部门描述-财务总部

1、目录TOC o 1-3 h z第一章 部门简介2第二章 组织结结构22.1. 部门门组织结构图图22.2. 部门门职级编制清清单3第三章 部门描描述33.1. 部门门任务及职责责33.2. 岗位位名称及职责责6第四章 业务流流程74.1. 业务务流程清单74.2. 业务务流程描述7第五章 管理制制度7第六章 其他7部门简介财务总部是总公公司的财务管管理部门。根根据国家的有有关制度，结结合总公司的的具体情况，全全面负责会计计核算、资金金使用、资产产管理和预算算与分析等财财务管理及工工程预结算管管理工作；为为总公司领导导进行财务决决策提供依据据；制定会计计财务制度，并并贯彻执行；负责对下属属控股公

2、司的的财务管理工工作进行指导导和监督。组织结构部门组织结构图图 总经理 综合管管理部 预算分析部部 工程预结算算部 会计核算算部 经经理 经理 经理 经理理 财务风险险 资资产管理 融融资管理 管理部门职级编制清清单部门全称职务名称定编人数现有人数空缺人数财务总部总经理11财务总部副总经理11综合管理部经理1 资产管管理主管11 资产产管理主办11 财务务风险管理主管11 融资资管理主管11 融资资管理主办11预算分析部经理11 主管4主办4管理人员35工程预结算部经理11副经理11主管55主办55预结算人员88会计核算部经理11 （派驻）副经理22主管541会计人员1616 （派驻驻）会计人

3、员19163文员211合计部门描述部门任务及职责责主要职责负责总公司的财财务管理，会会计核算，会会计监督。推推行现代会计计核算和管理理方法，实施施会计电算化化。建立和健健全内部经济济核算体系和和内部控制管管理流程负责编制总公司司的综合投资资计划和现金金流管理计划划，并加强管管理，促进各各项经济指标标的实现负责预测总公司司的成本费用用，参与编制制各种经营计计划，参与考考核经营成果果，定期组织织财务检查和和经济分析，并并反映其成效效。对重大投投资项目进行行财务分析评评价，参与生生产经营决策策。督促下属属控股公司建建立健全成本本管理的财务务体系，负责责对下属各控控股公司财务务部门和财务务人员进行业业

4、务指导和工工作检查具体负责总公司司的资金调配配，监督各项项资金的使用用和分配，提提高资金的利利用效率参与重大经济合合同的审查会会签，并监督督经济合同的的执行。定期检查总公司司的财务计划划执行情况，研研究解决执行行中的重大问问题并及时报报告总公司总总裁指导和督促总公公司和下属各各公司加强财财务管理、会会计核算和会会计监督，提提高会计核算算质量，真实实、正确反映映经营成果，真真实、正确反反映基本建设设投资成本，办办理工程竣工工决算，交付付使用等手续续审查下属各公司司的财务计划划、预算，并并监督其执行行参与对下属公司司进行的经营营管理目标考考核工作，参参与制定考核核的财务管理理指标协调和解决下属属各

5、公司之间间的经济关系系协调总公司财务务部门与各级级有关委办的的关系综合管理部主要任务负责对总公司债债务、资金调调度、资产等等实施统一管管理。主要职责负责总公司融资资管理、财务务风险管理工工作，负责资资金财务成本本的控制并定定期报告公司司总裁负责总公司固定定资产管理工工作，制定固固定资产折旧旧政策，对固固定资产的状状况、固定资资产的盘盈盘盘亏、固定资资产清理实行行动态管理，协协助会计综合合部建立完整整的固定资产产台帐负责总公司流动动资产管理（包包括债务管理理）工作，对对流动资产的的策略性运用用提出建议，监监控流动资产产的状况，协协助会计综合合部建立完整整的流动资产产台帐负责总公司各种种公积金等动

6、动态管理工作作，协助会计计核算部建立立台帐预算与分析部主要任务全面管理财务预预算工作并以以成本控制为为重点对企业业经济活动进进行财务分析析。主要职责负责制定和完善善总公司财务务会计制度，加加强财务内部部控制的制度度管理工作负责制定运营事事业总部、资资源开发事业业总部、建设设事业总部及及公司其他各各部门的预算算管理制度，制制定全公司预预算管理体系系（含各种流流程和表格），监监督各事业部部和各职能部部门预算的执执行情况，定定期向总公司司总裁报告本本部预算执行行情况负责组织完成整整体财务规划划（含中长期期和近期财务务规划），跟跟踪财务规划划的执行情况况负责制定总公司司中长期和近近期财务收支支计划，负

7、责责总公司的投投资和成本控控制分析，建建立完整的财财务电算化分分析体系负责对计划与预预算的执行情情况进行监控控和分析负责财务成本的的分析和控制制负责对各事业部部进行财务管管理专业指导导定期向总公司总总裁提交公司司的财务管理理报告，包括括 差异分析析和预警报告告 经营成本本控制报告等等定期业绩分析报报告工程预结算部主要任务对包括新线建设设在内的各项项基建工程进进行预决算管管理，对计量量支付进行审审核。主要职责制定各种工程（征征地拆迁、设设计、设备采采购、工程施施工）计量支支付管理办法法负责制定工程建建设总投资控控制指标和主主要项目投资资控制指标负责为合同招标标工作编制标标底对投标人报价作作出科学

8、合理理评价按合同原则要求求组织相关专专业的标底编编制，参与投投议标报价的的评审参加重要材料与与设备选厂定定价按时审核工程付付款，做好项项目的计价工工作，计价时时办理各种款款项扣除建立工程投资、付付款台帐；办办理季、年投投资统计表并并写出投资分分析及时参与审核合合同变更申请请研究带普遍性的的计价、变更更具体问题，提提出处理意见见制定工程竣工结结算办法办理工程竣工结结算审核注：工程预结算算部的一部分分职责通过派派驻到建设事事业总部完成成。会计核算部主要任务统一管理各事业业总部以及各各管理部门的的会计核算，并并编制各类财财务报表。主要职责负责运营事业总总部、资源开开发事业总部部、建设事业业总部及公司

9、司其他各部门门会计核算，并并及时向预算算与分析部提提供会计核算算资料负责编制公司的的各种财务报报表负责向各事业部部派出驻地会会计部，对驻驻地会计部的的工作负组织织领导和业务务指导的责任任负责总公司税务务管理工作，包包括所有的流流转税、所得得税、资源税税、特定目的的税类、财产产和行为税类类、关税等。负负责公司的税税务优化管理理和合理避税税工作负责总公司财务务统计及出纳纳工作，制定定各种流程和和表格，完善善管理体系负责组织完成财财务管理电算算化工作，负负责组织财务务信息管理系系统的建立和和完善负责与广州市有有关委办、财财税、审计等等部门和银行行的接口管理理工作岗位名称及职责责财务总部总经理理岗位职

10、责负责总公司的财财务管理，会会计核算，会会计监督。推推行现代会计计核算和管理理方法，实施施会计电算化化。建立和健健全内部经济济核算体系和和内部控制管管理流程。负责编制总公司司的综合投资资计划和现金金流管理计划划，并加强管管理，促进各各项经济指标标的实现。负责预测总公司司的成本费用用，参与编制制各种经营计计划，参与考考核经营成果果，定期组织织财务检查和和经济分析，并并反映其成效效。对重大投投资项目进行行财务分析评评价，参与生生产经营决策策。督促下属属控股公司建建立健全成本本管理的财务务体系，负责责对下属各控控股公司财务务部门和财务务人员进行业业务指导和工工作检查。具体负责总公司司的资金调配配，监

11、督各项项资金的使用用和分配，提提高资金的利利用效率。参与重大经济合合同的审查会会签，并监督督经济合同的的执行。定期检查总公司司的财务计划划执行情况，研研究解决执行行中的重大问问题并及时报报告总公司总总裁。指导和督促总公公司和下属各各公司加强财财务管理、会会计核算和会会计监督，提提高会计核算算质量，真实实、正确反映映经营成果，真真实、正确反反映基本建设设投资成本，办办理工程竣工工决算，交付付使用等手续续。审查下属各公司司的财务计划划、预算，并并监督其执行行。参与对下属公司司进行的经营营管理目标考考核工作，参参与制定考核核的财务管理理指标。10协调和解解决下属各公公司之间的经经济关系。综合管理部一

12、、部门经理主持部门的日常常工作，组织织部门人员参参加业务培训训和思想道德德学习；组织公司的融资资管理工作，根根据工程建设设和经营需要要，提出融资资方案或对外外委方案提出出意见，并在在方案批准后后组织实施；组织公司的财务务风险管理工工作，对存在在的财务风险险及或有风险险提出分析报报告，尽可能能的降低公司司财务风险；组织公司的资产产管理工作，建建立资产管理理体系，确保保公司资产的的安全、完整整和保值、增增值；组织公司财产保保险和员工住住院医疗保险险的投保工作作，并负责公公司综合类保保险的财务工工作；总部领导交办的的其他工作。二、财务风险管管理主管协助部门领导做做好部门日常常管理工作；负责公司债务（

13、含含或有债务、名名义债务）动动态管理工作作，半年一次次提出分析报报告，发现异异常即时分析析，并提出处处理意见；负责公司对外投投资管理，跟跟踪投资情况况，每半年提提出分析报告告，发现异常常即时分析，并并提出处理意意见；具体组织财产保保险和员工医医疗保险工作作，并负责公公司综合类保保险的财务工工作；部门领导交办的的其他工作。三、资产管理主主管协助部门领导并并具体负责资资产管理日常常工作；负责提交建立资资产管理体系系方案，并根根据具体实施施情况提出完完善建议；负责对公司固定定资产的增减减变动、对外外投资、盘盈盈盘亏等实施施动态管理，督督促检查固定定资产的帐、卡卡、物相符合合，发现差异异即查找原因因并

14、提出处理理意见；负责对公司流动动资产及其他他资产实施动动态管理，分分析资产结构构，发现差异异或异常情况况，即提出分分析报告和改改进意见；部门领导交办的的其他工作。四、融资管理主主管协助部门领导并并具体负责融融资管理工作作；根据工程建设需需要，提出融融资方案，方方案批准后落落实实施；根据新线建设需需要，提出融融资方案或对对外委方案提提出意见，方方案批准后落落实实施；根据公司经营活活动需要，提提出融资方案案，方案批准准后落实实施施；负责总体融资方方案资金成本本和融资结构构分析（半年年一次），发发现异常即时时分析，提出出改进意见；部门领导交办的的其他工作。五、资产管理主主办协助建立资产管管理体系方案案，并根据具具体实施情况况提出完善建建议；协助对公司固定定资产动态管管理，检查固固定资产的帐帐、卡、物相相符合，发现现差异即查找找原因并提出出处理意见；协助对公司流动动资产及其他他资产实施动动态管理，分分析资产结构构，发现差异异或异常情况况，即提出分分析报告和改改进意见；部门领导交办的的其他工作。六、融资管理主主办协助提出工程建建设需要的融融资方案，方方案批准后跟跟踪实施；协助提出新线建建设需要的融融资方案，方方案批准后跟跟踪实施；协助提出公司经经