新能源车智能电动化项目投资计划及资金方案

1、泓域咨询 /新能源车智能电动化项目投资计划及资金方案新能源车智能电动化项目投资计划及资金方案报告说明在中国市场新能源车渗透率快速提升的刺激下，自主企业在电驱及电动领域迅速发展，已形成包括驱动电机、变速器、电机控制器、电驱动总成以及关键器件在内的完整电驱及电控产业链，现阶段除广汽埃安外，国内主要自主品牌车企新能源电驱及电控系统已基本实现完全或部分国产化配套。根据谨慎财务估算，项目总投资4753.98万元，其中：建设投资3968.65万元，占项目总投资的83.48%；建设期利息94.77万元，占项目总投资的1.99%；流动资金690.56万元，占项目总投资的14.53%。项目正常运营每年营业收入8

2、200.00万元，综合总成本费用6984.89万元，净利润885.09万元，财务内部收益率12.13%，财务净现值-310.68万元，全部投资回收期7.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114973992 一、 项目名称及投资人 PAGEREF _Toc114973992 h 3 HYPERLINK l _Toc114973993 二、 项目建设背景 PAGERE

3、F _Toc114973993 h 3 HYPERLINK l _Toc114973994 三、 结论分析 PAGEREF _Toc114973994 h 3 HYPERLINK l _Toc114973995 四、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc114973995 h 5 HYPERLINK l _Toc114973996 五、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc114973996 h 5 HYPERLINK l _Toc114973997 六、 优势分析（S） PAGEREF _Toc114973997 h 5 HYPERLINK l _Toc114973998 七、

4、 人力资源配置 PAGEREF _Toc114973998 h 7 HYPERLINK l _Toc114973999 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc114973999 h 8 HYPERLINK l _Toc114974000 八、 项目节能措施 PAGEREF _Toc114974000 h 8 HYPERLINK l _Toc114974001 九、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc114974001 h 9 HYPERLINK l _Toc114974002 十、 项目总投资 PAGEREF _Toc114974002 h 11 HYPERLINK l _Toc11

5、4974003 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc114974003 h 12 HYPERLINK l _Toc114974004 十一、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc114974004 h 13 HYPERLINK l _Toc114974005 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc114974005 h 13 HYPERLINK l _Toc114974006 十二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc114974006 h 14 HYPERLINK l _Toc114974007 十三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc114

6、974007 h 15 HYPERLINK l _Toc114974008 十四、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc114974008 h 17 HYPERLINK l _Toc114974009 十五、 招标组织方式 PAGEREF _Toc114974009 h 18 HYPERLINK l _Toc114974010 十六、 总结 PAGEREF _Toc114974010 h 19项目名称及投资人（一）项目名称新能源车智能电动化项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、

7、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约11.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined新能源车智能电动化的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4753.98万元，其中：建设投资3968.65万元，占

8、项目总投资的83.48%；建设期利息94.77万元，占项目总投资的1.99%；流动资金690.56万元，占项目总投资的14.53%。（五）资金筹措项目总投资4753.98万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）2819.95万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1934.03万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：8200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6984.89万元。3、项目达产年净利润（NP）：885.09万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.13%。5、全部投资回收期（Pt）：7.07年（含建设期24个月）。6、达产年

9、盈亏平衡点（BEP）：3847.41万元（产值）。建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积14812.06。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx新能源车智能电动化，预计年营业收入8200.00万元。公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，

10、不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量

11、体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和

12、地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计

13、算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员57人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位37正常运营年份2技术指导岗位63管理工作岗位64质量检测岗位9合计57项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低

14、取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速

15、核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的x

16、x%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设

17、计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企

18、业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4753.98万元，其中：建设投资3968.65万元，占项目总投资的83.48%；建设期利息94.77万元，占项目总投资的1.99%；流动资金690.56万元，占项目总投资

19、的14.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4753.98100.00%1.1建设投资3968.6583.48%1.1.1工程费用3496.4473.55%1.1.1.1建筑工程费1871.0839.36%1.1.1.2设备购置费1537.7132.35%1.1.1.3安装工程费87.651.84%1.1.2工程建设其他费用370.067.78%1.1.2.1土地出让金172.293.62%1.1.2.2其他前期费用197.774.16%1.2.3预备费102.152.15%1.2.3.1基本预备费56.831.20%1.2.3.2涨价预备费45.320.95%

20、1.2建设期利息94.771.99%1.3流动资金690.5614.53%资金筹措与投资计划本期项目总投资4753.98万元，其中申请银行长期贷款1934.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4753.98100.00%1.1建设投资3968.6583.48%1.2建设期利息94.771.99%1.3流动资金690.5614.53%2资金筹措4753.98100.00%2.1项目资本金2819.9559.32%2.1.1用于建设投资2034.6242.80%2.1.2用于建设期利息94.771.99%2.1.3用于流动资金69

21、0.5614.53%2.2债务资金1934.0340.68%2.2.1用于建设投资1934.0340.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入8200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=291.63万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、

22、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6984.89万元，其中：可变成本5910.81万元，固定成本1074.08万元。正常经营年份项目经营成本6676.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加34.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润

23、总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1180.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1180.1225.00%=295.03（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1180.12万元，缴纳企业所得税295.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1180.12-295.03=885.09（万元）。项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量

24、现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.13%。本期项目投资财务内部收益率12.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-310.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-310.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指

25、以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.07年。本期项目全部投资回收期7.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方

26、法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为16.57。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSC

27、R）为15.71。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本