【PRD】例子07产品需求文档⑦-票据管理需求文档

1、XXXXXXXPRD版本历史 文档版本撰写时间变更人属性V1.02014-3-11XX撰写文档V1.12014-3-44 XX直连金税的的实现逻逻辑移至至下期；已收款部分分发票免免审；目录TOC o 1-3 h z u1.项目背景 PAGEREF _Toc272693806 h 42.项目评估 PAGEREF _Toc272693807 h 43.项目目标 PAGEREF _Toc272693808 h 64.项目方案描述 PAGEREF _Toc272693809 h 74.1.系统关系图 PAGEREF _Toc272693810 h 74.2.业务处理流程 PAGEREF _Toc272

2、693811 h 7 4.2.1.发票处理流程 PAGEREF _Toc272693812 h 7 4.2.2.专票资质处理流程 PAGEREF _Toc272693813 h 94.3.系统目录 PAGEREF _Toc272693814 h 104.4.用例和权限 PAGEREF _Toc272693815 h 105.项目范围 PAGEREF _Toc272693816 h 126.项目风险 PAGEREF _Toc272693817 h 127.需求来源,用户以及关联负责人 PAGEREF _Toc272693818 h 128.功能需求 PAGEREF _Toc272693819 h

3、 138.1.大额发票自动拆分 PAGEREF _Toc272693820 h 138.2.审核发票 PAGEREF _Toc272693821 h 158.3.驳回重开 PAGEREF _Toc272693822 h 188.4.审核日志 PAGEREF _Toc272693823 h 218.5.添加资质 PAGEREF _Toc272693824 h 238.6.资质管理 PAGEREF _Toc272693825 h 268.7.导出金税文件 PAGEREF _Toc272693826 h 318.8.开票状态回写 PAGEREF _Toc272693827 h 329.运营计划 PA

4、GEREF _Toc272693828 h 3410.质量需求 PAGEREF _Toc272693829 h 34附录一 需求review 评分以及工作量评估 PAGEREF _Toc272693830 h 34附录二 历次沟通意见汇总表 PAGEREF _Toc272693831 h 34项目背景目前公司使使用第三三方汉特特系统处处理票据据申请、审核、打印等任务。调研发现：XX无法灵活定制新业务属性、每年版权维护费用高昂，并且功能易用性差导致完成任务效率低下，如批量上传票据、历史数据查询、快递单打印功能无法满足公司业务增长。项目一期已已解决各各业务线线统一入入口添加加发票的的需求，但但审核

5、人人员仍需需登录汉汉特系统统审核导导出发票票。二期期将解决决增值税税发票审审核、导导出金税税格式文文件、回回写至QQI的需求。客客户资质质维护管管理的需需求也将将在本期期实现。项目评估价值体系 二期优化发发票审核核流程，在XXX存在流水号的发票申请，系统自动审核并标记，提升人工处理节点能效。资质录入和管理功能，减少资质频繁输入和以往资质OA审核的繁杂过程。用户角色任务量化现状量化目标发票申请人人添加客户资资质单次SP申申请流转转时间3小时时（含添添加和审审核时间间），每每月1-3次。取代SP， QI中完成提交和审核：减少SP登登录次数数；提升单单次添加加表单效效率；发票审核人人审核申请单单每天

6、审核11次，每每次100-200分钟。客服XXX申请发票量占60%。需审核时邮邮件通知知，支持持批量审审核，每每天5-10分分钟。XXX申请请发票系系统自动动审核审核客户资资质同“添加客客户资质质”同“添加客客户资质质”发票开票人人导出发票每日每次筛筛选、导导出、导导入到金金税，约约3-55分钟仅优化交互互效率回写发票回写数据量量较大，每每次100分钟以以上增量回写，仅仅回写变变化的数数据行。减减少800%以上上回写时时间。提升发票申申请到打打印完成成的整体体流转效效率：330%-50%。项目目标 票票据管理理系统作作为全公公司票据据集中处处理与流流转中心心，负责责各业务务线发票票申请打打印的

7、接接入、发发票和专专票资质质信息的的集中管管理。一期实现营营业税发发票增删删改查功功能，建建立发票票信息库库。关闭闭汉特发票票添加入入口。二期取代汉汉特审核核功能，新增客户资质管理功能。导出至金税开发票并回写状态。三期实现营营业税发发票添加加、审核核、打印功能能，关停停汉特系系统。本期需求范范围：二期中的的功能。项目方案描描述系统关系图图“营业税发发票”对对接汉特特发票系系统的接接口系统自动扫扫描新添添加“营营业税发发票”且且状态为为“财务务审核通通过”发发票并传传递到汉汉特接口口；系统定时扫扫描汉特特接口，当当接口中中发票状状态变更更时，取取回发票票号、快快递信息息，变更更发票状状态。业务处

8、理流流程发票处理流流程流程描述：【发票申请请人】添加发发票或导导入发票票【Voicce】接接收申请请，进行行合规性判断断，如不不通过回回提示申请请人【Voicce】合合规性判断断通过后后，自动动审核通通过来自自XXXX发票申申请【Voicce】未收款款开票需需业务线线Leaaderr审核，已已收款开开票需财财务组审审核【发票审核核人】业务线线Leaaderr审核，通通过状态态变为审审核通过过，不通通过状态态变为审审核驳回回。【发票审核核人】财务组审核，通通过状态态变为审审核通过过，不通通过状态态变为审审核驳回回。【发票开票票人】审审核通过过的，按按金税格格式导出出发票至至金税系系统。【发票开票

9、票人】 回写导导入发票票状态的的更新，更更新包括括发票号号、打印印状态等等信息。流程结束专票资质处处理流程程流程描述：【发票申请请人】添添加客户户资质【Voicce】接接收申请请，进行行合规性判断断，如不不通过回回提示申请请人【Voicce】合合规性判断断通过后后，状态态为待税税务审核核，邮件件通知税税务组审审核。【资质初审审人】税务务组审核核，通过过状态变变为待财财务审核核，不通通过状态态变为审审核驳回回。【资质复审审人】财务务组审核核，通过过状态变变为审核核通过，不不通过状状态变为为审核驳驳回。流程结束系统目录点击进入“发发票”频频道，默默认进入入“发票票管理”页页。发票申请人人默认进进入

10、“已已开票”选选项卡；发票审核人人默认进进入“未未开票”选选项卡；发票开票人人默认进进入“已已审核”选选项卡；用例和权限限菜单/功能能操作数据权限角色添加发票全部发票申请人人发票审核业务线审核核人只能能审核所所属业务务线申请请人提交交的发票票；发票审核人人添加客户资资质全部发票申请人人客户资质审审核全部资质初审人人资质复审人人查询发票审核人：全全部申请人：只只能看到到自己添添加的发票申请人人、发票票审核人人管理发票（编编辑删除除）审核人：全全部申请人：只只能编辑辑删除自自己添加加的发票申请人人、发票票审核人人导出金税文文件导出功能仅仅发票开开票人可可见发票开票人人发票回写回写功能仅仅发票开开票

11、人可可见发票开票人人项目范围Voicee汉特金税 项目风险无需求来源,用户以及及关联负负责人相关业务部部门负责人TL（总监监）备注客服需求方财务需求方法务无无商务无无产品代理商无无注：如果无无相关人人，明确确写上“无无”功能需求大额发票自自动拆分分添加发票时时拆分功能需求描描述: 申请请发票时时需验证证是否超超过单张张最大面面额（￥1000,0000.000），价格输入框实时校验，超过时提示：“单张发票票限额￥1000,0000.000以内内，提交交时系统统将自动动拆分为为多张。” 点击按钮“提交发票票”完成成发票添添加，系统自自动拆分分大额发票票（按满满足最大大金额拆拆分，如如￥1110,0

12、00.00，拆拆分为￥1000,0000.000和￥10,0000.000两张）， 申请单单号自动动添加后后缀S11、S2Sn。添加成成功弹出出模态窗窗口：点击“查看看发票详详情”，关关闭模态态窗口，添添加发票票页面重重置，在在新页面面打开多多个发票票详情页页；点击“继续续添加”，关关闭模态态窗口，添添加发票票页面重重置。导入发票时时拆分 导导入时自自动处理理大额发发票，逻逻辑：如果价格超超过￥110,0000.00，拆拆分为多多张￥10,0000.000的申请请，其他他信息保保持一致致，并删删除原始始数据行行。 导导入文件件校验通通过没有有错误，显示导入成功提示： 成成功导入入X行数数据！有

13、有2行大额发发票申请请自动拆拆分为55行。导入批次号号： 6位顺序号号点击查看已已导入发发票管理理或下载载已校验验的Exxcell文件。 XXXX/Qrrepoort系系统大额额处理规规则 客客服或客客户申请请发票提提交时，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,000.00，拆分为￥100,000.00和￥10,000.00两张）， 申请单号自动添加后缀S1、S2Sn。弹出对话框告知客户或客户，点击“好的”后再进入发票申请成功页： 其他系系统处理理规则规则同XXXX，需需逐个系系统沟通通。审核发票功能需求描描述: 发票票申请人人提交发发票后，系系统第一一步判读读是否来来自XXX

14、X提交交发票：XXXX发票，自自动审核核通过；非XXXX发票票，第二二步判断断是否已已收款发发票：已已收款申申请，发发邮件通通知发票票审核人人-财务务组审核核发票；未收款款申请，发发邮件通通知发票票审核人人-业务务线Leeadeer审核核发票。进入“发票管理”页，选择“未开票”选项卡，发票审核人可对发票单张或批量审核。通知邮件格格式“未开票”查询结果表格字段业务逻辑申请日期yyyy-mm-dd hh:mm:ss 申请单号我方公司申请人产品线发票申请类类型到款日期汇款人发票类型资质信息代代码发票抬头货物名称价格备注酒店名称/供应商商名称产品订单号操作审核：点击击审核弹弹出审核核对话框框；详情：在

15、新新页面打打开发票票详情页页；删除：弹窗窗确认后后删除发发票。（只能删除自己添加的且状态为未开票的发票。）；删除只是前端不展示，切勿删除数据库信息！审核对话框框交互：审核意见非非必填项项。点击击“审核核通过”关关闭对话话框，刷刷新发票票管理页页，发票票状态变变更为已已审核；点击“驳驳回”关关闭对话话框，刷刷新发票票管理页页，发票票状态变变更为已已驳回。批量审核时时，审核核意见将保保留在每每条申请请中。XXX/QQrepportt免审规规则： 因XXXX/Qrrepoort属属于已收收款申请请且包含含XXXX汇款流流水号，提提交给Voiice后后直接置置为“已已审核”状状态。提提交前需需要：在传

16、递给VVoicce接口口备注中中写入汇汇款流水水号。在财务汇款款信息表表格，增增加“已已开发票票金额”字字段。记记录一条条流水开开票金额额，防止止开票金金额大于于流水金金额，乱乱开票现现象。( 开票时时发票金金额超过过流水金金额，暂暂不做强强制限制制，下期期考虑具具体限制制方案。超超过时，“已已开发票票金额”字字段标红红。)Voicee收到来来自XXXX/QQrepportt发票申申请，将将申请单单状态由由“未开开票”修修改为“已已审核”，审核意见为：自动审核通过。驳回重开功能需求描描述: 发票票审核人人驳回申申请后，发发票申请请人可在在“已驳驳回”选选项卡中中查看已已驳回列列表并申申请重开开

17、。“已驳回”查查询结果果表格字段业务逻辑审核时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss，包包含时间间。表格格默认以以审核时时间从最最新到最最旧排序序。申请单号审核人审核意见申请人产品线发票申请类类型到款日期汇款人发票类型资质信息代代码发票抬头货物名称价格备注操作申请重开：点击后后在当前前页面打打开编辑辑申请单单页；详情：在新新页面打打开发票票详情页页；编辑申请单单页编辑完成，点点击“提提交重开开”，合合规校验验无误弹弹出对话话框，同同添加发发票提交交成功对对话框。审核日志功能需求描描述: 发票票详情页页新增发发票审核核日志功功能，记记录发票票申请各各状态变变化时间间、操作作人、操操作明细细。操

18、作作明细包包括：操作操作明细添加发票创建申请单单：申申请单号号导入发票创建申请单单：申申请单号号，导导入批次次：批批次号审核通过将申请状态态由【未未开票】修修改为【已已审核】：审核核意见审核驳回将申请状态态由【未未开票】修修改为【已已驳回】：审核核意见导出至金税税将申请状态态由【已已审核】修修改为【已已导出】回写发票将申请状态态由【已已导出】修修改为【已已开票】，发发票号：发票票号驳回重开将申请状态态由【已已驳回】修修改为【未未开票】添加资质功能需求描描述: 发票票申请人人通过设设置客户户资质管管理，点点击“添添加客户户资质”弹弹出添加加客户资资质模态态对话框框。表单逻辑：字段类型必填验证错误

19、提示发票抬头单行文本框框是不能为空，50个字以内请输入公司司名称纳税人识别别号单行文本框框是不能为空，220个字字以内请输入纳税税人识别别号注册地址单行文本框框是不能为空，50个字以内请输入税务务注册地地址注册电话单行文本框框是不能为空，20个字以内请输入税务务注册电电话开户银行单行文本框框是不能为空请选择开户户银行名名称及所所属支行行开户银行账账号单行文本框框是不能为空，50个字以内请输入开户户银行账账号添加资质附附件特殊控件是必须有附件件请上传银行行开户证证明、一般纳纳税人资资质和税务登登记证按钮事件：按钮业务逻辑保存提交时校验验所有表表单，提提示错误误。没有有错误关关闭对话话框，刷刷新客

20、户户资质管管理页，提交时时升序生生成客户户代码：8位数字字。取消关闭对话框框添加资质附附件交互互：状态1：点点击“添添加资质质附件”，弹弹出选择择文件对对话框，目目前支持持PNGG、JPPG、BBMP后后缀的文文件，可可同时选选择5个个以内的的文件。状态2：选选择文件件后，显显示文件件“上传中中”，此时时可点击击“删除除”终止止上传并并删除文文件。此此状态时时，不能能点击“保保存”按按钮。状态3：文文件上传传成功后后，显示示文件“上上传完成成”，可可点击“删删除”删删除文件件。状态4：文文件上传传因某些些原因失失败，显显示：“上上传失败败”，不不提供删删除链接接。资质管理发票申请人人看到的的页

21、面：资质审核人人看到的的页面：功能需求描描述: 发票票申请人人通过设设置客户户资质管管理，可可查询权权限可见见范围的的资质信信息。资资质提交交后状态态流：待待初审待待复审已已审核 或 已已驳回。资资质各状状态角色色操作功功能权限限：资质状态发票申请人人资质初审人人资质复审人人待初审修改、删除除审核查看待复审审核日志审核日志审核已审核审核日志审核日志审核日志已驳回修改重提、审审核日志志、删除除审核日志审核日志查询及查询询结果说说明：查询条件字段类型业务逻辑关键词搜索索下拉菜单+输入框框选择搜索类类别：客客户代码码、发票票抬头、纳纳税人识识别号输入内容，点点击“查查询”，可可精确搜搜索表格格。资质

22、状态下拉菜单状态包括：待初审审、待复复审、已已审核和和已驳回回查询按钮点击查询按按钮可按按查询条条件搜索索查询结果表表格字段业务逻辑客户代码8位数字。表表格默认认以客户户代码从从大到小小排序。发票抬头添加人产品线资质状态纳税人识别别号注册地址注册电话开户银行开户银行账账号资质附件点击附件链链接，可可查看、下下载资质质图片。操作审核：点击击后弹出出审核对对话框； （资质质审核人人可见）审核日志：弹出资资质审核核日志对对话框；（和状状态相关关可见）修改：弹出出编辑资资质对话话框；（和和状态相相关可见见）删除：点击击后弹出出对话框框再次确确认是否否删除，确确认后数数据在前前端不可可见，客客户编号号不

23、回收收，但前前端无法法查看，无无法搜索索。（和和状态相相关可见见）审核对话框框交互：审核意见非非必填项项。点击击“审核核通过”关关闭对话话框，刷刷新客户户资质管管理页，资资质状态态变更为为已审核核（如果果当前为为初审，点点击后变变更为待待复审）；点击“驳回”关闭对话框，刷新客户资质管理页，资质状态变更为已驳回。批量审核时时，审核核意见将将保留在在每条申申请中。批量审核无法查看日志。审核日志交交互：记录资质申申请各状状态变化化时间、操操作人、操操作明细细。操作作明细包包括：操作操作明细添加资质创建客户资资质：客户代代码初核通过将申请状态态由【待待初审】修修改为【待待复审】：审核核意见复审通过将申

24、请状态态由【待待复审】修修改为【待待初审】：审核核意见审核驳回将申请状态态由【待待初审】（或或 【待复复审】）修修改为【已已驳回】：审核核意见修改重提将申请状态态由【已已驳回】修修改为【待待初审】导出金税文文件发票开票人人看到的的页面：功能需求描描述: 发票票开票人人进入发发票管理理已审核核/已导导出选项项卡，提提供单条条和批量量导出为为金税文文件功能能。查询结果表表格同“已已驳回”选选项卡表表格。点击“导出出金税文文件”按按钮，合合并下载载已选单单据的TTXT格格式文件件，文件件名“QQIDoownlloaddyyyyymmmddhhh”。金税文件格格式如下下：发票开票人人导出文文件后，需需登录金金税系统统完成导导入数据据、打印印、复核核等操作作。开票状态回回写发票开票人人看到的的页面：功能需求描描述: 发票票开票人人在金税税机完成成发票打打印后，在在金税机机导出变变更状态态的TXXT格式式文件