中国铁塔审计系统用户操作办法

1、中国铁塔审计系统用户操作手册总页数正文附录生效日期编制批准变更记录修改编号版本修改内容修改人修改日期手册目标通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。阅读对象本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。手册构成本手册差不多上由四部分组成：第1章，“审计预备”。第2章，“审计实施”。第3章，“审计报告”。第4章，“系统治理”。手册约定本手册遵循以下约定：所有标题均使用黑体字。假如标题后跟有“条件”字样，讲明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严峻错误。备注：操作手册中

2、使用的截图数据均为测试数据。目录 TOC o 1-3 第1章 首页视图 PAGEREF _Toc439694460 h 11.1我的工作 PAGEREF _Toc439694461 h 11.1.1我的待办 PAGEREF _Toc439694462 h 11.1.2我的已办 PAGEREF _Toc439694463 h 11.1.3我的待阅 PAGEREF _Toc439694464 h 11.1.4我的已阅 PAGEREF _Toc439694465 h 21.2首页介绍 PAGEREF _Toc439694466 h 21.1.5首页介绍 PAGEREF _Toc439694467 h

3、 2第2章 审计预备 PAGEREF _Toc439694468 h 32.1PMS项目送审 PAGEREF _Toc439694469 h 32.1.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694470 h 32.1.2操作描述 PAGEREF _Toc439694471 h 42.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694472 h 62.2审计项目起草 PAGEREF _Toc439694473 h 62.2.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694474 h 62.2.2操作描述 PAGEREF _Toc439694475 h 72.2.3约束和限制 PAGERE

4、F _Toc439694476 h 102.3审计项目查询 PAGEREF _Toc439694477 h 102.3.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694478 h 102.3.2操作描述 PAGEREF _Toc439694479 h 102.3.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694480 h 11第3章 审计实施 PAGEREF _Toc439694481 h 113.1任务办理 PAGEREF _Toc439694482 h 113.1.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694483 h 113.1.2操作描述 PAGEREF _Toc43969448

5、4 h 123.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694485 h 193.2工程查询 PAGEREF _Toc439694486 h 203.2.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694487 h 203.2.2操作描述 PAGEREF _Toc439694488 h 203.2.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694489 h 203.3定案表导出 PAGEREF _Toc439694490 h 213.3.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694491 h 213.3.2操作描述 PAGEREF _Toc439694492 h 213.3.3约束

6、和限制 PAGEREF _Toc439694493 h 22第4章 审计报告 PAGEREF _Toc439694494 h 224.1审计报告起草 PAGEREF _Toc439694495 h 224.1.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694496 h 224.1.2操作描述 PAGEREF _Toc439694497 h 234.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694498 h 284.2审计报告查询 PAGEREF _Toc439694499 h 284.2.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694500 h 284.2.2操作描述 PAGEREF

7、_Toc439694501 h 284.2.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694502 h 29第5章 系统治理 PAGEREF _Toc439694503 h 295.1用户治理 PAGEREF _Toc439694504 h 295.1.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694505 h 295.1.2操作描述 PAGEREF _Toc439694506 h 305.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694507 h 305.2组织机构治理 PAGEREF _Toc439694508 h 305.2.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694509

8、 h 305.2.2操作描述 PAGEREF _Toc439694510 h 305.2.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694511 h 315.3中介机构信息治理 PAGEREF _Toc439694512 h 315.3.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694513 h 315.3.2操作描述 PAGEREF _Toc439694514 h 315.3.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694515 h 325.4送审金额调整 PAGEREF _Toc439694516 h 325.4.1功能讲明 PAGEREF _Toc439694517 h 325.4

9、.2操作描述 PAGEREF _Toc439694518 h 335.4.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694519 h 33第1章 首页视图我的工作我的待办首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面，处理自己的各类待办任务。我的已办用户点击我的已办进入已办治理页面，查看已处理的任务。我的待阅有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。我的已阅有待阅权限的用户进入已阅页面，查看差不多处理的待阅信息。首页介绍首页介绍用户登陆首页后，能够查看各功能节点、支撑方式等信息。首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱、热线电话。右上角显示当前

10、用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返回系统首页。第2章 审计预备PMS项目送审功能讲明审计系统的数据来源于项目治理系统（PMS）已送审的工程项目。除了差不多初始化进审计系统的项目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。操作描述区域经理通过OA登陆PMS，在项目决算中点击“项目送审”。查询出需要送审的项目，点击项目后面的“项目送审”。需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。模块化项目系统按照设计时期的物资、服务子专业，提取物资/服务的相关信息，用户能够修改送审金额，如下图：非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额，需要区域经理手工添加每个子专业的

11、送审金额，如下图：保存后，系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签：检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送成功”，表示项目信息已推送审计系统。然后就能够登陆审计系统查询工程项目的信息。约束和限制1、只有决算时期的项目才能送审。2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审，今后送审功能集成到项目主流程中，不送审则无法完成项目决算。3、项目送审成功后，“项目送审”页面不再显示此项目。审计项目起草功能讲明总部审计部、省分审计专员能够发起审计项目，今后可能考虑地市审计联系人发起审计项目。操作描述点击“审计预备-审计项目起草”，点击“新增”。能够修改系统自动生成的托付要求日期、定案初稿要求

12、提交日期、定案要求提交日期。指派中介机构“中讯邮电咨询设计院有限公司”，确定；选择工程项目，选择3万以上的项目送审，审计金额范围填“3000”，“至”之后的金额不填，查询后，每页显示数量改为100，全选-保存，超过100条需要多次保存；确定：点击“确定”，提示“您确定发起流程吗？”点击确定；提示“请到我的待办中进行处理！” 点击确定。点击“我的工作-我的待办”，点击上一步保存的待办标题，可通过待办标题或送办时刻确认；可测试修改中介机构、工程项目，上传附件；点击“下一步”，选择中介机构办理人，输入审批意见，点击提交；提示“流程提交成功”。约束和限制总部、省分发起的审计项目，审计预备时期的流程不同

13、：总部的流程需4步审批，省分发起的流程只需2步审批。审计项目查询功能讲明用户选择相应的查询条件，如项目名称、项目时期和完成时刻等进行项目查询，并可查看项目详情。操作描述用户点击“审计预备-审计项目查询”，项目列表按时刻倒序显示审计项目。用户按查询条件搜索，查找审计项目。约束和限制此功能无限制。第3章 审计实施任务办理功能讲明中介机构组长对工程项目进行审计。操作描述点击“审计实施-任务办理”，按查询条件查询工程项目。点击工程项目名称或“办理”进入项目详情；联查审计项目信息、工程项目信息，点击“调整”，按专业调整送审金额；记录“是否现场踏勘”，“是否为异常项目”；假如是异常项目，还需要选择异常状态

14、，填写异常讲明；修改7项资料的审核结果，假如部分合格或不合格，需要填写“讲明”；需要依次选择各个状态，查看审计实施进度的变化情况：点击状态“文件初审中”；点击页面最下方的“保存”，提示“保存成功”；点击状态“现场审计中”；将“设计图纸及预算”的审核结果改为“完全不合格”，将“工程竣工图纸”的审核结果改为“部分合格”；点击页面最下方的“保存”，保存失败后，填写审核结果为“完全不合格”、“部分合格”的资料的“讲明”；点击状态“项目复审中”； 点击状态“等待施工单位反馈”点击状态“中介机构公司审核中”；点击状态“等待施工单位盖章”；点击页面最下方的“保存”，7项资料的4项必须合格：“施工合同、甲供材

15、料合同（补充合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”；系统提示不通过后，将工程竣工图纸的审核结果改为“合格”；点击状态“等待建设单位盖章”；点击状态“项目定案”；系统校验7项资料必须全部合格，否则提示如图：修改审定金额；修改合同类型；上传附件；点击“保存”；选择定案过程问题记录；点击“终止”；在“任务办理”中查询终止的项目；项目终止后，在“任务办理”中查询不到已终止的项目；在“工程查询”中查询终止的项目；能够查询到已终止的项目，审计实施状态为“审计终止”批量状态流转为便于审计师对项目批量操作，满足审计师连续审计一批项目，然后批量更新系统的业务场景；系统支

16、持对工程项目批量修改审计状态。点击“状态流转”，按实施状态选择项目：批量选择多个项目，再选择“目标状态”，点击“跳转”，假如项目内容不满足跳转的目标状态需要的条件，系统提示跳转失败：批量跳转限制条件与逐个项目操作校验条件一致。各时期限制条件为：1、跳转到“等待施工单位盖章”前，7项资料的4项必须合格：“施工合同、甲供材料合同（补充合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”。2、出具报告（项目定案）之前7项资料必须全部合格。约束和限制1、假如是异常项目，系统增加“异常状态、异常讲明”字段。2、跳转到“等待施工单位盖章”前，7项资料的4项必须合格：“施工合同、

17、甲供材料合同（补充合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”。3、出具报告（项目定案）之前7项资料必须全部合格。4、默认审定金额与送审金额相等，审减/审增=送审金额-审定金额（审增为负数）。5、合同类型默认差不多上施工合同，可修改为采购合同。工程查询功能讲明中介机构省分负责人、审计组长查询工程项目。操作描述点击“审计实施-工程查询”；按查询条件搜索，查找工程项目。点击工程项目名称，查询项目详细信息。约束和限制只有中介机构组长才能对工程项目进行审计工作；定案表导出功能讲明中介机构省分负责人导出定案表。操作描述点击“审计实施-定案表导出”，按查询条件搜索，查找

18、工程项目；默认显示“参建单位定案表”。点击“生成定案表”：系统提示是否打开或保存定案表，将定案表另存为excel附件：解压缩定案表，即可看到按建设单位、参建单位生成的定案表。约束和限制此功能无限制。第4章 审计报告审计报告起草功能讲明中介机构省分负责人起草审计报告。操作描述点击“审计报告-审计报告起草”。选择省分， “保存”后系统提示如图：在待办中查询出上一步保存的报告：点击待办标题，进入审计报告：新增工程项目：上传“治理建议书(初稿)”、“审计报告初稿”；点击下一步，选择省分审计专员，输入审批意见，点击提交；提示“操作成功”。省分审计专员点击“我的工作-我的待办”，点击上一步提交的审计报告，点击下一步，选择办理人中介机构省分负责人，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作成功”；中介机构省分负责人修改审计报告，选择办理人省分审计专员，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作成功”：省分审计专员归档审计报告，点击下一步，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作成功”。约束和限制此功能无