉璃制品铝成品全制程不锈钢小2022/10/4共享产品 铝车架刹车系统 智能车锁发电花鼓2022/10/2共享产品 铝车架刹车系统 智能车锁2022/10/4新能源 产品 铝车架刹车系统陀螺仪2022/10/2新能源 产品 铝车架刹车系统陀螺仪2022/10/4公司团队包括了来自同行上市公司的研发设计团队、行业顶尖水平的制造团队以及健全的管理团队，目前核心人员年龄在30-40岁的黄金区间，具有

4、相当的经验、旺盛的精力、出类拔萃的创造力和出色的执行力。以下是主要成员介绍： 我们的团队2022/10/2公司团队包括了来自同行上市公司的研发设计团2022/10/4企业文化的寓意爱士兵精神：1、军令如山-服从是成功的基石2、纪律性-纪律是战斗力的来源3、不要说，去做-务实是成功的基础4、步调一致才能胜利-团结协作，取长补短，不计较个人得失格伯特2022/10/2企业文化的寓意爱士兵精神：格伯特2022/10/4 公司成立伊始，始终遵循“员工至上、社会责任第一、共同发展”的经营理念，始终秉承“以人为本”的发展理念，真正达成社会认同、员工满意、企业可持续发展，使企业和员工达到一种共赢！企业愿景我

5、们更好服务于基层员人及家人！企业使命成就员工、成就基本！技 术 观科技是社会变革的力量！质 量 观质量赢信誉，信誉得效益！服 务 观科学的事业就是为人民服务！核 心价 值 观敢于冒险、创造奇迹、感恩共赢！企业文化2022/10/2 公司成立伊始，始终遵循“员工至上、社会责2022/10/4我们工厂公司占地10万平方，建设面积6万平方，研发楼5000平方，公司总设计为花园式工厂。2022/10/2我们工厂公司占地10万平方，建设面积6万平14类别职位工作年限人数备注压铸模具模具设计工程师103协力厂商模具组试工程师54协力厂商压铸压铸调机技术员54模具维护技术员64CNC加工中心编程工程师101

6、0夹具工程师82调机技术员510数控车床编程工程师83调机技术员56产品开发项目经理62产品研发工程师74合计48技术团队14类别职位工作人数备注压铸模具模具设计工程师103协力厂商设计软件：153D绘图-Solidworks2D设计-AutoCAD3D绘图-Pro/ENGINEER3D设计及CAM-UG NX用途软件名称2D设计AutoCAD3D产品绘制SolidworksPro/ENGINEERUG NX模具/夹具3D设计UG NXCAMUG NX软件界面示意图模/夹具开发设计软件：153D绘图-Solidworks2D设计-16压铸模外协厂加工、检测设备清单：模/夹具开发设备类型设备名称

7、品牌规格数量生产设备加工中心台湾兆群1160*64010放电机台一640#4铣床川本3磨床川本3石墨放电机欧米隆7501线割瑞金DK77404检测设备三次元雷顿600*50012.5次元三友200*3001压铸模（20套/月）压铸模典型产品示例压铸产品材质包括：-铝合金如ADC12、ADC10-镁合金如AM50、AZ91D16压铸模外协厂加工、检测设备清单：模/夹具开发设备类型设备17品名品牌规格/型号产地出厂年份数量备注所在厂区压铸机力劲IMPRESS-III，DCC280上海20152锁模力：280吨；功率：18.5KW东台工厂IMPRESS，DCC280上海20121锁模力：280吨；功

8、率：19KW东台工厂IMPRESS，DCC500B上海20071锁模力：500吨；功率：31.5KW东台工厂EP-020深圳20176280吨在客户厂区吊钩式抛丸清理机大润机械376泰州20171清理室尺寸：150240cm功率：22KW东台工厂压铸机 设备清单：现场图片：抛丸机 压铸设备17品名品牌规格/型号产地出厂年份数量备注所在厂区压铸机力18镭雕机锐和达PHD-MF20-M昆山20176激光功率：20W昆山工厂激光打标机首镭SL-FM20昆山2017120W昆山工厂自动喷砂机尚台机械90800-F东莞20162/昆山工厂超声波清洗线1订做昆山工厂品名品牌规格/型号产地出厂年份数量加工行

9、程最高转速(RPM)刀库数所在厂区XYZCNC钻削加工中心Wintop台湾台一盈拓MC-500东莞20162005004003602400021昆山工厂东莞20162005004003602400021东台工厂台群精机T-500深圳20163005004003602400021东台工厂FANUC-T14iFb日本201625004003301000014昆山工厂高光机久久犇自动化JS-3500-V1.0深圳20173840035090700001昆山工厂锋鑫数控FX-CNC400GA东莞2017240035090700001昆山工厂品名品牌规格/型号原产地份数量加工直径(mm)最大加工长度(M

10、）最高转速RPM加工精度mm所在厂区数控车床(走芯机）CITIZEN西铁城A20、SB20、L12Z、CSC16等日本2015462-25385000.005昆山工厂TSUGAMI 津上B0205、B0125日本201552-25数控机床(走刀机)东部数控C320K台州201743200.2630000.01昆山工厂富尚、铠锋、普祥瑞CNC-50B等广东201632800.454000昆山工厂HYUNDAI WIAE200C苏州201613500.340000.01昆山工厂TAKISAWA 泷泽TCN-2000CML6日本201612800.2083200昆山工厂机加设备18镭雕机锐和达PHD

11、-MF20-M昆山20176激光功率：19数控车床（走芯机） 51台CNC加工中心 200台（昆山厂）+500台（东台厂）高光机 40台镭雕机 7台喷砂机 2台清洗线 1条数控车床（走刀机） 9台机加设备19数控车床（走芯机） 51台CNC加工中心 200台（昆山20品名规格/型号品牌产地数量三坐标测量仪Croma686恩瑞深圳1影像测量仪VMS-1510G万濠广东2VMS-2010F万濠广东1MVP400TC10C兆丰东莞1NWC430H智泰深圳1投影仪CPJ-3015万濠广东1轮廓投影仪PJ-H3000Mitutoyo（三丰）日本1三点内径千分尺40-50/468-16950-63/468

12、-170Mitutoyo（三丰）日本2深度尺571-211-30Mitutoyo（三丰）日本1内径千分尺368-165/368-168Mitutoyo（三丰）日本2表面粗糙度仪SJ-410Mitutoyo（三丰）日本1数显高度规LH-600Mitutoyo（三丰）日本1硬度仪810-126DC中国1气电电子柱测微仪DZZ-1天林烟台1品质检测20品名规格/型号品牌产地数量三坐标测量仪Croma686恩21量测室全自动影像测量仪全自动三坐标测量仪三丰高度规三丰粗糙度仪三丰投影仪品质检测21量测室全自动影像测量仪全自动三坐标测量仪三丰高度规三丰粗22第三章工艺介绍2手机、电脑配件类3车削零件类1自

13、行车配件类22第三章工艺介绍2手机、电脑配件类3车削零件类1自行车配件23自行车配件类自行车伺服电机前端盖系列自行车伺服电机后端盖系列自行车花鼓压盖、压板铝锭压铸去毛刺抛丸打磨喷涂CNC车CNC铣出货焊接其它零件23自行车配件类自行车伺服电机前端盖系列自行车伺服电机后端盖24手机、电脑配件类铝型材铝板材CNC加工冲压磁力研磨C处理模内注塑IMDCNC加工喷砂 拉丝湿打磨一次阳极氧化处理高光二次阳极氧化处理镭雕 印刷成品组装出货（具体视产品而定）产品示意图24手机、电脑配件类铝型材CNC加工磁力研磨C处理模内注塑I25车削零件类工艺流程棒料毛坯CNC车削磁力研磨电镀PVD处理高光出货产品示意图2

14、5车削零件类工艺流程棒料CNC车削磁力研磨电镀高光出货产2022/10/402第二部份市场和经营模式Company introduction爱格伯特新能源科技有限公司2022/10/202第二部份市场和经营模式爱格伯特新能源科2022/10/4市场前景广阔、把握发展机遇公司的核心产品均广泛应用于智能消费电子产品，如智能手机、电脑、平板电脑、智能穿戴产品、液晶电视、共享智能、新能源交通等。全球移动终端市场依然保持快速增长，据IDC统计，全球手机出货量超过20亿部，其中智能手机出货量超过12亿部；据市场研究机构WitsView统计，2014年全球液晶电视市场出货量达到2.091亿台，年增长率约3%

15、；据市场研究机构IDC统计，2014年智能平板电脑出货量超过笔记本电脑，达到2.9亿台，较2013年增长23.34%，并且共享智能是目前比较流行的。同时，移动互联网产业发展将促使硬件更替周期加快，智能移动终端的更新速度缩短到6-12个月甚至更短。目前市场上知名的手机、平板电脑几乎每年发布一到两款旗舰机型。市场分析数据来源：中国工控网2014年中国自动化市场白皮书2022/10/2市场前景广阔、把握发展机遇市场分析数据来源2022/10/4公司以自主开发为主，同时高度重视与用户单位、配套技术单位、技术协作单位和国内外科研院所等开展技术和项目合作，有效地整合本行业的社会优势资源为公司的技术创新服务

16、，聚焦各界智慧，谋得共同发展。公司生产的金属制品是消费电子、共享智能、新能源交通工具。爱格伯特专业化产品的技术含量高，市场竞争力优势明显，公司的竞争策略是保持高端行业市场的先发优势和技术优势，充分了解客户的个性化需求并快速相应，以技术领先和产品的高品质赢取市场，实现客户价值最大化。市场定位2022/10/2公司以自主开发为主，同时高度重视与用户单位2022/10/4我们的主要客户其他客户结构件产品客户2022/10/2我们的主要客户其他客户结构件产品客户2022/10/4同行业公司发展情况深圳长盈精密技术股份有限公司：该公司于2010年9月上市，公司营业收入突破80亿元，是金属结构领先的公司。

17、广东劲胜智能集团股份有限公司：该公司于2010年5月份上市，公司营业收入突破80亿元，以三星为主的金属结构供应商。苏州东山精密制造股份有限公司：该公司成立于2010年4月份上市，公司营业收入突破120亿元，A客户的是金属结构供应商之一。立讯精密工业股份有限公司：该公司成立于2010年9月份上市，公司营业收入突破160亿元，以华为为主的金属结构供应商之一。昆山科森科技股份有限公司：该公司于2017年2月份上市，公司营业收入突破20亿元，以苹果为主的金属结构供应商之一。2022/10/2同行业公司发展情况深圳长盈精密技术股份有限2022/10/4本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公司，平均毛

18、利率超过50%。主要源于A客户具有很强的个性化需求，专业定制化产品的毛利率普遍较高，高端行业客户对电子检测治具的适配性、稳定性、可靠性和企业资质要求很高，但价格敏感度相对不高，润弘安创专业化的特点和行业竞争的不充分性能够保证利润的稳定性。注：数据来源于可比上市公司定期报告 同行业上市公司财务分析2022/10/2本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公2022/10/4本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公司，平均营业利润率超过20%。注：数据来源于可比上市公司定期报告 同行业上市公司财务分析2022/10/2本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公2022/10/4本行业的主要盈利能

19、力指标远远高于其他行业公司，平均净利润率超过15%。注：数据来源于可比上市公司定期报告 同行业上市公司财务分析2022/10/2本行业的主要盈利能力指标远远高于其他行业公2022/10/403第三部份财务预测及融资规划润弘安创自动化科技有限公司2022/10/203第三部份财务预测及融资规划润弘安创自动2022/10/4公司有幸于2015年8月成为A客户指定供应商，目前已为A客户研发打样8个项目，出货产品均符合A客户要求，目前A客户及其代工厂商对公司的产品性能、质量、稳定性、技术水平以及公司的整体研发能力给予了充分的认可。根据同行业的业务发展情况，未来3-5年将是我公司第一个高速发展时期，今年

20、是助跑阶段，后3年是业绩爆发阶段，所以我公司未来四年的业务将迅猛发展。财务预测-营业收入2022/10/2公司有幸于2015年8月成为A客户指定供应2022/10/4财务预测-毛利率盈利预测期间企业营业收入是在分析企业历史数据和财务预算的基础上，综合考虑企业的客户关系、研发能力及未来发展方向。预测公司将在2017年起进入企业高速成长期，近几年的企业毛利率将均维持在较高水平，但随着市场竞争逐渐激烈，相对毛利率的增长速度会逐渐放缓。2022/10/2财务预测-毛利率盈利预测期间企业营业收入是2022/10/4财务预测-净利润盈利预测期间企业净利润是在分析同行业公司初创期阶段的历史数据和财务预算的基

21、础上，结合毛利率、期间费用率、税负占比及摊销折旧占比等因素，综合分析预测净利润。2022/10/2财务预测-净利润盈利预测期间企业净利润是在2022/10/4润弘安创品牌影响力不断增强，发展空间巨大，具有较强的品牌溢价能力。产品质量是企业的生命线，电子检测设备制造业务涉及到下游客户产品生产良率和产品质量，关乎其生产经营水平，客户往往需要经过严格的考核和认证以确定合格的供应商，公司凭借研发技术团队多年的经验，研发产品能够兼具效率和质量，能够对客户产品的功能、性能以及可能潜在的问题进行全面的检测，有效提升了下游客户产品的生产良率，降低了产品潜在质量问题所带来的生产成本和经营风险，润弘安创的业务能力

22、获得了客户的高度认可，在业内树立了良好的口碑，因此可以享受很好的品牌溢价。资产基础法和收益法是分别从投入和产出以及未来收益预测等不同方面分别给出企业估值的评估。润弘安创是初创新型企业，企业生产销售的产品为非标定制化产品，技术研发能力突出，有专门针对大客户的研发队伍，相对规范的管理机制、良好的客户关系，已使得企业快速成为A客户产业链检测治具设备的合格供应商，为企业带来较高的收益，而且企业毛利率水平较高，盈利能力较强。企业估值2022/10/2润弘安创品牌影响力不断增强，发展空间巨大，2022/10/4由于此轮融资是企业的A+轮融资，投资方的优势明显，根据同行业的融资背景来看，在企业的第一个高速发

23、展时期进行投资，投资方的投资回报率相对最高，因为后续的溢价空间会更大，目前公司的实际到账的投资款为1000万元。所以，本着与投资方的诚意合作的基础，经过与目前股东会的协商，对企业估值进行了初步测算，约为：1亿元。经股东会协商，此轮计划让出10%-30%股份（具体详谈）。资金主要用于公司扩产发展，需要扩充厂房、扩充设备、扩充人力，以备明年量产业绩冲刺。另外，公司计划2017年在美国设立办事处，深化巩固与A客户的关系，争取更多订单。此轮融资计划及资金用途2022/10/2由于此轮融资是企业的A+轮融资，投资方的优2022/10/4退出机制及投资回报分析新三板/创业板做市退出预计2018年-2019

24、年公司将挂牌新三板或创业板，做完第一次定向增发后，公司将马上启动做市。做市后，投资者可以通过市场退出。预估2019年净利润为4500万元左右，对应新三板2015年平均做市市盈率45倍左右，加之润弘安创属于工业4.0概念类股票，市盈率一般高于传统企业，据此，保守估计上市后市值为20-25亿元之间。按此现在估值1亿元算，投资收益将高达20-25倍。并购重组退出通过卖给上市公司等并购重组等方式实现溢价退出。按同行业公司水平，一般溢价在18-25倍左右。此轮融资的投资收益也将高达20倍左右。股权转让选择时机可以通过股权转让溢价给投资人的方式收回投资。2022/10/2退出机制及投资回报分析新三板/创业板做市退2022/10/4Looking Forward to Co-Work With You!Thank You!2022/10/2Looking Forward to Co1.从以往的选文看，高考虽说回避社会的焦点和热点问题，但倡导并弘扬真善美是永恒的时代主题，结合当前反腐倡