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文档简介

1、.人资课每月 25 日统计各部门物资采经领导签字批准后采购员进行询价原则进行采购库房验收物资并办理入库并通知使用部门采购员填写报销单财务部审核报销单据是否齐全、无误报总经理审批财务通知采购员领取付款.一、采购（一）使用部门申请表转发行政中心采购员询价采购。（二）采购员（三）库房2、根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写采购申请中“库存数3、将核实的采购申请在“库房管理员”处签字后送至采购员处。2、采购员填写以下内容：A、单价、合计B、此采购申请含此页共计*页，附件*页C、预计总金额（大、小写）D、供货商全称E、联系人、联系电话3、在“采购员”处签字后，送至综合部。（四）办公室2、做好“采

2、购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。3、财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。4、总经理签批同意，将采购申请送至采购员进行采购，并做好记录。（五）财务部1、对采购申请中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。2、如审核无误，签字确认；发现错误予以注明，并退回综合部。3、审核时需注意以下几点：.品”等B、实际采购数量、小计与合计金额是否有误C、大写金额是否规范D、各职能部门签字是否齐全（六）采购员1、联系供货商，物资到位或亲自采购。2、将采购申请复印，送至库房以备验收时使用。二、验收、入库（一）库房1、库管员与使用部门、供货商三方共同对到货物资进行验收。2、验收

3、时注意以下几点：A、物资是否与采购申请中内容、规格型号相符B、使用部门检查产品质量是否合格，是否为三无产品C、库房对到货数量进行核对D、部分物品暂时无法验收，与供货商协商经试用后再验收、付款3、库管员填写以下内容：库管员填写：物资名称、品牌、规格型号、单位、到货数量、单价、金额、供货商、库房验收4、各职能部门签字确认：采购员、使用部门负责人、库管员购员，第一联库房登帐。6、物资入库，分类存放。7、通知使用部门可以领取所需物资。.三、领用（一）使用部门2、填写时注意以下几点：A、由专业主管及部门经理签字C、投入使用。（二）库房1、接到物资出库单提货，出库。2、将物资出库单统一编号，按类别进行销帐，并做好记录。三、报销（一）采购1、将第二联入库验收单做报销凭据。3、填写时注意以下几点：贴附后C、部门经理审核后在承办人栏中签字D、将报销单登记后送至综合部办理报销审批。（二）综合部2、财务审核后，报至总经理审批。3、将审批后的报销单返回采购。4、做好报销单返回记录。（三）财务部2、审核时注意以下几点：.B、签字是否齐全D、实际金额与报销金额是

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