出纳年度工作计划

1、Word 出纳年度工作计划 出纳年度工作方案篇1 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.仔细做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10. 依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二其他工作 1、严格执行现金管理和结

2、算制 度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确 、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 ; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期

3、向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳年度工作方案篇2 _年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳工作总结及_年工作方案第一部分 在本年度工作中的阅历和教训 1 、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依

4、据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及_年工作方案其次部分 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确 无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 出纳工作总结及_年工作方案第三部分 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出

5、纳工作总结及_年工作方案： 1、熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确 、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出

6、具“货币资金变动状况月汇总表”; 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 ; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳年度工作方案篇3 收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责， 其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 定期向会计核对现金与帐目， 1严格执行现金管理和结算制度。

7、发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 开出收据， 2准时收回公司各项收入。准时收回现金存入银行。 与银行相关部门联系， 3依据会计供应的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。 4坚持财务手续。 二、其他工作 预备所需财务相关材料， 迎接公司评估。准时送交办公室。 做好前期自查自纠工作， 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作。对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的关心和鼓舞。 转变工作作风， 增加大局观念。努力克服自己的消极

8、心情，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得更好。 出纳年度工作方案篇4 1.出纳必需按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。 2.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确 、手续完备、单证齐全。 4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小

9、金库。 5.依据会计供应的工资表等，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 8.坚持财务手续，严格审批核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 9.完成领导临时交办的其他工作。 10.坚持提合理化建议 在以后的工作中除了连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方

10、案，以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作乐观主动、快速有效、合理仔细,以最饱满的热忱来完成。为养老院的稳健进展而做出更大的贡献。 出纳年度工作方案篇5 一、日常工作： 1与银行相关部门联系，井然有序的完成了领导交代的各项任务; 2对于职工工资以及外欠单位菜金，做到了快速，合理的发放; 3对于酒店的各项费用，能够准时无误的按时缴纳; 4清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作; 5对每天的材料选购数据进行仔细的核对，做到精确 无误； 6对每天餐饮的报表准时核对并送交领导审核； 二、其他工作： 1对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队老年骑游团等各团体的接待工作进行了乐观的协作； 2对酒店接待旅游团体的套票进行了仔细核对，分类统计，做到细致，帐证相符； 3迎接公司评估，预备所需相关材料准时送交办公室，以保证工作的正常