上海大江(集团)半年度报告

1、上海大江（集团）股份有限公司2002年半年度报告目录第一章重要提示第二章公司基本情况第三章股本变动和主要股东持股情况第四章董事、监事、高级管理人员情况第五章管理层讨论与分析第六章重要事项第七章财务报告（未经审计）第八章备查文件第一章重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。杨志辉董事委托邓伟冈董事出席，何平仙董事委托李绍祝董事长出席。公司2002年半年度报告之财务报告未经审计。第二章公司基本情况1、公司法定中文名称：上海大江（集团）股份有限公司公司法定英文名称：ShanghaiDajiang(Grou

2、p)StockCo.，Ltd.公司英文名称缩写：SDJ2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所大江股份（A股），证券代码600695；大江B股（B股），证券代码900919。3、公司注册地址：上海市松江区谷阳南路26号办公地址：上海市松江区谷阳南路26号邮政编码：201600互联网网址：电子信箱：dajiang4、公司法定代表人：Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生,董事长）5、公司董事会秘书：顾德明先生联系地址：上海市松江区谷阳南路26号联系电话：86-21-57817566传真号码：86-21-57820072电子信箱：dajiang6、公司选定的信息披露报纸：上海证券报

3、（境内），香港商报（境外）。登载公司半年度报告的互联网网址：公司2002年半年度报告备置地点：公司行政部7、其他有关资料公司首次注册地址：上海市松江县谷阳南路26号首次注册日期：1993年11月14日企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019020号税务登记号码：310047607270330聘请会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司（境内），上海市四川北路1318号，福海商业中心九楼，邮政编码：200080；浩华中国上海会计师事务所（境外），上海市南京东路61号四楼，邮政编码：200002公司股份托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，上海市浦建路727号，邮政编码：20012

4、7。公司法律顾问：上海浦东律师事务所，上海市浦东东方路710号汤臣国际金融大厦6楼，邮政编码：200122。8、主要财务数据和指标财务指标单位本期数上年同期数净利润元-16,398,019.6112,577,306.81扣除非经常损益后的净利润元-45,170,880.44-25,398,632.91摊薄%-2.051.30净资产收益率加权%-2.031.31摊薄元/股-0.0240.019每股收益加权元/股-0.0240.019扣除非经常损益后的摊薄元/股-5.64-2.62净资产收益率加权元/股-5.59-2.64每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.120.09财务指标单位期末数期初数

5、股东权益(不含少数股东权益)元800,555,252.60816,953,272.21每股净资产元/股1.181.21调整后的每股净资产元/股1.151.18注：1、扣除的非经常损益项目及相关金额：项目金额(人民币元)备注营业外收支净额27,733,557.83其中：通波塘堆站动迁收支净额22,813,806.00新桥肉禽场动迁补偿收入3,000,000.00砖桥路东、路西堆站动迁收支净额2,035,287.62捐赠支出150,000.00罚款支出60,000.00其他固定资产处置收益94,464.21补贴收入1,039,303.00出口创汇政府贴息2、我公司股份总数及结构在本报告披露时与报告

6、期末没有变化。第三章股本变动及主要股东持股情况一、股本变动情况报告期内，公司股份总数及结构没有变动。二、股东总数截止2002年6月30日，我公司股东总数为48,654名，其中境内发起人股东2名，募集法人股股东97名，人民币普通股（A股）股东19,769名，境内上市外资股（B股）股东28,786名。三、前十名股东持股情况股东名称期末持有股数(股)占总股本比例1、上海市松江区饲料公司172,003,70925.43%2、正大上海有限公司151,411,70822.39%3、上海市松江区畜禽公司114,669,13916.96%4、SALOMONBROTHERSINTERNATIONALLIMITE

7、D4,000,0000.59%5、上海松林工贸有限公司2,436,6120.36%6、长江经济联合发展集团股份有限公司1,716,0000.25%7、正大(汕头)投资有限公司1,630,2000.24%8、宁波国成塑料有限公司1,372,8000.20%9、孙恒1,240,0000.18%10、苗起民940,3890.14%股东名称股份类别增减变动(+-)1、上海市松江区饲料公司境内发起人股2、正大上海有限公司B股-94,935,1163、上海市松江区畜禽公司境内发起人股4、SALOMONBROTHERSINTERNATIONALLIMITEDB股+4,000,0005、上海松林工贸有限公司募

8、集法人股6、长江经济联合发展集团股份有限公司募集法人股7、正大(汕头)投资有限公司募集法人股8、宁波国成塑料有限公司募集法人股9、孙恒B股+1,036,45010、苗起民B股+940,389我公司前十名股东所持股份无质押、冻结或托管的情况，前10名股东之间不存在关联关系；上海市松江区饲料公司和上海市松江区畜禽公司所持股份为国有法人股，正大上海有限公司是外资股东。四、报告期内公司控股股东发生的变更事项。截止2002年5月30日，正大上海有限公司在上海证券交易所B股市场累计减持我公司B股11559.58万股，累计减持比例为总股本的17.09%，尚持有我公司B股17107.70万股，占我公司总股本的

9、25.30%。其时我公司原第二大股东上海市松江区饲料公司持有我公司境内发起人股17200.3709万股，占我公司总股本的25.43%，由此，正大上海有限公司由我公司原第一大股东变更为第二大股东，上海市松江区饲料公司由我公司原第二大股东变更为第一大股东。该事项已于2002年5月31日在上海证券报、香港商报同时公告。上海市松江区饲料公司简况：上海市松江区饲料公司属国有法人，成立于1960年6月，由上海松江粮油总公司全额投资，法定代表人为陆长青，注册资本为人民币576.6万元，主要经营业务是加工和销售饲料、饲料原料、粮油等。1985年8月该公司与上海市松江区畜禽公司及正大上海有限公司合资组建中外合资

10、的上海大江有限公司。1993年，上海大江有限公司改制为上海大江（集团）股份有限公司并发行A、B股而成为上市公司。上海市松江区饲料公司本报告期净利润为亏损5.49万元，报告期末净资产为16971.05万元。第四章董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内，我公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。二、经2002年6月19日召开的我公司第十次股东大会（2001年会）上审议通过，选举孔庆源先生、沈志义先生任我公司第三届董事会独立董事。第五章管理层讨论与分析一、主营业务范围及主要产品市场占有率我公司实行饲料生产、良种繁育、畜禽饲养、屠宰加工、内外销售“一条龙”连贯作业以及生物制药、饲料机械制

11、造、餐饮服务等，是国内最大的农牧业龙头企业之一，是上海郊区重要的副食品生产、良种繁育、饲料生产和出口创汇基地之一。我公司主要产品是饲料、鸡肉食品和苗鸡，在上海市场的占有率分别约为40%、50%和80%。二、经营成果及财务状况简要分析财务指标本期数(元)上年同期数(元)增减幅度(+-%)主营业务收入636,091,262.05867,622,117.19-26.69主营业务利润59,195,041.4799,263,384.22-40.37净利润-16,398,019.6112,577,306.81现金及现金等价物净增加额58,820,051.11-50,401,856.39财务指标期末数(元)

12、期初数(元)应收账款153,801,939.3193,233,384.87+64.96存货412,588,270.07500,358,437.27-17.54长期投资168,359,117.15144,880,075.92+16.21固定资产净额735,564,215.75778,930,919.19-5.57总资产1,933,032,815.172,014,782,130.11-4.06股东权益800,555,252.60816,953,272.21-2.01经营成果及财务状况变化简要分析：1、主营业务收入、主营业务利润、净利润减少主要对日出口冻鲜鸡肉受阻所致；2、现金增加主要是筹资活动现金

13、流出减少；3、应收账款增加主要原因是饲料赊销增加；4、存货减少主要原因是饲料原料采购减少；5、长期投资增加主要是对上海松东水环境净化有限公司投资3200万元；6、固定资产净额减少主要是通波塘堆站及砖桥路东、路西堆站动迁所致；7、总资产减少主要是流动资产和固定资产减少所致；8、股东权益减少主要是上半年亏损所致。三、经营情况我公司属出口依存型企业。在正常情况下，鸡肉产品出口量占总产量的35%左右，出口销售收入占鸡肉销售总额的65%左右。因此，出口能否畅通，对公司生产经营的正常运转及经济效益起着至关重要的作用。我公司继2001年6月7日起鸡肉出口受阻达5个月之久后，自2001年12月底开始，反复受进

14、口国的技术壁垒影响，冷冻、冰鲜鸡肉出口再次受阻。今年16月冷冻、冰鲜鸡肉出口量分别比去年同期下降92.3%和98.8%；熟食鸡肉出口量比上年同期增长16.3%，但因受进口国市场影响，销售价格比上年同期每吨下降115美元。我公司饲料行业，历来是公司的盈利来源，但近年来盈利能力逐年减弱。今年上半年，由于受原料成本偏高和畜禽市场低迷以及市场恶性竞争的影响，畜禽饲料的销售量比上年同期下降37%，水产饲料由于水产养殖受气候影响而下降28%。今年第一季度略有盈利，主要是靠公司一处原料堆场因国家建设需要被动迁，获补偿收入3250万元，弥补了第一季度主营业务的亏损。第二季度由于公司出口受阻的基本面没有发生根本

15、的变化，又无其他的非经常性收益来源而亏损。分行业收入及成本情况：项目主营业务收入(元)主营业务成本(元)饲料299,815,556.16204,193,570.29肉鸡分割产品174,884,069.65223,459,221.15苗鸡15,284,935.3919,747,091.36快餐4,145,646.402,320,019.31生化757,315.881,196,490.64食品加工110,660,457.29101,370,496.32饲料机械17,509,722.9011,355,377.56其他13,033,558.3812,623,284.77分地区收入及成本情况：项目主营业

16、务收入(元)主营业务成本(元)境内1,214,564,575.961,133,397,926.57境外124,433,026.20144,605,608.49四、投资情况1、关于募集资金情况报告期内，公司没有募集资金，也没有以前期间募集资金的使用延续到本报告期的。2、非募集资金投资情况（1）2002年4月23日，我公司第三届董事会第七次全体会议审议通过关于投资组建“辽宁省阜新大江有限公司”的项目。该公司注册资本为8000万元，我公司以设备、生产和管理技术等无形资产出资4300万元，占注册资本的53.75%。该公司的主要工程之一食品加工厂于2002年7月18日正式动工建设，其它工程计划在8月动工

17、，该项目力争于2003年4月开始逐步投入正式运营。（2）2002年6月19日，我公司第十次股东大会（2001年年会）审议通过上海松东水环境净化有限公司的投资项目，该公司注册资本为2.35亿元，其中我公司计划出资1.1985亿元，占51%。截止2002年6月30日，我公司已累计出资6795.5万元，尚有5189.5万元须在2002年底前出资到位。该公司计划于2002年底竣工并投入使用。（3）2001年11月7日，我公司第三届董事会第六次全体会议审议通过在松江工业区茸北分区投资建造标准厂房的项目，投资额为4500万元，征用土地130亩、建造标准厂房43000平方米。目前，该项目正在办理土地征用手续

18、。五、公司没有披露过盈利预测或计划。公司上半年度主营业务收入63609.13万元，完成年度计划的31.88%，其中出口收入1389.61万美元，完成年度计划的24.55%，净利润亏损1639.80万元，比年度计划少3195.40万元。六、下半年经营情况预测公司管理层对本行业处在上海地区所出现的利弊关系作了认真分析，决定有计划地把养鸡业向低成本地区转移。目前已经股东大会审议批准投资兴办“辽宁阜新大江有限公司”即是产业转移的一大举措。在转移阶段，由于本埠规模收缩，将会暂时影响主业的经营业绩，但对公司在调整中走出困境将产生积极的作用。公司下一报告期即第三季度是公司主业的黄金季节，其工作重点是继续加大

19、畜禽防疫和饲养改革的力度；加大鸡肉熟食品出口的力度；加大饲料销售，尤其是水产饲料的销售力度；加大存量资产盘活的力度；加大节支降本的力度，为全年扭亏为盈打好基础。下一报告期主营业务收入预计比第二季度增长20%左右，其中出口创汇1000万美元以上，但由于出口前景的不稳定性和鸡肉价格的极度低迷，如无非经常性收益弥补，第三季度有可能继续出现亏损。为确保全年扭亏为盈，公司除努力抓好主业的生产经营外，还必须抓好存量资产盘活工作。根据公司产业转移的总体规划以及松江地区的建设规划，全力做好大江佘山种禽场等四个种鸡场的动迁工作，努力实现资产的保值增值。第六章重要事项一、根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度

20、，并要求在2002年6月30日前，董事会成员应当至少包括2名独立董事的指导意见，我公司按照该指导意见的要求修改了公司章程，经我公司2002年6月19日召开的第十次股东大会（2001年会）上审议通过，选举孔庆源先生、沈志义先生担任公司第三届董事会独立董事；根据2003年6月30日前独立董事在董事会中的比重将按照规定达到三分之一的要求，我公司将于2003年56月进行董事会换届工作，新一届董事会将根据股东大会决议设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会，并制订各委员会实施细则。二、公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股

21、方案。三、报告期内及以前期间公司无重大诉讼、仲裁事项。四、报告期内重大资产收购、出售或处置事项1、关于受让松江区新桥新泾种禽场50%股权事宜。松江区新桥新泾种禽场是我公司与新桥镇工业公司联营的企业，成立于1994年，注册资本600万元，我公司投入300万元，占注册资本的50%。为便于管理，我公司第三届董事会第八次全体会议决定同意受让新桥镇工业公司持有的松江区新桥新泾种禽场50%股权，受让金额为300万元，受让股权后，松江区新桥新泾种禽场将变成我公司的非独立核算分支机构。2、关于动迁松江区新桥肉禽场事宜。松江区新桥肉禽场是我公司与上海松江新桥农贸发展有限公司（原新桥镇副业公司）联营的企业，成立于

22、1995年，注册资本400万元人民币，我公司投入220万元，占注册资本的55%。为支持松江区新桥镇的总体发展规划，我公司第三届董事会第八次全体会议决定同意由上海新桥经济联合总公司对松江区新桥肉禽场予以动迁，动迁补偿费为300万元。3、关于动迁位于砖桥村路东、路西两侧堆场事宜。位于砖桥村路东、路西两侧堆场是我公司资产，其帐面资产原值为1164.78万元，净值为953.64万元。为支持洞泾镇及其砖桥贸易城的发展规划，我公司第三届董事会第八次全体会议决定同意由上海砖桥贸易城有限公司对位于砖桥村路东、路西两侧堆场予以动迁，动迁补偿费为1158.54万元。4、关于青浦区周家港肉禽场动迁事宜青浦区周家港肉

23、禽场是我公司与青浦区朱家角镇周家港村民委员会联营的企业，成立于1995年，注册资本680万元，全部由我公司投入，联营方以肉禽场所占土地的使用权作为联营条件。为支持朱家角镇工业园区的发展规划，我公司第三届董事会第八次全体会议决定同意由朱家角镇工业园区经济发展有限公司对青浦区周家港肉禽场予以动迁，该肉禽场的土地使用权由联营他方收回，房屋建筑物、设备及其他资产均归我公司所有，动迁方补偿款700万元于2002年底前全部到位。五、报告期内重大关联交易信息（一）购销商品我公司向上海大华器械有限公司采购饲料包装袋、食品包装箱及苗鸡周转箱，交易价格按照市场公平价及具体加工要求确定，本报告期交易金额为24,12

24、8,831.11元。（二）资产收购、出售交易没有。（三）公司与关联方之间担保事项1、公司为关联企业担保事项（金额单位：人民币万元）被担保单位担保金额担保期限上海申德机械有限公司30002001.12.24-2002.12.23上海大江肉食品二厂27002001.07.27-2003.04.21上海大江肉食品三厂6602001.07.09-2002.09.18上海大江肉食品四厂7002001.07.27-2003.06.22上海大江新桥肉食品厂4702001.08.31-2002.08.25杭州大江饲料有限公司5002002.06.28-2002.12.10小计80302、关联企业为公司担保事项

25、（金额单位：人民币万元）担保单位担保金额担保期限上海大华器械有限公司上海大江肉食品四厂20002001.09.03-2002.08.12上海大江肉食品二厂170002001.07.07-2003.05.11上海申德机械有限公司43002001.09.07-2002.12.17上海大江肉食品四厂7002002.06.28-2003.06.25上海大华器械有限公司10002002.06.05-2003.05.25上海大江肉食品厂30002001.11.16-2002.12.11小计28000六、报告期内重大合同及履行事项（一）为有效组织肉鸡饲养、加工、销售“一条龙”连贯作业，确保产品质量，我公司自

26、1987年起就对“一条龙”配套的养鸡场、饲料厂、食品加工厂进行承包经营，并持续至今。报告期内及以前期间，我公司没有托管、租赁其他公司资产事项，也没有其他公司托管、承包、租赁我公司资产事项。（二）报告期内及以前期间，我公司没有对外担保事项。（三）报告期内及以前期间，我公司没有重大委托他人进行现金资产管理的事项。七、报告期内及以前期间，我公司及持有我公司股份5%以上的股东没有在指定报刊或互联网上披露过关于经营成果及财务状况的重大承诺事项。八、我公司2002年半年度报告之财务报告未经审计。九、2002年半年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。十、其他重大事项1、2002年4月25日，我公司在上

27、海证券报（18版）和香港商报（B8版）公告的2002年第一季度报告中披露“鉴于目前公司冷冻鸡肉出口依然受阻，前景仍不明朗，因而如无非经常性收益弥补，不排除亏损的可能性”；2002年6月29日，我公司在上海证券报（41版）和香港商报（B4版）披露2002年半年度预亏公告。2、2002年半年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。3、2002年7月25日，我公司现第三大股东正大上海有限公司归还欠款（以现金置换尚未摊销的长期投资评估增值不适资产余额，其中正大上海有限公司欠款总额为62,477,874.31元）美元1,748,325.38元，折合人民币14,470,714.31元。此外，2002年4

28、月18日，正大上海有限公司已归还欠款美元380万元，折合人民币31,453,360.00元；2002年6月17日，正大上海有限公司归还美元200万元，折合人民币16,553,800.00元。至此，正大上海有限公司已归还全部欠款。4、关于正大上海有限公司减持我公司B股的公告索引：（万股）本比例（万股）比例截止日期持有股数占总股累计减持股数累计减持2001/09/1428667.2842.39%2001/12/1424788.6236.65%3878.665.74%2002/03/1321904.2332.39%6763.0610.00%2002/04/2618522.7027.39%10144.

29、5915.00%2002/05/30注117107.7025.30%11559.5817.09%2002/06/2115141.1722.39%13526.1120.00%2002/07/1511759.6417.39%16907.6425.00%2002/07/22注211459.6416.94%17207.6425.44%截止日期公告日期报刊名称公告版面上海证券报18版2001/09/142001/09/18香港商报B2版上海证券报17版2001/12/142001/12/18香港商报A10版上海证券报9版2002/03/132002/03/15香港商报A4版上海证券报82版2002/04

30、/262002/04/27香港商报A6版上海证券报18版2002/05/30注2002/05/31香港商报B12版上海证券报19版2002/06/212002/06/25香港商报A9版上海证券报7版2002/07/152002/07/16香港商报B3版上海证券报4版2002/07/22注22002/07/23香港商报C2版注1、截止2002年5月30日，我公司原第一大股东正大上海有限公司持有我公司B股17107.70万股，占我公司总股本的25.30%。而我公司原第二大股东上海市松江区饲料公司持有我公司国有法人股17200.37万股，占我公司总股本的25.43%。由此，我公司第一大股东由正大上海

31、有限公司变更为上海市松江区饲料公司。注2、截止2002年7月22日，我公司原第二大股东正大上海有限公司持有我公司B股11459.6424万股，占我公司总股本的16.94%。而我公司原第三大股东上海市松江区畜禽公司持有我公司国有法人股11466.9139万股，占我公司总股本的16.96%。由此，我公司第二大股东由正大上海有限公司变更为上海市松江区畜禽公司，正大上海有限公司变更为第三大股东。第七章财务报告（未经审计）一、会计报表1、资产负债表（2002年6月30日）金额单位：人民币元资产合并期末数合并期初数流动资产：货币资金223,297,493.84164,477,442.73短期投资5,977

32、,476.0011,516,308.00应收票据900,000.00580,000.00应收股利应收利息应收帐款153,801,939.3193,233,384.87其他应收款121,904,036.87153,003,781.69预付帐款17,732,360.355,552,390.00应收补贴款57,561,289.96存货412,588,270.07500,358,437.27待摊费用4,975,862.993,834,944.97一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计941,177,439.43990,117,979.49长期投资：长期股权投资168,357,817.1514

33、4,878,775.92长期债权投资1,300.001,300.00长期投资合计168,359,117.15144,880,075.92其中：合并价差其中：股权投资差额-12,761,131.51-13,448,038.39固定资产：固定资产原价1,610,725,447.971,616,238,632.11减：累计折旧858,566,947.64820,379,047.85固定资产净值752,158,500.33795,859,584.26减：固定资产减值准备16,594,284.5816,928,665.07固定资产净额735,564,215.75778,930,919.19工程物资在建工

34、程11,473,095.369,180,382.48固定资产清理11,091.6811,304.86固定资产合计747,048,402.79788,122,606.53无形资产及其他资产无形资产69,239,204.7878,031,307.04长期待摊费用7,208,651.028,257,506.45其他长期资产无形资产及其他资产合计76,447,855.8086,288,813.49递延税项：递延税款借项资产总计1,933,032,815.172,009,409,475.43负债及股东权益流动负债：短期借款826,300,000.00799,510,000.00应付票据39,500,00

35、0.0035,000,000.00应付帐款119,472,229.75113,823,457.30预收帐款40,604,190.4032,133,367.58应付工资21,812,831.2032,537,351.64应付福利费11,607,486.0414,834,616.95应付股利52,552.5052,552.50应交税金-148,949,149.19-114,805,467.05其他应交款748,463.741,381,432.39其他应付款112,734,602.22173,496,578.08预提费用11,803,713.0010,644,956.90预计负债一年内到期的长期负债

36、其他流动负债3,035,445.293,035,445.29流动负债合计1,038,722,364.951,101,644,291.58长期负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债370,772.091,112,316.17长期负债合计370,772.091,112,316.17递延税项：递延税款贷项负债合计1,039,093,137.041,102,756,607.75少数股东权益(合并报表填列)93,384,425.5389,699,595.47股东权益：股本676,305,696.00676,305,696.00资本公积229,469,396.46229,469,396.46

37、盈余公积89,987,972.6089,987,972.60其中：法定公益金31,518,635.0331,518,635.03减：未确认的投资损失(合并报表)未分配利润-195,207,812.46-178,809,792.85外币报表折算差额(合并报表)股东权益合计800,555,252.60816,953,272.21负债及股东权益总计1,933,032,815.172,009,409,475.43资产母公司期末数母公司期初数流动资产：货币资金162,919,268.79129,992,169.59短期投资5,977,476.0011,516,308.00应收票据应收股利应收利息应收帐款

38、110,999,778.9268,286,858.56其他应收款173,730,051.95178,183,000.20预付帐款11,308,998.831,165,270.00应收补贴款57,561,289.96存货282,043,651.04375,390,736.67待摊费用355,557.551,717,264.85一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计747,334,783.08823,812,897.83长期投资：长期股权投资812,640,835.88827,910,791.70长期债权投资长期投资合计812,640,835.88827,910,791.70其中：合并价

39、差其中：股权投资差额-12,761,131.51-13,448,038.39固定资产：固定资产原价607,676,662.51624,726,208.55减：累计折旧296,150,121.72289,673,451.57固定资产净值311,526,540.79335,052,756.98减：固定资产减值准备12,510,748.2312,845,128.72固定资产净额299,015,792.56322,207,628.26工程物资在建工程1,706,376.40固定资产清理固定资产合计300,722,168.96322,207,628.26无形资产及其他资产无形资产37,955,964.0

40、346,140,401.52长期待摊费用23,058.26393,964.32其他长期资产无形资产及其他资产合计37,979,022.2946,534,365.84递延税项：递延税款借项资产总计1,898,676,810.212,020,465,683.63负债及股东权益流动负债：短期借款697,000,000.00667,000,000.00应付票据39,500,000.0035,000,000.00应付帐款102,004,808.85100,050,442.36预收帐款5,065,608.3221,658,197.66应付工资597,992.14640,509.69应付福利费1,336,6

41、47.851,701,968.91应付股利52,552.5052,552.50应交税金-148,817,817.94-118,179,446.44其他应交款23,381.7356,713.39其他应付款373,528,798.49468,264,900.68预提费用2,045,340.671,630,519.00预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计1,072,337,312.611,177,876,357.75长期负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债370,772.091,112,316.17长期负债合计370,772.091,112,316.17递延税项：递延

42、税款贷项负债合计1,072,708,084.701,178,988,673.92少数股东权益(合并报表填列)股东权益：股本676,305,696.00676,305,696.00资本公积229,469,396.46229,469,396.46盈余公积77,749,737.4977,749,737.49其中：法定公益金29,329,166.6129,329,166.61减：未确认的投资损失(合并报表)未分配利润-157,556,104.44-142,047,820.24外币报表折算差额(合并报表)股东权益合计825,968,725.51841,477,009.71负债及股东权益总计1,898,6

43、76,810.212,020,465,683.63行政负责人：李关生总会计师：邓伟冈制表人：何纪英2、利润及利润分配表（截至2002年6月30日止半年度）金额单位：人民币元合并合并项目本年累计数上年同期数一、主营业务收入636,091,262.05867,622,117.19减：主营业务成本576,265,551.40767,628,466.47主营业务税金及附加630,669.18730,266.50二、主营业务利润59,195,041.4799,263,384.22加：其他业务利润468,608.99839,708.47减：营业费用46,187,094.4033,176,040.73管理费

44、用27,258,673.3366,502,738.92财务费用26,044,049.9023,678,201.75三、营业利润(亏损以“-”号填列)-39,826,167.17-23,253,888.71加：投资收益(亏损以“-”号)3,071,645.789,312,694.06补贴收入1,039,303.00营业外收入50,320,168.6146,357,500.31减：营业外支出22,586,610.788,381,560.59四、利润总额(亏损以“-”号填列)-7,981,660.5624,034,745.07减：所得税1,053,236.812,904,336.62减：少数股东损益

45、(合并报表)7,363,122.248,553,101.64加：未确认的投资损失五、净利润(亏损以“-”号填列)-16,398,019.6112,577,306.81加：年初未分配利润-178,809,792.85-35,655,133.33其他转入六、可供分配的利润-195,207,812.46-23,077,826.52减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖福基金七、可供股东分配的利润-195,207,812.46-23,077,826.52减：应付优先股股利应付普通股股利提取任意盈余公积转作股本的普通股股利八、未分配利润-195,207,812.46-23,077,826.52母公

46、司母公司项目本年累计数上年同期数一、主营业务收入748,826,143.811,024,000,589.32减：主营业务成本730,020,649.13997,244,091.95主营业务税金及附加234,411.32414,627.95二、主营业务利润18,571,083.3626,341,869.42加：其他业务利润-1,145,332.44-204,077.92减：营业费用40,237,757.1825,502,907.03管理费用8,594,593.3045,859,350.16财务费用22,592,361.1820,672,389.49三、营业利润(亏损以“-”号填列)-53,998

47、,960.74-65,896,855.18加：投资收益(亏损以“-”号)9,708,009.7242,626,657.70补贴收入1,039,303.00营业外收入50,269,658.9738,791,918.38减：营业外支出22,526,295.158,298,823.05四、利润总额(亏损以“-”号填列)-15,508,284.207,222,897.85减：所得税减：少数股东损益(合并报表)加：未确认的投资损失五、净利润(亏损以“-”号填列)-15,508,284.207,222,897.85加：年初未分配利润-142,047,820.24-1,669,921.30其他转入六、可供分

48、配的利润-157,556,104.445,552,976.55减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖福基金七、可供股东分配的利润-157,556,104.445,552,976.55减：应付优先股股利应付普通股股利提取任意盈余公积转作股本的普通股股利八、未分配利润-157,556,104.445,552,976.55行政负责人：李关生总会计师：邓伟冈制表人：何纪英利润表附表报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润7.397.328.758.75营业利润-4.97-4.92-5.89-5.89净利润-2.05-2.03-2.42-2.42扣除非

49、经常性损益后的净利润-5.64-5.59-6.68-6.68行政负责人：李关生总会计师：邓伟冈制表人：何纪英3、现金流量表（截至2002年6月30日止半半度）金额单位：人民币元项目合并金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金633,798,137.03收到的税费返还170,290.67收到的其他与经营活动有关的现金74,622,040.06经营活动现金流入小计708,590,467.76购买商品、接受劳务支付的现金435,996,781.95支付给职工以及为职工支付的现金92,699,782.26支付的各项税费29,880,255.30支付的其他与经营活动有关的现金66,8

50、14,923.72经营活动现金流出小计625,391,743.23经营活动产生的现金流量净额83,198,724.53二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金14,298,103.22取得投资收益所收到的现金6,216,500.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金125,695.49收到的其他与投资活动有关的现金9,865.19投资活动现金流入小计20,650,164.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,297,917.10投资所支付的现金38,033,311.76支付的其他与投资活动有关的现金20,998.40投资活动现金流出小计43,352,22

51、7.26投资活动产生的现金流量净额-22,702,062.87三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金353,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计353,000,000.00偿还债务所支付的现金327,057,621.98分配股利利润或偿付利息所支付的现金27,400,663.53其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金214,745.40其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计354,673,030.91筹资活动产生的现金流量净额-1,673,030.91四

52、、汇率变动对现金的影响-3,579.64补充资料1.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润(亏损以“-”号填列)-16,398,019.61加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)7,363,122.24计提的资产减值准备-12,519,725.25固定资产折旧45,542,477.48无形资产摊销2,623,056.29长期待摊费用摊销1,514,438.99待摊费用的减少(减：增加)-1,140,918.02预提费用的增加(减：减少)258,611.96处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)22,264,752.47固定资产报废损失2,000.00财务费用26,011,737

53、.08投资损失(减：收益)-3,071,645.78递延税款贷项(减：借项)存货的减少(减：增加)87,770,167.20经营性应收项目的减少(减：增加)-271,293,297.84经营性应付项目的增加(减：减少)194,271,967.32其他经营活动产生的现金流量净额83,198,724.532.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额223,297,493.84减：货币资金的期初余额164,477,442.73现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额58,820,

54、051.11项目母公司金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金487,046,715.62收到的税费返还128,743.72收到的其他与经营活动有关的现金67,407,886.50经营活动现金流入小计554,583,345.84购买商品、接受劳务支付的现金433,605,674.97支付给职工以及为职工支付的现金36,821,796.04支付的各项税费16,055,741.86支付的其他与经营活动有关的现金26,903,492.76经营活动现金流出小计513,386,705.63经营活动产生的现金流量净额41,196,640.21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的

55、现金17,298,103.22取得投资收益所收到的现金6,216,500.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金105,072.31收到的其他与投资活动有关的现金2,077.17投资活动现金流入小计23,621,753.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,314,518.59投资所支付的现金38,033,311.76支付的其他与投资活动有关的现金19,897.20投资活动现金流出小计39,367,727.55投资活动产生的现金流量净额-15,745,974.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收

56、到的现金304,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计304,000,000.00偿还债务所支付的现金274,000,000.00分配股利利润或偿付利息所支付的现金22,523,566.65其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计296,523,566.65筹资活动产生的现金流量净额7,476,433.35四、汇率变动对现金的影响补充资料1.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润(亏损以“-”号填列)-15,508,284.20加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)计提的资产减值准备-12

57、,791,484.65固定资产折旧13,696,132.73无形资产摊销1,736,049.28长期待摊费用摊销70,779.09待摊费用的减少(减：增加)1,361,707.30预提费用的增加(减：减少)414,822.08处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)22,285,162.47固定资产报废损失财务费用22,494,054.77投资损失(减：收益)-9,708,009.72递延税款贷项(减：借项)存货的减少(减：增加)93,347,085.63经营性应收项目的减少(减：增加)55,034,588.02经营性应付项目的增加(减：减少)-131,235,962.59其他经

58、营活动产生的现金流量净额41,196,640.212.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额162,919,268.79减：货币资金的期初余额129,992,169.59现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额32,927,099.20行政负责人：李关生总会计师：邓伟冈制表人：何纪英4、资产减值准备明细表（合并）（金额单位：人民币元）项目年初余额本期增加数一、坏帐准备合计22,986,057.231,347,258.22其中：应收帐款20,924,616.911,250,

59、785.18其他应收款2,061,440.3296,473.04二、短期投资跌价准备合计1,486,015.2259,735.76其中：股票投资1,486,015.2259,735.76债券投资三、存货跌价准备合计38,385,769.314,853,464.75其中：库存商品17,694,381.544,853,464.75原材料20,691,387.77四：长期投资减值准备合计1,729,623.23其中：长期股权投资1,729,623.23长期债权投资五、固定资产减值准备合计16,928,665.07其中：房屋、建筑物9,985,459.52机器设备4,735,764.24六、无形资产减

60、值准备5,400,000.00其中：专利权商标权七、在建工程减值准备852,465.60八、委托贷款减值准备项目本期转回（减少）数年末余额一、坏帐准备合计24,333,315.45其中：应收帐款22,175,402.09其他应收款2,157,913.36二、短期投资跌价准备合计1,485,695.2260,055.76其中：股票投资1,485,695.2260,055.76债券投资三、存货跌价准备合计18,694,845.4224,544,388.64其中：库存商品22,547,846.29原材料18,694,845.421,996,542.35四：长期投资减值准备合计1,729,623.23