小公司财务报销制度及报销流程2016

1、- -/18(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部；每月10日之前，人事部将统计完毕的员工考勤统计表转交财务部；财务部审核人事部上交的所有单据，于每月15日前确定最终的员工考勤统计表，进行张贴通告；3个工作日内，员工若有疑问，可以经行政部向财务部提出异议。未提出任何异议者，均视为认可。总经理提供职工项目奖金分配表；财务部根据奖金表及以上数据及工资标准，编制标准格式的工资表；按工资薪金审批流程审批；每月20日由财务部通过银行代发形式支付工资；每月21号员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。社会保险支付流程：社会保险费由公司财务部代为上缴，上缴金额体现在标准格

2、式的缴纳表中。社会保险金由财务部协助人事部办理银行托收手续，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。工资薪金审批流程第四部分专项支出专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。软件及固定资产购置报销财务制度及流程填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字）；（2）按费用类报销流程或付款审批流程审批；（3）财务部根据审批后的单据付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理

3、借支手续，并在3个工作日内办理报销手续。付款审批流程单位购置申请单申请购置资产情况序号资产名称规格型号/配置描述数量用途使用人123申请部门项目编号申请日期二级部门申请人行政人事部意见可调酉己资产序号资产名称规格型号/配置描述数量来源123需采购资产序号资产名称规格型号/配置描述数量预计单价预计金额123合计金额经办人日期部门经理日期申请部门确认部门经理意见日期公司主管审批意见副总经理意见日期总经理意见日期董事长意见日期说明：合计金额5000元（含）以下的资产购置由主管副总经理审批；5000元以上至5万元（含）的资产购置由总经理审批；其他专项支出报销制度及流程费用范围：其他专项支出包括其他所有

4、专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后审批。财务报销流程1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同签订前由相关部门进行审核，合同应注明付款方式等。3、付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；按审批程序审批：主管部门经理审核签字f财务复核f总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第五部分费用报销的其他规定对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。报销金额在1000元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销：内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；无财务专用章的白条票据；数量、单价、金额不明确的票据；名称必须写全称。（四）每个月15号和3