供应商结算流程

1、签收部门 PMC品质部原材料仓采购部第 签收部门 PMC品质部原材料仓采购部第4页 共 6 页流程编号：生效日期：第一部分：流程说明1.目的的准确性和资金使用效率。适用范围PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。 PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。 PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。流程规则：26-305供要求供应商开票的资料，对帐后次月10 日前供应商要提供发票，付款期为次月15 日-25 日。付。3030-4510262526-301015-2530262526-301015-25月结 60 天对账及提供发票时间不变，付款期再延后1 个月流程涉及部门的主要职责业务部：

2、负责根据销售订单下FPCPO负责根据PMC 的物料采购计划向供应商采购物料负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改负责提醒供应商及时对账，提供对账单，并将财务部确认无误的对账单回传给供应商对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写付款申请应商暂存仓的成本与供应商确定扣款事项向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制付款计划表每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款PMC：负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件负责核对加工厂商的物料库存数据（

3、用存情况数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商品质部负责每月 30购部核定扣款事项财务部：负责复核采购部提交的对账单和 PMC 提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC 及采购部每月定期向采购提供供应商应付账款明细表复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料每月定期向采购提供供应商应付账款明细表每月 每月 10-15 日复核采购部提交的付款申请及付款计划bb不符的部分不予结算；c.采购订单是否采购已签字确认，入库单是否仓管已签字确认；不符的部分不予结算；c.采购订单是否采购已签字确认，入库单是否仓

4、管已签字确认；d.PMC 给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。及时向副总经理递交供应商的结算单据，提示付款 a15b.现款现货及预付款方式结算，金额在 10 万人民币（以下同）以下的，采购提前 1 天时间邮件告知结算会计；金额在 10-30 万元的，采购提前 2 天时间邮件告知结算会计；金额在30 万元以上的，采购提前 3 天时间告知结算会计，结算会计在接到采购通知后，通知出纳备款，并在收到请款单据的当天办妥手续，交副总经理审核单据后付款。副总经理：根据采购部及生产部的付款计划表，及公司资金到位情况，安排货款的支付延期

5、支付对周转情况不良的供应商存货，要求相关的业务人员、PMC 给出合理解释，或者要求责任人承担存货积压的责任及安排退换货总经理：对副总经理安排的货款支付情况给出合理建议，或者重新安排决定支付与否据的正确，并录入系统输入调拨单、入库单/组装单、采购订单、采购价格变动调整单、输出付款单6.流程结构本流程与材料入库管理流程付款流程相衔接第二部分：流程描述1.1.1 供应商每月 26-28 日向采购部业务员提交对账单与我司对账1.1 对账（1.1.1 供应商每月 26-28 日向采购部业务员提交对账单与我司对账29加工厂商的品质检查情况给至采购部1.1.41.1.428PMC采购部业务员根据各供应商的订

6、单执行情况及品质部提供的品质检查情况考核意见 交给部门主管审核，若无需扣款的项目，则直接提交给部门主管审核采购部门主管对供应商的结算单据进行复核无误后，签字认可，交财务部算单据退还给采购部，有问题的对账单不予确认，并归还采购部1.1.1051.1.1051.2 结算（每月 5-10 日）5采购部根据供应商开票资料表要求供应商按要求开具发票10121.2.51.2.515以结算；对于 12 日后收到的发票，一律认定为供应商未及时提供，延后一个月支付货款1.3 付款（15-25 日）以结算；对于 12 日后收到的发票，一律认定为供应商未及时提供，延后一个月支付货款1.3 付款（15-25 日）采购

7、部每月 15 日将经相关责任人签字后的供应商付款申请及付款计划表提交给财务部财务部结算会计每月 15 日收到采购部提供的付款申请1.3.1采购部每月 15 日将经相关责任人签字后的供应商付款申请及付款计划表提交给财务部财务部结算会计每月 15 日收到采购部提供的付款申请提交至副总经理处批复1.3.4 财务部出纳根据资金的实际到位情况，按照副总经理批复的支付货款的先后秩序分别支付，若遇公司资金紧张的情况，部分供应商可以延期付款，并通知采购部延期支付的信息。预付款结算采购部业务员根据与供应商的采购合同复印件，向部门主管提交借款单合同规定的款项采购部主管核实采购合同后，批复同意借款与否采购部业务员取

8、得主管签字同意的借款单，向副总经理申请预借款副总经理批复同意与否，若同意借款，则业务员凭批示向出纳领取款项2.6 会计将此笔款项挂该采购员业务个人往来，并提醒采购业务员在十天内平帐出纳审核借款单上有副总经理的批准，支付款项，并将借款单据交结算会计记账2.6 会计将此笔款项挂该采购员业务个人往来，并提醒采购业务员在十天内平帐票/收据，即以货到付款的结算形式向公司财务部平其个人往来。附录：表格付款申请（凭单）供应商对账单/应付加工费对账单应付账款明细表/应付加工费明细表/供应商开票资料表由财务部提供付款计划书由采购部提供供应商品质检定表又生产部提供结算方有批复权式供应商采购部PMC财务部限的据决出纳策者月结付款对账单入库单采购订单付款计划书应付账款报表库存周转情况正常不通审付款申请单过供应商品质检定表复核批OR收款收据发票收款账号退货给供应商业绩考评追查OR原因做出合理解释通过供应商库存周转情况表库存周转情况库存周转情况不正常签收部门 PM