某公司煤炭采购销售管理制度

1、中平煤电公公司煤炭炭采购销售售管理办法法第一条 总总则为进一步规规范公司司煤炭物资资采购与销销售行为为，保证证采购成成本的控控制与质质量的提提高以及及销售利利润的保保障，加加强对关关键环节节的监督督和控制制，实现现煤炭采购购、销售售工作的的规范化化、透明明化、高高效化，杜杜绝采购购、销售售过程中中的不良良行为，特特制定本本管理办办法。第二条 煤煤炭采购购销售原则则（一）坚持持公开、公公平、公公正和择择优原则则；坚持依依法合规规、分级级管理、分分级监督督的原则则。（二）坚持持先评价价原则； （三）坚持持保护公公司利益益和保守守商业秘秘密的原原则。第三条 为为加强煤煤炭采购购销售管管理工作作，煤炭

2、炭采购销销售委员员会下设设煤炭供供销管理理办公室室，办公公室设在在生产部部。1主任：张玉广广2副主任任：赵占磊磊 崔勇3成员：赵伟卿卿 简简红玲 秦爱爱萍（二）煤炭炭供销管管理办公公室的职职责1负责公公司煤炭炭采购销销售策略略的制定定；2审批公公司月度度采购销销售计划划；3组织召召开每月月煤炭采购购销售价格格决定会会；4监督考考核煤炭炭采购销售售执行情情况。5其它领领导决策策委员会会认为对对公司影影响重大大的事项项。（三）公司司煤炭供供销管理理办公室室下设煤炭炭市场调调研小组组1煤炭市市场调研研小组成成员：待待定2煤炭市市场调研研小组在在公司煤煤炭供销销管理办办公室的的决策下下开展市市场调研研

3、。3煤炭市市场调研研小组负负责公司司煤炭市市场的调调研并向向公司煤煤炭供销销管理办办公室提提出每期期市场调调研报告告。第四条 煤煤炭采购购销售计划划与管理（一）生产产部根据据煤炭使用用单位的的正式月月度需求求计划量量制定公公司月度度采购计计划量；（二）生产产部根据据公司月月度采购购计划编编制月度度资金使使用计划划，报送送公司财财务部审审核，由由财务部部报分管管领导批批准后进进行资金金预备。（三）生产产部于每每月100日将公公司月度度采购计计划量报报经营管管理部审审核后报报领导决决策委员员会批准准后交业业务部门门执行；（四）生产产部在煤煤炭销售售过程环环节中结结合公司司煤仓库库存储煤煤量及煤煤炭

4、客户户需求签签订煤炭炭供销业业务合同同，根据据合同条条款及时时制定出出合理的的煤炭配配比方案案、编制制生产计计划与发运计计划。第五条 煤煤炭市场场调研与与管理（一）公司司煤炭市场场调研小小组在每每月中旬旬成员对周周边煤炭炭市场进进行市场场调研，调研结束应向公司领导决策委员会提出当期煤炭市场供需调研报告，报经营管理部进行协调后报公司领导决策委员会委员长组织研究决定当期煤炭采购价格。（二）公司司领导决决策委员员会应在在每月110前组组织召开开当期煤煤炭采购购价格决决定会，以以便生产产部组织织煤炭合合同谈判判和合同同签订。（三）生产产部如果果在当期期确定的的采购价价格与煤煤炭供应应商进行行合同签签订

5、谈判判时，煤煤炭供应应商认为为价格与与市场差差异较大大导致无无法进行行合同谈谈判的，报报公司经经营管理理部进行行协调后后报公司司领导决决策委员员会委员员长组织织会商是是否调整整当期煤煤炭采购购价格。第六条 煤煤炭供应应商的选选择与管管理（一）煤炭炭供应商商选择的的原则：“坚持合合法、择择优和坚坚持先评评审后使使用”的原则则。（二）在进进行煤炭炭市场调调研时如如发现有有新的供供应商满满足我公公司采购购要求的的，生产产部应当当收集其其相关资资质资料料并按集集团公司司关于煤煤炭供应应商评价价的流程程进行评评价。（三）生产产部应当当对新的的煤炭供供应商和和合格供供应商进进行日常常管理和和跟踪其其合同履

6、履行情况况，如发现有不不符合我我公司对对煤炭质量量要求的可可能性时时，应当当向公司司经营管管理部报报告并请请示公司司领导决决策委员员会委员员长组织织煤炭供供应商复复审会以以决定是是否对该该供应商商进行重重新试用用或直接接从公司司合格供供应商中中删除。第七条 合合同签订订与管理理（一）生产产部应当当根据公公司月度度采购计计划量和和当期确确定的采采购价格格组织煤煤炭合同同谈判与与签订。（二）每月月煤炭合同同谈判与与签订应应在每月月10日启启动，115日前前完成。（三）生产产部在组组织煤炭炭合同谈谈判与签签订时应应当组织织公司相相关人员员和监督督人员的的全程参参与。（四）煤炭炭采购员员应当在在合同谈

7、谈判结束束后及时时按公司司合同审审批流程程通过进进行合同同会签评评审。（五）合同同会审完完毕，煤煤炭采购购员应当当及时打打印通过过会审后后的合同同文本并并按公司司授权权权限办理理合同签签字盖章章手续。第八条 煤煤炭库存存与管理理（一）煤炭炭的库存存量必须须按姚电电公司和和电煤使用用单位的的要求进进行。（二）生产产部如果果经市场场调研认认为使用用单位提提交的采采购计划划与库存存量可能能影响下下期的煤煤炭采购购工作时时可以与与煤炭使用用单位进进行磋商商，以防防止下期期煤炭市场场的波动动影响当当期的煤煤炭采购购工作。第九条 结结算与报报表管理理（一）煤炭炭计量检检验员应应与电煤使用用单位对对煤炭供应

8、应商的交交货进行行共同计计量验收收，经双双方签字字确认，以此作作为结算算数量的的依据。（二）生产产部每天天应对到到煤的数数量、运运输量等等进行统统计，每每周提供供周报表表，以便便为市场场调研、供供应商的的评价等等提供依依据。（三）生产产部根据据各供应应商月供供煤量（以以交接统统计报表表为准），通通过与煤煤炭使用用单位和和各煤矿矿核对无无误后，依依据合同同条款编编制当月月付款审审批表。经经合同管管理员审审核，公公司经理理审批后后，由公公司财务务依据采采购审批批计划办办理付款款手续。第十条煤炭炭采购从从业人员员的管理理（一）凡是是参与煤煤炭采购购工作的的人员在在本办法法中都称称“煤炭采购购从业人人

9、员”。（二）煤炭炭采购从从业人员员从业规规范。1煤炭采采购从业业人员应应当严格格按照本本办法进行行采购活活动。2煤炭采采购从业业人员应应当严格格遵循管管理采购购、对比比采购、谈谈判采购购、择优优采购、供供方合格格、质量量保证、价价格合理理、诚信信服务的的原则，保保质保量量满足日日常工作作和生产产需求。3对采购购验收工工作中出出现的问问题，应应及时与与相关煤煤炭供应应商和使用单位位进行协协调- 沟通-报告，并并快速做做出处理理。（三）、煤煤炭采购购从业人人员禁止止有下列列行为1禁止参参加煤炭炭供应商商及潜在在煤炭供应应商的宴宴请和娱娱乐等消消费活动动。2禁止向向煤炭供应应商及潜潜在煤炭炭供应商商

10、索取各各种礼品品、现金金、有价价证券、中中介费、好好处费和和煤炭供应应商的各各种福利利待遇。3禁止接接受煤炭炭供应商和和潜在煤煤炭供应应商给予予的回扣扣等。4禁止在在煤炭供应单位和和当事人人报销应应由个人人支付的的任何费费用。5禁止向向煤炭供应应商提出出与业务务工作无无关的要要求。6禁止泄泄露公司司有关煤煤炭采购购的相关关信息和和采购过过程中需需保密的的事项。7 禁止止利用职职权向煤煤炭供应应商压价价购买私私用商品品和赊欠欠货款。8 禁止止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。9 禁止止利用职职权向煤煤炭供应应商借钱钱和无偿偿占用其其财物。10禁止止私自经经商，禁禁止业务务员与其其直系亲亲属有采

11、采购关系系，在煤煤炭供应应商中兼兼职，在在煤炭供应应商单位位入股分分红。11禁止止与供应应商恶意意串通牟牟取不正正当利益益。12禁止止任何损损害公司司利益的的采购行行为。第十一条 煤炭采采购考核核与管理理（一）生产产部应严严格在煤煤炭合格格供方名名录内选选择煤炭炭供应商商，若未未经评审审，擅自自将其作作为煤炭炭合格供供方的，发发现次扣扣减部门门10的绩效效工资。（二）生产产部应严严格按照照与煤炭炭使用单单位签订订的委托托采购协协议的约约定进行行业务操操作，否否则每发发现一次次视情节节严重程程度由领导决决策委员员会考核核提出扣扣减部门门当月110220的的绩效工工资，（三）生产产部对采采购计划划的完成成率负责责，公司司按与煤煤炭使用用单位签签订的委委托协议议的约定定对生产产部进行行考核。（四）若煤煤炭使用用单