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文档简介

1、1)办理现金、支付宝、微信、银行对内及对外结算业务;2)3)日清月结登记现金、银行存款、支付宝（日记）账;4)准时合理理财，提高资金的使用效益;5)月末对账，确保日记账账实相符、应收款账账相符;6)汇总月度各部门的资金预算数据，按周完成资金流量表的编制，完成资金调配;7)核对平台对账单，开具发票及相关业务，月末核对开票明细等;8)其他领导安排事务。财务内部掌握岗位职责21.整理开票数据，定期准时正确开具发票;2.每周负责整理日常报销单据，准时审核后根据规定日期做好网银付款和系统录入;3.依据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;4.依据公司财务制度和有关治理方法规定，进展各项费用的报销审

2、核;5.负责编制现金凭证、银行凭证，及其他文档的装订;6.上级安排的其他临时任务。财务内部掌握岗位职责31、负责财务岗位OA系统的流程，日常收付款、费用、往来对账并录入系统，进销项发票登记;2、操作金立、小牛财务软件，根据进销存系统录入商品、销售、选购、进出库等表单及审批任务;3、税务系统：销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等;办理银行业务，各种变更等;4、财务凭证的整理、归档、保管，月末协作经理做报表预算;5、帮助审核业务合同的财务细则;6、帮助领导完成其他工作。财务内部掌握岗位职责41、每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、治理公司各银行帐户，负责银行结算业务，按时精确核对各类银

3、行帐务;3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销，能仔细审查各种报销或支出的原始凭证，并完成转账;4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作;5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报;6、增值税专用发票月度认证及统计表填制;7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。财务内部掌握岗位职责5及治理方法，并监视执行状况。经济猜测和经营决策的依据。现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。负责公司全面的资金调配，本钱核算、会计核算和分析工作。负责公司纳税申报等工作。公司领导交办的其他日常事务性工作。财务内部掌握岗位职责61、了解在当前销售策略下的市场状况;2、组织领导

4、公司的财务治理、本钱治理、预算治理、会计核算、会计监视、审计监察、存货掌握等方面工作，加强公司经济治理，提高经济效益。3、参加制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、负责重要内审活动的组织与实施。5、把握公司财务状况、经营成果和资金变动状况，准时向总经理和董事长汇报工作状况。6、主持制订公司的财务治理、会计核算和会计监视、预算治理、审落实状况。7、组织执行国家有关（财经）法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。8、按规定审批从银行提现金的作业。9、负责审核签署公司预算、财务收支打算、本钱费用打算、信贷打算、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务打算、经济合同、经济协议等。精神。12

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