职业教育培训项目商业计划书

1、*教育培训项目*公司*年*月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章执行摘要11.1项目简介11.1.1项目名称11.1.2项目概述11.1.5项目建设单位介绍11.2项目优势11.3盈利模式11.4投资计划11.5建设内容与进度11.6财务指标1 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 第二章市场分析3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 2.1行业背景32.1.1残疾人的小康是全面建成小康社会不可或缺的一部分32.1.2推动

2、老龄事业全面协调可持续发展32.1.3康养产业成为现代服务业发展新引擎3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 2.2市场现状4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2.3市场机遇及容量42.3.1国家政策资金加大支持康养事业发展.42.3.2康养产业加速发展、康养产业即将突破万亿规模42.3.3社会的残疾风险不断增加，2050年残疾人口将达1.65亿42.3.4老年护理人才需求缺口分析52.4小结5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第三章商业模式6

3、3.1项目定位63.2 服务介绍 63.2.1服务对象剖析63.2.2 服务内容介绍63.3平台理念与核心价值63.3.1为残疾人谋福利63.3.2为政府分忧63.3.3为产业升级助力.73.4运营模式73.5产品优势与核心竞争力73.6盈利模式7 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 第四章战略规划8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4.1竞争策略8 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 4.2推广策略8 HYPERLINK l bookmark36

4、 o Current Document 4.2.1推广内容8 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 4.2.2推广渠道8 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 4.3战略目标10 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 4.3.1第一阶段104.3.2第二阶段104.3.3远期目标10 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document 4.4实施计划10第五章 组织结构和管理团队115.1组织结构115.2管理团队115.2.

5、1法人代表115.2.2专家团队11 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第六章投资计划126.1投资金额126.1.1初期融资126.1.2未来融资计划12 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 6.2资金使用计划126.3退出机制12 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 第七章财务预测14 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 7.1财务假设147.2财务预测147.2.1收入预测14 HYPERLINK

6、 l bookmark94 o Current Document 7.2.2成本预测15 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 7.2.3利润预测157.2.4现金流量预测15 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 7.3财务指标16 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 第八章风险分析17 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 8.1风险认知17 HYPERLINK l bookmark113 o Cur

7、rent Document 8.2风险程度分析17 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 8.3风险规避17;第一章执行摘要1.1项目简介1.1.1项目名称*职业教育培训平台融资项目1.1.2项目概述发起方主要做什么业务1.1.5项目建设单位介绍*1.2项目优势*政策、人才、渠道、品牌、资金等优势1.3盈利模式1.4投资计划1.5建设内容与进度1.6财务指标项目预测5年，得到以下主要财务指标:项目年均收入：项目年均净利润：项目净利润率：项目投资回收期：项目的净现值：项目的投资回报率：第二章市场分析2.1行业背景2.1.1残疾人的小康是全面建成小康

8、社会不可或缺的一部分长期以来，党和政府高度重视残疾人事业，残疾人生存发展状况 显著改善。但是，残疾人处境困难，残疾人事业发展相对滞后的问题 仍较突出，城乡残疾人家庭人均收入与社会平均水平差距还比较大。 没有残疾人的小康，就不是真正意义上的全面小康。保障和改善残疾 人民生，加快推进残疾人小康进程，是全面建成小康社会、实现共同 富裕、促进社会公平正义的必然要求。2.1.2推动老龄事业全面协调可持续发展中央强调，要坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相 结合，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老 年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给国家 发展带来的活力和机

9、遇，努力满足老年人日益增长的物质文化需求， 推动老龄事业全面协调可持续发展。2.1.3康养产业成为现代服务业发展新引擎康养产业是现代服务业的重要组成部分，一头连接民生福祉，一 头连接经济社会发展，蕴含着拉动经济发展的巨大潜力。发展康养产 业是积极应对社会残疾风险和人口老龄化的长久之计，是经济发展新 常态下重要的经济增长点。康养产业是增长性和可持续性强劲的产 业，通过开发“第二次人口红利”，可以助推经济发展方式转型，探索 走出资源型地区转型升级的新路。2.2市场现状全国*职业培训发展现状*省/市*职业培训发展现状2.3市场机遇及容量2.3.1国家政策资金加大支持康养事业发展长期以来，党和政府高度

10、重视残疾人事业，大力推动残疾人事业 与经济社会协调发展。国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见 （国发20157号）残疾预防和残疾人康复条例相继颁布，为 残疾人事业提供有力保障。2.3.2康养产业加速发展、康养产业即将突破万亿规模2.3.3社会的残疾风险不断增加我国建国以来的两次大规模残疾人抽样调查数据显示：1987年 残疾人口 5164万，占全国总人口的5.49%； 2006年残疾人口 8300 万，占全国总人口的6.34%，数据表明，社会面临的残疾风险不断加 大。残疾人事业和产业中蕴藏着极其广阔的市场机遇。根据全国残联预测，到2050年我国人口的残疾率将达到11.31%，届时全国残疾人总量

11、将会达到1.65亿。庞大的残疾人口规模将对我 国的医疗保障体系、公共卫生体系、社会保障体系形成更加严峻的挑 战。这将对助残教育培训服务体系的发展提出更高的需求。2.3.4老年护理人才需求缺口分析2.4小结第三章商业模式3.1项目定位项目定位：旨在解决的问题：3.2服务介绍3.2.1服务对象剖析*职业教育培训项目服务对象为：学员方；项目方：3.2.2服务内容介绍课程展示师资力量服务体系：后勤、就业指导、精英计划等3.3平台理念与核心价值3.3.1为残疾人谋福利3.3.2为政府分忧3.3.3为产业升级助力3.4运营模式3.5产品优势与核心竞争力3.6盈利模式3.6盈利模式培训费其他费用第四章战略规

12、划4.1竞争策略4.2推广策略项目定位为线上线下融合的一站式康养教育培训资源整合平台。 致力于打造全国领先的康养教育培训专业整合平台，因此在营销推广 过程中应首先打开平台知名度，扩大辐射范围的同时吸引更多的目标 群体关注和了解。在吸引用户关注了解后，在项目中后期会完善和推广与康养教育 培训服务相关的产品和服务，不断优化服务体验，拓展康养教育培训 服务产业链，进一步提升用户体验度，提高平台品牌美誉度和用户忠 诚度，并引导客户自发进行口碑传播。4.2.1推广内容4.2.2推广渠道项目主要通过线上和线下两方面进行推广，并且实现交互影响， 互相引流，全方位立体化提高平台知名度，扩大影响力。网络媒体推广

13、(1) SEO优化(搜索引擎优化)通过对康养教育培训平台的搜索引擎优化、完善百度百科词条，提高主要搜索平台排名，增加平台曝光率。(2)社交平台社交平台是目前最为受宠的推广方式之一，可以在百度贴吧、豆 瓣、专业论坛、同城平台等发布平台讯息。尤其是要利用好微博、微 信两大社交平台，有利于品牌运营的可持续发展。微博内容：结合直播平台，并将潜水与相关资讯以视频、图文等多种 形式进行播报；围绕行业动态与热点，坚持原创软文的输出。跟进最 新热点，结合进行宣传，提高粉丝阅读量和转发率。互动：关注行业内相关微博账号尤其是意见领袖群体，保持互动， 引发口碑传播。活动：不定期策划线上社群活动，炒热微博相关讨论话题

14、，引发 粉丝转发。微信建立微信公众平台，可作为平台活动和商品的信息窗，提供各种 注册用户增值服务，其运营推广需要一定时间沉淀，可以分为以下几 个步骤：内容定位：结合产品做内容聚合推荐，内容不一定要多，但 是一定要精准且符合微信号的定位；种子用户积累：初期可以定个KPI指标，500个粉丝为一个 门槛，种子用户可以通过同事好友，合作伙伴推荐，微博引流，官网 引流等；3）小号积累：开通微信小号，每天导入目标客户群；4）小号导大号：通过小号的粉丝积累推荐微信公众号，将粉丝 导入到微信公众号；5）微信互推：当粉丝量达到一定预期后，可以加入一些微信互 推群。线下地推和社群活动跨界合作赞助，举办公益活动创建

15、报刊，增加推广力度4.3战略目标4.3.1第一阶段4.3.2第二阶段4.3.3远期目标4.4实施计划第五章组织结构和管理团队5.1组织结构5.2管理团队5.2.1法人代表5.2.2专家团队第六章投资计划6.1投资金额6.1.1初期融资本项目计划投资*万元，拟出让*的股权。6.1.2未来融资计划未来融资安排依据项目发展情况及市场需求另作计划。6.2资金使用计划本项目计划投资*万元，主要用于*。本项目有以下几种退出机制：股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结 合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目 的价

16、值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资 者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者 通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回 购权。第七章财务预测7.1财务假设本项目财务预测基于以下基本假设：1、本项目计划在*年正式运营，预测期为3年；2、本项目财务预测按照第一次融资进行预测，假设融资金额能 足额及时到位；3、国家商业环境无大变化，国家行业政策不发生实质性改变；4、人力成本、管理费用和销售费用与计划没有太大变化，并且 这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；5、

17、战略目标能如期实现；6、本项目的增值税率按照6.0%征收；7、所得税暂按15%计；8、基准折现率按10%计。7.2财务预测7.2.1收入预测表7-1项目收入预测表（单位：万元）序号项目T+1年T+2年T+3年1培训收入1.1康养教育培训基地（所）1.2单个基地承训学员数量（人次）1.3自营基地承训学员总数（人次）1.4人均培训费2其他服务收入3补贴收入4平台总收入编制说明:7.2.2成本预测表7-2成本预测表（单位：万元）序号项目T+1年T+2年T+3年1场地租金1.1场地数量1.2单个场地基地租金2员工薪酬与福利3一般管理费用4销售成本5财务成本6总成本7经营性成本编制说明:7.2.3利润预测表7-3利润预测表（单位：万元）序号项目T+1年T+2年T+3年1平台总收入2减：经营性成本3减：增值税及附加（6.11%）4营业利润5利润总额6减：企业所得税（15%）7净利润编制说明:企业增值税按服务业增值税计算，增值税率及附加按6.11%计；企业所得税按税率15%计。7.2.4现金流量预测表7-4现金流量预测表（单位：万元）序号项目T年T+1年T+2年T+5年1现金流入1.1平台总收入2现金流出2.1经营性成本2.3增值税及附加2.4企业所得税3净现金流4累计现金流7.3财务指标项目预