7.5.1-J03-03租售中心财务管理规定

1、深圳市万科物业业管理有限公公司作业指导导文件编号VKWY7.55.1-J003-03名称租售中心财务管管理规定版本D/0第1页 共3页页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年6月月1日1目的使租售中心财务务工作规范化化、合理化。2范围适用于公司租售售业务所涉及及收、付款环环节。3职责部门/岗位职责各物业服务中心心出纳负责服务中心处处租售业务款款项的收取，并并按公司要求求及时上缴公公司； 租售中心各业务务分点由指定的兼职财财务人员及地地铺负责人收收取款项（现现金）,并将将现金款项存存入公司指定定账户,将缴缴款凭证交财财务部门结算算公司财务管理部部负责付款和收款款监督。4方法和过程

2、程控制4.1收据的领领用、保管与与核销4.1.1公司司正式收款收收据统一由部部门财务到公公司财务处领领，各地铺要要使用的收据据由地铺负责责人及兼职财财务人员到部部门财务领取取，并按公司司财务规定领领用、发放、核核销。4.1.2收款款收据不可遗遗失、损坏，作作废的收款收收据必须完整整保存,地铺铺负责人、兼兼职财务人员员对收据负保保管责任。4.1.3现场场指定兼职财财务人员每月月定期将本月月收取的收款款凭证上交公公司财务部结结算，并按财财务部的要求求核销已使用用完的收据，月月底必须核销销完当月全部部收款。4.1.4作废废的收据，“四联”要全部完整整，并注明“作废”和作废时间间。4.2收据使用用要求

3、4.2.1现场场收据分类：在收据备注注栏中注明“出租类”、“转让类”； 4.2.2收据据的填写必须须完整，日期期、付款方式式、金额大小小写等严格按按公司财务部部的规定要求求填写；4.2.3所有有人员在开据据收据时须在在“收款人”签全名，待待上缴财务人人员时，再由由财务人员按按公司要求核核销；4.2.4填写写收据时,客客户姓名、付付款人均需填填写全称，“付款人”栏目原则上上由付款客户户本人签字，如因特殊殊原因须为客客户代付款，付付款人签名处处须注明“某某人代”，但“担保金”和“定金”必须由付款款客户本人签签字。4.2.5当收收取客户的租租售业务定金金时，采用定定金托管。买买卖双方如不不按托管方式

4、式需经地铺负负责人同意，可可直接开收据据给买方：款款项来源必须须注明“代（业主姓姓名）收取房（房号号）购房定金金”，并尽量请请卖方在此收收据上签名确确认此方式。4.2.6部门门财务负责部部门内各地铺铺收据的发放放及核销。4.2.7银行行转账类使用用收据时，先先在收据：“交款方式/票据号”空格处加盖盖“以银行实际际到帐为准”的章。开票票人必须严格格按转款凭证证上金额且与与银行到帐记记录核对确认认后，方可给给客户开具收收据。4.2.7现金金使用收据时时，只限于购购房定金、佣佣金、担保金金等小额款项项，且单笔现现金不能深圳市万科物业业管理有限公公司作业指导导文件编号VKWY7.55.1-J003-0

5、3名称租售中心财务管管理规定版本D/0第2页 共3页页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年6月月1日超过二万元。地地铺兼职财务务收到现金后后，需认真清清点现金数，确确认数额无误误及钞票真伪伪后方可开具具收据。 4.2.8各地地铺负责人，每每天必须核对对当日新开的的收据，如遇遇外出、休息息时，需指定定专人核对；地铺负责人人开的收据，由由现场兼职财财务人员核对对。4.3现金收取取、保管4.3.1 地地铺兼职财务务在收款当天天将所收现金金交物业服务务中心处出纳纳代存或直接接存入公司指指定账户，如如银行停止收收款,应当采采取妥善保管管措施,并在在次日内存入入指定账户。地地铺兼职财务务

6、、地铺负责责人对所收取取的现金款项项负保管责任任。4.3.2在收收取现金时注注意单笔现金金款项不能超超过人民币二二万元，大额额款项的收取取必须要求客客户通过银行行转账方式转转入公司指定定银行帐号中中。433在遇遇有客户使用用超过二万元元现金支付相相关费用时，我我方不允许直直接收取现金金，由业务人人员陪同客户户到银行存入入公司指定账账户。4.4领用支票票、申请转账账、代交费用用的要求4.4.1. 支票领用1大额支出、转转账，业务人人员需提前三三个工作日将将付款申请请单交财务务部。2领用支票时时需填写支票票领用申请, 准确填写写收款人及金金额后按公司司财务制度审审批。4.4.2转付付款项1签订房地

7、地产经纪合同同时，考虑虑到公司的财财务审批流程程，在转付款款项条件约定定原则上不能能少于3个工工作日，具体体以合同为准准。2申请转款给给卖方时，按按转让协议中中约定的转款款日期，由客客户服务部提提前三个工作作日将单据报报部门财务审审核。3申请转款给给卖方时，经经办人需确定定佣金、各项项费用是否结结清，否则需需预留足够的的金额在公司司。4退还的款项项，付款申请请单申请时需需“收回原收据据”，交部门负负责人审核后后方可办理退退款。5填写转付房房款付款申申请单时，请请准确填写房房号、收款人人姓名、收款款人的银行帐帐号，同时附附件应有：业业主本人亲笔笔签名的收条条（不能代签签）、指模、收收条上有业主主

8、本人的银行行帐号（原则则上需与签订订的房地产经经纪合同上的的账号保持一一致）、业主主（收款人）身身份证明复印印件。4.4.3转让让业务中的代代收款项1经办人员负负责按协议时时间催促买卖卖双方交纳各各种款项。2经办人员在在客户交款后后，需及时将将信息上报部部门财务。3在办理转让让手续中,如如客户委托经经办人员代缴缴费用，如转转让税费、有有线、煤气过过户费，如客客户有费用在在公司，则经经办人员可向向公司办理借借款手续垫付付，并在业务务结束后，持持相关单据报报销。否则，应应提前向客户户收取。原则则上公司不予予代垫，如发发生自行垫付付而客户不予予认可的款项项将由当事人人自行承担。深圳市万科物业业管理有

9、限公公司作业指导导文件编号VKWY7.55.1-J003-03名称租售中心财务管管理规定版本D/0第3页 共3页页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年6月月1日4在办理转让让手续中,如如客户委托经经办人员代缴缴费用，如转转让税费、有有线、煤气过过户费等，需需转款至银行行卡后办理手手续的。如单单笔金额200000元以以下（含），由由经办人办理理；200000-500000元（含含）由地铺负负责人办理；500000-1000000元（含含）由部门主主管、经理负负责办理；11000000元以上，由由部门指定人人员在财务部部指定人员陪陪同下共同办办理。4.4.4代理理赎楼业务，原则上要求赎楼业务由担保公司操作。4.5费用报销销4.5.1当月月上下班交通通费、手机费费用，按公司司财务制度报报销。4.5.2外出出办公需经地地铺负责人同同意，外出车车费的报销，须须列详细清单单，注明款项项发生原因、时时间、路线等等，经部门核核实后方可报报销。4.5.3其它它费用报销时时，按公司规规定