员工管理制度守则1

1、CCC/WL-01 义乌中国小商品城物流有限公司员工手册 A 版 第 0次修订PAGE PAGE 57CCC/WL-01 义乌中国小商品城物流有限公司员工手册 A 版 第 0次修订颁 布 令为满足市场场的需求求和顾客客的要求求，适应应激烈的的市场竞竞争，不不断地提提高本公公司管理理水平，本本公司制制定了员员工手册册（AA版），经经审查本本员工工手册符符合国家家有关政政策、法法律、法法规和本本公司实实际情况况，现正正式批准准发布，从从20003年77月1日日起开始始实施。本员工手手册是是本公司司管理体体系运行行的依据据，也是是全体员员工的行行为规范范。自本手册实实施之日日起，全全体员工工要充分分

2、理解，正正确执行行，严格格按员员工手册册要求求进行管管理活动动，实施施科学管管理。总经理： 手册拟制人人：部门会签：审 核 人人：批 准 人人：目 录录第一章 管理制制度一、领导工工作制度度4二、总经理理办公会会议制度度4三、部门经经理行政政会议制制度5四、劳动人人事管理理制度和和奖惩内内容5五、员工工工资制度度9六、员工考考勤管理理制度10七、财务会会计管理理制度10八、印信、证证照管理理制度115九、劳保福福利管理理制度15十、借款、报报销管理理制度116十一、电话话使用管管理制度度16十二、物资资采购和和领用制制度17十三、办公公用品管管理制度度17十四、档案案管理制制度18十五、领导导

3、值班制制度18十六、用电电管理制制度18十七、办公公（管理理）用房房用电设设备使用用管理制制度18十八、仓库库管理制制度19岗位职责一、总经理理职责20二、副总经经理职责责20三、综合办办公室工工作职责责20四、综合办办公室主主任职责责21五、文秘职职责21六、安全负负责人职职责21七、财务部部工作职职责22八、财务部部经理职职责22九、财务部部出纳职职责23十、业务部部工作职职责23十一、业务务部经理理职责23十二、停车车场工作作职责24十三、车辆辆管理员员职责24十四、短驳驳配送员员职责24十五、卫生生保洁员员职责25十六、仓库库管理员员职责25十七、仓库库招商租租赁管理理办法25十八、业

4、务务部收货货员职责责25十九、业务务部储运运组业务务员职责责26二十、业务务部拓展展组业务务员职责责26二十一、收收货发货货和短途途运输操操作规程程27二十二、工工程部经经理职责责27二十三、工工程部经经理职责责27第三章 重要工工作办事事程序(讨论稿稿)一、员工招招聘、定定级28二、工程项项目建设设管理程程序28三、财务报报销程序序29四、合同（协协议）签签订程序序29五、物品采采购和领领用程序序30管理制度一、领导工工作制度度权构东董为大设董对会1、公司实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制，总总经理主主持全面面工作，副副总经理理协助总总经理工工作；2、总经理理或委托托副总经经理召集集和

5、主持持公司总总经理办办公会议议。工作作中的重重大行政政问题，必必须经总总经理办办公会议议讨论决决定；日日常工作作按分工工负责处处理；3、副总经经理按分分工负责责所分管管的工作作，各部部门需要要决定和和解决的的问题先先由分管管领导处处理解决决，解决决有困难难或有不不同意见见后，再再提请总总经理解解决。副副总经理理分管工工作中的的重要情情况和重重大事件件，及时时向总经经理汇报报，并提提出解决决问题的的建议。二、总经理理办公会会议制度度总经理办公公会议是是公司最最高行政政机构。总总经理办办公会议议原则上上每周召召开一次次。总经经理办公公会议由由公司领领导班子子成员参参加，也也可根据据需要指指定人员员

6、列席。由由总经理理或总经经理委托托副总经经理召集集主持。总经理办公公会议讨讨论决定定的主要要事项：1、学习政政府方针针、政策策、董事事会的有有关指示示，并对对执行情情况进行行检查；2、公司发发展规划划和经营营方针；3、年度工工作计划划和财务务预决算算方案；4、公司内内部的重重要改革革措施；5、企业资资金的分分配使用用以及员员工调整整，利益益分配方方案；6、重大基基本建设设投资和和技术改改造、技技术引进进，合资资引资方方案；7、公司内内部管理理机构的的设置和和调整；8、研究公公司员工工的任免免、奖惩惩及员工工合同的的签订；9、涉及职职工切身身利益的的重要决决策及需需要提交交董事会会或股东东大会审

7、审议的重重大问题题；10、重要要规章制制度的修修订和废废除，以以及企业业其他需需要慎重重决策的的问题；11、各部部门需提提交总经经理办公公会议研研究的议议题，先先报公司司分管领领导，分分管领导导能协调调解决的的问题，不不再提交交总经理理办公会会议研究究；12、总经经理办公公会议由由办公室室负责组组织，作作好会议议记录，并并对总经经理办公公会议决决定的事事项负责责督办；13、总经经理认为为需要研研究的其其他事项项。三、部门经经理行政政会议制制度公司部门经经理行政政会议一一般由总总经理或或副总经经理根据据工作需需要定期期或临时时召开，各各部门负负责人参参加。公司部门经经理行政政会议的的主要内内容：

8、1、公司部部门经理理行政例例会，每每周一下下午144：000时，各各部门主主要负责责人务必必参加；2、各部门门总结上上周工作作情况，布布置安排排下周工工作计划划；3、督查协协调公司司各部门门的工作作。四、劳动人人事管理理制度为了建立丰丰富的人人力资源源库，激激励员工工工作积积极性，提提高公司司管理服服务水平平，根据据劳动动法和和集团公公司人事事管理有有关规定定，制定定本管理理制度。1、总则：（1）坚持持用人唯唯贤，培培育高素素质的员员工队伍伍；（2）人事事管理实实行总经经理负责责制，重重要问题题提交公公司总经经理办公公会议或或董事会会讨论决决定；（3）公司司办公室室具体负负责劳动动人事档档案管

9、理理，办理理员工聘聘用、晋晋升、保保障、解解聘、辞辞退等有有关手续续，进行行人事考考核，全全面评估估员工工工作表现现和绩效效，按公公司整体体发展战战略和经经营发展展目标做做好人力力资源规规划、开开发和管管理工作作；（4）实行行定岗、定定编、定定员，按按科学、合合理、精精简、高高效原则则，设立立岗位和和人员编编制，明明确岗位位性质、职职责、权权限及任任职条件件；（5）加强强员工潜潜能分析析，消除除人浮于于事的人人力资源源浪费现现象，提提高员工工素质，充充分发挥挥员工的的潜能。2、人力管管理：（1）岗位位设置根据企业管管理目标标责任制制，按照照“精简高高效”原则，确确定相应应的组织织机构和和岗位设

10、设置，对对各线人人员进行行定编定定员，各各部门必必须严格格遵守岗岗位设置置规定，不不得擅自自突破。（2）岗位位补充各部门根据据公司发发展的需需求，分分析员工工的流动动情况以以及工作作条件的的改变、对对所需员员工的数数量和质质量进行行预测，并并提出人人员的补补充计划划方案，报报办公室室汇总确确定用人人需求，最最后交总总经理办办公会议议审批。3、教育培培训为陶冶员工工品德情情操，提提高其素素质和工工作效率率，公司司将举办办各种培培训，通通过培训训改进员员工在知知识、技技能、态态度等诸诸方面的的行为方方式。被被指定参参加培训训的员工工，非特特殊情况况，不得得以任何何理由拒拒绝参加加。（1）培训训工作

11、由由公司办办公室负负责牵头头，相关关部门协协助，共共同制订订落实培培训工作作计划；（2）员工工培训分分为职前前培训和和在职培培训，新新招员工工必须经经过培训训方可上上岗，即即公司新新招员工工和公司司内部调调动员工工，在进进入岗位位之前都都必须接接受培训训，以便便能尽快快适应新新的工作作环境，掌掌握必要要的工作作技能；对老员员工要根根据公司司的发展展要求进进行培训训，使员员工树立立新观念念、掌握握新知识识。根据据公司业业务需要要，组织织或选派派人员参参加相关关专业培培训，或或邀请专专家学者者来本公公司进行行案例专专题讲座座，以提提高员工工业务素素质水平平；（3）培训训的主要要内容：一是思思想培训

12、训。了解解公司历历史文化化，学习习公司规规章制度度等。培培养员工工应具备备的企业业精神和和工作面面貌，增增强员工工的主人人翁精神神和团队队精神；二是业业务知识识培训。让让员工了了解公司司的经营营情况，使使员工具具备完成成本职工工作所必必需的基基本知识识；三是是专业技技能培训训。使员员工掌握握完成本本职工作作所必需需的技能能。四是是消防基基本知识识、技能能培训。提提高员工工安全防防范意识识，掌握握安全基基本知识识、技能能。4、人员招招聘（1）依照照公司经经营发展展状况，根根据公司司业务发发展的需需要，设设立相关关的部门门、岗位位，当原原有职位位空缺和和出现新新的职位位，部门门制定人人员补充充规划

13、，报报办公室室核定，经经分管领领导审核核，报总总经理批批准后确确定；（2）办公公室和相相关部门门要进行行必要的的工作分分析，明明确工作作标准和和目标要要求，确确定用人人要求，制制定及完完善公司司岗位工工作说明明书；（3）员工工的补充充，公司司内部能能调配的的，应优优先考虑虑内部人人员调整整；（4）若内内部无法法调整补补充的，从从外部招招聘。招招聘实行行多渠道道，以发发布广告告及从人人才交流流中心招招聘为主主，推荐荐为辅。各各部门可可以向办办公室推推荐人选选，由办办公室审审核，报报总经理理审批后后录用，未未经办公公室办理理相关聘聘用手续续的，各各部门不不得擅自自用人上上岗；（5）招聘聘工作坚坚持

14、公开开、公平平、公正正原则，择择优录用用；（6）实行行长年招招聘，优优聘劣汰汰，建立立人力资资源库。5、筛选、培培训和调调配（1）按照照各岗位位的工作作性质、工工作规范范，经办办公室、相相关部门门和分管管领导共共同面试试，总经经理审核核同意后后，确定定符合聘聘用条件件的员工工；（2）办公公室向选选用人员员发出通通知，并并安排健健康检查查，有严严重或慢慢性疾病病的人员员，取消消录用资资格；（3）录用用人员携携本人身身份证原原件、复复印件 ，学历历证书原原件、复复印件，健健康证明明及婚育育证明材材料（外外地人员员还需带带务工证证、暂住住证）报报到，到到办公室室填写员员工登记记表，供供存档之之用；（

15、4）调入入或招聘聘进人公公司的员员工，须须提交调调出单位位或户口口所在地地、镇街街道办事事处、计计生办出出具的计计生证明明，并由由公司办办公室存存档，否否则不予予办理手手续；（5）对录录用人员员进行定定向应知知应会培培训；（6）办公公室根据据各部门门工作需需要进行行统一调调配；（7）部门门内班组组员工之之间进行行调配的的，须经经部门领领导同意意后，报报办公室室办理调调动备案案手续。6、试用、聘聘用和劳劳动合同同的签订订按集团公司司劳动动合同签签订管理理办法办办理。7、绩效考考核根据公司管管理制度度中的经经济责任任制考核核办法对对二年期期员工、一一年期员员工、试试用期员员工和临临时工进进行绩效效

16、考核，并并按考核核结果进进行奖惩惩。8、员工聘聘用和晋晋级（1）新招招员工原原则上要要求具有有大专以以上学历历（含），试试用期 为36个月月。试用用期满后后，经部部门提出出申请，办办公室考考核合格格的，报报总经理理批准，转转为临时时合同工工。签订订一年期期劳动合合同。考考核不合合格的，不不予录用用或延长长3个月月的试用用期限再再行考核核；（2）时工自作业业力经提请公核后分导经准为期工须下件必须通过过浙江省省计算机机应用能能力二级级考核，获获得结业业证书；必须通过过公司基基础英语语培训及及考核；必须通过过安全部部门安全全知识、技技能考核核；必须通过过本岗位位业务知知识考核核。（3）试用用期考核核

17、合格进进入一年年期的员员工根据据自身条条件、工工龄和工工作业绩绩，按照照以下办办法初次次定级：员工进公公司之前前工龄55年以上上（含），大大专以上上（含）学学历人员员，工作作能力强强，可聘聘为一级级以上员员工；员工进公公司工龄龄2年以以上（含含），具具有大专专以上（含含）学历历，表现现良好，可可聘为二二级员工工；员工进公公司5年年以上（含含），具具有大专专以上（含含）学历历，表现现良好，可可聘为一一级员工工；一般员工工进公司司经过考考核正式式录用后后，可聘聘为三级级以下员员工；保安、短短驳人员员等临时时工，工工作表现现突出，业业务能力力强，可可聘为三三级以上上员工；特聘员工工可不经经试用期期直

18、接进进入定级级。以上人员的的聘用，由由部门提提出申请请和评估估意见，办办公室负负责组织织考核，报报分管领领导和总总经理批批准。（4）为加加强员工工的动态态管理，每每年年底底对员工工进行全全面考核核，重新新定级；（5）集团团公司二二年期合合同工进进公司后后，自动动转为公公司二年年期合同同工；（6）一年年期合同同工具有有大学以以上学历历、中级级以上职职称，并并获得省省计算机机考核二二级证书书的，公公司在年年中或年年底，由由办公室室组织考考核评估估，报总总经理办办公会议议讨论决决定，经经总经理理批准后后聘用为为二年期期合同工工，但须须符合下下列条件件之一：业务能力力突出，思思想素质质好，勇勇于开拓拓

19、创新者者； 工作表表现突出出，擅长长公司业业务经营营管理或或为公司司做出较较大贡献献者； 工作责责任心强强，连续续3年评评为公司司先进个个人者；（7）聘用用二年期期合同工工要严格格控制，择择优录用用；（8）业务务主管聘聘用条件件：一年年期合同同工业务务能力突突出，在在从事的的业务领领域能独独挡一面面，其他他方面表表现良好好，经办办公室组组织考核核评估，按按考核成成绩报总总经理办办公会议议讨论决决定，总总经理审审批执行行；（9）公司司部门经经理助理理以上人人员由办办公室提提出申请请，报总总经理办办公会议议讨论决决定，经经总经理理批准后后聘用为为二年期期合同工工；（10）临临时合同同工根据据公司业

20、业务发展展需要聘聘用。各各部门根根据各自自特点及及需要聘聘用，报报公司办办公室备备案，超超出编制制的，需需经分管管领导签签署意见见，报总总经理批批准后聘聘用。9、中层人人员聘用用（1）公司司中层人人员选拔拔的基本本条件：政治思思想素质质好，勇勇于开拓拓创新，善善于经营营管理，具具有强烈烈的事业业心和工工作责任任感；（2）层人聘式种是聘二过竞式；（3）中层层以上人人员直接接聘任办办法：按按照上述述基本条条件，由由公司总总经理提提名，根根据聘任任考核和和评估情情况，经经总经理理办公会会议讨论论决定，由由总经理理聘任；（4）中层层人员公公开竞聘聘办法：由公司司总经理理根据经经营管理理需要确确定竞聘聘

21、范围公公开报名名，公司司办公室室对符合合条件的的报名人人员进行行聘任考考核，公公司组织织竞聘考考核小组组听述职职报告，并并提出意意见或评评分；根根据考核核评分，综综合考核核情况和和成绩，经经总经理理办公会会议讨论论决定，由由总经理理聘任。10、解聘聘、续聘聘和辞退退、离职职 （1）员工工合同到到期的按按合同规规定自然然解聘。若若公司需需要及本本人愿意意，实行行双向选选择，双双方可以以办理续续聘手续续；（2）员工工违反国国家法律律法规而而被司法法机关追追究责任任，自被被司法机机关处理理之日，视视为被公公司解聘聘。违反反公司有有关规定定造成公公司利益益损失情情节严重重的，或或按劳动动合同规规定应予

22、予以辞退退的，由由公司下下文辞退退；（3）病假假30天天以上仍仍不能坚坚持工作作者或连连续旷工工3天以以上者，按按自动离离职处理理；（4）员工工离职除除（3）条条原因外外，应提提前一月月以书面面形式通通知公司司，经公公司批准准，各项项工作交交接清楚楚后，方方可离职职，工资资结止于于正式离离职之日日；（5）公司司辞退员员工须以以书面形形式，提提前一个个月通知知但试用用期内员员工和因因（2）之之规定被被解聘者者不适合合本规定定。 111、奖奖惩有下列表现现之一者者应当予予以奖励励：提出合理理化建议议采纳后后，使公公司工作作效率得得到明显显提高的的；提供重要要信息被被应用，使使公司获获得明显显效益或

23、或避免重重大损失失的；在改进企企业管理理，提高高经济效效益方面面做出显显著业绩绩，对公公司贡献献较大的的；维护公司司财务纪纪律，避避免公司司重大损损失的；一贯忠于于职守，对对工作积积极负责责，廉洁洁自律，对对公司兢兢兢业业业的；严格执行行消防安安全管理理规定，发发现和整整治重大大安全隐隐患避免免重大损损失的；员工奖励励分为表表彰、加加薪、晋晋职等方方法，对对员工进进行上述述奖励，可可月底发发放一次次性奖金金鼓励。有下列行为为之一者者，应当当给予惩惩处：违反公司司考勤管管理制度度者；消极怠工工，没能能完成工工作任务务者；工作时串串岗、离离岗、睡睡岗者；无正当理理由，不不服从工工作安排排、调动动者

24、；工作时间间吵架、打打架者；与客户冲冲突者；非因工作作需要上上班时间间饮酒者者；玩忽职守守，违反反技术、安安全操作作规程或或违规指指挥造成成事故给给公司造造成损失失者；工作不负负责、浪浪费公司司资源者者；滥用职权权、违反反国家相相关法规规、政策策和公司司规定，给给公司造造成损失失者；挪用公司司财物者者；违反消防防安全管管理规定定，给公公司造成成损失者者；有其他严严重错误误者；对员工的的处分为为批评、通通报批评评、罚款款、降职职、降薪薪、解职职、除名名、移送送司法机机关等方方法。员员工因上上述行为为受到处处罚时可可视情节节轻重处处以罚款款；给公公司造成成损失时时，要承承担和追追缴经济济损失责责任

25、。五、员工工工资制度度依据集团公公司现行行的工资资制度结结合本单单位的实实际情况况，特制制定如下下的工资资制度：1、工资形形式及标标准 （1）长长期合同同工（指指二年期期以上合合同工）实实行结构构工资制制，由基基础工资资、岗位位工资和和工龄工工资三项项组成：基础工资：每人每每月4880元；岗位工资：岗位工资（元）岗位工资（元）总经理1300员工（一）500副总经理1000员工（二）400总经理助理理900员工（三）300部门经理800员工（四）200部门副经理理700员工（五）100业务主管（正正）600公司特聘高高级管理理人员工工资标准准由董事事会核定定业务主管（副副）500临时合同工工70

26、0员工进公公司前的的工龄工工资每年年2元，进进公司后后的工龄龄工资每每年100元，每每年一月月份为新新一年工工龄计算算月份。（2）一年年期合同同工工资资标准：一年期合同同工，工工资标准准参照上上述标准准定级；单位每每月提取取保险金金20元元，为员员工办理理商业保保险。（工工资中已已包含养养老统筹筹金及医医疗保险险金）（3）试用用期员工工工资标标准：试用期员工工月工资资6000元，试试用时间间为3-6个月月。（4）计时时计件工工工资标标准：临时工月月工资一一般为4400至至6000元，特特殊工种种原则上上不超过过7000元；单位每月月从员工工工资中中提取保保险金220元，统统一代为为员工办办理商

27、业业保险。2、奖金：包括月月奖、季季奖和年年终奖（1）月基基本奖：每人每每月基本本奖基数数为2000元，按按日常考考核发放放；（2）季效效益奖根根据集团团公司有有关规定定发放；（3）年终终奖由董董事会另另行核定定。3、加班补补贴为提高工作作效率，保保障员工工休息时时间，按按有关规规定从严严控制加加班加点点。对确确实需要要经批准准进行的的公休假假日和夜夜间加班班加点工工作实行行补贴制制。标准准如下：总经理理助理以以上每天天40元元；部门门副经理理以上每每天300元，其其他员工工每天220元。4、其它补补贴（1）副食食补贴：每人每每月400元；（2）交通通补贴：每人每每月1000元；（3）煤气气补

28、贴：每人每每月300元；（4）书报报费：公公司总经经理助理理以上按按每人每每月300元，二二年期员员工每人人每月220元。统统一由公公司发给给购书券券；（5）误餐餐补贴：每人每每月600元；（6）专业业技术职职称补贴贴：经公公司聘任任的专业业技术人人员，每每人每月月补贴高高级职称称1000元、中中级职称称50元元，初级级职称220元；（7）一年年期员工工、临时时合同工工和试用用期员工工除误餐餐补贴外外不享受受以上补补贴。5、本制度度由公司司办公室室和财务务部修订订、补充充和解释释，自二二二年年八月一一日起实实施。六、员工考考勤管理理制度为对公司考考勤工作作进行规规范化管管理，加加强员工工劳动纪

29、纪律，特特制定本本制度。1、考勤对对象：公公司所有有员工；2、考勤管管理：（1）办公公室负责责公司考考勤的统统计和监监督检查查工作；（2）公司司管理人人员考勤勤工作由由办公室室统一负负责；（3）其他他人员由由各部门门指定专专人负责责，并将将每月考考勤情况况如实报报公司办办公室。3、考勤内内容：主主要包括括公司员员工每天天上下班班时间、加加班、调调休、事事假、病病假、离离岗和旷旷工等有有关劳动动纪律情情况；4、考勤人人员职责责要求：（1）考勤勤人员须须严格执执行本管管理制度度，以认认真负责责的态度度，准确确、真实实地反映映考勤情情况；（2）每天天对员工工上下班班、加班班、调休休、事假假、病假假、

30、离岗岗和旷工工等情况况进行如如实考勤勤登记；（3）如实实填写签签到表 。临时时工的考考勤表须须于当月月30日日下午送送公司办办公室审审核，办办公室一一般应于于第二天天送公司司财务部部。一年年期以上上员工的的考勤表表须于下下月244号前报报公司办办公室审审核，遇遇节假日日则顺延延，办公公室在22天内送送公司财财务部；（4）公司司办公室室考勤人人员须每每周1次次不定期期地对各各部门、班班组考勤勤情况进进行检查查；（55）各考考勤人员员须认真真负责做做好各部部门、班班组考勤勤工作的的记录和和档案建建立，以以备核查查。5、考勤办办法：（1）严格格执行上上下班制制度。无无故迟到到、早退退、离岗岗3次的的

31、（不签签到的员员工按迟迟到或早早退论处处），公公司予以以通报批批评，并并按1个个工作日日扣发工工资，五五次（含含）以上上的按11个旷工工日处理理，并予予以警告告。擅自自离岗22小时以以上的按按旷工半半天处理理，擅自自离岗半半天以上上的作旷旷工1天天处理。员员工上班班实行签签到制度度，因公公事迟到到的要予予以说明明原因，并并及时补补签；（2）实行行请销假假制度。严严格执行行请销假假制度，做做到假前前请假，假假后销假假。对未未经批准准擅自离离岗的，以以旷工论论处。部部门经理理请假由由总经理理审批；试用期期、一年年期以上上员工，三三天内由由部门经经理批准准，报办办公室备备案，三三天以上上由总经经理批

32、准准；临时时工请假假，三天天内由部部门经理理审批，报报办公室室备案 ，三天天以上由由总经理理审批；（3）严格格执行加加班制度度。各位位员工应应提高工工作效率率，努力力在工作作时间内内完成任任务。因因工作需需要加班班的，应应从严掌掌握，由由部门经经理安排排并填写写加班申申请单，经经办公室室批准后后加班。夜夜间加班班至晚上上11：00按按0.55天计算算，111：000之前按按1/44天计算算，加班班至次日日凌晨11点后，按按1天计计算。员员工每月月按211.5个个工作日日考勤，其其余工作作时间按按加班工工作考勤勤。公司司组织的的文体活活动不作作加班；（4）严格格执行奖奖惩制度度。二年期以上上员工

33、请请事假的的，每天天扣工资资20元元，除保保证每月月3000元的生生活费外外，其他他按事假假日扣完完为止。病病假的每每天扣工工资100元，除除保证每每月3000元的的 生活活费外，其其他按病病假日扣扣完为止止；一年年期以下下员工扣扣除当天天的工资资。凡病病假、产产假期满满后连续续休息220天，累累计病事事假超过过30天天的，不不再安排排年休假假。 二二年期员员工旷工工1天扣扣工资550元，旷旷工2天天取消当当月补贴贴和奖金金，连续续旷工33天（含含）以上上或全年年累计旷旷工3天天（含）以以上的予予以除名名。一年年期以下下员工旷旷工1天天除扣当当天工资资外，罚罚款155元，旷旷工2天天的除扣扣当

34、天工工资外，取取消当月月补贴和和奖金，旷旷工3天天（含）以以上或全全年累计计旷工33天（含含）以上上的予以以除名。婚婚假、产产假、丧丧假等按按集团公公司有关关规定处处理七、财务会会计管理理制度1、总则（1）为了了适应社社会主义义经济发发展需要要，加强强内部管管理，规规范公司司的财务务行为，依依据企企业财务务会计报报告条例例、企企业财务务通则、企企业会计计准则、企企业会计计制度、会会计基础础工作规规范及及其他有有关规定定，结合合本公司司特点，制制定本制制度； （2）公司司设财务务部，由由公司总总经理对对本单位位财务工工作实行行行政领领导，接接受集团团公司财财务部的的领导和和监督，并并接受集集团公

35、司司审计小小组审计计。2、流动资资金管理理 （11）货币币资产管管理现金管理理： 、现金金使用范范围，严严格遵守守国家规规定的现现金管理理制度；、库存现现金的限限额一般般为三天天日常零零星开支支需要，可可根据实实际需要要与开户户银行商商定，库库存现金金不得超超过规定定限额，超超过部分分必须于于当日存存入银行行，最迟迟不得超超过次日日中午。每每日下班班前结余余现金都都要放入入保险箱箱；、现金收收付管理理现金收付由由专职出出纳员负负责，现现金收付付必须根根据合法法的凭证证由出纳纳人员认认真审核核后办理理。对于于明显违违反规定定的收支支，应当当拒绝办办理，对对于内容容不详、手手续不全全、数字字差错的

36、的凭证，应应当予以以退回，要要求补办办手续，更更正错误误；遇有有伪造、涂涂改凭证证等虚报报冒领的的，应及及时向领领导反映映。出纳纳人员收收付现金金后，应应在原始始凭证上上加盖“现金收收讫”、“现金付付讫”戳记，并并在会计计凭证上上盖章；、现金财财务管理理建立健全现现金日记记账，由由出纳员员逐笔登登记，结结出当日日余额。库库存现金金每日核核对，保保证做到到账款相相符，每每月月末末应将现现金日记记账与总总账核对对，做到到帐帐相相符。财财务部经经理应定定期或不不定期抽抽盘库存存现金；、不准私私自挪用用现金；不准利利用银行行账户代代其他单单位和个个人存取取现金；不准白白条抵库库；不准准将单位位收入的的

37、现金以以个人名名义存入入银行；不准保保留帐外外公款，私私设小金金库；不不准套取取库存现现金。有关银行行存款账账户的开开立和使使用应严严格遵守守中国人人民银行行和有关关银行结结算纪律律的规定定，不得得违反有有关纪律律、法规规和制度度的规定定。（2）应收收账款的的管理财门对账日算务应应款表行分并业门务人分导务应做帐定发款函业来核款对及回函的务应报管作步 部业办负客系应款任3、固定资资产管理理（1）固定定资产是是指使用用期限超超过一年年的房屋屋、建筑筑物、机机械设备备、运输输工具以以及其他他与生产产、经营营有关的的设备、器器具、工工具等。不不属于生生产、经经营主要要设备的的物品，单单位价值值在200

38、00元元以上，并并且使用用期限超超过两年年的，也也作为固固定资产产；（2）固定定资产按按实际成成本计价价；折旧旧采用平平均年限限法，预预计残值值率为原原值的44%，折折旧年限限由公司司财务部部编制目目录，报报主管财财政税务务部门备备案。固固定资产产折旧按按月提取取，计入入当月成成本费用用；（3）固定定资产及及在建工工程均应应进行财财产保险险，由财财务部报报负责人人审核、总总经理批批准后办办理；（4）除购购建固定定资产外外，所有有在筹建建期间发发生的费费用，先先在长期期待摊费费用中归归集，待待公司开开始生产产经营当当月起一一次计入入开始经经营当月月的损益益。4、费用管管理制度度费用开支的的管理，

39、直直接关系系到企业业的经济济效益。严严格控制制费用支支出，是是每一个个部门必必须抓好好的重要要工作。费费用开支支应本着着“必须、节节俭”的原则则，严禁禁虚构经经济业务务，以虚虚假发票票套取现现金。（1）开支支报销程程序经办人员员填写报报销单据据，注明明费用开开支用途途；部门负责责人审核核签字；核查的性理如超票否签续齐实对实理出务拒批导批主查事真合如事否是级齐真审意须签出纳付款款：审查查开支的的准确性性、完整整性及费费用审批批权限，如如是否符符合开支支标准、是是否超控控制限额额、是否否有借款款和应扣扣款项以以及单据据与金额额的正确确性等，并并填制记记帐凭证证；核对开项新尤根支对制的环目签续齐实支

40、是确字是确计是范以复报销时限限：各部部门须在在10个个工作日日内完成成费用报报销审批批程序。逾逾期未办办理的，各各部门须须书面将将明细材材料、金金额和原原因等情情况通知知财务部部，以便便及时处处理有关关经济事事项，真真实准确确反映公公司经营营状况；否则，停停止办理理财务收收支手续续。（2）公司司有关工工资、福福利费、差差旅费、业业务招待待费、广广告费等等一些重重要费用用项目的的管理。工资费用用管理、公司对对工资总总额实行行总量控控制管理理，按照照公司员员工工资资制度和和经济目目标责任任制有关关条款的的规定执执行；、经董事事会批准准，公司司工资实实行“结构工工资和奖奖励工资资相结合合”的分配配制

41、度，并并报劳动动部门备备案；、员工个个人所得得税，依依照中中华人民民共和国国税收征征收管理理法的的规定执执行，公公司为扣扣缴义务务人，直直接向税税务机关关报送纳纳税申报报和扣缴缴入库；差旅费管管理差旅费要按按公司规规定的报报销标准准及程序序及时办办理报销销手续。、因公出出差乘坐坐飞机和和卧铺的的规定；A、总经理理助理以以上及随随从人员员因公出出差可根根据需要要乘坐飞飞机或卧卧铺，费费用全额额报销；B、门因差据乘卧旅规销中差在0里确坐或的总批费以报C、其他人人员因公公出差原原则上不不得乘坐坐飞机和和软卧；D、因特殊殊情况经经公司同同意乘坐坐飞机和和软卧的的，另行行处理。、伙食补补助标准准义乌市内

42、88元/天天，省内内义乌市市外155元/天天，省外外20元元/天，特特区400元/天天。途中中连续乘乘车船220小时时以上每每天加发发20元元。、住宿费费标准特区每人每每夜1770元，省省外1440元，省省内1110元，本本市内 30元元。超限限额部分分的500%自负负，节约约部分的的50%补贴给给个人。、市内交交通义乌市内交交通费月月包干445元随随月工资资发放，出出差市内内交通费费：省外外8元/天。省省内5元元/天包包干使用用。原则则上不予予报销市市内出租租车费，如如确属工工作需要要需报总总经理批批准，并并应及时时报销且且注明每每趟事由由及起止止地点，未未注明的的不得报报销。业务招待待费管

43、理理业务招待费费是公司司为业务务经营的的合理需需要而支支付的费费用，公公司的业业务招待待费，应应由财务务部在上上年末根根据公司司历年的的实际发发生情况况结合本本年度的的销售预预测，编编制总量量计划，在在总量控控制，力力求节约约的原则则下据实实列支，业业务招待待费包括括用餐、住住宿、赠赠送礼品品。、招待对对象用公款宴请请、赠送送礼品的的客人，必必须是公公司的客客人。杜杜绝用公公款宴请请、赠送送礼品给给与公司司无关的的人员。、 用餐餐招待标标准和审审批程序序事前审批。由由接待人人员向办办公室领领取并填填写招待待用餐申申请单，填填明招待待事由、对对象、来来客人数数、陪客客人数、招招待标准准和限额额，

44、按规规定审批批权限和和程序批批准。对对于需要要宴请的的事宜，原原则上只只允许申申请宴请请一次；对于在在公司停停留3天天以上的的，可申申请宴请请两次，最最多不超超过3次次；招待标准（含含烟、酒酒水）。一一般客人人，原则则上安排排工作餐餐。用餐餐标准每每人每餐餐20元元，重要要客人用用餐标准准每人每每餐1000元以以内掌握握。接待待贵宾并并邀请公公司总经经理作陪陪的可酌酌情提高高标准。陪陪客限定定在1：1之内内；、住宿招招待标准准和审批批程序A、住宿标标准。原原则上来来客住宿宿费自理理，不予予款待。确确需安排排住宿的的客人，一一般安排排在普通通标准房房；B、审批程程序。由由接待部部门填写写来客住住

45、宿申请请审批表表，填明明来宾单单位、事事由、人人数等内内容，由由部门经经理审批批后，交交办公室室主任审审批，办办公室主主任按以以上标准准填写住住宿宾客客及标准准。公司司贵宾住住宿款待待需超出出以上标标准的，办办公室主主任审核核后，报报总经理理审批。、礼品的的规定原则上由办办公室置置办。常常用的公公司宣传传礼品以以及成批批购进的的礼品，办办公室要要指定专专人，做做好购、领领、存登登记工作作。财务务部门应应做好备备查帐，每每月底与与办公室室核对一一次。财务部门在在业务招招待费用用报销审审核时，在在审核其其合理、合合法、真真实性的的同时，要要严格审审核公司司规定的的审批手手续和审审批程序序，把好好财

46、务审审核关。广告费管管理本公司根据据经营业业务特点点，需对对外在电电台、电电视台、报报刊等发发布广告告的须按按义商司司（20002）44号文件件中国国小商品品城集团团股份有有限公司司广告宣宣传管理理办法的的规定办办理。通讯费：公司总总经理助助理以上上人员因因工作需需要，配配置移动动电话及及家用电电话，其其费用执执行义商商司（119988）266号关关于进一一步加强强移动电电话费管管理的通通知及及义商司司（19995）0005号号公费费住宅电电话费用用管理的的规定，实实行定额额补贴包包干制，超超额自负负，节约约归己。补补贴标准准为：职位手机补贴宅电补贴总经理400元/月100元/月副总经理300

47、元/月80元/月月总经理助理理200元/月80元/月月按规定计计提各项项费用、福利费费管理。每每月按合合同制员员工工资资总额（指指按国家家统计局局规定列列入工资资总额统统计的项项目，包包括工资资、奖金金、津贴贴、补贴贴等收入入之和，下下同）的的14%计提职职工福利利费，计计入相关关费用；、教费月工总2取管用支、工会经经费。每每月按职职工工资资总额的的2%提提取，在在管理费费用中列列支。工工会经费费由本企企业的工工会组织织，按照照财政部部和全国国总工会会的有关关规定管管理和使使用，即即60%留本公公司工会会使用，440%上上交集团团公司联联合工会会，由联联合工会会汇总后后上缴市市总工会会；、职工

48、失失业保险险金。按按规定标标准提取取，在管管理费用用中列支支；、养老保保险、医医疗保险险金等社社会保障障费。按按有关规规定计提提，列入入管理费费用。5、附则（1）制尽按城财理计执（2）本制制度由公公司董事事会负责责解释。八、印信、证证照管理理制度1、公司印印章、公公司合同同专用章章、公司司介绍信信由办公公室主任任负责管管理，办办公室主主任因事事外出可可委托专专人保管管。各部部门印章章由部门门经理保保管或委委托专人人保管。总总经理印印章、财财务经理理印章和和财务重重要专用用章根据据财务制制度由财财务经理理保管或或委托出出纳保管管；2、印章和和介绍信信的使用用须经印印信管理理人批准准同意。经经批准

49、付付印的公公司文件件资料可可视为已已经同意意盖章，可可由印章章保管人人直接盖盖章而无无须再审审批。如如违反此此规定而而造成的的不良后后果由印印章保管管人负责责；印般许到外特况必须经意4、公司一一般不开开具空白白介绍信信和证明明，特殊殊情况确确有必要要的须经经印信管管理人批批准同意意，方可可开具。持持空白介介绍信和和证明外外出联系系业务回回来后须须向批准准人汇报报其用途途并由盖盖章人登登记，未未使用的的必须交交回销毁毁；5、使用印印章前须须填写用用章签批批单，报报总经理理批准。九、劳保福福利管理理制度为加强公司司劳保福福利规范范化管理理，特制制定本制制度：（1）劳动动福利的的审批；（2）办公公室

50、负责责公司劳劳保福利利的管理理工作；（3）办公公室填写写物品品申购单单，报报总经理理批准；（4）物物品申购购单应应写明名名称、数数量、价价格等内内容。1、劳保福福利的采采购（1）办公公室采购购物品应应货比多多家，以以价廉物物美为标标准；（2）办公公室建立立供应备备忘录。2、劳保福福利的发发放劳保福利用用按集团团公司管管理规定定发放；“六一”儿童节节纪念品品发放对对象为公公司二年年期以上上员工未未满144周岁的的子女；生日蛋蛋糕及鲜鲜花发放放对象为为公司一一年期以以上员工工；其他他春节、“三八”妇女节、“五一”劳动节、中秋节、夏令饮品发放、妇女生产、慰问职工及家属等，另行酌情安排。十、借款、报报

51、销管理理制度为严格财务务管理，公公司员工工报销、借借款等财财务手续续上实行行规范化化，公司司决定实实行财务务借款报报销、工工资发放放总经理理审批制制度。1、因公需需借款者者，须填填写付款款凭证（注注明借款款用途、借借款数额额等），经经财务部部经理审审核签名名后，交交总经理理审批。财财务部符符合规定定的款项项，要给给予办理理；2、借款者者安排规规定时限限及时还还款，不不得拖延延还款时时间；3、财务报报销者，要要按规定定整理好好票据，由由财务部部经理审审核后，交交总经理理审批。对对不符合合程序者者，财务务部不予予报销。任任何人不不得虚报报、冒报报。一旦旦发现有有关类似似行为，公公司将对对其作辞辞退

52、处理理；十一、电话话使用管管理制度度为了加强公公司各岗岗位电话话使用管管理，保保证工作作电话畅畅通，杜杜绝浪费费，特对对电话使使用问题题规定如如下：1、严禁拨拨打1668、551688等信息息电话，违违反规定定拨打的的，其费费用由个个人或该该部门自自行负担担；2、严禁拨拨打与本本岗位业业务无关关的电话话，通话话时应尽尽量长话话短说，节节约话费费开支；3、除各部部门办公公室外，其其他办公公点均安安装磁卡卡电话。由由公司确确定每人人每月使使用话费费额度，由由办公室室管理输输卡；4、公司对对每月话话费反常常的情况况进行通通报并处处理。十二、物资资采购和和领用制制度为使公司采采购与领领用物资资更加合合

53、理化、规规范化、特特制订本本制度：1、采购审审批 （11）公司司购买所所有物资资都必须须办理购购前审批批手续； （22）采购购人员要要认真填填写申申购审批批表； （33）申申购审批批表须须由部门门经理、办办公室主主任审核核，报总总经理审审批。2、物品采采购采购物资要要货比多多家，保保质优价价，在同同等条件件下优先先考虑规规范合法法单位为为采购渠渠道。3、采购验验收入库库采购物资须须由办公公室主任任验收，验验收合格格后送仓仓管员验验收入库库，仓管管员对采采购物品品数量、渠渠道和质质量要求求等情况况进行核核对，发发现不符符合情况况须及时时报告。4、先入库库后领用用公司所有物物资采购购后须先先办理入

54、入库手续续，否则则不得领领用。领领用物资资须经部部门经理理批准并并办理登登记手续续。5、报销手手续报销手续发发票须附附入库清清单，否否则不予予以报销销。十三、办公公用品管管理制度度1、办公用用品采购购、保管管及发放放由办公公室指定定专人负负责，办办公室主主任加以以指导和和管理；2、办公用用品应根根据库存存和日常常使用量量每隔一一定时期期采购一一次，采采购计划划应经办办公室主主任审批批，采购购人要做做到办公公用品齐齐全、品品种对路路、质量量优良、价价格合理理、库存存适当；3、办公用用品采购购人员应应建立帐帐册，办办好办公公用品的的入库和和出库手手续；4、库房物物资的存存放必须须按品种种、规格格、

55、型号号进行分分类，并并建立帐帐卡，做做到帐、物物、卡相相对。库库房内严严禁吸烟烟，禁止止无关人人员入内内，做好好防火、防防潮、防防盗工作作；5、办公用用品的领领用须经经领用人人签字，发发放人须须建立办办公用品品领用清清册，领领用数量量须与出出库相符符。十四、档案案管理制制度1、文件资资料建档档保存，须须指定专专人负责责；公司司办公室室负责外外来文件件资料、全全公司性性文件材材料及有有关资料料的建档档保存，并并对其它它部门档档案管理理进行指指导、检检查和督督促；2、归档范范围为一一切具有有保存和和参考价价值的文文件资料料，包括括上级或或公司文文件、规规划、年年度计划划、统计计资料、财财务人事事资

56、料、重重要会议议资料、各各项规章章制度、项项目或工工程情况况、协议议、合同同、通告告及通知知等等。档档案管理理人须主主动将有有关资料料定期整整理归档档，其他他人员也也应及时时将已结结案的文文件材料料送归；3、归档资资料一般般为已定定案的资资料或文文件原件件。未定定案的初初稿、讨讨论稿或或修改稿稿除特别别重要者者外一般般不归档档；4、文件材材料结案案归档时时，档案案管理员员应清点点检查如如下事项项：（1）检查查资料及及其附件件是否完完整，如如有缺少少，应立立即追查查归入；（2）文件件资料处处理手续续是否完完备，如如有遗漏漏，应立立即退回回经办部部门补办办，起到到检查督督促作用用；（3）不应应随案

57、归归档之文文件，应应立即退退回经办办人。5、档案装装订按档档案局统统一的格格式进行行，一律律用统一一的档案案皮；6、档案保保存期限限规定如如下：（1）永久久保存类类：公司司发起人人及其变变更情况况，公司司章程及及规章制制度，董董事局会会议、股股东大会会记录及及决议，财财务报表表，政府府机关核核准文件件，不动动产所有有权及其其它债权权凭证，工工程设计计图以及及其它经经核定须须永久保保存的资资料；（2）十年年保存类类：预算算、决算算书类，一一般会计计凭证，人人事工资资资料，年年度计划划，项目目方案计计划，一一般统计计资料，一一般文件件及其它它经核定定应保存存十年的的资料；（3）五年年保存类类：期满

58、满或解除除之合约约，一般般通告、通通知及其其它经核核定应保保存五年年的资料料；（4）一年年保存类类：结案案后无长长期保存存必要的的资料。7、借阅档档案如属属即借即即还的，可可由档案案管理人人陪同在在现场阅阅看。一一般情况况下应填填写档案案借阅单单再借阅阅，并约约定归还还日期。到到期不还还的，档档案管理理人应催催促提醒醒，归还还无损则则销毁，如如发现到到期档案案中的资资料仍具具有保存存价值，则则另行集集中归档档保存。销销毁的档档案要编编制销毁毁清单，注注明销毁毁日期，另另行保存存；8、档案存存放应防防潮、防防霉、防防尘、防防火，保保证不受受损。十五、领导导值班制制度为确保公司司各项工工作在节节假

59、期间间顺利开开展，公公司实行行节假日日领导值值班制。1、公司领领导在节节假日轮轮流值班班，具体体安排参参照值班班表。值值班员要要对公司司当日的的各项工工作进行行监督、协协调、报报告；2、值班员员要把当当日所处处理各项项工作情情况详细细记录在在义乌乌中国小小商品城城物流公公司领导导值班记记录薄上上；3、值班人人员要坚坚守岗位位，不得得擅离职职守；值值班期间间不得迟迟到、早早退；值值班领导导要督查查各岗位位值班情情况，发发现问题题应及时时处理。十六、用电电管理制制度1、任何部部门需增增加电器器设备时时，必须须到办公公室办理理审批手手续，由由工程组组指派电电工按规规范安装装，气设设备线路路安装、维维

60、修、必必须遵守守有关规规范操作作规程，严严禁超负负荷运行行；2、办公室室工程组组对电气气设备线线路定期期进行检检查，发发现隐患患，必须须及时整整改；3、禁止使使用电炉炉、电熨熨斗、电电取暖器器等大功功率电器器；4、禁止在在插座、灯灯具周围围50厘厘米内堆堆放货物物。十七、办公公（管理理）用房房用电设设备使用用管理制制度1、正确使使用办公公（管理理）用房房电气、电电子设备备；2、办公（管管理）用用房的电电脑、复复印机、打打印机、手手机充电电器、饮饮水机、热热水器等等办公电电气设备备应专人人使用、专专人维护护、专人人管理；3、严格按按技术规规范安装装配置电电子、电电气设备备和附件件。不得得乱拉乱乱