往来核销操作手册

1、盈石往来核销操作手册适用流程：适用流程：往来核销业务操作流程适用角色：往来核销业务操作人员版本V1.0建立日期2010-07-20修改日期第 第13页 共 25 页目录 HYPERLINK l _TOC_250009 往来核销操作手册1 HYPERLINK l _TOC_250008 目录2 HYPERLINK l _TOC_250007 适用范围3 HYPERLINK l _TOC_250006 业务操作3 HYPERLINK l _TOC_250005 账龄区间设置3增加3修改4删除6 HYPERLINK l _TOC_250004 核销对象设置6 HYPERLINK l _TOC_250

2、003 期初未达录入7 HYPERLINK l _TOC_250002 核销对象的启用与取消8启用核销对象8取消核销对象启用9 HYPERLINK l _TOC_250001 核销处理10核销处理10反核销13 HYPERLINK l _TOC_250000 查询统计分析15往来账龄分析15核销余额表19核销情况查询23适用范围本手册适用于处理往来核销业务的用户；业务操作【总账】-【往来核销】主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。账龄区间设置账龄区间设置用于定义应收账款或应付账款分析的时间间隔注意：账龄区间由 0001 集团统一设置，下级公司可以直接使用，但是不能编辑。增加登录

3、到集团（000；打开【客户化】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，单击“增加进入账龄区间编辑界面；录入账龄区间信息，录入完成，单击“保存修改登录到集团（000；进入账龄区间编辑界面；修改账龄区间信息，修改完成，单击“保存 修改已录入的账龄总数； 插入行； 删除行；删除注意：已经被引用的账期不允许删除；登录到集团（000；核销对象设置核销对象相关信息录入完成后，单击“保存期初未达录入期初未达录入指核销对象启用日期日未核销的明细数据。注意：期初未达未录入之前，该核销对象的总账期初与往来核销期初未达不平衡，核销对象不允许启用。单击“导入期初余额与核销对象启用期间之间已录入的凭证记录；注意:若该核销

4、对象的启用日期与总账的启用日期相同，则只需导入“期初余额入；若该核销对象存在多个末级科目，请参照以上(1)-(3目期初未达明细数据的录入；核销对象的启用与取消启用核销对象取消核销对象启用 未开始核销的核销对象取消启用；启用的核销对象，单击“取消启用 已开始核销的核销对象取消启用；核销；象设置】节点，选中待取消启用的核销对象，单击“取消启用核销处理注意： 核销标准，建议选择“按辅助项”和“按末级科目”核销；单辅助核算科目核销处理【核销处理】节点，单击“查询自动核销：单击“自动核销如“按照辅助项”核销，单击“确定注意：使用自动核销时，建议核销标准选中“按辅助项若核销对象为非末级科目，建议核销标准选

5、中“按末级科目即可完成选中记录的核销；注意：当借方核销记录与贷方核销记录的本次核销金额相同时，方可进行核销；多辅助核算科目核销处理【核销处理】节点，单击“查询象在查询日期范围内未核销的记录；自动核销：单击“自动核销如“按照辅助项”核销，单击“确定注意：使用自动核销时，建议核销标准选中“按辅助项若核销对象为非末级科目，建议核销标准选中“按末级科目核销金额”列中修改为一致金额，然后单击“核销注意：当借方核销记录与贷方核销记录的本次核销金额相同时，方可进行核销；反核销【核销处理】节点，单击“历史查询入核销历史记录查询界面；单击“查询第 第14页 共 25 页选中某一批次核销的记录，单击“详细选中本批次中待取消核销的核销明细，单击“反核销第 第25页 共 25 页查询统计分析往来账龄分析“商场管理费”往来账龄查询账龄分析结果； “经营管理费”往来账龄查询账龄分析结果；核销余额表“商场管理费”核销余额表查