某集团控股公司财务部会计电算化管理制度

1、修订状态：B00 第5页 共158页 发布日期：会计电算化管理制度1 目的为规范财会会业务，确确保会计计电算化化正常运运行，数数据及会会计信息息安全可可靠、准准确、完完整。根根据财政政部的有有关规定定，结合合本公司司具体情情况制定定本制度度。2 范围适用于各独独立财务务核算单单位。3 定义会计电算化化：是以以电子计计算机为为主的当当代电子子技术和和信息技技术应用用到会计计实务中中，并用用电子计计算机作作为工具具替代手手工记账账、算账账、报账账等，实实现对会会计信息息的收集集、整理理、输出出、分析析、预测测、决策策等。4 职责4.1系统统主管（财财务总监监）。负负责全公公司会计计电算化化系统运运

2、行，掌掌控账务务数据库库及系统统管理员员密码，负负责电算算化账套套建立、删删除等。4.2系统统维护员员。负责责负责全全公司会会计电算算化系统统运行维维护工作作。4.2账套套主管（会会计主管管）4.2.11负责财财务软件件系统的的日常管管理工作作，监督督并保证证系统有有效安全全、正常常地运行行；4.2.22协调本本单位系系统操作作人员之之间的工工作关系系；4.2.33负责系系统操作作运作的的完全性性、正确确性、及及时性的的检查；4.2.44负责计计算机输输出的帐帐表、凭凭证数据据正确性性和及时时性的检检查。 4.2.55财务部部会计主主管负责责全公司司账套数数据的备备份工作作4.3复核核员（会会

3、计或出出纳员）。负负责输入入、输出出数据正正确性的的复核工工作，包包括已录录入记账账凭证的的审核手手续、录录入数据据的正确确性、是是否严格格按照原原始数据据录入等等，复核核时发现现凭证录录入错误误，必须须通过相相关数据据操作录录入员进进行修改改。4.4录入入员（会会计或出出纳员）。严严格按照照系统操操作说明明进行操操作，当当天的业业务要当当天录入入计算机机，录入入完毕进进行自检检核对；5 内容5.1会计计电算化化账务处处理5.1.11财务部部门应在在每年年年初或上上年末建建立新会会计年度度的完整整账套。根根据现行行财务制制度及本本公司会会计核算算特点，使使用财务务部统一一规定的的科目编编号、存

4、存货编码码、名称称，正确确地设置置全部级级次的会会计科目目。会计计年度中中间可以以追加新新的会计计科目，但但已制单单并审核核确认或或记账的的会计科科目不得得修改或或删除。5.1.22转换会会计年度度时，应应在新的的会计年年度开始始后的十十天内，完完成各账账户的年年初余额额结转业业务，并并保证数数据检验验平衡正正确，年年初余额额在当年年记账以以前可以以修改，当当年记账账以后如如有调整整，只能能通过填填制记账账凭证进进行。5.1.33每天发发生的经经济业务务，都要要填制计计算机凭凭证并打打印，摘摘要区要要规范填填入，在在机上填填制的记记账凭证证编号应应当连续续，采用用自动编编号的方方式，每每月份重

5、重新排号号。5.1.44凭证录录入人员员依据原原始凭证证填制计计算机凭凭证，并并打印输输出，月月末装订订成册。复复核人员员以打印印出来的的记账凭凭证及原原始凭证证与计算算机存储储的记账账凭证进进行复核核确认，并并检查原原始凭证证是否合合规，金金额是否否准确，会会计科目目运用是是否正确确等。5.1.55根据计计算机使使用情况况及工作作要求，确确定每月月的记账账时间，每每月至少少记账一一次，每每月月末末以前应应将当月月所有收收支及转转账业务务全部登登记入账账，总账账、明细细账至少少每月核核对一次次，并保保证账户户之间的的勾稽关关系一一一对应。5.1.66定期打打印财务务账簿并并装订，账账簿每月月至

6、少打打印一次次，次月月10日日前将本本月账簿簿全部打打印。打打印出来来的会计计帐簿、会会计报表表等会计计档案保保管期限限与手工工账簿报报表一样样，按照照档案案管理办办法的的规定执执行。5.1.77每月末末，将当当月账务务系统数数据文件件自动生生成报表表，存储储磁盘中中上报财财务部，实实行电脑脑报表。5.2会计计电算化化操作权权限5.2.11系统管管理员口口令由公公司财务务总监设设置，各各企业财财务科无无修改系系统主管管口令的的权限，如如发生系系统故障障联系财财务部解解决；5.2.22各会计计电算化化工作岗岗位权限限（见附附表）5.2.33因工作作需要对对各系统统设置更更改，包包括增减减科目、部

7、部门档案案、个人人档案、客客户档案案、供应应档案、存存货档案案等都需需要填写写会计计电算化化系统设设置更改改审核登登记表（见见附表）。5.3会计计电算化化系统维维护5.3.11会计电电算化系系统硬件件设备维维护5.3.11.1系系统设备备是专门门用于财财务处理理工作的的，任何何人员不不得擅自自使用、拆拆换，不不准对外外服务、浏览与工作无关的网站、玩游戏、看影碟（或光盘）、处理个人事务。5.3.11.2系系统设备备由财务务部门统统一管理理和使用用，其他他部门不不准使用用，确需需使用时时必须经经系统管管理员或或有关负负责人批批准，并并确认不不影响系系统正常常工作。5.3.11.3为为维护计计算机系

8、系统不感感染病毒毒，各级级工作人人员一律律不准使使用任何何外来的的软盘或或光盘。5.3.22会计电电算化软软件维护护5.3.22.1上上机操作作人员不不准改变变软件系系统环境境配置。5.3.22.2所所有软盘盘或系统统工具用用碟使用用前必须须首先进进行病毒毒检测，确确认无病病毒后方方可使用用。5.3.22.3账账务数据据库必须须设置密密码，由由财务总总监掌控控，操作作人员不不得擅自自打开财财务系统统的数据据库，以以免破坏坏数据内内容。5.3.22.4定定期检测测系统软软件运行行情况，及及时进行行计算机机病毒的的预防、检检查工作作。发现现潜在危危险应中中止财务务软件运运行，及及时通知知财务部部电

9、算系系统负责责人处理理。5.4会计计电算化化档案管管理5.4.11会计电电算化档档案包括括存储在在计算机机硬盘中中的会计计数据以以及其它它磁性介介质或光光盘存储储的会计计数据及及计算机机打印出出来的书书面形式式的会计计数据等等；会计计数据是是指记账账凭证、会会计账薄薄、会计计报表（包包括报表表格式和和计算公公式）等等数据。5.4.22存储在在磁盘上上的会计计文件必必须按规规定及时时以书面面形式打打印输出出，未打打印之前前不得删删除。由由计算机机打印输输出的会会计档案案发生缺缺损时，必必须补充充打印，并并由操作作使用人人员在打打印输出出的页面面上签字字或盖章章注明，由由系统管管理员签签字盖章章认

10、可。5.4.33会计电电算化账账套数据据档案保保管期限限为255年，以以电子文文档形式式保存的的会计报报表保管管期限为为15年年，详见见会计计档案管管理制度度。5.4.44必须经经常对硬硬盘上的的会计数数据建立立备份，每每月备份份不得少少于一次次。备份份三份，一一份直接接备份在在计算机机硬盘上上，第二二份备份份在光盘盘或可移移动磁盘盘上，第第三份上上报财务务部，财财务部统统一备份份两份分分别存放放于*、岛内内财务部部。并利利用财务务软件自自动备份份功能，备备份时间间设置为为每天备备份，备备份路径径设置在在非操作作系统盘盘符下。6 相关文文件会计制度度财务制度度财务、会会计百分分考核方方案7 相

11、关记记录会计电算算化系统统设置更更改审核核登记表表 修订状态：B00 第158页 共158页 发布日期：会计电算化化操作权权限设置置明细表表序号设置项目分、子公司司财务本部出纳员会计主管会计出纳员外汇管理员员审核会计管理会计税务主管进销存主管管销售会计往来会计费用会计资产会计薪资会计库存会计材料会计其他岗位资金主管财务主管会计主管1公用目录设设置2新会计转换换工具3基本信息4编码方案5编码方案编编辑6编码方案查查询7数据精度8数据精度编编辑9数据精度查查询10其他11常用摘要12自定义项13自定义项设设置14自定义项查查询15自定义项档档案16自定义档案案17档案表结构构设置18档案表结构构查

12、询19备查科目设设置20凭证批量传传输21自定义报表表设置22质量管理23集团财务24网上银行25UFO报表表26总账27应收应付28成本29固定资产30工资31结算中心32项目33存货34库存35销售36采购37生产管理38公司对账39质量管理40合同管理41资金管理42人事信息管管理43考勤管理44对照表45供应商存货货对照表表46供应商存货货对照表表编辑47供应商存货货对照表表查询48仓库存货对对照表49仓库存货对对照表编编辑50仓库存货对对照表查查询51存货货位对对照表52存货货位对对照表编编辑53存货货位对对照表查查询54总账工具55集团应用56档案对照57档案下发接接收58数据抽取

13、59报表查询60决策平台公公共功能能61历史发送信信息62邮件记录63短信记录64通讯簿65业务数据同同步66决策平台基基础配置置67管理驾驶舱舱68沃尔比重69公共配置70数据抽取71数据抽取72抽取记录日日志73移动办公设设置74数据抽取设设置75数据权限76数据配置77指标仪表盘盘78组织机构79公共指标80每日一报设设置81公共项目82资金项目83资金流量分分析项目目84资金存量分分析项目目85财务项目86资产负债分分析项目目87费用分析项项目88利润分析项项目89账套参照90标准设置91销售类型92标准项目93货币94部门95科目96参照指定97科目98货币99标准项目100部门10

14、1销售类型102参照变更103标准项目104科目105部门106货币107销售类型108工作流设置置109机构设置110集团企业目目录111集团企业目目录查询询112集团企业目目录编辑辑113部门档案114部门档案编编辑115部门档案查查询116职员档案117职员档案编编辑118职员档案查查询119往来单位120地区分类121地区分类编编辑122地区分类查查询123客户分类124客户分类编编辑125客户分类查查询126客户档案127客户档案编编辑128客户档案查查询129供应商分类类130供应商分类类编辑131供应商分类类查询132供应商档案案133供应商档案案编辑134供应商档案案查询135

15、存货136存货分类137存货分类编编辑138存货分类查查询139存货档案140存货档案编编辑141存货档案查查询142计量单位143计量单位编编辑144计量单位查查询145财务146会计科目147会计科目编编辑148会计科目查查询149增加下级科科目150凭证类别151凭证类别编编辑152凭证类别查查询153外币设置154外币编辑155外币查询156项目目录157项目编辑158项目查询159项目合并160收付结算161结算方式162结算方式编编辑163结算方式查查询164付款条件165付款条件编编辑166付款条件查查询167开户银行168开户银行编编辑169开户银行查查询170业务171仓库档

16、案172仓库档案编编辑173仓库档案查查询174收发类别175收发类别编编辑176收发类别查查询177采购类型178采购类型编编辑179采购类型查查询180销售类型181销售类型编编辑182销售类型查查询183产品结构184产品结构编编辑185产品结构审审核186产品结构查查询187成套件188成套件编辑辑189成套件查询询190费用项目191费用项目编编辑192费用项目查查询193非合理损耗耗类型194非合理损耗耗类型编编辑195非合理损耗耗类型查查询196发运方式197发运方式编编辑198发运方式查查询199货位档案200货位档案编编辑201货位档案查查询202原因码档案案203原因码档案

17、案查询204原因码档案案编辑205单据206格式设计207编码设置208编码方案编编辑209编码方案查查询210数据权限211数据权限分分配212数据权限编编辑213数据权限查查询214权限组编辑辑215权限组查询询216金额权限分分配217金额权限设设置218金额权限查查询219金额级别设设置220金额级别查查询221总账222设置223期初余额224期初余额录录入225期初余额查查询226选项227选项查询228选项设置229账簿清理230总账套打工工具231凭证232凭证处理233填制凭证234联查辅助明明细235现金流量录录入236凭证整理237出纳签字238主管签字239审核凭证24

18、0查询凭证241打印凭证242科目汇总243科目汇总查查询244科目汇总表表（专项项明细）245科目汇总表表（详细细信息）246摘要汇总表表247记帐248恢复记账前前状态249常用凭证250凭证复制251现金流量凭凭证查询询252出纳253现金日记帐帐254银行日记帐帐255资金日报256日记账账簿簿打印257现金日记账账账簿打打印258银行日记账账账簿打打印259支票登记簿簿260银行对账261银行对账期期初录入入262银行对账单单录入263银行账勾对对264余额调节表表查询265查询勾对情情况266核销银行账账267长期未达账账审计268期末269转账设置270自定义转账账定义271对应

19、结转定定义272销售成本结结转定义义273销售成本结结转定义义274汇兑损益结结转定义义275期间损益结结转定义义276执行汇兑损损益结转转277执行期间损损益结转转278转账生成279执行自动转转账280执行对应结结转281执行销售成成本结转转282销售成本结结转283对账284结账285综合辅助账账286科目辅助明明细账287科目辅助汇汇总表288账表289科目账290总账291余额表292明细账293明细账查询询294月份综合明明细账查查询295辅助明细表表296序时账297多栏账298多栏账设置置299多栏账查询询300综合多栏账账301综合多栏账账设置302综合多栏账账查询303日记

20、账304日报表305客户往来辅辅助账306客户往来余余额表307客户科目余余额表308客户余额表表309客户三栏余余额表310客户部门余余额表311客户项目余余额表312客户业务员员余额表表313客户分类余余额表314客户地区分分类余额额表315客户往来明明细账316客户科目明明细账317客户明细账账318客户三栏明明细账319客户部门明明细账320客户项目明明细账321客户业务员员明细账账322客户分类余余额表323客户地区分分类明细细账324客户多栏明明细账325客户往来两两清326客户往来催催款单327客户往来账账龄分析析328客户往来账账龄分析析329供应商往来来辅助账账330供应商往

21、来来余额表表331供应商科目目余额表表332供应商余额额表333供应商三栏栏余额表表334供应商部门门余额表表335供应商项目目余额表表336供应商业务务员余额额表337供应商分类类余额表表338供应商地区区分类余余额表339供应商往来来明细账账340供应商科目目明细账账341供应商明细细账342供应商三栏栏明细账账343供应商部门门明细账账344供应商项目目明细账账345供应商业务务员明细细账346供应商分类类余额表表347供应商地区区分类明明细账348供应商多栏栏明细账账349供应商往来来两清350供应商往来来催款单单351供应商往来来账龄分分析352个人往来账账353个人往来余余额表35

22、4个人科目余余额表355个人部门余余额表356个人余额表表357个人三栏式式余额表表358个人往来明明细账359个人科目明明细账360个人部门明明细账361个人明细账账362个人三栏式式明细账账363个人多栏式式明细账账364个人往来清清理365个人往来催催款单366个人往来账账龄分析析367部门辅助账账368部门总账369部门科目总总账370部门总账371部门三栏总总账372部门明细账账373部门科目明明细账374部门明细账账375部门三栏式式明细账账376部门多栏式式明细账账377部门收支分分析378项目辅助账账379项目总账380项目科目总总账381项目总账382项目三栏式式总账383项

23、目分类总总账384项目部门总总账385项目明细账账386项目科目明明细账387项目明细账账388项目三栏式式明细账账389项目部门明明细账390项目分类明明细账391项目多栏式式明细账账392项目多栏式式明细账账393项目分类多多栏明细细账394项目统计分分析395在建工程项项目开支支396项目资产明明细表397财务WEBB账簿查查询398财务WEBB辅助明明细账399财务WEBB辅助汇汇总表400账簿打印401科目账簿打打印402总账403余额表404明细账405多栏账406日记账407辅助账打印印408个人明细账账409部门明细账账410部门多栏账账411项目明细账账412项目多栏账账41

24、3客户往来明明细账414客户往来明明细账415客户往来多多栏账416供应商往来来明细账账417供应商往来来多栏账账418现金流量表表419现金流量明明细表420现金流量统统计表421UFO报表表422财务分析函函数423工资函数424固定资产函函数425应收应付函函数426总账函数427采购函数428存货函数429库存函数430销售函数431成本函数432资金函数433项目管理函函数434预算管理函函数435增加自定义义报表436固定资产437设置438子系统初始始439选项440选项查询441选项设置442部门对应折折旧科目目443部门对应折折旧科目目查看444部门对应折折旧科目目设置445

25、资产类别446类别新增447类别查看448类别修改449类别删除450增减方式451增减方式新新增452增减方式查查看453增减方式修修改454增减方式删删除455使用状况456使用状况新新增457使用状况查查看458使用状况修修改459使用状况删删除460折旧方法461折旧方法新新增462折旧方法查查看463折旧方法修修改464折旧方法删删除465卡片466卡片项目467项目新增468项目查看469项目修改470项目删除471卡片样式472模板打开473模板新增474模板查看475模板修改476模板删除477卡片管理478卡片打开479卡片查看480卡片修改481卡片删除482录入原始卡卡片

26、483资产增加484资产减少485撤消减少486变动单487变动单打开开488变动单新增增489变动单查看看490变动单删除除491批量变动492变动清单493资产评估494评估单新增增495评估单查看看496评估单删除除497批量复制498处理499工作量输入入500计提本月折折旧501折旧清单502折旧清单查查看503折旧清单修修改504折旧分配表表505折旧分配表表查看506折旧分配表表修改507对账508凭证509业务制单510批量制单511凭证查询512凭证查看513凭证修改514凭证删除515月末结账516恢复月末结结账前状状态517账表518我的账表519过滤520维护521数据

27、输出522数据接口管管理523重新初始化化账套524应收525初始设置526基础设置527科目设置528坏账初始设设置529单据类型设设置530账龄区间设设置531报警级别设设置532期初余额533期初余额对对账534期初余额查查询535期初余额编编辑536选项537选项编辑538选项查询539日常处理540应收单据处处理541应收单弃审审542卡片查询543卡片编辑544列表查询545应收单审核核546收款单据处处理547卡片查询548卡片编辑549列表查询550收款单弃审审551收款单审核核552单据核销553付款单导出出554转账555应收冲应收收556预收冲应收收557应收冲应付付55

28、8红票对冲559坏账560计提坏账准准备561坏账查询562坏账发生563坏账收回564票据管理565票据查询566票据编辑567票据处理568汇兑损益569制单处理570制单列表571生成凭证572日常查询573单据查询574发票查询575应收单查询询576单据报警查查询577信用报警查查询578结算单查询询579凭证查询580凭证列表查查询581凭证编辑582凭证红冲583应收核销明明细表584联查合同585账表查询586业务总账587业务余额表表588业务明细账账589对账单590与总账对账账591统计分析592应收账龄分分析593收款账龄分分析594欠款分析595收款预测596科目账查

29、询询597科目明细账账598科目余额表表599其他处理600远程应用601远程接收602远程发送603期末处理604月末结账605取消月结606取消操作607应付608初始设置609基础设置610账龄区间设设置611报警级别设设置612科目设置613单据类型设设置614期初余额615期初余额查查询616期初余额编编辑617期初余额对对账618选项619选项编辑620选项查询621日常处理622单据核销623选择付款624票据管理625票据编辑626票据处理627票据查询628转账629应付冲应付付630应付冲应收收631红票对冲632预付冲应付付633应付单据处处理634卡片查询635卡片编辑

30、636列表查询637应付单审核核638应付单弃审审639付款单据处处理640列表查询641付款单弃审审642卡片查询643卡片编辑644付款单审核核645付款单导出出646汇兑损益647制单处理648现结制单649生成凭证650制单列表651日常查询652单据查询653账表查询654科目账查询询655统计分析656其他处理657期末处理658月末结账659取消月结660远程应用661远程发送662远程接付663取消操作664销售管理665设置666销售选项查查询667销售选项修修改668信用审批人人669销售期初670期初发货单单671期初委托代代销发货货单672业务673价格管理674价类设

31、置675存货价格676客户价格677大类折扣678批量折扣679调价记录680销售现结681销售弃结682现存量查询询683防伪税控684销售远程685销售月末结结账686销售报价687销售报价单单688销售报价单单查询689销售报价单单录入690销售报价单单审核691销售报价单单关闭692销售报价单单列表693报价单批量量处理694销售订货695销售订单预预警和报报警696销售订单697销售订单查查询698销售订单录录入699销售订单关关闭700销售订单审审核701销售订单变变更702销售订单列列表703订单批量处处理704销售订货统统计表705销售订单执执行统计计表706发货707发货单7

32、08发货单录入入709发货单审核核710发货单弃审审711发货单查询询712发货单关闭闭713退货单714退货单录入入715退货单审核核716退货单弃审审717退货单查询询718退货单关闭闭719发货单列表表720批量处理721根据订单生生成发货货单722开票723销售专用发发票724销售专用发发票查询询725销售专用发发票录入入726销售专用发发票复核核727销售专用发发票作废废728销售专用发发票弃复复729销售普通发发票730销售普通发发票查询询731销售普通发发票录入入732销售普通发发票复核核733销售普通发发票作废废734销售普通发发票弃复复735红字专用销销售发票票736红字销售

33、专专用发票票查询737红字销售专专用发票票录入738红字销售专专用发票票复核739红字销售专专用发票票作废740红字销售专专用发票票弃复741红字普通销销售发票票742红字销售普普通发票票查询743红字销售普普通发票票录入744红字销售普普通发票票复核745红字销售普普通发票票作废746红字销售普普通发票票弃复747销售发票列列表748批量生成发发票749专票批量处处理750普票批量处处理751委托代销752委托代销发发货单753委托代销发发货单录录入754委托代销发发货单审审核755委托代销发发货单删删除756委托代销发发货单弃弃审757委托代销发发货单查查询758委托代销退退货单759委托

34、代销退退货单录录入760委托代销退退货单审审核761委托代销退退货单删删除762委托代销退退货单弃弃审763委托代销退退货单查查询764委托代销结结算单765委托代销结结算单录录入766委托代销结结算单审审核767委托代销结结算单弃弃审768委托代销结结算单删删除769委托代销结结算单查查询770委托代销结结算退回回771委托代销结结算退回回单录入入772委托代销结结算退回回单审核核773委托代销结结算退回回单弃审审774委托代销结结算退回回单删除除775委托代销结结算退回回单查询询776委托代销调调整单777委托代销调调整单录录入778委托代销调调整单审审核779委托代销调调整单弃弃审780

35、委托代销调调整单删删除781委托代销调调整单查查询782委托代销结结算价调调整783委托代销发发货单列列表784委托代销结结算单列列表785委托代销发发货单批批量处理理786委托代销结结算单批批量处理理787销售调拨788销售调拨单单789销售调拨单单录入790销售调拨单单复核791销售调拨单单弃复792销售调拨单单查询793红字销售调调拨单794红字销售调调拨单录录入795红字销售调调拨单复复核796红字销售调调拨单弃弃复797红字销售调调拨单查查询798销售调拨单单列表799销售调拨单单批量处处理800零售801零售日报802零售日报录录入803零售日报复复核804零售日报弃弃复805零售

36、日报查查询806红字零售日日报807红字零售日日报录入入808红字零售日日报复核核809红字零售日日报弃复复810红字零售日日报查询询811零售日报列列表812零售日报批批量处理理813代垫费用814代垫费用单单815代垫费用单单录入816代垫费用单单审核817代垫费用单单查询818代垫费用批批量处理理819代垫费用统统计表820销售支出821销售支出单单822销售支出单单录入823销售支出单单查询824销售支出统统计表825包装物租借借826包装物租借借登记827包装物退回回登记828包装物租借借统计表表829销售计划830部门销售计计划编制制831业务员销售售计划编编制832货物销售计计划

37、编制制833销售计划执执行报告告834账表835统计表836销售统计表表837发货统计表表838发货单开票票收款勾勾对表839销售综合统统计表840发票日报841销售发票使使用明细细表842委托代销统统计表843进销存统计计表844信用余额表表845明细账846销售收入明明细账847销售成本明明细账848发货明细表表849销售明细表表850销售明细账账851发货结算勾勾对表852委托代销明明细账853销售分析854销售增长分分析855货物流向分分析856销售结构分分析857销售毛利分分析858市场分析859货龄分析860按发票861按收款862销售贡献分分析863动销分析864商品周转率率分析

38、865畅适滞分析析866经营状况分分析867综合分析868库存管理869初始设置870选项871选项查询872选项录入873期初结存874期初结存查查询875期初结存录录入876期初结存审审核877期初结存弃弃审878期初结存取取数879期初不合格格品880期初不合格格品查询询881期初不合格格品录入入882期初不合格格品审核核883期初不合格格品弃审审884日常业务885调拨886调拨单查询询887调拨单录入入888调拨单审核核889调拨单弃审审890盘点891盘点单查询询892盘点单录入入893盘点单审核核894盘点单弃审审895限额领料896限额领料单单查询897限额领料单单增加898限

39、额领料单单计划899限额领料单单分单900限额领料单单出库901限额领料单单签收902限额领料单单打单903限额领料单单审核904限额领料单单关闭905组装拆卸906组装单907组装单查询询908组装单录入入909组装单审核核910组装单弃审审911拆卸单912拆卸单查询询913拆卸单录入入914拆卸单审核核915拆卸单弃审审916形态转换917形态转换单单查询918形态转换单单录入919形态转换单单审核920形态转换单单弃审921不合格品922不合格品记记录单923不合格品记记录单查查询924不合格品记记录单录录入925不合格品记记录单审审核926不合格品记记录单弃弃审927不合格品处处理单

40、928不合格品处处理单查查询929不合格品处处理单录录入930不合格品处处理单审审核931不合格品处处理单弃弃审932指定货位933取消货位934业务处理935批次冻结936失效日期维维护937更改发货单单938序列号批量量生单939条形码批量量生单940批量分配货货位941批量打单942远程应用943整理现存量量944对账945库存与存货货对账946库存账与货货位账对对账947月末结账948账表949货位调整950货位调整单单查询951货位调整单单录入952货位卡片953货位汇总表表954库存账955现存量956流水账957库存台账958代管账959受托代销备备查簿960委托代销备备查簿961不合格品备备查簿962呆滞积压备备查簿963供应商库存存964序列号跟踪踪965入库跟踪表表966批次账967批次台账968批次汇总表表969保质期预警警970统计表971库存展望972收发存汇总总表973存货分布表表974业务类型汇汇总表975限额领料汇汇总表976组装拆卸汇汇总表977形态转换汇汇总表978储备分析979安全库存预预警980超储存货查查询981短缺存货查查询982呆滞积压分分析983库龄分析98