某公司综合部规章制度范本

1、 一、综合部职责范围(一)综合部的作用综合部是公司日常事务管理机构,也是公司总经办与后勤服务中心的联合机构。在总经理的领导下开展工作，根据总经理的指令，负责组织编制企业管理规划；统筹公司行政管理工作；协调公司各部门的相互关系；督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况；保障公司的后勤供给与维护日常的办公软硬环境；做好公关接待与来访工作；传递和整理公司经营管理的各种信息资料，为总经理制定经营管理决策提供依据。暂设部长（或副部长）一名，职员包括采购员、打印员、管理员、厨师、司机，财务人员等。（二）综合合部的工工作内容容与工作作职责1、后勤保保障的工工作： （11）吃，住住，行的的后勤保保障

2、（包包括水、电电、气，房房租、车车位租赁赁等管理理）； （22）办公公环境的的运行保保障； （33）所需需生活物物资与生生产物资资的购买买、入出出库统计计； （44）成都都与拉萨萨双向物物品的寄寄送，分分配，管管理，存存放； （55）随时时保证接接待室及及公共空空间的清清洁度与与形象，及及接待期期间的全全方位维维护； （66）消防防安全的的检查，防防盗设施施的维护护，防盗盗工作的的落实；2、管理方方面的工工作 （11）管人人的工作作：人员员招聘信信息与合合同资料料管理；考勤与与考核绩绩效管理理；奖励励与惩罚罚统计与与管理；进出藏藏统计与与管理；入职离离职手续续与程序序管理；挂靠合合作人员员的及

3、资资料的管管理。 （22）管物物品及资资讯的工工作：公公司档案案工作的的建立；后勤方方面的物物资与物物品管理理；电器器设备的的管理；家具家家电的管管理；合合同印章章的管理理；固定定资产的的管理；公司会会议记录录及有关关证书的的管理； （33）管制制度与文文件的工工作：各各种与公公司相关关的政策策，法规规与文件件；各种种制度的的存档与与监督执执行；各各种制度度的拟定定与发布布；各种种制度在在执行过过程中的的意见收收集整理理与信息息反馈；对各种种制度起起草初稿稿并及时时递交总总经理审审核；保保密文件件的管理理。3、财税统统计的工工作： （11）对内内财务方方面的工工作：员员工各种种奖金福福利数量量

4、的计算算，员工工各种奖奖励与惩惩罚的数数量的统统计；员员工进出出藏时间间及补贴贴的统计计与管理理；对西西藏兼职职财会人人员进行行工作的的管理与与沟通；对公司司内部员员工报帐帐及时进进行初步步审核；对各种种物资进进行相应应的财务务管理；及时到到银行打打印银行行流水和和对帐单单；对月月度收支支汇总表表进行简简要复核核；对公公司现金金支取、与与财务人人员定时时平帐，对对所有报报销费用用进行记记录等。 （22）对外外税务方方面的工工作：提提醒税务务报表的的时间节节点；与与税务方方面的工工作人员员进行事事务性的的沟通； （33）公司司的日常常开支的的初步审审核；公公司管理理费用的的分析与与计划；公司备备

5、用金及及工资（包包括民工工工资）的的取现；工资的的发放与与审核校校对；员员工入出出藏补贴贴的计算算与初审审；员工工各种奖奖金福利利的发放放。（4）统计计方面的的工作，包包括员工工各种信信息及数数据方面面的统计计；财务务帐目方方面的统统计；项项目成本本方面的的统计；员工绩绩效核算算等内容容。4、接待档档案的工工作： （11）对内内接待工工作：合合理计划划与安排排公司年年度或月月度内部部的聚餐餐或者其其它形式式的公司司聚会；包括节节假日的的公司聚聚会；团团体性的的生日聚聚会；年年度性的的外出旅旅游安排排；年度度性的公公司答谢谢团拜安安排计划划等内容容； （22）对外外接待工工作：包包括在公公司内部

6、部的接待待工作和和在外面面餐厅酒酒店的接接待工作作；各种种不同的的领导及及甲方代代表要有有相对应应的接待待准备，尤尤其是公公司内部部平时要要购置好好酒水烟烟草和茶茶叶以及及相应的的水果，对对接待的的参与人人员，菜菜品选择择，细节节准备，微微观时间间设置都都需要从从专业的的意识与与角度加加以准备备与实施施； （33）档案案方面的的工作：人员档档案的建建立与管管理，设设计项目目档案的的建立与与管理，公公司制度度档案的的建立与与管理，公公司商务务合同档档案建立立与管理理等。5、文秘档档案的工工作： （11）信息息传送：收发传传真；发发布公司司信息与与简报，成成都与拉拉萨之间间的信息息互传共共享； （

7、22）拟定定文稿：拟定公公司的相相关决定定与决议议；直草草拟定相相关的单单项与多多项综合合管理制制度；打打印总经经理审定定的文稿稿；对外外单位或或甲方的的信涵拟拟定等内内容； （33）提交交月度综综合信息息表给总总经理，每每月初把把上月的的考勤表表；考核核表及分分析总结结；收支支汇总表表；入出出藏信息息统计表表，西藏藏公司的的工作月月度总结结表；财财税相关关报表；工资表表；部门门工作计计划与总总结表（月月度），部部门负责责人的月月度工作作计划表表；（4）对公公司每次次会议进进行记录录，重大大事件发发布信息息，同时时跟踪会会议决议议的执行行。（三）综合合部的基基本要求求 （1）执执行力：办公室室

8、是一个个反映迅迅速、高高速运转转的枢纽纽系统，办办公室办办事效率率的快慢慢，优劣劣，对整整个公司司的工作作运转结结果有着着重大影影响。根根据总经经理的指指示，尽尽最快的的速度办办理好相相关事情情并把办办理的结结果反馈馈给总经经理。办办公室遇遇到的突突发性事事件也是是很多的的。很多多时候，一一件任务务未完成成，另一一件工作作又布置置下来了了。因此此，领导导交办的的工作必必须雷厉厉风行地地完成，只只能提前前，不能能延后。（2）系统统有序：综合部部事务繁繁杂，种种类千差差万别，但但任何一一点事情情都非常常重要，必必须有系系统有条条理的分分类管理理，实物物与电子子楼案相相结合的的方式管管理。（3）注重

9、重细节：比如，接接待中茶茶酒水、资资料、时时间、礼礼品、陪陪同人员员等的细细节，接接待室清清洁卫生生随时清清理干净净的细节节，物资资出入库库记录与与领取管管理的细细节等，每每个细节节就是对对工作认认真严谨谨的考核核与要求求。该办办的事，一一件不能能忘；文文件，要要仔细处处理，不不能丢失失。借文文签字，归归还盖章章。重要要的文件件资料，必必须作收收文处理理，单位位印章更更要严格格管理，严严格执行行使用登登记制度度； （4）严严谨高效效：一字字之差就就可能离离题千里里，严谨谨的数字字，严谨谨的文字字，严谨谨的态度度，严谨谨的过程程与方法法都是保保证工作作完成的的关键。即即使短时时间离开开办公室室，

10、重要要的文件件资料也也必须妥妥善存放放，切忌忌丢失；打印材材料，要要认真校校对，不不能疏忽忽大意。要要知道，有有时，就就是一个个小小的的粗心或或大意，就就会给公公司带来来无法弥弥补的损损失和难难以挽救救的影响响。（5）追踪踪落实：由公司司会议通通过的决决议或决决定，都都需要综综合部的的跟踪提提醒，并并及时把把最后的的结果反反馈给总总经理。（6）预见见性：预预见性即即是指从从现实事事物的发发展规律律中把握握其未来来发展的的趋势对对现实中中复杂的的问题作作出科学学的预测测,能够取取得工作作的主动动权,对新情情况、新新问题、新新事物作作出较为为符合实实际的判判断,能够提提高领导导水平和和决策指指挥能

11、力力。（四）综合合部的奖奖励与惩惩罚综合部的奖奖励惩罚罚措施与与其它各各部门的的工作评评价一样样，综合合部部长长每月初初填写综综合部部部长考核核表，根根据其得得分决定定其绩效效的多少少，主要要参考指指标：工工作内容容；工作作态度；工作质质量；部部门管理理；沟通通协作能能力；出出勤率等等内容。具具体见综综合部部部长考核核表附附表。另附: 1、综合部部考核标标准（见见10页）2、综合部部月度管管理的时时间节点点表（见见13页）3、综合部部工作分分类架构构（见114页）4、综合部部管理的的各种表表格（附附后：办办公室、人人员信息息、财务务、后勤勤表格）二、综合部部部长任任职要求求与考核核标准（一）工

12、作作任务（参参考综合合部职责责范围）（二）权限限与责任任：1、权限： 对内外联联络和协协调的执执行权； 对公司各各类重要要文件、领领导重讲讲话及公公司其它它重要资资料有保保密权； 对公司各各项计划划、办公公会决议议具有督督办权； 对部门员员工进行行奖励和和处分的的提案权权； 对相关工工作流程程制定或或优化的的建设权权和提案案权；2、责任： 对起草的的内外部部文件的的合理性性、可操操作性和和科学性性负责； 对内外联联络和协协调工作作的有效效性负责责； 对总经办办文件管管理的及及时性、准准确性、有有效性和和经济性性负责； 对公司各各类重要要文件、领领导重讲讲话及公公司其它它重要资资料保密密性负责责

13、； 对经营计计划、办办公会决决策执行行情况等等信息收收集的准准确性和和及时性性负责；（三）岗岗位技能能要求： 1、专业业知识： 熟熟练掌握握公文管管理、档档案管理理知识，熟熟悉企业业行政管管理相关关工作流流程；掌掌握公关关知识、社社交礼仪仪知识，能能够大方方得体地地接待来来宾； 对设计计公司及及设计项项目各环环节有较较为深刻刻的认识识； 懂得合合理的时时间管理理，有企企业管理理相关教教育背景景或进行行过管理理技能培培训。 2、能力力与技能能： 熟练使使用办公公软件及及办公自自动化设设备，包包括计算算机、打打印机、传传真机、复复印机等等；良好好的口头头表达及及写作能能力，熟熟练掌握握各类行行政公

14、文文的写作作；良好好的组织织、沟通通与协调调能力；较好的的反应能能力和观观察能力力，能够够对突发发事件做做出正确确处理，避避免事件件影响扩扩大；具具有较强强的领导导能力，营营造一个个和谐的的部门工工作环境境。 3、品质质与素质质 对公公司忠诚诚，具有有良好的的保密意意识；有有耐心，工工作细致致认真、谨谨慎、条条理性强强；责任任心强，工工作积极极主动，有有团队合合作精神神； 较好的的亲和力力。 4、经验验 三年年以上类类似岗位位工作经经验；有有设计行行业行政政管理相相关工作作经验优优先。综合部部长长职位说说明职位名称综合部部长长（副部部长）所属部门综合部直接上级总经理直接下级财务，秘书书、采购购

15、员、驾驾驶员任职资格1学历、专专业知识识：大学学专科以以上，具具有企业业管理、行行政管理理、人力力资源管管理、中中文，工工商管理理等相关关专业知知识2工作经经验：三三年以上上企业行行政工作作经验职责一职责表述：制定行行政管理理制度工作任务1组织编编制各项项行政管管理规章章制度，经经总经理理批准后后贯彻执执行2负责监监督各项项行政管管理制度度的执行行情况考核重点：制度的的完善及及有效执执行程度度职责二职责表述：管理固固定资产产工作任务1妥善管管理企业业行政、后后勤、办办公设备备及用品品，按照照计划安安排人员员购买和和维护2组织对对企业行行政资产产进行登登记、造造册及定定期盘点点3协调各各部门行行

16、政性车车辆的使使用及车车辆保养养、维修修、审验验考核重点：固定资资产的完完好程度度职责三职责表述：控制行行政费用用工作任务1负责编编制企业业年度行行政费用用预算并并监督实实施2严格控控制各项项行政费费用支出出，确认认费用分分摊范围围3控制企企业的交交通费用用、招待待费用支支出考核重点：行政费费用的控控制程度度职责四职责表述：后勤管管理工作任务1根据企企业经营营发展需需要，组组织管理理企业的的后勤保保障工作作2负责管管理员工工宿舍、食食堂、通通信、医医疗卫生生、水、电电、气等等考核重点：员工满满意度职责五职责表述：内外部部沟通协协调工作任务1协调总总经理、各各总监、各各职能部部门和员员工的关关系

17、2协助总总经理与与企业各各职能部部门、分分公司进进行联络络和沟通通3协助财财税方面面的报销销，提交交，审核核的相关关工作4协调企企业与政政府相关关部门、行行业协会会以及各各类相关关单位的的关系 5妥善安安排外来来人员的的来访接接待工作作考核重点：企业内内外部沟沟通渠道道的畅通通程度职责六职责表述： 文书档档案管理理工作任务1负责草草拟、审审核企业业重要文文稿，包包括月、季季、年度度工作计计划和总总结报告告等2及时处处理重要要来往文文电信函函的审阅阅、传递递，督促促检查领领导批示示、审核核和修改改以企业业名义签签发的有有关文件件3企业印印章、法法人章的的监督管管理和办办公室印印章管理理考核重点：

18、 各类公公文的规规范程度度职责七职责表述：部门内内部管理理及绩效效考核工作任务1负责本本部门员员工的配配备、选选拔、培培养工作作，协调调本部门门各项工工作，组组织本部部门员工工的培训训、考核核工作2在人力力资源部部未独立立前承担担绩效考考核工作作。考核重点：部门各各项工作作的进展展情况，绩绩效考核核计划、落落实及跟跟进。综合部年度度关键绩绩效考核核指标序号评价指标考核周期指标定义/公式实际得分1行政工作计计划完成成率季/年度100%2后勤工作计计划完成成率季/年度100%3行政费用预预算控制制率季/年度100%4行政办公设设备完好好率季/年度100%5后勤服务满满意度季/年度企业员工对对后勤服

19、服务的满满意度评评价的算算术平均均值6车辆调度合合理性季/年度相因车辆调调度不合合理而对对行政部部投诉的的次数7消防安全事事故发生生次数季/年度考核期内消消防、安安全事故故发生的的次数8文书档案归归档率季/年度100%9文档规范差差错率月/季/年年按照国家文文字校对对要求控控制文档档出错率率10人力资源工工作计划划按时完完成率月/季/年年100%11招聘计划完完成率月/季/年年100%12培训计划完完成率月/季/年年100%13绩效考核按按时完成成率月/季/年年100%14绩效考核申申诉处理理及时率率月/季/年年100%15工资与奖金金计算差差错次数数月/季/年年对工资、奖奖金核算算及发放放人

20、为出出错次数数为016核心员工流流失率月/季/年年100%权重实际得分确认签字被考核人 考考核人综合部部长长季度考考核表 姓名名： 部部门： 日期期：年月月日编号关键指标考核目标考 核 标标 准权重分实际得分评定等级1工作内容参考职责范范围承上启下，兼兼顾内外外，协调调左右；30总分：2工作质量对工作内容容有良好好的计划划性与预预见性，工工作无需需指示，自自觉性强强对出现的问问题及时时整改的的进度与与态度；对成本本的控制制与改进进措施方方法具有有良好的的效益；周工作作计划与与周工作作总结，季季度年度度工作计计划与总总结的准准时提交交；30备注：3工作态度从事工作的的主动性性与积极极性；主动从事

21、职职责范围围内的工工作;日常无无需指示示，新任任务无需需督促；任劳任任怨，勇勇于承担担责任;能自动动自发工工作;不敷衍，不不推卸责责任，遇遇到问题题能马上上改正.104部门管理定期对员工工进行指指导，促促进员工工发展及事务务性处理理能力；对员工进行行谈话，总总结经验验教训提提出发展展目标，合合理安排排工作内内容，制制度内部部管理制制度，提提炼具有有可操作作性的良良好方法法105沟通协作能能力与本部门员员工、相相关部门门的协作作易于沟通，积积极促进进团队协协作 155能够努力促促进团队队的协作作和沟通通 100尚能合作，但但协调不不善，影影响工作作 5156出勤率遵守公司制制度，不不迟到不不早退

22、；每月迟到早早退超过过三次每每次扣 1 分，无无故旷工工一次本本项不得得分。5考核者评语语（改进的地地方） 签 字： 年年 月 日考核小组意意见 签 字： 年年 月 日总经理评语语 签 字： 年年 月 日后勤员工月月度考核核表（财财务综合合）姓名：部门：日期期：年月日日编号关键指标考核目标考 核 标标 准权重分实际得分评定等级1工作能力是否具有承承担相应应工作任任务的专专业能力力与综合合能力；执行力力；具备相应的的知识，能能够顺利利完成任任务；30总分：2工作完成内内容根据相应的的岗位职职责确定定工作量量完成工作的的饱和程程度与完完成率；工作内内容与个个人能力力关联度度；20备注：3协作精神与

23、各部门同同事沟通通交流的的顺畅性性与综合合协调能能力根据前勤对对后勤的的满意程程度与后后勤对前前勤的服服务质量量作参考考依据，尤尤其是对对甲方或或丙方的的服务质质量与水水平；104工作态度对工作的认认真程度度与敬业业精神对待工作的的认真程程度与敬敬业程度度，对待待事务的的专注程程度与执执着程度度，对待待公司事事情的主主人翁精精神；工工作无需需指示；205工作效率及时完成任任务的效效率与时时间进度度根据所完成成工作的的质量标标准与平平时各种种计划表表格对应应核定；156出勤率遵守公司制制度，不不迟到不不早退每月迟到早早退超过过三次每每次扣 1 分，无无故旷工工一次本本项不得得分。5考核者评语语（

24、改进的地地方） 签 字： 年年 月 日部长评语 签 字： 年年 月 日复核意见 签 字： 年年 月 日考核小组意意见签 字： 年 月 日综合部月度度工作重重要时间间节点 时间 内容容3号5号1012202530时间节点完完成工作作内容1、人员月月度考勤勤统计，汇汇总1、整理月月度应提提交总经经理所有有报表，最最迟每月月6号提交交到总经经理处1、定期对对公司综综合办公公环境检检查，办办公设备备检修维维护（每每月两次次10号、255号）对对卫生检检查不合合格者予予以相应应处罚1、联系财财务部门门查询税税务报表表制作是是否完成成1、制定社社保购买买表，及及时转款款财务安安排社保保购买事事宜1、当月资

25、资料收集集与检查查，监督督月度计计划是否否落实并并评估1、全月部部门工作作总结及及下月计计划2、人员月月度考核核统计，并并做好相相应收储储工作2、人员进进出藏时时间及费费用统计计，月初初更新信信息并做做好数据据统计2、税务局局提交报报表及税税金缴纳纳2、综合部部自查和和准备被被查工作作2、对新增增合同、协协议、文文件的收收储（电电子+资质）2、月度西西藏公司司事务性性工作总总结3、人员季季度总结结统计，并并存档3、当月公公司打印印费用分分类统计计汇总3、月中工工作安排排总结（部部门及公公司上半半月情况况）3、协助财财务对各各板块项项目成本本费用进进行统计计（每月月财务需需出报表表）3、月度财财

26、务及现现金使用用扎帐工工作4、打印银银行流水水及对账账单，提提交财务务并收储储4、银行提提现，准准备工资资发放额额度（需需提前一一天预约约）4、月中及及时统计计更新物物资使用用情况并并补足4、定期对对公司综综合办公公环境检检查，办办公设备备检修维维护（每每月两次次10号、255号）对对卫生检检查不合合格者予予以相应应处罚4、对全月月工作应应出应表表格登记记内容及及更新进进行检查查5、统计上上月公司司收支汇汇总表（协协调财务务共同完完成）5、检查接接待所需需的烟酒酒茶等物物品数量量（表格格登记使使用5、银行提提取零时时人员工工资5、对公司司当月发发生费用用或者回回款联系系财务核核对所缺缺失发票票

27、6、对上月月资金使使用进行行核对统统计制表表呈报总总经理处处6、结合上上月物资资使用情情况，合合理计划划当月物物资采购购计划及及费用，造造表报总总经理处处审批签签字5、下月西西藏办公公场地水水电气网网费用计计划及交交纳7、考勤结结果告知知个人6、公司办办公场地地租赁费费用的缴缴纳8、核算工工资并造造表呈报报总经理理审批签签字7、宿舍租租赁费用用的缴纳纳8、对月度度西藏财财务工作作进行检检查（工工作内容容和现金金管理等等方面）另注：其他综合部分工工体系其他总经理总经理副总经理副总经理综合部部长综合部部长文秘检查资料管理财税统计后勤接待文秘检查资料管理财税统计后勤接待备注： 11:综合合部对部部门

28、内部部工作的的自查时时间定为为每个月月的100号和255号；总总经理助助理抽查查时间至至少每月月不定期期一次，无无论是综综合部自自查或总总经理助助理抽查查都需要要填写综综合部工工作自查查或抽查查详细情情况表，以以便存档档备案。2：每个月月综合部部召开一一次综合合部专题题会议，由由综合部部部长组组织召开开，参与与人员有有总经理理，总经经理助理理，以及及相关的的财务、内内勤、后后勤等人人员，对对综合部部的各项项制度与与相关问问题进行行检查讨讨论，找找出问题题并探讨讨解决办办法，时时间初步步定在每每个月最最后一周周的周五五或周六六。3：由综合合部部长长负责综综合部部部门档案案的建立立，包括括：月度度

29、部门工工作总结结，季度度工作计计划，年年度部门门工作总总结，自自查或抽抽查详细细情况表表，专题题会议记记录以及及综合部部部门内内部有关关财务，后后勤，驾驾驶等专专项内容容的讨论论与方法法等。提交给总经经理的月月度资料料本月收支总总汇表；公司本月开开支汇总总表；本月实发工工资表；本月税务报报表（每每月155号前提提交）；每月人员出出入藏及及费用统统计表；每月新项目目，新合合同统计计表；办公室总结结；每1月，44月，7月，100月提交交部长季季度工作作计划表表；员工考勤表表，统计计表；员工月度个个人总结结；西藏基本户户现金流流量汇总总表（包包括备用用金、民民工工资资和造价价工资）；月度现金日日记帐

30、簿簿；备注：以上上资料除除税务报报表可在在每月115号前前上交，其其余资料料由综合合部部长长提供，由由总经理理助理审审核并于于10号上上交到总总经理处处，强化化时间节节点，若若逾期提提交，也也视为工工作绩效效考核的的一个组组成部分分。资料管理：1：资料管管理的重重要性（1）是公公司成长长的构成成部分，也也是公司司可持续续发展的的基础（2）涉及及到公司司与员工工的整体体与个体体的核心心利益（3）规范范化管理理工作的的基本要要求2：资料管管理的要要求（1）电子子文档与与纸本体体系相结结合（2）分类类管理与与整体核核查相结结合（3）上级级抽查和和部门自自查相结结合3：核查方方式公司每月有有一次自自查

31、的时时间，并并在资料料分类表表上填写写清查的的内容与与结果以以及相应应的整改改意见，另另外，总总经理助助理每季季度清查查一次并并把清查查的结果果纳入公公司对综综合部及及综合部部部长的的绩效考考核之中中。人员信息资料公司员工合同料人员相关合同料员工信息人员信息资料公司员工合同料人员相关合同料员工信息料员工基础信息表料挂靠人员料挂靠人员资料料实习人员料财务部料景观部料规划部料建筑部料综合部料员工个人信息表表料财务部料景观部料规划部料建筑部料综合部料实习人员料员工入职信息表表料各挂靠人员正式合同纸质扫描存档料其他挂靠料景观人员料规划人员料建筑人员料其他挂靠料景观人员料规划人员料建筑人员料各部门人员各

32、部门人员挂靠合同扫描存档料实习人员料财务部料景观部料规划部料建筑部料综合部料实习人员料财务部料景观部料规划部料建筑部料综合部料合同样本（电子）料挂靠合同样本其他挂靠料景观人员料规划人员料建筑人员料员工资料证件扫描存档料员工资料证件扫描存档料各部门人员办公室资料办公室资料人员出差统计人员考勤考核项目合同管理 印章合同管理办公室管理制度公司日常管理制度已签合同扫描存档合同模板电子表格西藏印章使用管理合同复印外借管理进出藏统计各县市出差统计部长月度计划月度工作总结月度考勤统计季度考核统计油费保养使用登记使用登记油费保养绩效考核制度规划合同建筑合同景观合同挂靠合同外包合同景观合同规划合同建筑合同财务报

33、账管理制度年度统计单月统计计扫描存档考核分析表格样本表格样本扫描存档考勤分析12个月存档计划电子表格12个月存档计划电子表格内地西藏各版块项目分类汇总统计表公司员工手册1-12月分月建立文件夹统计公司合同复印登记公司印章使用登记餐饮住费交通费用其他费用其他费用餐饮住费交通费用财税制度项目管理制度岗位职责管理岗位职责管理公司合同借出登记人员印章使用登记1-12月分月建立文件夹统计1-12月分月建立文件夹统计财务资料财务资料银行流水表存档1-12月份分文件夹统计年度回款统计现金提取及使用统计银行账户收支统计表月度对公支出统计月度开支统计及结余1-12月份分文件夹统计支付申请表银行费用支取统计分类票

34、据数量统计纳税费用统计月度社保购买统计表年度汇总表收支汇总表每月回款额度1-12月份分文件夹统计盒饭费用外出就餐费用外出就餐费用盒饭费用成都西藏1-12月份分文件夹统计未纳税工资表个人年度工资表造价工资表月度实发工资表交通费用餐饮住宿费规划建筑景观考察汇报规划建筑景观打印费用对公费用支付款里票据税务财务会计管理工资表员工餐费统计月度收支汇总表社保购买统计单个项目费统计对应使用登记对应使用登记对应使用登记1-12月统计1-12月统计维修情况及费用统计维修情况及费用统计宿舍物资电气设备办公设备办公家具其他物资耗材用品烟酒类物品礼品类办公日常用品办公用品固定资产商务接待西藏公司物资清单接待总结烟酒数

35、量礼品购买餐饮费用住宿统计烟酒数量菜品拟定住宿统计餐饮费用接待总结礼品购买西藏西藏西藏公司1-12月统计公共设备个人住宿管理西藏西藏西藏合同扫描存档合同样本费用及缴纳时间统计场地租赁合同西藏成都1-12月统计1-12月统计缴费及时间停车场水电气网场地租赁办公环境管理办公场地类商务接待后勤资料三、综合部部办公室室管理制制度（一）综合合部管理理条例1、总则则1.1 为为加强公公司管理理，维护护公司良良好形象象，特制制定本规规范，明明确要求求，规范范行为，创创造良好好的公司司文化氛氛围。2、细则则2.1 服服务规范范：2.11.1仪仪表：公公司职员员工应仪仪表整洁洁、大方方；2.11.2微微笑服务务

36、：在接接待公司司内外人人员的垂垂询、要要求等任任何场合合，应注注视对方方，微笑笑应答，切切不可冒冒犯对方方；2.11.3用用语：在在任何场场合应用用语规范范，语气气温和，音音量适中中，严禁禁大声喧喧哗；2.1.44现场接接待：遇遇有客人人进入工工作场地地应礼貌貌劝阻，上上班时间间（包括括午餐时时间）办办公室内内应保证证有人接接待；2.1.55电话接接听：接接听电话话应及时时，一般般铃响不不应超过过三声，如如受话人人不能接接听，离离之最近近的职员员应主动动接听，重重要电话话作好接接听记录录，严禁禁占用公公司电话话时间太太长。3、办公公秩序3.1工作作时间内内不应无无故离岗岗、串岗岗，不得得大声喧

37、喧哗，确确保办公公环境的的安静有有序，上上班时间间不许看看视频玩玩游戏，不不许在上上班时间间网购与与工作无无关的东东西，不不许在办办公空间间与朋友友大声无无顾闲聊聊，不许许在100以后吃吃零食，随随时保持持办公空空间的干干净整洁洁。3.22职员间间的工作作交流应应在规定定的区域域内进行行（办公公室、会会议室、接接待室、总总经理室室）。3.3职员员应在每每天的工工作时间间开始前前和工作作时间结结束后做做好个人人工作区区内的卫卫生保洁洁工作，保保持物品品整齐，桌桌面清洁洁。3.44各部门门专用的的设备由由其部门门指定专专人定期期清洁，公公司公共共设施则则由办公公室负责责安排人人员定期期的做清清洁保

38、养养。3.55发现办办公设备备（包括括通讯、照照明、影影音、电电脑等）损损坏或发发生故障障时，综综合部立立即报修修，以便便及时解解决问题题。4、责任任本本制度的的检查、监监督部门门为公司司办公室室共同执执行，违违反此规规定的人人员，将将给予550-1100元元的扣薪薪处理。（二）综合合部物资资管理条条例1、总则则 为使办办公室物物资管理理合理化化，满足足工作需需要，合合理节约约开支，特特制订本本规定，此此规定的的执行部部门为办办公室。 2、物资分类 公司综合部物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产：（1）低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等（2）管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀

39、、文件夹、计算器等（3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；（4） 固固定资产产：物资资价格达达20000元以以上，如如：空调调、计算算机、摄摄像机、照照相机。3、办公用品物资采购3.1公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交综合部长同意，；300元以上（含300元）部门部长同意，同时总经理审批。3.2物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：（1)定点：公司定大型超市进行物品采购。（2)定时：每月月初进行物品采购。（3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理

40、性（固定采用恒等量的要求。（4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 4、物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：（1）低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用（2）管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用（3）贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用（4）实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状5、 公司物资借用（1）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门部长签字认可（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿6、附则（1）新进人员到职时由管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员

41、离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。（2）办公室有权控制每位员工的办公物品和生活用品的领用总支出。（3）本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。（三）公章章管理1、为加加强对全全公司的的印章、合合同、资资料管理理，制定定本办法法。2、公章章由公司司综合部部管理。公公司对外外签订合合同，均均必须使使用公章章。3、公章章应设专专人保管管，经办办人要使使用合同同专用章章时，必必须经主主管领导导批准。4、本公公司 HYPERLINK t _blank 共有有公章两两枚，对对应部门门如下：（1）一号章：公司本本部，由由总经理理保管；保

42、管人人：总经经理（2）二二号章：公司综综合部，由由综合部部保管；保管人人：综合合部部长长5、公章章在办公公室使用用或如需需带出使使用时必必须填写写公章使使用记录录表。6、不得得在空白白纸页上上盖公章章。7、综合合部每季季度首月月355号向总总经理室室报送一一次合同同专用章章使用情情况。8、综合合部应定定期或者者不定期期地检查查公章使使用情况况，对违违反使用用规定的的行为，综综合部有有权责令令其改正正；因此此而给公公司造成成经济损损失的，由由综合部部提出处处理意见见，报总总经理。必必要时，可可以收回回公章。9、本办办法自发发布之日日起施行行。附：由于公公章代表表企业行行为，加加盖了公公章，就就等

43、于承承认了协协议或合合同条款款，就要要受到协协议或合合同的约约束，因因此，加加强对公公章的管管理是企企业的一一项重要要任务。公公章管理理办法就就是要把把公章的的刻制与与使用的的有关规规范性要要求明确确，便于于遵守 HYPERLINK t _blank 执执行，防防止出现现违章用用章给企企业造成成损失的的后果发发生。（四）合同同管理1、基本原原则1.1合同同档案管管理实行行网络管管理和纸纸质体系系，由公公司综合合部集中中统一管管理，以以确保档档案完整整、完全全和有效效利用。1.2综合合部负责责统筹、协协调、组组织、整整理、保保管公司司所有合合同文档档，并负负责监督督各部门门的合同同管理工工作。1

44、.3各部部门应分分别建立立健全合合同文档档的形成成、积累累、整理理、归档档工作体体系，并并确定一一名专门门人员负负责合同同文档管管理。2、制定要要求制定该制度度的基本本要求是是要根据据公司管管理的实实际情况况，规定定合同档档案的期期限和管管理程序序，既要要考虑到到简便实实用，也也要考虑虑到合理理合法。制制作合同同档案的的基本要要求是如如实记载载合同签签订、履履行的真真实情况况，特别别是涉及及合同履履行的全全部文字字材料要要逐一登登记归档档，便于于查询和和利用。3、管理方方法3.1合同同文档管管理可以以以时间间结合项项目性质质进行分分类编号号。3.2保存存的合同同文档每每季度清清理核对对一次，并

45、并做好核核对记录录，如有有遗失、损损毁，要要查明原原因，及及时处理理，并追追究相关关人员责责任。3.3合同同管理组组要加强强对合同同档案的的统计工工作，要要以原始始记录为为依据，编编制合同同统计清清单。3.4合同同文档的的保存条条件：防防火，防防潮。3.5合同同文档必必须专人人负责管管理。4、档案管管理与各各部门的的协作互互动4.1要做做好档案案合同的的管理工工作，离离不开各各部门的的合作与与支持。同同时，综综合部也也可以发发挥主观观能动性性，配合合各部门门定期检检查合同同的办理理情况，对对办理完完毕的新新合同或或补充协协议等及及时归档档，清理理遗漏的的合同材材料，对对有期限限规定的的合同的的

46、办理情情况进行行通报督督促。还还应大力力宣传合合同档案案的重要要意义与与相关的的法律知知识，加加强业务务部门的的档案意意识，为为合同档档案的管管理奠定定良好的的基础。4.2公司司签署的的合同原原件放总总经理办办公室，综综合部需需留复印印件和扫扫描件，各部门员工确因工作需要须借出查阅，必须经过总经理同意综合部部长签字并填写相应的表格以复印件借出，在规定的时候归还。合同原件无特殊情况不得外借。不得私自带出或借阅，如违反规定视情节将追究其法律责任。（五）卫生生管理制制度1、公共区区域的日日常清扫扫与保洁洁（1）办公公室每日日下午的的清扫与与保洁（包包括扫地地、拖地地、垃圾圾清理、窗窗台、办办公桌、资

47、资料柜的的表面清清洁等）。（专专职）（2）二楼楼接待室室、内勤勤办公室室、总经经理办公公室清扫扫与保洁洁。（专专职，便便但综合合部人员员要随时时保持相相应空间间的卫生生并保持持上班时时间段的的干净整整洁）（3）底楼楼两进门门的阶梯梯与通道道的打扫扫与拖地地做到无无垃圾、无无积水。（专专职）第四条 厕厕所及其其他公共共卫生设设施，必必须特别别保持清清洁，尽尽可能做做到无异异味、无无污秽。（专专职）（每每日下午午4：20-5:220打扫扫卫生）（4） 公公司内地地毯每周周五下午午用吸尘尘器清灰灰、小地地毯清洗洗。（专专职）（5） 公公司内盆盆景养护护视情况况2次。（后后勤）22、 室内卫卫生的管管

48、理 （1） 室内应应保持整整洁，做做到地面面无污垢垢、烟蒂蒂、纸屑屑；桌面面、柜上上、窗台台上无灰灰尘、污污迹，个个人生活活用品、洗洗簌用品品一律摆摆放整齐齐。（个个人） （2） 室内不不准许随随便存放放垃圾，应应及时把把垃圾倒倒入垃圾圾筐内，满满筐后自自觉带到到楼下由由大姐统统一丢弃弃。（个个人） （3） 办公室室内办公公用品、报报纸等摆摆放整齐齐有序，不不得存放放与工作作无关的的物品，个个人生活活用品应应放在固固定的抽抽屉和柜柜内。（个个人、后后勤） （4） 各部门门产生的的垃圾、废废弃物，倒倒入垃圾圾筐或垃垃圾堆放放容器内内，由大大姐统一一清理。（专专职）3、 食堂堂的卫生生管理 （专职

49、职）每日日用餐后后打扫卫卫生（1） 冰箱、消消毒柜要要求清洁洁、无血血水、无无臭味。 （2） 厨房、饭饭厅及其其环境必必须干净净、整洁洁，每餐餐清扫，保保持整洁洁，每周周彻底大大扫除一一次。 （3） 食堂门门窗、油油垢，玻玻璃明亮亮；墙壁壁、屋顶顶经常打打扫，保保持无蜘蜘蛛网、无无黑垢油油污。 （4） 食堂的的灶台、抽抽油烟机机、工作作台、放放物架等等应洁净净，无油油垢和污污垢、异异味。（5） 各种饮饮具、用用具（大大小塑料料菜筐、盆盆等）要要放在固固定位置置，摆放放整齐，清清洁卫生生。 （6） 各种蔬蔬菜加工工时，必必须严格格遵守一一摘二洗洗三切配配的程序序进行。 （7） 食堂的盆、碗、盘、

50、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。4、 奖罚罚（1）希望望大家遵遵守本制制度，提提出合理理建议。同同时，违违反本制制度规定定，有下下列行为为之一者者，由综综合部责责令其纠纠正违规规行为，采采取整改改措施，并并可视情情节严重重程度给给予经济济处罚： 1）随随地吐痰痰、乱扔扔果皮、烟烟头、纸纸屑及废废弃物； 2）垃垃圾不装装袋、不不入桶（箱箱）随意意弃置的的； 3）不不履行环环境卫生生责任区区清扫保保洁义务务、影响响环境卫卫生的。（六）车辆辆管理制制度1、目的为规范范公司车车辆管理理，合理理调度和和有效使使用车辆辆，节约约交通

51、费费用开支支，特制制定本办办法。2、适用范范围本制度度适用于于由公司司管理的的所有车车辆。3、主要职职责3.11 综合合部全面面负责公公司车辆辆调度、协协调和管管理工作作。3.22 车辆辆使用部部门按照照车辆使使用和管管理办法法规定填填写派车车单。3.33综合部部、司机机负责车车辆平安安到达目目的地与与返回，所所管辖车车辆的日日常保养养和清洁洁工作。4、车辆的的使用管管理4.11 车辆辆使用范范围4.11.1 公司员员工外出出公差，包包括：洽洽谈业务务、开会会/学习、维维修设备备、采购购物品等等。4.11.2 接送公公司宾客客和来公公司办事事人员。4.11.3 其他紧紧急和特特殊用车车，例如如

52、：员工工受伤急急需治疗疗、外单单位借调调用车等等。4.22 车辆辆使用程程序4.22.1 公司车车辆一律律为公务务使用。但但在不影影响公务务的情况况下，经经总经理理批准，亦亦可酌情情满足管管理人员员因私用用车的要要求。4.22.2 车辆使使用实行行派车制制度。凡凡有需要要使用公公车的部部门(人)，须提提前填写写派车车单(半天或或以上的的长途用用车须提提前一天天申请)，经所所属部门门主管批批准后交交由综合合部车辆辆管理员员统一派派车。4.22.3 若出现现多个部部门同时时申请使使用公车车时，则则以“先急后后缓”的原则则派车，各各部门和和司机应应顾全大大局，服服从综合合部的派派车调度度。4.22.

53、4司司机按照照派车车单上上报批的的行车路路线和目目的地行行车;用车完完毕后，须须认真填填写车车辆行驶驶记录表表。5、车辆管管理5.11 公司司车辆实实行分工工责任制制，对自自己所管管辖车辆辆全面负负责，司司机只有有权负责责自己所所管辖车车辆的费费用报销销。5.22 公司司车辆均均须建立立车辆档档案，由由综合部部负责统统一管理理。5.33 除公公司允许许的特殊殊员工以以外，禁禁止非专专职司机机驾驶公公司车辆辆。遇特特殊情况况必须更更换或替替代司机机的，应应先征得得总经理理的批准准，若司司机擅自自将车辆辆交于他他人使用用，无论论造成事事故与否否，皆给给予当事事人处以以1000元罚款款;造成事事故者

54、，由由司机自自负其责责。5.44 公司司车辆按按车辆分分工实行行专人保保养责任任制，综综合部必必须定期期检查车车辆状况况（暂定定周五），发发现问题题及时报报告和检检修，否否则，追追究综合合部的责责任。5.55 公司司车辆必必须按规规定停放放在指定定地点(一般不不允许在在外过夜夜)，若因因司机保保管不善善造成车车辆被盗盗或损坏坏，司机机须承担担80%的赔偿偿责任。5.66 司机机每次出出车后，须须如实填填写用车车的里程程和耗油油量，按按公司报报销流程程执行，司司机需实实事求是是报销费费用，杜杜绝弄虚虚作假，一一旦查出出将追究究经济责责任并开开除处理理。6、车辆保保养、维维护6.11公司车车辆的保

55、保养、年年检、厂厂内维修修等工作作，原则则上由司司机负责责，具体体车辆之之责任司司机由车车辆综合合部指定定安排。6.22 司机机应自觉觉做到勤勤检查、勤勤保养，保保持车辆辆内外整整洁(车辆每每周至少少要清洗洗一次);综合合部会随随时进行行检查，发发现有碍碍车容的的现象，经经指出后后仍不作作改善的的，对责责任人给给予100元/次罚款款。6.33 当车车辆出现现故障时时，责任任司机应应及时跟跟进维修修;车辆维维修之前前，司机机应将车车辆损坏坏情况详详实报告告车辆管管理员;维修费费用在5500元元以上时时，应先先征得总总经理同同意方可可进行维维修，并并将更换换下之零零配件带带至公司司核备。7、司机管

56、管理7.11 司机机应严格格遵守交交通法规规，谨慎慎驾驶，以以保证行行车安全全;司机在在行车前前要检查查随车证证件(行驶证证、驾驶驶证、保保险证、身身份证和和边防通通行证)是否齐齐全，以以及检查查车辆性性能(车辆刹刹车、灯灯光、油油、水、电电瓶、轮轮胎气压压等)是否良良好，发发现故障障及时汇汇报和排排除，避避免病车车上路。7.22 司机机在接送送人员时时，应热热情主动动，尽量量满足用用车人员员的公务务用车要要求;严禁中中途甩人人。7.33司机因因公务驾驾车违反反交通规规则被罚罚款时，属属个人过过失的，其其罚款由由当值司司机自行行承担550%;属车辆辆本身不不可抗力力原因造造成的，其其罚款由由公

57、司承承担。司司机如被被扣证不不能驾车车时，在在扣证期期间应接接受上司司安排的的其他工工作。8、事故处处理8.11.1 司机在在公务途途中发生生交通事事故时，要要立即报报警、报报险，并并保护现现场，同同时将事事故情况况向公司司领导汇汇报。积积极协助助公司其其他人员员前往现现场了解解事故经经过，处处理善后后工作，并并办理保保险理赔赔手续。8.11.2 司机因因公务出出车发生生交通事事故所产产生的费费用，经经财务部部审核后后，按以以下规定定处理：（1） 司机负负次要责责任的，保保险公司司理赔后后，剩余余部分的的费用，由由公司承承担955%，个个人承担担5%;（2） 司机负负一半责责任的，保保险公司司

58、理赔后后，其它它部分的的费用，由由公司承承担900%,个个人承担担10%（3） 司机负负主要责责任的，保保险公司司理赔后后，其它它部分的的费用，由由公司承承担800%，个个人承担担20%。8.11.3 凡未经经公司许许可擅自自使用公公车而发发生交通通事故的的，其事事故责任任概与公公司无关关，保险险公司理理赔后，其其它部分分的费用用(包括须须赔偿给给他人和和给公司司造成的的一切损损失)由司机机全额承承担。8.11.4 因工作作发生车车辆丢失失、受损损的，公公司将视视情况对对当事人人给予经经济赔偿偿与处罚罚。8.11.5 公车私私用发生生车辆丢丢失、受受损的，由由当事人人负责经经济赔偿偿，并给给予

59、解除除劳动合合同并追追究综合合部部长长连带责责任。9、本管理理办法由由公司总总经办负负责解释释。（七）零星星管理制制度1、前帐不不清，后后款不借借。2、出差当当天能返返回的不不需借款款，回公公司报销销。3、出差交交通工具具，在拉拉萨到各各区县除除特殊情情况外都都是公司司派车，到到日喀则则、那曲曲地区除除特殊情情况外坐坐火车前前往，且且只能坐坐硬座（白白天坐火火车在66小时以以上和晚晚上坐火火车可以以买卧铺铺），从从成都到到拉萨或或西藏城城市一般般情况下下坐飞机机前往，但但只能购购买经济济舱（第第一次进进藏和赶赶时间的的特殊情情况除外外），如如果没有有经济舱舱票，则则需要从从拉萨中中转。公公司一

60、般般只报销销成都到到拉萨来来回的机机票，其其他的由由个人承承担。一一般情况况下公司司在一年年内只承承担四次次机票费费用，基基本上由由综合部部统一订订票。4、住宿方方面，从从拉萨出出发前往往各区县县的住宿宿以到达达县的最最好的宾宾馆住宿宿实报实实销，但但到其他他地方出出差在旅旅游淡季季则1880元以以下，旅旅游旺季季则在2200元元以下。(两人或多人能组合的则需组合住宿，房费分摊报销)5、餐补方方面：公公司两个个人以内内出差一一天的生生活费人人均1000元以以内，多多出部分分自己承承担，三三个人以以上则990元每每天。食食堂当有有接待任任务时，集集体外出出就餐不不加酒水水，餐费费控制在在30元每