FT-CB-LC010工程扣款管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页 共5页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号：FTT-CBB-LCC010版本：1.0工程扣款管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第2页 共6页工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第6页 共6页目标：规范公司工工程扣款款管理流流程，维维护公司司利益。适用范围：本流程适用用于工程程保证金金未由开开发商移移交给物物业公司司或业委委会前因因施工质质量问题题发生的的维修或或客户补补偿需要要从施工工单位工工程款中中

2、扣除的的款项；包括因因施工质质量问题题引起的的完工物物业维修修费、补补偿费以以及对施施工单位位未有达达到合同同中约定定的工作作标准所所发生的的其它扣扣款等。术语和定义义：部门职责：4.1监理理公司：发现工工程的质质量问题题，提供供初步分分析意见见。4.2物业业公司：发现工工程的质质量问题题，提供供初步分分析意见见。4.3区域域客户服服务部：受理客客户关于于工程质质量问题题的投诉诉，提供供初步分分析意见见。4.4区域域审算合合约部：核算工程程扣款金金额。4.5区域域财务管管理部：审查施施工单位位的施工工保证金金财务状状况；确确定扣款款数额，实实施扣款款。4.6项目目部及区区域工程程管理部部：工程

3、扣扣款流程程由项目目部或区区域工程程管理部部主持；项目部部存续期期间，工工程扣款款的主持持部门为为项目部部；当项项目部撤撤出后，工工程扣款款的主持持部门为为区域工工程管理理部。4.7区域域领导层层：审批工程程扣款事事项。4.8施工工单位：对扣款事事项进行行确认，并并接受扣扣款。工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人人输出1发现工程程质量问问题1.1监理理公司在在工程监监理过程程中发现现工程存存在质量量问题，需需要报告告项目部部或工程程管理部部；1.2物业业公司在在对施工工现场进进行检查查时发现现工程存存在质量量问题，需需要报告告项目部部或工程程管理部部；1.3客户户服务部部在接受受客户投投

4、诉时发发现工程程存在质质量问题题，需要要报告项项目部或或工程管管理部；1.4在发发现并报报告工程程质量问问题的同同时，需需要提出出初步分分析意见见。1.1监理理公司1.2物业业公司1.3区域域客户服服务部2认定责任任方2.1项目目部或工工程管理理部分析析上报的的质量问问题，对对问题责责任进行行界定；2.2对于于复杂问问题，可可组织区区域设计计管理部部、销售售管理部部等部门门进行集集体认定定；2.3如对对责任认认定存在在疑问时时，可向向集团工工程管理理部、集集团设计计部门寻寻求帮助助；2.4责任任方不是是施工单单位的，整整理相关关信息提提交区域域领导解解决；2.5责任任方是施施工单位位的，由由项

5、目部部或工程程管理部部填写工工程扣款款审批单单，提提交审算算合约部部审核。2.122.5项项目部或或工程管管理部工程扣款款审批单单3审核审批批3.1区域域审算合合约部对对工程程扣款审审批单进进行审核核，核算算工程扣扣款金额额；3.2区域域领导层层对工程扣扣款审批批单进进行审批批。3.1审算算合约部部3.2区域域领导层层4扣款4.1项目目部或工工程管理理部根据据审核、审审批意见见，填写写工程扣扣款通知知单；4.2通知知单发往往施工单单位及财财务管理理部；4.3财务务管理部部对施工工单位保保证金结结余情况况进行调调查，并并确定扣扣款数额额；4.4施工工单位对对扣款事事项及金金额进行行确认；4.5财务务管理部部对施工工单位进进行扣款款。4.1、44.2项项目部或或工程管管理部4.3财务务管理部部4.5财务务管理部部工程扣款款通知单单权限及标准准步骤权限及标准准工程扣款提提出和决决策项目部或工工程管理理部填写写工程程扣款审